Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Roper Technologies Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse notable entre 2018 et 2022, passant de 0,64 à 0,42, avec une augmentation ponctuelle en 2020 à 0,91. La tendance générale indique une réduction progressive du niveau d’endettement relatif aux capitaux propres, ce qui pourrait refléter une stratégie de désendettement ou une amélioration de la solvabilité financière.
- Comparaison incorporant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- De manière similaire au ratio précédent, ce ratio a diminué de 0,64 en 2018 à 0,43 en 2022, après avoir connu une hausse en 2020 (0,94). La tendance montre une diminution du levier financier global en tenant compte de ces obligations, signalant une gestion plus prudente ou un remboursement accru des dettes.
- Ratios liés au total des fonds propres et au capital total
- Le ratio d’endettement par rapport aux fonds propres est passé de 0,39 en 2018 à 0,29 en 2022, indiquant une réduction de l’endettement relatif. La même tendance est visible pour le ratio de la dette sur le total du capital, qui a baissé de 0,39 à 0,30, témoignant d’une diminution de la dépendance financière sur la structure du capital global de l’entreprise.
- Ratios d’endettement global
- Le ratio d’endettement global, que ce soit par rapport à l’actif ou par rapport aux fonds propres, exploite une tendance à la baisse : de 0,32 à 0,25. La réduction de ces ratios indique une dégradation du poids de la dette dans la structure financière, ce qui pourrait renforcer la stabilité financière de l’entreprise.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a fluctué légèrement, passant de 1,97 en 2018 à 1,68 en 2022. La diminution suggère une baisse de l’endettement financier par rapport à une certaine base de référence, consolidant la tendance précédente vers une réduction de la dette financière absolue ou relative.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a varié, atteignant un sommet en 2019 à 12,94, puis étant plus faible en 2020 à 6,52. Toutefois, en 2022, il est remonté à 7,66, ce qui indique une capacité relativement stable à couvrir les charges d'intérêts, même si le niveau est en dessous du pic de 2019. La capacité de paiement des intérêts s’est maintenue globalement suffisante, témoignant d’une saine gestion de la solvabilité à ce niveau.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a connu une hausse significative de 5,92 en 2018 à 9,82 en 2019, avant de redescendre autour de 5,2-6,3 dans les années suivantes. La tendance globale suggère une amélioration momentané de la capacité à couvrir les charges fixes, suivie d’une stabilisation à un niveau raisonnable, reflétant une gestion prudente de la capacité de service de la dette fixe.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Roper Technologies Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme, nette | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une tendance haussière est observée dans le montant total de la dette, passant de 4 941 700 USD en 2018 à un pic à 9 566 500 USD en 2020. Après cette période, une réduction progressive s’engage, la dette diminuant à 7 921 800 USD en 2021 puis à 6 661 700 USD en 2022. Cette évolution suggère une augmentation initiale du levier financier suivie d’un effort de désendettement.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une croissance continue sur la période, passant de 7 738 500 USD en 2018 à 16 037 800 USD en 2022. La croissance est régulière, avec une accélération notable entre 2021 et 2022, indiquant une amélioration de la situation patrimoniale de l’entreprise et une amplification de la valeur nette pour les actionnaires.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente des fluctuations au cours de la période. Il commence à 0,64 en 2018, diminue à 0,56 en 2019, puis atteint un maximum de 0,91 en 2020. Par la suite, il diminue à nouveau pour atteindre 0,69 en 2021 et 0,42 en 2022. La baisse globale du ratio après 2020 indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, témoignant peut-être d’une stratégie de désendettement ou d’une croissance plus rapide des fonds propres par rapport à la dette.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Roper Technologies Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme, nette | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
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| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2018 et 2020, passant de 4 941 700 à 9 850 800 USD, ce qui représente une croissance notable. Cependant, cette tendance s'est inversée par la suite, la dette diminuant en 2021 à 8 154 100 USD, puis poursuivant sa baisse en 2022 pour atteindre 6 872 300 USD. Cette évolution indique une réduction progressive de l'endettement à partir de 2021, après un pic en 2020.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 7 738 500 USD en 2018 à 16 037 800 USD en 2022. La progression est constante, avec une accélération notable entre 2021 et 2022, suggérant une amélioration de la situation financière globale de l'entreprise et une augmentation de sa valeur pour les actionnaires.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Le ratio d'endettement a montré une tendance fluctuante au cours des années. Il a diminué en passant de 0,64 en 2018 à 0,58 en 2019, indiquant une réduction relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres. En 2020, ce ratio a connu une forte augmentation à 0,94, atteignant un pic, ce qui reflète un endettement accru ou une contraction des capitaux propres plus faible. Par la suite, il s'est réduit à 0,71 en 2021, puis a diminué de manière significative pour atteindre 0,43 en 2022, indiquant une amélioration de la structure financière, avec une réduction de la dépendance à l'endettement relative par rapport aux capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Roper Technologies Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme, nette | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
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| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
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- Total de la dette
- Sur la période analysée, le total de la dette a montré une augmentation notable de 4 941 700 US$ en 2018 à un pic de 9 566 500 US$ en 2020. Après ce sommet, une réduction significative est observée en 2021, avec une baisse à 7 921 800 US$, suivie d’une nouvelle diminution en 2022, atteignant 6 661 700 US$. Cette tendance indique une gestion active du niveau d’endettement, avec une période d’accroissement rapide suivie d’une décollecte progressive de la dette à partir de 2020.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance continue sur la période, passant de 12 680 200 US$ en 2018 à 22 699 500 US$ en 2022. Cette progression reflète une augmentation globale de la valeur des fonds propres, témoignant probablement d’une croissance de l’actif net ou de nouvelles émissions de capitaux dans le contexte de l’évolution de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une baisse de 0,39 en 2018 à 0,36 en 2019, se maintenant à un niveau relativement stable en 2020 avec une hausse à 0,48. Toutefois, à partir de cette période, une diminution constante est constatée, amenant ce ratio à 0,41 en 2021 puis à 0,29 en 2022. La baisse du ratio indique une réduction de l’endettement relatif par rapport aux fonds propres, signifiant une amélioration de la structure financière et une capacité accrue à couvrir la dette par les capitaux propres, notamment en 2022.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Roper Technologies Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme, nette | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une hausse significative entre 2018 et 2020, passant de 4,94 milliards de dollars à près de 9,85 milliards de dollars, indiquant une augmentation dulevée de l'endettement de l'entreprise durant cette période. Cependant, une réduction notable s'est opérée en 2021, la dette diminuant à environ 8,15 milliards de dollars, puis une nouvelle baisse en 2022, atteignant 6,87 milliards de dollars. Ces fluctuations suggèrent une gestion dynamique du passif, potentiellement en lien avec des stratégies de refinancement ou de réduction de l'endettement à partir de 2021.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital a enregistré une croissance constante sur l'ensemble de la période, passant de 12,68 milliards de dollars en 2018 à 22,91 milliards de dollars en 2022. Cette augmentation indique une croissance globale de la valeur de l'entreprise, probablement stimulée par une accumulation de réserves, des nouvelles émissions d'actions ou une valorisation accrue.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette par rapport au total du capital a montré une certaine volatilité : il était de 0,39 en 2018, en légère diminution à 0,37 en 2019, avant d'atteindre un pic de 0,48 en 2020. Ce pic correspond probablement à une période de levée importante de dette par rapport à la valeur totale du capital, suggérant une augmentation du levier financier. Par la suite, le ratio a diminué pour atteindre 0,41 en 2021 et a considérablement chuté à 0,3 en 2022, traduisant une réduction du levier financier en lien avec la baisse de la dette totale malgré la croissance du capital global. Cela pourrait indiquer une stratégie visant à renforcer la solidité financière ou à réduire la dépendance à l'endettement à partir de 2021.
Ratio d’endettement
Roper Technologies Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme, nette | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une tendance globale à la hausse du total de la dette est observable de 2018 à 2020, avec une augmentation significative entre 2019 et 2020, atteignant un pic en 2020. Par la suite, une réduction progressive de la dette est constatée en 2021 et 2022, indiquant une gestion active du levier financier pour réduire l’endettement total.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continue sur la période, passant de 15,2 milliards de dollars en 2018 à près de 27 milliards en 2022. La croissance est asymétrique, avec une augmentation plus marquée entre 2019 et 2020, puis une stabilisation en 2021 avant une nouvelle hausse en 2022. Cette évolution suggère une expansion des activités ou des investissements importants durant cette période.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a fluctué, atteignant 0,4 en 2020, ce qui représente un pic durant la période considérée, avant de diminuer à 0,33 en 2021, puis à 0,25 en 2022. La tendance indique une réduction du poids de l’endettement par rapport à l’actif total, en cohérence avec la baisse du total de la dette observée après 2020. La réduction du ratio d’endettement reflète une politique de désendettement ou une augmentation significative des actifs par rapport à la dette, améliorant ainsi la structure financière de l’entreprise.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Roper Technologies Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme, nette | ||||||
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| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise connaît une hausse significative entre 2018 et 2020, passant d'environ 4,94 milliards de dollars à près de 9,85 milliards. Cependant, après 2020, une tendance à la baisse apparaît, la dette diminuant à environ 8,15 milliards en 2021 et poursuivant cette diminution jusqu'à environ 6,87 milliards en 2022. Cette évolution peut indiquer une gestion efficace du levier financier ou une stratégie de réduction de l'endettement après une période de croissance importante de l'endettement.
- Total de l’actif
- L'actif total de l'entreprise suit une tendance globalement à la hausse sur la période, augmentant de 15,2 milliards de dollars en 2018 à plus de 26,98 milliards en 2022. La croissance de l'actif a été particulièrement forte entre 2019 et 2020, où elle a presque doublé, ce qui pourrait refléter une expansion ou des investissements importants durant cette période. La stabilité relative de l'actif entre 2020 et 2021, suivie d'une nouvelle augmentation en 2022, indique une croissance consolidée.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio reflète la proportion de l'actif financée par la dette, et il montre une certaine variabilité au cours des années. Il atteint un pic en 2020 à 0,41, correspondant probablement à une augmentation de la dette en lien avec la croissance de l’actif. Ensuite, il diminue pour atteindre 0,34 en 2021, puis chute à 0,25 en 2022, suggérant une réduction de la part de la dette dans la financement global de l'entreprise. La tendance à la baisse récente indique une gestion favorable de l'endettement, avec une augmentation de la part de capitaux propres ou autres sources de financement.
Ratio d’endettement financier
Roper Technologies Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Une croissance notable du total de l’actif est observée sur la période analysée, passant d’environ 15,2 milliards de dollars en 2018 à près de 26,98 milliards de dollars en 2022. Cette augmentation indique une expansion significative de la taille de l'entreprise, notamment entre 2020 et 2022. La croissance de l’actif pourrait résulter d’investissements accrues, d’acquisitions ou d’accroissements des investissements en immobilisations et autres actifs. Cependant, la légère baisse du total en 2021 par rapport à 2020, suivie d’un rebond en 2022, suggère des fluctuations ou restructurations potentielles durant cette période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une progression continue, passant de 7,7 milliards de dollars en 2018 à 16,03 milliards de dollars en 2022. La croissance est significative, particulièrement entre 2021 et 2022, ce qui reflète une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, probablement liée à la rentabilité, à l'émission de nouvelles actions ou à des apports en capitaux. La tendance positive indique une amélioration de la solidity financière et une capacité accrue à financer ses activités par ses propres ressources.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d'endettement financier a varié au fil des années, passant de 1,97 en 2018 à 1,91 en 2019, puis augmentant à 2,29 en 2020. La tendance à la hausse jusqu’en 2020 suggère une augmentation de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait indiquer une stratégie de financement par emprunt pour financer la croissance ou des investissements majeurs. En 2021, une baisse du ratio à 2,05 est observée, indiquant une réduction relative de l’endettement ou une amélioration de la structure du capital. En 2022, le ratio chute à 1,68, ce qui reflète une réduction significative de l’endettement financier par rapport aux fonds propres, renforçant la position financière de l’entreprise et potentiellement diminuant le risque financier associé à un endettement élevé.
Ratio de couverture des intérêts
Roper Technologies Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net | ||||||
| Moins: Bénéfice net lié aux activités abandonnées | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
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- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a connu une augmentation significative entre 2018 et 2019, passant d’environ 1 380 500 USD à 2 414 000 USD. Cependant, une baisse notable apparaît en 2020, où le EBIT diminue à environ 1 428 200 USD, soit une réduction d’environ 40% par rapport à 2019. Après cette baisse, une légère reprise est observée en 2021 avec un EBIT de 1 505 100 USD. En 2022, le chiffre d'affaires opérationnel demeure stable avec une légère diminution à 1 474 400 USD. Globalement, la tendance montre une volatile mais généralement favorable au cours de cette période, avec une forte croissance initiale suivie d'une correction et d'une stabilisation ultérieure.
- Charges d’intérêts, nettes
- Les charges d’intérêts nettes sont restées relativement stables entre 2018 et 2021, avec une légère augmentation en 2020 (de 182 100 USD à 218 900 USD) puis à nouveau en 2021, atteignant 234 100 USD. En 2022, une baisse significative est observée, ramenant cette charge à 192 400 USD. La stabilité relative jusqu’en 2021 pourrait indiquer une gestion régulière de la dette ou des coûts financiers constants, suivie d'une réduction en 2022, pouvant refléter un refinancement ou une réduction de l’endettement.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, indicatif de la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice opérationnel, a connu une hausse notable en 2019, passant de 7.58 en 2018 à 12.94, ce qui indique une amélioration de la capacité de paiement. En 2020, le ratio chute à 6.52, reflétant une diminution de la couverture, possiblement liée à la baisse de l’EBIT cette année-là. En 2021, il se stabilise autour de 6.43, avant d’augmenter à nouveau en 2022 à 7.66, concordant avec la baisse des charges d’intérêts et une stabilité relative de l’EBIT. La tendance montre une certaine résilience en termes de capacité de couverture, malgré la fluctuation de la performance opérationnelle.
Taux de couverture des charges fixes
Roper Technologies Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net | ||||||
| Moins: Bénéfice net lié aux activités abandonnées | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Charges de location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts, nettes | ||||||
| Charges de location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
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- Analyse des bénéfices avant charges fixes et impôts
- Entre 2018 et 2019, une forte croissance du bénéfice avant charges fixes et impôts est observée, passant d'environ 1,44 milliard de dollars à près de 2,48 milliards, soit une augmentation significative. Cependant, en 2020, cette tendance est inversée avec une diminution notable à 1,50 milliard. Sur la période suivante, 2021 et 2022, le bénéfice montre une certaine stabilité, augmentant légèrement à 1,57 milliard, puis se maintenant à un niveau comparable à celui de 2021. Ces fluctuations indiquent une période de croissance forte suivie d'une contraction, puis d'une stabilisation.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes ont connu une légère augmentation d'environ 3,9 % entre 2018 et 2019, passant de 243,8 millions à 252,5 millions de dollars. Entre 2019 et 2020, elles augmentent de manière plus prononcée, atteignant près de 287,4 millions, soit une hausse d’environ 14 %. La tendance se stabilise en 2021 avec une croissance plus modérée, à 298,7 millions, puis baisse en 2022 à 241,1 millions, indiquant une réduction significative des charges fixes cette année-là. La réduction en 2022 peut refléter des efforts de gestion des coûts ou une réorganisation.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio financier, qui indique la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes avec ses bénéfices, varie au fil des années. En 2018, il est à 5,92, puis connaît une forte augmentation en 2019 jusqu’à 9,82, traduisant une meilleure couverture. En 2020, ce ratio chute à 5,21, mais se redresse légèrement en 2021 à 5,26. En 2022, il atteint 6,32, le plus élevé sur la période considérée. Ces variations indiquent une fluctuation dans la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges fixes à partir de ses bénéfices, avec une amélioration notable en 2022, qui pourrait signaler une gestion efficiente ou une réduction de charges fixes couplée à un bénéfice stable.