Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Roper Technologies Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une croissance significative entre 2018 et 2022, passant de 944,4 millions de dollars à 4 544,7 millions de dollars. Après une augmentation notable en 2019, la valeur a connu une baisse en 2020 pour se stabiliser à un niveau inférieur avant de poursuivre sa progression en 2021 et surtout en 2022, où la hausse est particulièrement marquée. Cette tendance indique une croissance robuste des bénéfices, avec une accélération importante en 2022.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une augmentation régulière de 2018 à 2019, passant de 1 198,4 millions de dollars à 2 227,4 millions de dollars. Cependant, en 2020, cette valeur a chuté à 1 209,3 millions de dollars, presque à son niveau de 2018, avant de rebondir en 2021 à 1 271 millions de dollars et de continuer à croître légèrement en 2022 à 1 282 millions de dollars. La tendance suggère une période de fluctuation avec une reprise en fin de période.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat bénéficiaire avant intérêts et impôts a connu une croissance marquée en 2019, atteignant 2 414 millions de dollars, contre 1 380 millions de dollars en 2018. En 2020, une baisse a été observée, revenant à 1 428 millions de dollars, à peu près au même niveau qu’en 2018. Une reprise a lieu ensuite en 2021 avec une valeur de 1 505 millions de dollars, légèrement inférieure à 2019, puis un léger recul en 2022 avec 1 474 millions de dollars. La tendance montre une forte croissance en 2019, suivie de fluctuations modérées durant les années suivantes.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA a connu une progression constante de 2018 à 2019, passant de 1 747,5 millions de dollars à 2 830 millions de dollars. En 2020, une chute a été enregistrée, atteignant 1 949 millions de dollars, puis une reprise s’est produite en 2021 avec une valeur de 2 139,2 millions de dollars, avant une légère baisse en 2022 à 2 124,5 millions de dollars. La tendance générale indique une forte croissance initiale, suivie de fluctuations modérées, mais à un niveau élevé comparé à 2018.
- Résumé général
- Les données financières montrent une tendance globale à la croissance du résultat net, avec un pic exceptionnel en 2022, révélant une amélioration significative de la rentabilité globale. Les autres indicateurs de rentabilité, tels que l’EBIT, l’EBITDA et l’EBT, présentent tous des fluctuations au fil des années, mais conservent une tendance à l’augmentation sur la période, notamment en 2019. La forte progression en 2022, en particulier du bénéfice net, peut suggérer une amélioration de la performance globale, une efficacité accrue ou des facteurs exceptionnels favorables durant cette année. La stabilité relative de l’EBITDA après la reprise post-2020 indique une gestion efficace des coûts d’exploitation sur la période récente.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Roper Technologies Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 58,644,366) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 2,124,500) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 27.60 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Apple Inc. | 29.38 |
| Arista Networks Inc. | 45.88 |
| Cisco Systems Inc. | 20.59 |
| Dell Technologies Inc. | 11.59 |
| Super Micro Computer Inc. | 14.88 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Technologie, matériel et équipement | 29.61 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | 44.20 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Roper Technologies Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 51,446,203) | 53,952,121) | 49,546,610) | 41,884,369) | 37,664,445) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 2,124,500) | 2,139,200) | 1,949,000) | 2,830,000) | 1,747,500) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 24.22 | 25.22 | 25.42 | 14.80 | 21.55 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Apple Inc. | 19.15 | 20.47 | 23.12 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 24.52 | 37.29 | 26.96 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 10.52 | 15.05 | 9.69 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 4.85 | 9.32 | 8.64 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 10.50 | 11.19 | 10.65 | — | — | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 17.26 | 19.17 | 19.89 | — | — | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 18.33 | 20.59 | 19.76 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
3 2022 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 51,446,203 ÷ 2,124,500 = 24.22
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- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a augmenté de manière régulière entre 2018 et 2021, passant d'environ 37,66 milliards de dollars à près de 54 milliards de dollars. Cependant, une diminution notable est observée en 2022, où l'EV chute à environ 51,45 milliards de dollars. Cette tendance indique une croissance soutenue sur la période précédente suivie d’un repli en 2022.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Les EBITDA ont connu une croissance significative de 2018 à 2019, passant de 1,75 milliard à 2,83 milliards de dollars, marquant une expansion de près de 62 %. Entre 2019 et 2020, une forte baisse est observée, avec une valeur qui diminue d’environ 31 %, atteignant 1,95 milliard de dollars. Par la suite, en 2021, l’EBITDA remonte à 2,14 milliards de dollars, retrouvant une partie de la croissance perdue, avant de se stabiliser autour de 2,12 milliards en 2022. La tendance reflète une volatilité significative, avec une forte croissance initiale suivie d’une chute, puis d’une stabilisation partielle.
- Ratios EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a fluctué entre 2018 et 2022. Il a commencé à un niveau élevé de 21,55 en 2018, avant de diminuer à 14,8 en 2019, ce qui peut indiquer un meilleure valorisation relative par rapport à la génération de profit. Par la suite, le ratio a augmenté en 2020 à 25,42, puis est resté relativement stable autour de 25 en 2021 et 2022, avec une légère baisse à 24,22 en 2022. Ces variations indiquent des changements dans la valorisation du marché par rapport à la rentabilité opérationnelle, avec une augmentation notable en 2020 suivie d’une relative stabilité par la suite.