Stock Analysis on Net
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Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 novembre 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Roper Technologies Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles
Amortissement des coûts de financement reportés
Rémunération en actions hors trésorerie
Dépréciation d’actifs incorporels
Perte sur extinction de la dette
Plus-value de cession d’actifs et d’entreprises, nette de l’impôt sur le résultat y afférent
Provision pour impôt sur le résultat, à l’exclusion de l’impôt lié à la plus-value de cession d’entreprises et d’actifs
Comptes débiteurs
Créances non facturées
Inventaires
Comptes créditeurs
Autres charges à payer
Créditeurs et charges à payer (legs)
Produits reportés
Variations de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite des activités acquises
Impôt en espèces payé pour la plus-value de cession d’entreprises
Impôts en espèces payés, à l’exclusion de l’impôt lié à la plus-value à la cession d’entreprises
Autres, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net lié aux activités poursuivies et les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Dépenses en immobilisations
Dépenses en logiciels capitalisées
Produit de la cession d’entreprises (utilisé dans)
Produit de la vente d’actifs
Autres, montant net
Liquidités utilisées dans les activités d’investissement
Produit des billets de premier rang
Paiement des billets de premier rang
Emprunts (paiements) au titre d’une marge de crédit renouvelable, montant net
Coûts d’émission de titres de créance
Prime de remboursement en cas d’extinction de la dette
Dividendes en espèces aux actionnaires
Ventes d’actions du Trésor
Produit de la rémunération à base d’actions, montant net
Autres, montant net
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation liées aux activités abandonnées
Produit de la cession des activités abandonnées
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement provenant d’activités abandonnées
Flux de trésorerie liés aux activités de financement des activités abandonnées
Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début d’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Roper Technologies Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont diminué considérablement de 2021 à 2022.
Liquidités utilisées dans les activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les liquidités utilisées dans les activités d’investissement de Roper Technologies Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie provenant des activités de financement de Roper Technologies Inc. ont diminué de 2020 à 2021, puis ont légèrement augmenté de 2021 à 2022.