Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
Ratios d’activité à court terme (résumé)
Roper Technologies Inc., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a montré une tendance globalement à la hausse, passant de 10,02 en 2018 à 14,55 en 2022. Cela indique une augmentation de la fréquence de renouvellement des stocks, suggérant une gestion plus efficace ou une accélération dans la vente des stocks au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Ce ratio a connu une légère baisse entre 2018 (7,41) et 2020 (6,4), puis une légère remontée pour atteindre 7,41 en 2022. La tendance reflète une stabilisation relative dans la gestion des créances clients, avec une légère amélioration vers la fin de la période considérée.
- Évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a augmenté au cours de la période, passant de 11,57 en 2018 à 13,21 en 2022. Cela indique que l’entreprise a élargi son cycle de paiement fournisseurs, prolongeant en moyenne la durée de ses dettes, ce qui pourrait être une stratégie de gestion de trésorerie ou une réduction des tensions liées aux fournisseurs.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Ce paramètre montre une réduction notable, passant de 36 jours en 2018 à 25 jours en 2022. La diminution indique une accélération du cycle d’inventaire, avec une rotation plus rapide des stocks, cohérente avec l’augmentation du taux de rotation des stocks.
- Jours de rotation des comptes clients
- La période est restée relativement stable autour de 49 à 57 jours, avec une légère hausse en 2020. En 2022, ce chiffre est revenu à 49 jours, suggérant une gestion des créances relativement constante à la fin de la période, malgré la hausse du taux de rotation des créances.
- Cycle de fonctionnement
- Ce cycle a évolué en diminution, passant de 85 jours en 2018 à 74 jours en 2022. La réduction indique une amélioration globale de la gestion opérationnelle et de la rotation des composants financiers, contribuant à une efficacité accrue dans le processus opérationnel.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Ce délai a diminué progressivement, de 32 jours en 2018 à 28 jours en 2022. La réduction témoigne d’un allongement du délai de paiement aux fournisseurs, en ligne avec l’augmentation du ratio de rotation des comptes fournisseurs, renforçant la stratégie de gestion du fonds de roulement.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Ce cycle a connu une réduction significative, passant de 53 jours en 2018 à 46 jours en 2022. La baisse reflète une amélioration de la gestion globale du cycle de trésorerie, avec une accélération de la conversion des investissements et des ressources en liquidités, notamment par la diminution des jours de rotation des inventaires et des comptes clients.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Taux de rotation des stocks
Roper Technologies Inc., le taux de rotation des stockscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Coût des ventes | 1,619,000) | 1,860,400) | 1,984,100) | 1,939,700) | 1,911,700) | |
| Stocks, nets | 111,300) | 176,100) | 198,400) | 198,600) | 190,800) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des stocks1 | 14.55 | 10.56 | 10.00 | 9.77 | 10.02 | |
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 45.20 | 32.37 | 41.75 | 39.40 | — | |
| Arista Networks Inc. | 1.32 | 1.64 | 1.74 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 7.52 | 11.50 | 13.74 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 13.45 | 19.05 | 19.27 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.84 | 2.90 | 3.30 | — | — | |
| Taux de rotation des stockssecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 20.20 | 22.66 | 25.52 | — | — | |
| Taux de rotation des stocksindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 8.67 | 10.50 | 11.20 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût des ventes ÷ Stocks, nets
= 1,619,000 ÷ 111,300 = 14.55
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des ventes
- Le coût des ventes a connu une augmentation entre 2018 et 2021, atteignant un sommet en 2020 à près de 1 984 100 milliers de dollars, puis a diminué en 2022 pour s’établir autour de 1 619 000 milliers de dollars. La baisse significative en 2022 pourrait indiquer une optimisation des coûts ou une réduction de la production ou des ventes.
- Évolution des stocks nets
- Les stocks nets ont augmenté légèrement de 2018 à 2020, passant d’environ 190 800 à 198 400 milliers de dollars. Toutefois, une diminution notable a été observée en 2021 et 2022, avec une réduction importante en 2022, où ils tombent à 111 300 milliers de dollars. Cette baisse pourrait signaler une réduction des niveaux de stock ou une amélioration de la gestion des inventaires.
- Taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a fluctué légèrement de 2018 à 2021, se maintenant autour de 10. En 2022, il affiche une augmentation significative à 14.55, ce qui indique que l’entreprise a renouvelé ses stocks plus rapidement cette année-là. Cette augmentation peut refléter une gestion plus efficace des inventaires ou un changement dans la stratégie commerciale.
Ratio de rotation des créances
Roper Technologies Inc., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| Débiteurs, montant net | 724,500) | 839,400) | 863,000) | 791,600) | 700,800) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Ratio de rotation des créances1 | 7.41 | 6.88 | 6.40 | 6.78 | 7.41 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 13.99 | 13.92 | 17.03 | 11.35 | — | |
| Arista Networks Inc. | 4.75 | 5.71 | 5.95 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 7.79 | 8.64 | 9.01 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 7.84 | 7.37 | 7.38 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.23 | 7.67 | 8.27 | — | — | |
| Ratio de rotation des créancessecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 11.25 | 11.27 | 12.09 | — | — | |
| Ratio de rotation des créancesindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 7.41 | 7.51 | 7.92 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des créances = Chiffre d’affaires net ÷ Débiteurs, montant net
= 5,371,800 ÷ 724,500 = 7.41
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Entre 2018 et 2022, le chiffre d’affaires net de l'entreprise a connu une croissance globale, passant d’environ 5.19 milliards de dollars à 5.37 milliards de dollars en 2022. La période 2018 à 2021 montre une progression annuelle régulière, avec une augmentation notable de près de 0.52 milliard de dollars entre 2018 et 2021. Cependant, en 2022, une légère baisse est observée, ramenant le chiffre d’affaires à un niveau inférieur à celui de 2021, ce qui pourrait indiquer un ajustement ou un ralentissement dans la croissance ou une contraction des ventes durant cette année spécifique.
- Évolution des débiteurs, montant net
- Les débiteurs, en valeur nette, ont augmenté de manière continue de 2018 à 2020, passant de 700,8 millions à 863 millions de dollars, ce qui traduit une croissance de la créance client. En 2021, une légère diminution est constatée, puis la tendance à la baisse se confirme en 2022, avec une valeur de 724,5 millions de dollars. Cette réduction pourrait refléter une amélioration dans la gestion du recouvrement ou une réduction de la constitution de nouvelles créances, ou encore un changement dans la politique commerciale ou de crédit.
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio, qui indique la fréquence de rotation des créances clients durant l’année, montre une fluctuation sensible. Il diminue de 7,41 en 2018 à 6,4 en 2020, puis augmente à 6,88 en 2021 avant de remonter à 7,41 en 2022. La baisse de ce ratio entre 2018 et 2020 pourrait indiquer un allongement des délais de collecte ou une gestion plus prolongée des crédits clients. La reprise en 2021 et en 2022 suggère une amélioration ou une normalisation de la vitesse de recouvrement, approximant à nouveau le niveau de 2018.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Roper Technologies Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Coût des ventes | 1,619,000) | 1,860,400) | 1,984,100) | 1,939,700) | 1,911,700) | |
| Comptes créditeurs | 122,600) | 150,800) | 177,800) | 162,000) | 165,300) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | 13.21 | 12.34 | 11.16 | 11.97 | 11.57 | |
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 3.49 | 3.89 | 4.01 | 3.50 | — | |
| Arista Networks Inc. | 7.33 | 5.27 | 6.23 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 8.47 | 7.59 | 7.94 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 2.92 | 2.99 | 3.15 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.71 | 4.94 | 6.74 | — | — | |
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 3.48 | 3.76 | 3.90 | — | — | |
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 4.25 | 4.63 | 4.91 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des ventes ÷ Comptes créditeurs
= 1,619,000 ÷ 122,600 = 13.21
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse du coût des ventes
- Le coût des ventes a affiché une tendance à la hausse de 2018 à 2021, passant d'environ 1 911 700 US$ à 1 984 100 US$, indiquant une augmentation progressive des coûts liés à la production ou à l'approvisionnement. Toutefois, en 2022, une baisse significative est observée, le coût des ventes diminuant à 1 619 000 US$, ce qui pourrait refléter une optimisation des processus, une réduction des coûts ou une variation dans la structure des ventes.
- Analyse des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une fluctuation mineure avec une hausse en 2020, culminant à 177 800 US$, avant de diminuer de façon continue en 2021 et 2022, atteignant 122 600 US$. La tendance à la baisse de ces passifs à court terme peut indiquer un raccourcissement des délais de paiement ou une gestion plus stricte des dettes fournisseurs.
- Analyse du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a montré une progression régulière tout au long de la période examinée. Il est passé de 11,57 en 2018 à 13,21 en 2022, avec notamment une augmentation notable en 2022. Cette évolution suggère que l'entreprise a amélioré son efficacité dans la gestion de ses paiements, en réglant ses dettes fournisseurs plus rapidement ou en renouvelant ses crédits plus fréquemment, ce qui peut également refléter une meilleure gestion de la trésorerie ou des relations améliorées avec les fournisseurs.
Taux de rotation du fonds de roulement
Roper Technologies Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | 1,932,400) | 2,421,100) | 1,752,300) | 1,999,500) | 1,610,700) | |
| Moins: Passif à court terme | 2,892,500) | 3,121,800) | 2,444,400) | 2,397,400) | 1,448,200) | |
| Fonds de roulement | (960,100) | (700,700) | (692,100) | (397,900) | 162,500) | |
| Chiffre d’affaires net | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | — | — | — | — | 31.95 | |
| Repères | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | — | 39.10 | 7.16 | 4.56 | — | |
| Arista Networks Inc. | 1.03 | 0.80 | 0.76 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.65 | 3.88 | 2.70 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.89 | 3.96 | 3.77 | — | — | |
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | — | 31.78 | 9.38 | — | — | |
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 6.43 | 4.29 | 3.29 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Chiffre d’affaires net ÷ Fonds de roulement
= 5,371,800 ÷ -960,100 = —
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- Les données montrent une tendance à la baisse constante du fonds de roulement de 2018 à 2022. Après un solde positif de 162 500 milliers de dollars en 2018, le fonds de roulement est devenu négatif en 2019, atteignant -397 900 milliers de dollars puis poursuivant une dégradation significative pour atteindre -960 100 milliers de dollars en 2022. Cette évolution indique une dégradation progressive de la capacité à couvrir les passifs à court terme avec les actifs à court terme, ce qui pourrait signaler des difficultés accrues en termes de liquidité ou une restructuration du fonds de roulement.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net présente une tendance haussière sur la période allant de 2018 à 2021, passant de 5 191 200 milliers de dollars en 2018 à un sommet de 5 777 800 milliers de dollars en 2021. Cependant, en 2022, une baisse sensible est observée, avec le chiffre d’affaires revenant à 5 371 800 milliers de dollars. La croissance jusqu’en 2021 témoigne d’une expansion ou d’une bonne performance commerciale, tandis que la baisse en 2022 pourrait indiquer un ralentissement de l’activité ou des facteurs spécifiques ayant impacté le chiffre d’affaires.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio n’est fourni que pour 2018, avec une valeur de 31,95, ce qui suggère un niveau élevé d'efficience dans l'utilisation du fonds de roulement à cette date. L’absence de données pour les années suivantes empêche une analyse temporelle de cette mesure. La valeur initiale élevée peut indiquer une gestion efficace du fonds de roulement, mais la dégradation ou l'évolution du fonds de roulement pourrait avoir une influence sur ce ratio si des données postérieures étaient disponibles.
Jours de rotation de l’inventaire
Roper Technologies Inc., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des stocks | 14.55 | 10.56 | 10.00 | 9.77 | 10.02 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | 25 | 35 | 36 | 37 | 36 | |
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 8 | 11 | 9 | 9 | — | |
| Arista Networks Inc. | 276 | 222 | 210 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 49 | 32 | 27 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 27 | 19 | 19 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 128 | 126 | 110 | — | — | |
| Jours de rotation de l’inventairesecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 18 | 16 | 14 | — | — | |
| Jours de rotation de l’inventaireindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 42 | 35 | 33 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ 14.55 = 25
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a montré une augmentation progressive entre 2018 et 2022. Il est passé d’un ratio de 10,02 en 2018 à 14,55 en 2022. Cette tendance indique une amélioration continue de la capacité de l’entreprise à renouveler ses stocks plus rapidement. La croissance notable entre 2021 et 2022 suggère une optimisation accrue de la gestion des stocks ou une augmentation de la demande, permettant de réduire la période durant laquelle les stocks restent immobilisés.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Les jours de rotation de l’inventaire ont suivi une tendance à la baisse, passant de 36 jours en 2018 à seulement 25 jours en 2022. Cette diminution témoigne d’une réduction significative du délai pour écouler les stocks, ce qui renforce l’observation précédente d’une rotation plus rapide. La réduction des jours de rotation est souvent favorable, car elle peut réduire les coûts liés au stockage et diminuer les risques de dépréciation ou d’obsolescence des stocks. La stabilité du nombre de jours en 2019 et 2020, autour de 36 et 37, marque probablement une période de gestion plus stable, suivie par une transition vers une gestion plus efficace à partir de 2021, culminant en une période optimale en 2022.
Jours de rotation des comptes clients
Roper Technologies Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Ratio de rotation des créances | 7.41 | 6.88 | 6.40 | 6.78 | 7.41 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | 49 | 53 | 57 | 54 | 49 | |
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 26 | 26 | 21 | 32 | — | |
| Arista Networks Inc. | 77 | 64 | 61 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 47 | 42 | 41 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 47 | 50 | 49 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 59 | 48 | 44 | — | — | |
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 32 | 32 | 30 | — | — | |
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 49 | 49 | 46 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 7.41 = 49
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a montré une tendance relativement stable sur la période, commençant à 7,41 en 2018, diminuant à 6,78 en 2019, puis poursuivant une légère baisse à 6,4 en 2020. Ce ratio a connu une reprise en 2021, s’établissant à 6,88, avant de redevenir à son niveau initial de 7,41 en 2022. Cette évolution suggère une volatilité modérée dans la gestion des créances clients, avec une tendance générale à une rotation plus lente entre 2019 et 2020, suivie d'une amélioration en 2021 et 2022.
- Jours de rotation des comptes clients
- Le nombre de jours de rotation des comptes clients a augmenté de 49 jours en 2018 pour atteindre un pic de 57 jours en 2020, indiquant une période où le délai moyen de recouvrement s'est allongé. En 2021, une amélioration est constatée avec une diminution à 53 jours, puis une réduction significative à 49 jours en 2022, retrouvant ainsi le niveau de 2018. Cette évolution montre une tendance à une gestion plus efficace des comptes clients à partir de 2021, avec une réduction du délai de recouvrement, ce qui pourrait refléter des améliorations dans le recouvrement ou dans la politique de crédit. La corrélation inverse entre la rotation des créances et le nombre de jours de rotation confirme cette tendance d’amélioration dans la gestion du poste client.
Cycle de fonctionnement
Roper Technologies Inc., cycle de fonctionnementcalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | 25 | 35 | 36 | 37 | 36 | |
| Jours de rotation des comptes clients | 49 | 53 | 57 | 54 | 49 | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de fonctionnement1 | 74 | 88 | 93 | 91 | 85 | |
| Repères | ||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 34 | 37 | 30 | 41 | — | |
| Arista Networks Inc. | 353 | 286 | 271 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 96 | 74 | 68 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 74 | 69 | 68 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 187 | 174 | 154 | — | — | |
| Cycle de fonctionnementsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 50 | 48 | 44 | — | — | |
| Cycle de fonctionnementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 91 | 84 | 79 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= 25 + 49 = 74
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- Jours de rotation de l’inventaire
- La durée de rotation de l’inventaire a montré une tendance globale à la baisse, passant de 36 jours en 2018 à 25 jours en 2022. Après une stabilité relative autour de 36 à 37 jours entre 2018 et 2020, une diminution significative est observée en 2022, indiquant une gestion plus efficace des stocks et une rotation plus rapide de l'inventaire sur cette période.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont augmenté de 49 jours en 2018 à 57 jours en 2020, suggérant une période plus longue pour le recouvrement des créances. Cependant, une réduction progressive est notée par la suite, atteignant 49 jours en 2022. Cette tendance pourrait refléter une amélioration dans la gestion du crédit client ou une modification des politiques de recouvrement.
- Cycle de fonctionnement
- Le cycle de fonctionnement, combinaison des deux indicateurs précédents, indique une tendance à la hausse de 85 à 93 jours entre 2018 et 2020, avant une réduction significative à 74 jours en 2022. La réduction en 2022 suggère une amélioration notable de l’efficacité opérationnelle, avec un cycle plus court pour la gestion des stocks et des comptes clients, ce qui pourrait contribuer à une meilleure liquidité et à une gestion plus optimisée du fonds de roulement.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Roper Technologies Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | 13.21 | 12.34 | 11.16 | 11.97 | 11.57 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | 28 | 30 | 33 | 30 | 32 | |
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 105 | 94 | 91 | 104 | — | |
| Arista Networks Inc. | 50 | 69 | 59 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 43 | 48 | 46 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 125 | 122 | 116 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 54 | 74 | 54 | — | — | |
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 105 | 97 | 94 | — | — | |
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 86 | 79 | 74 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ 13.21 = 28
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- Analyse des tendances du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu une augmentation progressive sur la période analysée, passant de 11,57 en décembre 2018 à 13,21 en décembre 2022. Cette tendance indique une accélération dans le renouvellement ou le paiement des dettes fournisseurs, ce qui peut refléter une gestion plus efficace du crédit fournisseur ou une amélioration des conditions de paiement.
- Analyse des tendances des jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation des comptes fournisseurs ont montré une fluctuation modérée au cours de la même période. Ils sont passés de 32 jours en décembre 2018 à 30 jours en décembre 2019, puis ont augmenté à 33 jours en décembre 2020, avant de revenir à 30 jours en 2021 et de diminuer à 28 jours en 2022. La réduction globale de ce délai en fin de période suggère une tendance vers un paiement plus rapide aux fournisseurs, en cohérence avec l’augmentation du taux de rotation. La stabilité des chiffres entre 2019 et 2021 indique une période de gestion relativement constante, suivie d’une amélioration en 2022, où la société semble avoir optimisé ses délais de paiement.
Cycle de conversion de trésorerie
Roper Technologies Inc., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | 25 | 35 | 36 | 37 | 36 | |
| Jours de rotation des comptes clients | 49 | 53 | 57 | 54 | 49 | |
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | 28 | 30 | 33 | 30 | 32 | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | 46 | 58 | 60 | 61 | 53 | |
| Repères | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | -71 | -57 | -61 | -63 | — | |
| Arista Networks Inc. | 303 | 217 | 212 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 53 | 26 | 22 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | -51 | -53 | -48 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 133 | 100 | 100 | — | — | |
| Cycle de conversion de trésoreriesecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | -55 | -49 | -50 | — | — | |
| Cycle de conversion de trésorerieindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 5 | 5 | 5 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= 25 + 49 – 28 = 46
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- Jours de rotation de l’inventaire
- Une diminution progressive du nombre de jours de rotation de l’inventaire est observée, passant de 36 jours en 2018 à 25 jours en 2022. Cette tendance indique une amélioration de la gestion des stocks, avec une réduction du temps de rotation, ce qui pourrait refléter une meilleure efficacité opérationnelle ou une stratégie visant à réduire les niveaux d'inventaire pour libérer des liquidités.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients affichent une tendance à la hausse de 49 jours en 2018 à un pic de 57 jours en 2020, avant de revenir à 49 jours en 2022. La hausse durant la période 2018-2020 peut suggérer une extension des délais de paiement accordés aux clients ou une réduction de la rapidité de recouvrement, tandis que le retour à 49 jours en 2022 indique un recentrage vers des conditions de paiement plus classiques ou une amélioration de l'efficacité dans le recouvrement des créances.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation des comptes fournisseurs demeurent relativement stables, oscillant entre 28 et 33 jours sur la période analysée. Cette stabilité reflète probablement une politique de paiement constante envers les fournisseurs, avec une gestion équilibrée du délai de paiement qui ne semble pas avoir été significativement modifiée.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Le cycle de conversion de trésorerie montre une tendance à la baisse importante, passant de 53 jours en 2018 à 46 jours en 2022. Après avoir atteint un pic à 61 jours en 2019, la réduction progressive sur la période 2020-2022 indique une amélioration notable de la gestion du fonds de roulement, avec une accélération du cycle de conversion, supérieure à celle des années précédentes, témoignant d’une efficience accrue dans la conversion des investissements en liquidités.