Roper Technologies Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme

US$ en milliers

12 mois terminés le	Chiffre d’affaires net	Résultat d’exploitation	Bénéfice net
31 déc. 2022	5,371,800)	1,524,500)	4,544,700)
31 déc. 2021	5,777,800)	1,480,200)	1,152,600)
31 déc. 2020	5,527,100)	1,431,100)	949,700)
31 déc. 2019	5,366,800)	1,498,400)	1,767,900)
31 déc. 2018	5,191,200)	1,396,400)	944,400)
31 déc. 2017	4,607,471)	1,210,244)	971,772)
31 déc. 2016	3,789,925)	1,054,563)	658,645)
31 déc. 2015	3,582,395)	1,027,918)	696,067)
31 déc. 2014	3,549,494)	999,473)	646,033)
31 déc. 2013	3,238,128)	842,361)	538,293)
31 déc. 2012	2,993,489)	757,587)	483,360)
31 déc. 2011	2,797,089)	660,539)	427,247)
31 déc. 2010	2,386,112)	514,294)	322,580)
31 déc. 2009	2,049,668)	395,396)	239,481)
31 déc. 2008	2,306,371)	486,161)	286,515)
31 déc. 2007	2,102,049)	438,354)	250,033)
31 déc. 2006	1,700,734)	337,653)	193,324)
31 déc. 2005	1,453,731)	264,899)	153,175)

Évolution du chiffre d'affaires net: Le chiffre d'affaires net a connu une croissance significative entre 2005 et 2016, passant d'environ 1,45 milliard de dollars à près de 4,6 milliards. La progression a été régulière avec une accélération notable après 2012, atteignant un pic en 2016. Après cette période, une baisse a été observée en 2017, suivie d'une reprise progressive, atteignant plus de 5,77 milliards en 2022. La tendance générale indique une croissance soutenue à long terme, bien que ponctuée par des fluctuations à court terme.
Évolution du résultat d’exploitation: Le résultat d’exploitation a suivi une tendance similaire à celle du chiffre d’affaires, avec une croissance continue sur la période analysée. Il est passé d’environ 265 millions de dollars en 2005 à près de 1,52 milliard en 2022. La progression est relativement régulière, avec des hausses importantes notamment entre 2012 et 2018, suggérant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. La croissance du résultat d’exploitation montre une amélioration constante de la performance opérationnelle de l’entreprise sur la période considérée.
Évolution du bénéfice net: Le bénéfice net a augmenté de manière significative, passant de 153 millions de dollars en 2005 à un sommet de plus de 4,54 milliards en 2022. La tendance montre une croissance très forte à partir de 2012, avec une progression presque exponentielle à partir de 2017. Il y a eu une période de fluctuation notable en 2016, mais la tendance générale reste à la hausse. L’accroissement du bénéfice net reflète une amélioration substantielle de la rentabilité globale de l’entreprise, notamment au cours des dernières années, avec une explosion de la valeur en 2022.
Analyse globale: Dans l’ensemble, les données suggèrent une entreprise ayant connu une croissance soutenue de ses revenus, sa rentabilité opérationnelle et son résultat net sur la période étudiée. La forte progression du bénéfice net en fin de période indique une rentabilité en amélioration, potentiellement renforcée par une efficacité accrue ou des stratégies de gestion efficaces. La volatilité à court terme, notamment les baisses observées en 2009, 2017 et 2018, semble être compensée par une croissance à long terme très robuste. La correspondance entre l'évolution du chiffre d’affaires, du résultat d’exploitation et du bénéfice net illustre une forte création de valeur sur cette période.

Roper Technologies Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme

US$ en milliers

	Actif circulant	Total de l’actif
31 déc. 2022	1,932,400)	26,980,800)
31 déc. 2021	2,421,100)	23,713,900)
31 déc. 2020	1,752,300)	24,024,800)
31 déc. 2019	1,999,500)	18,108,900)
31 déc. 2018	1,610,700)	15,249,500)
31 déc. 2017	1,759,402)	14,316,413)
31 déc. 2016	1,776,501)	14,324,927)
31 déc. 2015	1,618,047)	10,168,365)
31 déc. 2014	1,512,105)	8,412,934)
31 déc. 2013	1,373,337)	8,184,981)
31 déc. 2012	1,245,542)	7,071,104)
31 déc. 2011	1,115,473)	5,319,417)
31 déc. 2010	998,091)	5,069,524)
31 déc. 2009	870,745)	4,327,736)
31 déc. 2008	858,307)	3,971,538)
31 déc. 2007	951,137)	3,453,184)
31 déc. 2006	627,495)	2,995,359)
31 déc. 2005	498,207)	2,522,306)

Actif circulant

Une tendance générale à la hausse est observée dans le montant de l’actif circulant sur la période analysée. Entre 2005 et 2022, cette composante a connu une croissance significative, passant d’environ 498 millions de dollars en 2005 à environ 2,43 milliards de dollars en 2022.

Une accélération de la croissance est particulièrement notable à partir de 2010, avec une augmentation plus marquée entre 2010 et 2012, où l’actif circulant dépasse rapidement la barre du milliard de dollars. Une forte progression se maintient également dans la décennie suivante, culminant en 2022.

Il est également notable que durant cette période, quelques années présentent des fluctuations, notamment une réduction en 2018 par rapport à 2017, mais ce recul est rapidement compensé par la suite par une augmentation substantielle en 2019 et 2020.

Total de l’actif

Le total de l’actif a également connu une croissance régulière, avec une progression moyenne plus marquée après 2010. En 2005, il s’élevait à environ 2,52 milliards de dollars, atteignant près de 26,98 milliards de dollars en 2022.

La croissance du total de l’actif a été continue et robuste, avec des phases d’accélération notamment après 2010, où la valeur est passée d’environ 5,07 milliards en 2010 à plus de 24 milliards en 2022.

Par ailleurs, la croissance du total de l’actif semble suivre globalement celle de l’actif circulant, témoignant d’une expansion globale de la structure d’actif de l’entreprise sur la période. On constate également que la croissance est particulièrement dynamique entre 2010 et 2016, puis se maintient à un niveau élevé jusqu’en 2022, malgré quelques fluctuations mineures.

Roper Technologies Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme

US$ en milliers

	Passif à court terme	Total du passif	Dette à long terme, y compris la partie à court terme	Capitaux propres
31 déc. 2022	2,892,500)	10,943,000)	6,661,700)	16,037,800)
31 déc. 2021	3,121,800)	12,150,100)	7,921,800)	11,563,800)
31 déc. 2020	2,444,400)	13,545,000)	9,566,500)	10,479,800)
31 déc. 2019	2,397,400)	8,617,000)	5,275,300)	9,491,900)
31 déc. 2018	1,448,200)	7,511,000)	4,941,700)	7,738,500)
31 déc. 2017	2,029,409)	7,452,849)	5,155,555)	6,863,564)
31 déc. 2016	1,445,272)	8,536,062)	6,209,536)	5,788,865)
31 déc. 2015	720,128)	4,869,418)	3,271,222)	5,298,947)
31 déc. 2014	627,947)	3,657,574)	2,214,123)	4,755,360)
31 déc. 2013	643,091)	3,971,931)	2,464,852)	4,213,050)
31 déc. 2012	1,086,210)	3,383,378)	2,022,122)	3,687,726)
31 déc. 2011	554,196)	2,124,321)	1,085,016)	3,195,096)
31 déc. 2010	539,645)	2,318,617)	1,341,045)	2,750,907)
31 déc. 2009	478,011)	1,906,246)	1,153,758)	2,421,490)
31 déc. 2008	619,208)	1,967,800)	1,267,516)	2,003,738)
31 déc. 2007	667,530)	1,663,378)	1,058,592)	1,789,806)
31 déc. 2006	587,649)	1,508,520)	1,026,792)	1,486,839)
31 déc. 2005	505,625)	1,272,518)	894,271)	1,249,788)

Évolution du passif à court terme: Le passif à court terme a connu une croissance significative sur la période étudiée. Après une augmentation modérée entre 2005 et 2007, il a diminué durant l'année 2008, avant de reprendre une tendance haussière. La croissance s'est accélérée à partir de 2012, avec une forte augmentation notamment entre 2011 et 2012, atteignant un pic en 2015, suivi par une nouvelle accélération en 2016, où le passif à court terme a dépassé les 3 millions de milliers de dollars. Jusqu'en 2022, la tendance est à la hausse continue, avec une augmentation substantielle, indiquant une augmentation de l'endettement à court terme ou une augmentation des obligations financières à court terme de l'entreprise.
Évolution du total du passif: Le total du passif a également connu une progression constante, avec une croissance régulière et importante. Après une croissance modérée entre 2005 et 2007, il a augmenté plus rapidement à partir de 2008, avec une croissance très forte entre 2011 et 2012. La croissance s'est accentuée après 2015, atteignant un sommet autour de 13,5 millions de milliers de dollars en 2021. Cependant, une baisse notable est observée en 2022, ce qui pourrait indiquer un refinancement, une restructuration ou une réduction du passif total.
Évolution de la dette à long terme: La dette à long terme a connu une tendance à la hausse, avec des fluctuations. De 2005 à 2007, la dette est restée relativement stable, puis elle a augmenté de manière sensible à partir de 2008, culminant en 2012. Par la suite, la dette a connu des fluctuations avec une croissance importante en 2013 et 2014. La faiblesse de la dette à long terme en 2011 par rapport à 2012, suivie d'une nouvelle augmentation, indique une stratégie d'endettement croissante. La tendance globale montre une forte augmentation de la dette long terme, surtout à partir de 2013, atteignant un pic en 2021, avant de diminuer légèrement en 2022.
Évolution des capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une croissance régulière et soutenue sur l'ensemble de la période. De 2005 à 2007, ils ont enregistré une croissance modérée, puis la progression s'est accélérée à partir de 2008. Entre 2012 et 2017, la croissance a été continue, avec une augmentation notable en 2017. La tendance à la hausse s'est maintenue jusqu'en 2022, où ils ont atteint un sommet significatif, indiquant une accumulation de valeur pour l'actionnariat ainsi qu'une augmentation des réserves et des bénéfices non distribués. La croissance des capitaux propres reflète une amélioration de la situation financière et de la capacité de l'entreprise à générer de la valeur pour ses actionnaires.

Roper Technologies Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme

US$ en milliers

12 mois terminés le	Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation	Liquidités utilisées dans les activités d’investissement	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans)
31 déc. 2022	606,600)	(4,351,800)	(1,453,900)
31 déc. 2021	1,866,200)	(253,200)	(1,807,100)
31 déc. 2020	1,525,100)	(6,073,900)	4,136,900)
31 déc. 2019	1,461,800)	(1,296,000)	177,000)
31 déc. 2018	1,430,100)	(1,335,100)	(388,100)
31 déc. 2017	1,234,482)	(209,576)	(1,170,017)
31 déc. 2016	963,785)	(3,752,856)	2,805,263)
31 déc. 2015	928,825)	(1,698,332)	996,242)
31 déc. 2014	840,441)	(348,105)	(298,104)
31 déc. 2013	802,553)	(1,115,863)	403,633)
31 déc. 2012	677,852)	(1,505,545)	853,870)
31 déc. 2011	601,618)	(275,749)	(256,679)
31 déc. 2010	499,540)	(563,274)	167,609)
31 déc. 2009	367,499)	(374,192)	(13,597)
31 déc. 2008	434,438)	(739,294)	187,919)
31 déc. 2007	343,807)	(142,388)	29,548)
31 déc. 2006	262,538)	(386,665)	138,291)
31 déc. 2005	281,301)	(355,870)	5,383)

Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation: Une tendance générale à la hausse est observée dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, passant d'environ 281 millions de dollars en 2005 à plus de 1,86 milliard de dollars en 2022. Cette progression indique une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses activités principales. La croissance est régulière sur la période, avec des pics importants, notamment en 2017 et 2021, suggérant une performance opérationnelle robuste et une efficacité croissante dans la gestion des opérations courantes.
Liquidités utilisées dans les activités d’investissement: Les flux de trésorerie liés aux investissements montrent une tendance majoritairement négative, traduisant une dépense en liquidités consacrées aux acquisitions d’actifs ou à d’autres investissements. On distingue une forte volatilité, avec des pertes importantes en 2008, 2012, et surtout en 2017, où les liquidités investies atteignent des sommets, notamment près de 3,5 milliards de dollars. Ces investissements soutenus indiquent une stratégie d’expansion ou de renouvellement des actifs, mais also une forte consommation de liquidités, notamment lors de certaines années où les flux deviennent profondément négatifs.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement: Les flux de trésorerie liés aux activités de financement présentent une variabilité notable. On observe des années avec des entrées significatives, comme en 2006, 2012 et 2019, qui reflètent probablement des opérations de levée de fonds ou d’émission de dettes. Inversement, plusieurs années montrent des sorties importantes, notamment en 2008, 2015 et 2023, qui peuvent correspondre à des remboursements d’emprunts ou à des distributions de dividendes. La dynamique reflète une gestion active du financement, oscillant entre recours à la dette ou à d’autres formes de financement externe et la réduction du levier financier.

Roper Technologies Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme

US$

12 mois terminés le	Bénéfice de base par action¹	Bénéfice dilué par action²	Dividende par action³
31 déc. 2022	42.92	42.55	2.54
31 déc. 2021	10.95	10.82	2.31
31 déc. 2020	9.08	8.98	2.10
31 déc. 2019	17.02	16.82	1.90
31 déc. 2018	9.15	9.05	1.70
31 déc. 2017	9.51	9.39	1.46
31 déc. 2016	6.50	6.43	1.25
31 déc. 2015	6.92	6.85	1.05
31 déc. 2014	6.47	6.40	0.85
31 déc. 2013	5.43	5.37	0.70
31 déc. 2012	4.95	4.86	0.58
31 déc. 2011	4.45	4.34	0.47
31 déc. 2010	3.42	3.34	0.40
31 déc. 2009	2.64	2.58	0.34
31 déc. 2008	3.20	3.06	0.30
31 déc. 2007	2.83	2.68	0.27
31 déc. 2006	2.23	2.13	0.24
31 déc. 2005	1.79	1.74	0.22

^{1, 2, 3} Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

Évolution du bénéfice par action (BPA) de base: Le bénéfice de base par action a présenté une tendance globalement haussière sur la période, avec une croissance significative à partir de 2017. Après un changement de tendance en 2016, où le BPA a atteint 9,15 dollars, une forte augmentation est observée en 2019 avec une valeur atteignant 17,02 dollars, puis une quasi-doublure en 2022 avec 42,92 dollars. Cette évolution indique une amélioration notable de la rentabilité par action, notamment dans la dernière période.
Évolution du bénéfice dilué par action (EPS dilué): Le bénéfice dilué par action suit une tendance similaire à celle du BPA de base, avec des hausses importantes à partir de 2017. Après une progression régulière depuis 2016, l'EPS dilué atteint 16,82 dollars en 2019 et connaît également une croissance spectaculaire en 2022 pour culminer à 42,55 dollars. Ces tendances suggèrent une augmentation substantielle de la rentabilité diluée, potentiellement liée à des gains exceptionnels ou une croissance des bénéfices sous-jacents.
Évolution du dividende par action: Le dividende par action a montré une croissance constante tout au long de la période. Il est passé de 0,22 dollar en 2005 à 2,54 dollars en 2022. La progression régulière, même en période de crise économique comme en 2008 ou la baisse de 2016, indique une politique de distribution stable et croissante, renforçant la perception d’une société stable et orientée vers le retour aux actionnaires.
Observations complémentaires: Les données révèlent une croissance soutenue du bénéfice par action et du dividende par action, avec une accélération significative à partir de 2017. La forte augmentation du BPA en 2020 et 2022 peut suggérer des gains exceptionnels ou une forte croissance opérationnelle. La constance de la croissance des dividendes témoigne d’un engagement envers les actionnaires, même en période de volatilité ou d’incertitude économique.

Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP)

Sélection de données financières
depuis 2005

État des résultats

Bilan : actif

Bilan : passif et capitaux propres

Tableau des flux de trésorerie

Données par action

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