Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Roper Technologies Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 56,2 à 62,98, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes. Avant cette période, la tendance était plutôt stable avec une légère croissance de 2018 à 2021, mais une baisse sur l'ensemble de la période 2018-2021 était observée en raison des ratios plus faibles en 2019 et 2020.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a fortement chuté entre 2018 et 2019, passant de 40,34 à 13,19, ce qui indique une baisse significative de l'efficience de l'utilisation combinée des immobilisations et des actifs liés à la location. Cependant, à partir de 2020, une légère reprise est observée, atteignant 19,09 en 2022. La baisse initiale peut refléter des changements dans la composition des actifs ou une révision comptable pour intégrer davantage d’actifs liés à la location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a enregistré une déclinée progressive sur la période 2018-2022, passant de 0,34 à 0,2. La réduction indique une utilisation moins efficace de l'actif total pour générer des ventes, suggérant une intensification de l’immobilisation des actifs ou une baisse de la productivité de ces actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a fortement diminué de 0,67 en 2018 à 0,33 en 2022. La baisse importante sur cette période peut refléter une réduction de la rentabilité ou une augmentation des capitaux propres non proportionnelle à la croissance des ventes, ce qui pourrait indiquer une baisse de l'efficacité de la génération de revenus par capitaux propres ou une augmentation des fonds propres sans croissance équivalente des ventes.
Ratio de rotation net des immobilisations
Roper Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 85,300) | 102,800) | 140,600) | 139,900) | 128,700) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 62.98 | 56.20 | 39.31 | 38.36 | 40.34 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 9.36 | 9.28 | 7.47 | 6.96 | — | |
| Arista Networks Inc. | 46.11 | 37.49 | 71.90 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 25.82 | 21.31 | 20.10 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 18.69 | 14.65 | 15.22 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 18.17 | 12.95 | 14.28 | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 11.15 | 10.63 | 9.26 | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 4.44 | 4.74 | 4.57 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 5,371,800 ÷ 85,300 = 62.98
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- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net de l’entreprise a affiché une croissance régulière de 2018 à 2021, passant de 5 191,2 millions de dollars à 5 777,8 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 11,3 % sur cette période. En 2022, une baisse notable est observée, avec le chiffre d’affaires revenant à environ 5 371,8 millions de dollars, ce qui représente une diminution de près de 7,2 % par rapport à 2021. Cette contraction pourrait indiquer une pression sur le marché, une saturation ou d’autres facteurs spécifiques affectant la demande ou la performance commerciale au cours de cette dernière année.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de 128,7 millions de dollars en 2018 à 140,6 millions en 2020, avec une progression modérée sur cette période. Ensuite, une réduction significative est observée en 2021, où la valeur nette chute à 102,8 millions, suivie d’une baisse continue en 2022 à 85,3 millions. Cette diminution pourrait refléter une dépréciation, une désaffectation ou une cession d’actifs, peut-être en lien avec une stratégie de désinvestissement ou une réduction des investissements en immobilisations.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires, a augmenté de façon constante, passant de 40,34 en 2018 à 62,98 en 2022. Une augmentation de ce ratio indique que l’entreprise optimise de plus en plus l’utilisation de ses immobilisations, générant davantage de revenus par dollar investi dans les actifs corporels. La hausse la plus significative intervient après 2020, suggérant une amélioration notable de la gestion des immobilisations malgré la réduction de leur valeur nette.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Roper Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 85,300) | 102,800) | 140,600) | 139,900) | 128,700) | |
| Actifs ROU des contrats de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | 196,100) | 221,000) | 265,000) | 266,900) | —) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 281,400) | 323,800) | 405,600) | 406,800) | 128,700) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 19.09 | 17.84 | 13.63 | 13.19 | 40.34 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 7.51 | 7.39 | 6.06 | 6.96 | — | |
| Arista Networks Inc. | 29.52 | 20.50 | 21.16 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 17.19 | 14.51 | 14.61 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 16.10 | 11.02 | 11.76 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 16.78 | 12.07 | 12.96 | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 8.94 | 8.34 | 7.41 | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | 3.85 | 4.02 | 3.87 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 5,371,800 ÷ 281,400 = 19.09
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- Chiffre d’affaires net
- Entre 2018 et 2022, le chiffre d’affaires net a augmenté de manière globale, passant de 5 191 200 US$ à 5 371 800 US$, soit une progression modérée. La croissance a été régulière jusqu'en 2021, avec une hausse annuelle, mais une baisse notable est observée en 2022, avec une diminution de près de 7 % par rapport à l’année précédente. Cette évolution indique une croissance initiale soutenue, suivie d’un ralentissement ou d’un recul en 2022.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur nette des immobilisations corporelles a connu une tendance à la baisse, passant de 128 700 US$ en 2018 à 281 400 US$ en 2022. Après une augmentation substantielle entre 2018 et 2019, les immobilisations ont ensuite diminué de façon continue, avec une chute notable entre 2019 et 2022. Cela pourrait refléter une réduction des investissements en actifs physiques ou une dépréciation accrue au fil du temps.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, a augmenté au fil des ans, passant de 40,34 en 2018 à 19,09 en 2022. Bien que la valeur ait diminué entre 2018 et 2019, elle a connu une tendance à la hausse à partir de cette année, indiquant une amélioration progressive de l'efficience d'utilisation des immobilisations au cours de la période. La croissance du ratio en 2022 laisse entendre que l'entreprise parvient à générer plus de chiffre d’affaires par unité d’actif immobilisé, même si la baisse durant la première partie de la période reflète des périodes moins efficaces.
Ratio de rotation de l’actif total
Roper Technologies Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| Total de l’actif | 26,980,800) | 23,713,900) | 24,024,800) | 18,108,900) | 15,249,500) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.12 | 1.04 | 0.85 | 0.77 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.65 | 0.51 | 0.49 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.55 | 0.51 | 0.52 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.09 | 0.76 | 0.78 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.62 | 1.59 | 1.74 | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 1.01 | 0.89 | 0.77 | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= 5,371,800 ÷ 26,980,800 = 0.20
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Une croissance régulière a été observée de 2018 à 2021, avec un accroissement annuel constant. Cependant, en 2022, une décroissance du chiffre d’affaires net est notable, passant de 5 777 800 US$ en 2021 à 5 371 800 US$ en 2022. Cette baisse peut indiquer une contraction des ventes ou des pressions sur le marché durant cette période.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance soutenue sur la période, passant de 15 249 500 US$ en 2018 à un pic de 24 024 800 US$ en 2020. Après cette année, une légère baisse est constatée en 2021, puis une reprise significative en 2022, culminant à 26 980 800 US$, ce qui suggère une augmentation de la taille de l’entreprise ou de ses investissements, notamment lors de l’année 2022.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a tendance à diminuer sur toute la période, passant de 0,34 en 2018 à 0,20 en 2022. La baisse constante indique une baisse de l'efficacité à générer des ventes à partir des actifs, ce qui pourrait signaler un investissement accru en actifs ou une réduction de la productivité relative de ces actifs durant ces années.
Ratio de rotation des capitaux propres
Roper Technologies Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| Capitaux propres | 16,037,800) | 11,563,800) | 10,479,800) | 9,491,900) | 7,738,500) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.33 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.67 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 7.78 | 5.80 | 4.20 | 2.88 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.90 | 0.74 | 0.70 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.30 | 1.21 | 1.30 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | 38.01 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.64 | 3.25 | 3.13 | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 5.86 | 4.61 | 3.97 | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 1.74 | 1.79 | 1.81 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Capitaux propres
= 5,371,800 ÷ 16,037,800 = 0.33
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- La société a enregistré une croissance régulière de son chiffre d'affaires net entre 2018 et 2021, passant de 5 191 200 US$ à 5 777 800 US$, soit une augmentation de près de 11,3 % sur cette période. Cependant, en 2022, une baisse significative est observée, avec un chiffre d'affaires réduit à 5 371 800 US$, soit une diminution d'environ 7,2 % par rapport à l'année précédente. Cette fluctuation pourrait indiquer une pression sur la croissance ou une perturbation du marché pouvant nécessiter une analyse plus approfondie pour en déterminer les causes.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante tout au long de la période analysée, passant de 7 738 500 US$ en 2018 à 16 037 800 US$ en 2022. Cette augmentation notable, surtout entre 2021 et 2022, reflète une accumulation significative de valeur pour l'entreprise, potentiellement liée à la profitabilité, à des émissions d'actions ou à des autres opérations financières positives. La croissance des capitaux propres indique une solidité financière renforcée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'entreprise à générer du chiffre d'affaires à partir de ses capitaux propres, a connu une baisse progressive au fil des années, passant de 0,67 en 2018 à 0,33 en 2022. La diminution du ratio indique une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, ce qui pourrait s'expliquer par une croissance plus rapide des capitaux propres par rapport au chiffre d'affaires ou par une réduction de la productivité en termes de revenus générés par les fonds propres.