Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Roper Technologies Inc., les ratios de liquidité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance globalement à la baisse sur la période considérée. Il est passé de 1,11 en 2018 à 0,67 en 2022, indiquant une diminution de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants. La réduction est progressive, avec une baisse notable entre 2018 et 2020, puis une stabilité relative avec une légère augmentation en 2021 suivie d'une nouvelle baisse en 2022.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui exclut les stocks des actifs courants, a également diminué durant la période, passant de 0,85 en 2018 à 0,56 en 2022. La tendance indique une position de liquidité plus tendue, avec une réduction significative de la capacité immédiate à couvrir les dettes à court terme sans recourir à la vente de stocks. Une amélioration partielle est observée en 2022, où le ratio augmente à 0,56 après avoir culminé à 0,41 en 2021.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a été très fluctuant au cours de la période. Après une légère augmentation de 0,25 en 2018 à 0,3 en 2019, il a fortement chuté à 0,13 en 2020, puis est descendu à 0,11 en 2021. En 2022, une reprise significative se manifeste avec une augmentation à 0,27, suggérant une amélioration de la liquidité immédiate en termes de trésorerie disponible par rapport aux dettes à court terme. Toutefois, cette évolution reste volatile sur l’ensemble de la période.
Ratio de liquidité actuel
Roper Technologies Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | 1,932,400) | 2,421,100) | 1,752,300) | 1,999,500) | 1,610,700) | |
| Passif à court terme | 2,892,500) | 3,121,800) | 2,444,400) | 2,397,400) | 1,448,200) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.83 | 1.11 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.88 | 1.07 | 1.36 | 1.54 | — | |
| Arista Networks Inc. | 4.29 | 4.34 | 4.99 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.43 | 1.49 | 1.72 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.80 | 0.80 | 0.70 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.91 | 1.93 | 2.25 | — | — | |
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 0.95 | 1.08 | 1.24 | — | — | |
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 1,932,400 ÷ 2,892,500 = 0.67
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- Évolution de l'actif circulant
- Entre 2018 et 2022, l'actif circulant de l'entreprise a connu une croissance globale, passant d'environ 1 610 700 milliers de dollars à 1 932 400 milliers de dollars. Cette augmentation est notable notamment entre 2021 et 2022, où une hausse significative est observée. La fluctuation entre 2019 et 2021 indique une certaine stabilité relative, avec une baisse en 2020, probablement liée à des ajustements opérationnels ou conjoncturels.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation importante sur la période, passant de 1 448 200 milliers de dollars en 2018 à 2 892 500 milliers de dollars en 2022. La croissance est particulièrement marquée entre 2020 et 2022, suggérant un accroissement des dettes à court terme, qui pourrait résulter d’un besoin accru de financement ou de refinancement pour soutenir la croissance ou des investissements stratégiques. La tendance à la hausse indique une intensification de l’endettement à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a diminué de 1.11 en 2018 à 0.67 en 2022. Cette diminution traduit une capacité réduite de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs circulants. La baisse du ratio, notamment après 2018, signale une détérioration de la liquidité immédiate de l'entreprise, qui pourrait être liée à l’augmentation du passif à court terme ou à une gestion des liquidités moins favorable.
Ratio de liquidité rapide
Roper Technologies Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 792,800) | 351,500) | 308,300) | 709,700) | 364,400) | |
| Débiteurs, montant net | 724,500) | 839,400) | 863,000) | 791,600) | 700,800) | |
| Créances non facturées | 91,500) | 95,300) | 241,700) | 183,500) | 169,400) | |
| Total des actifs rapides | 1,608,800) | 1,286,200) | 1,413,000) | 1,684,800) | 1,234,600) | |
| Passif à court terme | 2,892,500) | 3,121,800) | 2,444,400) | 2,397,400) | 1,448,200) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.56 | 0.41 | 0.58 | 0.70 | 0.85 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.71 | 0.91 | 1.22 | 1.38 | — | |
| Arista Networks Inc. | 3.05 | 3.54 | 4.25 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.16 | 1.32 | 1.58 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.49 | 0.59 | 0.51 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.75 | 0.72 | 0.87 | — | — | |
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 0.72 | 0.89 | 1.08 | — | — | |
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 1,608,800 ÷ 2,892,500 = 0.56
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- Analyse des tendances des actifs rapides
- Entre 2018 et 2019, les actifs rapides ont connu une augmentation significative, passant de 1 234 600 US$ à 1 684 800 US$, soit une croissance notable. Cependant, cette tendance s'inverse par la suite avec une baisse en 2020 à 1 413 000 US$, puis une nouvelle diminution en 2021 à 1 286 200 US$. En 2022, une reprise est observée, avec un montant qui atteint 1 608 800 US$. Ces fluctuations pourraient refléter des changements dans la composition des actifs rapidement réalisables, mais indiquent généralement une volatilité dans la gestion des liquidités à court terme.
- Analyse des passifs à court terme
- Les passifs à court terme ont connu une croissance continue durant toute la période, passant de 1 448 200 US$ en 2018 à 2 892 500 US$ en 2022. La hausse est particulièrement marquée entre 2019 et 2021, avec une augmentation progressive. Une telle augmentation pourrait indiquer un accroissement de l'endettement à court terme ou une croissance des obligations financières à horizon très rapproché, ce qui pourrait potentiellement impacter la liquidité de l'entreprise.
- Analyse du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui mesure la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs rapidement réalisables, a connu une dégradation importante, passant de 0.85 en 2018 à 0.58 en 2020. La tendance s'aggrave en 2021 avec un ratio de 0.41, indiquant une baisse significative de la liquidité immédiate relative aux dettes courantes. En 2022, une légère amélioration est observée avec un ratio remontant à 0.56, mais il reste inférieur à son niveau de 2018. Cela suggère une gestion plus tendue de la liquidité au fil du temps, malgré une légère amélioration la dernière année.
Ratio de liquidité de trésorerie
Roper Technologies Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 792,800) | 351,500) | 308,300) | 709,700) | 364,400) | |
| Total de la trésorerie | 792,800) | 351,500) | 308,300) | 709,700) | 364,400) | |
| Passif à court terme | 2,892,500) | 3,121,800) | 2,444,400) | 2,397,400) | 1,448,200) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.30 | 0.25 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.31 | 0.50 | 0.86 | 0.95 | — | |
| Arista Networks Inc. | 2.34 | 3.07 | 3.74 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.75 | 0.93 | 1.16 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.17 | 0.26 | 0.18 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.18 | 0.24 | 0.30 | — | — | |
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 0.34 | 0.50 | 0.72 | — | — | |
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 792,800 ÷ 2,892,500 = 0.27
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- Total de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise montre une fluctuation importante sur la période analysée. Elle a augmenté significativement entre 2018 et 2019, passant de 364,4 millions de dollars à 709,7 millions de dollars. Après cette période de croissance, une baisse importante est observée en 2020, avec une diminution à 308,3 millions de dollars. Cependant, la trésorerie remonte en 2021 à 351,5 millions de dollars, puis connaît une croissance notable en 2022 pour atteindre 792,8 millions de dollars, soit près du double par rapport à 2021. Cette tendance indique une gestion flexible des liquidités, avec une forte remontée à l’issue de la période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme de l'entreprise a connu une croissance continue tout au long de la période. Il est passé de 1 448,2 millions de dollars en 2018 à 2 397,4 millions de dollars en 2019, puis a légèrement augmenté en 2020 à 2 444,4 millions de dollars. La tendance s’est accentuée en 2021, avec une augmentation significative à 3 121,8 millions de dollars, pour atteindre finalement 2 892,5 millions de dollars en 2022. La croissance de ce passif peut refléter une stratégie d’endettement ou de financement à court terme pour soutenir les activités ou des investissements de l’entreprise, avec un pic en 2021 avant une légère baisse en 2022.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie illustre la capacité de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses liquidités immédiatement disponibles. Au début de la période, ce ratio apparaît faible, à 0.25 en 2018, puis augmente légèrement en 2019 à 0.3, indiquant une amélioration de la position de liquidité. En 2020, une chute significative à 0.13 est observée, ce qui suggère une dégradation importante de la liquidité proportionnelle. Ce ratio demeure faible en 2021 à 0.11, renforçant cette tendance de faiblesse relative de la liquidité. En 2022, une forte remontée à 0.27 est relevée, revenant presque à son niveau de 2019, ce qui indique une amélioration substantielle de la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations à court terme en fin de période.