Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Analyse des ratios d’activité à court terme
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Ratios de rentabilité (résumé)
Roper Technologies Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une tendance globale à la hausse, passant de 63,17 % en 2018 à 69,86 % en 2022. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité commerciale brute, suggérant une meilleure efficacité dans la gestion des coûts liés à la production ou à l'achat des biens ou services vendus au fil des années.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a fluctué sur la période, atteignant un pic à 27,92 % en 2019 avant de diminuer à 25,62 % en 2021. Cependant, une reprise est observée en 2022 avec une valeur de 28,38 %, dépassant ainsi largement la moyenne de départ. Cela indique une gestion opérationnelle efficace récente, malgré une some fluctuation intermédiaire.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a connu des variations importantes : une forte croissance en 2019 (32,94 %) par rapport à 2018, suivie d'une baisse significative en 2020 (17,18 %). Bien que cette marge se soit légèrement redressée en 2021 (19,95 %), la valeur exceptionnelle de 84,6 % en 2022 constitue une anomalie notable, pouvant indiquer une situation exceptionnelle ou un ajustement comptable précis. Ce chiffre doit être interprété avec prudence dans l’analyse globale.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a augmenté de 12,2 % en 2018 à 18,63 % en 2019, puis a chuté à 9,06 % en 2020, avant de rebondir à 9,97 % en 2021 et finalement atteindre 28,34 % en 2022. La forte progression en 2022 suggère une amélioration significative de la rentabilité pour les actionnaires, possiblement liée à des gains exceptionnels ou à une gestion efficace de la rentabilité des capitaux investis lors de cette année.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a augmenté de 6,19 % en 2018 à 9,76 % en 2019, puis a diminué en 2020 à 3,95 %. La valeur s’est améliorée en 2021 à 4,86 %, avant une explosion à 16,84 % en 2022. Cette évolution montre une tendance à la consolidation de l’efficacité de l’utilisation des actifs, avec une forte progression en 2022, indiquant une meilleure exploitation des actifs pour générer du bénéfice.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Roper Technologies Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
-
La marge brute, en valeurs absolues, montre une tendance à la hausse entre 2018 et 2021, passant de 3 279 500 US$ à 3 917 400 US$, puis une légère diminution à 3 752 800 US$ en 2022. La croissance de la marge brute en valeur absolue est notable, cependant, la baisse en 2022 indique une possible pression sur les coûts ou une modification de la structure de vente.
En pourcentage, le ratio de marge bénéficiaire brute connaît une progression régulière, passant de 63,17 % en 2018 à 69,86 % en 2022. Cette augmentation continue suggère une amélioration de la rentabilité brute, ce qui peut résulter d'une meilleure gestion des coûts ou d'une augmentation des marges sur les produits ou services vendus.
- Évolution du chiffre d’affaires net
-
Le chiffre d'affaires net montre une croissance constante sur la période, passant de 5 191 200 US$ en 2018 à un pic de 5 777 800 US$ en 2021. Cependant, en 2022, une baisse à 5 371 800 US$ est observée, indiquant une légère contraction du volume ou de la valeur des ventes.
Malgré cette baisse en 2022, la tendance générale durant la période reste favorable, avec une croissance cumulée du chiffre d'affaires sur plusieurs années, ce qui pourrait indiquer une expansion des activités ou une augmentation de la demande sur le marché.
- Synthèse
-
Dans l'ensemble, l'entreprise a enregistré une amélioration continue de sa rentabilité brute, comme en témoigne la croissance du ratio de marge brute. La progression de la marge brute en valeur absolue corrobore cette tendance, même si une légère diminution en 2022 laisse entrevoir une possible mutation dans la structure des coûts ou dans la dynamique des ventes.
La croissance du chiffre d'affaires net sur la majorité de la période reflète une stratégie commerciale efficace, bien que la baisse en 2022 nécessite une observation plus approfondie pour comprendre ses causes spécifiques. La combinaison de marges bénéficiaires accrues et d'une évolution soutenue du chiffre d'affaires suggère une gestion équilibrée entre croissance et rentabilité, malgré la légère rétrogradation récente.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Roper Technologies Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- La tendance du résultat d’exploitation montre une croissance constante sur la période analysée. Après une augmentation significative entre 2018 et 2019, il a connu une légère baisse en 2020 avant de repartir à la hausse en 2021, atteignant un nouveau sommet en 2022. Cela indique que l’entreprise a réussi à maintenir une performance opérationnelle solide, malgré des fluctuations, et a su augmenter sa rentabilité opérationnelle globale sur la période.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une croissance régulière de 2018 à 2021, avec une progression notable chaque année. Cependant, cette tendance à la hausse s’est interrompue en 2022, où une baisse significative est observable, passant de 5,777,800 milliers de dollars à 5,371,800 milliers de dollars. Cette diminution suggère une contraction du marché ou des pertes de parts de marché durant cette dernière année, ce qui pourrait avoir une incidence sur la rentabilité future.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a été relativement stable avec une légère augmentation en 2019, passant de 26,9 % à 27,92 %. Elle a ensuite diminué en 2020 et 2021, se stabilisant en dessous de 26 %, avant d’augmenter à nouveau en 2022 pour atteindre 28,38 %. La hausse en 2022 indique une amélioration de la rentabilité relative, probablement due à une meilleure gestion des coûts ou à une optimisation des processus opérationnels, malgré la baisse du chiffre d’affaires net durant la même année.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Roper Technologies Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une croissance significative entre 2018 et 2022, passant de 944 400 US$ à 4 544 700 US$, ce qui représente une augmentation majeure, notamment entre 2021 et 2022. La progression est régulière, avec une forte accélération en 2022, suggérant une amélioration substantielle de la rentabilité de l'entreprise.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a augmenté globalement sur la période, passant de 5 191 200 US$ en 2018 à 5 371 800 US$ en 2022. Après une croissance modérée jusqu’en 2021, le chiffre d'affaires a connu une légère baisse en 2022. La tendance générale indique une stabilité relative du volume d’activité, avec une croissance soutenue jusqu’en 2021.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a fluctué de manière notable au cours de la période. Il a fortement augmenté en 2019, atteignant 32,94 %, contrastant avec 18,19 % en 2018 et 17,18 % en 2020. Cependant, une augmentation spectaculaire est observée en 2022, où le ratio atteint 84,6 %, ce qui semble anormalement élevé et pourrait indiquer une anomalie ou une erreur dans la collecte de données. La tendance générale montre une amélioration de la rentabilité relative, particulièrement en 2022, malgré la baisse du chiffre d’affaires cette même année.
- Synthèse globale
- La société a significativement amélioré sa rentabilité de 2018 à 2022, avec une augmentation marquée du bénéfice net, notamment en 2022. Le chiffre d'affaires a été relativement stable, avec une légère baisse en 2022, ce qui pourrait indiquer une augmentation de la marge bénéficiaire ou une réduction des coûts. L’évolution du ratio de marge bénéficiaire nette reflète cette amélioration en termes de rentabilité relative, mais le chiffre exceptionnel en 2022 demande une vérification supplémentaire pour une interprétation précise.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Roper Technologies Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets
- La société a enregistré une croissance significative de son bénéfice net au cours de la période observée, passant de 944 millions de dollars en 2018 à environ 4,54 milliards de dollars en 2022. Après une augmentation notable en 2019, le bénéfice a diminué en 2020, atteignant 949 millions de dollars, avant de rebondir fortement en 2021 et 2022, avec une progression particulièrement marquée en 2022. Cette tendance indique une croissance globale robuste, avec une accélération notable à partir de 2021.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière régulière tout au long de la période, passant de 7,74 milliards de dollars en 2018 à environ 16,03 milliards de dollars en 2022. La croissance a été continue, reflétant probablement une accumulation de bénéfices non distribués et un renforcement du patrimoine de l’entreprise. La progression semble soutenue et régulière, indiquant une gestion financière saine et une capacité à augmenter ses fonds propres sur plusieurs années.
- Évolution du retour sur fonds propres (ROE)
- Le ROE a présenté une grande variabilité, initialement à 12,2 % en 2018, atteignant un pic à 18,63 % en 2019, puis chutant à 9,06 % en 2020 et 9,97 % en 2021. Cependant, en 2022, le ROE a fortement rebondi à 28,34 %, ce qui témoigne d’une rentabilité accrue par rapport aux capitaux propres. La forte hausse en 2022 indique une amélioration de la rentabilité relative, bien que la période présente une fluctuation notable, notamment une baisse en 2020 probablement liée à des facteurs économiques ou opérationnels impactant la rentabilité cette année-là.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Roper Technologies Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets
- Les bénéfices nets de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2018 et 2022. Après une progression notable en 2019, où ils ont presque doublé par rapport à 2018, une baisse a été observée en 2020. Toutefois, à partir de 2021, une tendance de forte augmentation a repris, culminant en 2022 avec un bénéfice net très élevé. Cette évolution suggère une amélioration constante de la rentabilité, avec une reprise après une période de faiblesse en 2020.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a augmenté de façon régulière sur la période, passant de plus de 15 milliards de dollars en 2018 à près de 27 milliards en 2022. La croissance a été particulièrement marquée entre 2019 et 2020, puis a légèrement fluctué en 2021 avant d’accélérer à nouveau en 2022. Cela indique une expansion significative de la taille globale de l'entreprise, probablement en lien avec des investissements ou des acquisitions, même si le ralentissement en 2021 pourrait révéler une période d’ajustement ou de stabilisation.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
- Le ROA a connu une forte fluctuation au cours de la période. Il a débuté à 6,19 % en 2018, puis a fortement augmenté en 2019, atteignant 9,76 %. En 2020, une baisse vers 3,95 % a été enregistrée, indiquant une diminution de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du résultat. La légère reprise en 2021 à 4,86 % n’a pas été suffisante pour retrouver le niveau de 2019. Cependant, en 2022, le ROA a connu une hausse spectaculaire à 16,84 %, reflétant une amélioration marquée de la rentabilité relative des actifs, probablement en lien avec les gains importants de bénéfice net et/ou une gestion efficace des actifs.