Analyse de l’endettement
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Dette totale (valeur comptable)
Roper Technologies Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans la structure de la dette sur la période considérée. La portion à court terme de la dette à long terme, nette, a connu une augmentation substantielle entre 2018 et 2019, passant de 1 500 milliers de dollars américains à 602 200 milliers de dollars américains. Cette augmentation a été suivie d'une diminution en 2020, pour remonter en 2021 avant de diminuer à nouveau en 2022.
La dette à long terme, déduction faite de la partie courante, a initialement diminué entre 2018 et 2019, passant de 4 940 200 milliers de dollars américains à 4 673 100 milliers de dollars américains. Cependant, elle a ensuite augmenté de manière significative en 2020, atteignant 9 064 500 milliers de dollars américains, avant de diminuer en 2021 et 2022.
Le total de la dette à long terme, y compris la partie à court terme, a suivi une tendance similaire. Une augmentation notable est observée entre 2018 et 2020, passant de 4 941 700 milliers de dollars américains à 9 566 500 milliers de dollars américains. Ensuite, une diminution est constatée en 2021 et se poursuit en 2022, ramenant le total à 6 661 700 milliers de dollars américains.
- Tendances générales
- Une volatilité importante est observée dans l'ensemble des éléments de la dette. L'année 2020 semble marquer un pic d'endettement, suivi d'une période de désendettement en 2021 et 2022.
- Évolution de la portion court terme
- La portion à court terme de la dette à long terme, nette, présente une variabilité plus importante que la dette à long terme, ce qui pourrait indiquer une gestion active de la liquidité et du refinancement.
- Impact global
- Les fluctuations observées dans la structure de la dette pourraient avoir un impact sur les ratios financiers clés, tels que le ratio d'endettement et la couverture des intérêts, et nécessitent une analyse plus approfondie pour évaluer les risques financiers.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Facilité de crédit non garantie | |
| Billets de premier rang à 3,000 % échéant en 2020 | |
| Billets de premier rang à 2,800 % échéant en 2021 | |
| Billets de premier rang à 3,125 % échéant en 2022 | |
| Billets de premier rang à 0,450 % échéant en 2022 | |
| Billets de premier rang à 3,650 % échéant en 2023 | |
| Billets de premier rang à 2,350 % échéant en 2024 | |
| Billets de premier rang à 3,850 % échéant en 2025 | |
| Billets de premier rang à 1,000 % échéant en 2025 | |
| Billets de premier rang à 3,800 % échéant en 2026 | |
| Billets de premier rang à 1,400 % échéant en 2027 | |
| Billets de premier rang à 4,200 % échéant en 2028 | |
| Billets de premier rang à 2,950 % échéant en 2029 | |
| Billets de premier rang à 2,000 % échéant en 2030 | |
| Billets de premier rang à 1,750 % échéant en 2031 | |
| Autre | |
| Total de la dette à long terme, y compris la partie à court terme (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =