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Roper Technologies Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- État du résultat global
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Roper Technologies Inc., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Evolution du chiffre d’affaires
- Le chiffre d'affaires net est maintenu constant à 100% tout au long de la période, reflétant une stabilité dans le volume ou la valeur des ventes de l'entreprise. Cette constance sert de base pour comparer l'évolution relative des coûts et des marges.
- Coût des ventes
- Le coût des ventes en pourcentage du chiffre d'affaires diminue progressivement, passant de 36,83 % en 2018 à 30,14 % en 2022. Cette tendance indique une amélioration de la marge brute et une gestion plus efficace des coûts de production ou d'approvisionnement au fil du temps.
- Marge brute
- La marge brute en pourcentage augmente de manière continue, passant de 63,17 % en 2018 à 69,86 % en 2022. La croissance régulière de la marge brute souligne une capacité accrue à générer des profits à partir des ventes, probablement grâce à une meilleure gestion des coûts ainsi qu'à une potentielle valorisation des produits ou services commercialisés.
- Frais de vente, frais généraux et administratifs
- Ces frais, exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires, connaissent une augmentation significative, passant de 36,27 % en 2018 à 41,48 % en 2022. Cette augmentation pourrait indiquer une hausse des dépenses liées à la croissance de l'activité, à des investissements ou à des coûts administratifs plus élevés, ce qui pourrait peser sur la rentabilité opérationnelle.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation, en pourcentage du chiffre d'affaires, reste relativement stable, oscillant entre 25,62 % et 28,38 %. On observe une légère hausse en 2022, à 28,38 %, ce qui reflète une gestion opérationnelle efficace malgré la croissance des frais. La stabilité relative de cette marge indique un contrôle équilibré entre coûts et revenus opérationnels.
- Charges d’intérêts et autres éléments financiers
- Les charges d’intérêts, en pourcentage, restent dominantes mais montrent une légère tendance à la baisse en 2022 (3,58 % contre 3,96 % en 2020), ce qui peut témoigner d’un effort pour réduire l’endettement ou de conditions de refinancement plus favorables. La perte à l’extinction de la dette n’apparaît que jusque 2019, après quoi elle disparaît, indiquant des règlements de dettes plus importants ou la fin de cette charge spécifique.
- Autres produits et gains exceptionnels
- Les autres produits (charges, montant net) présentent une variabilité plus marquée, avec des valeurs fluctuantes. En 2022, un gain notable sur la cession d’entreprises (0,97 %) et un bénéfice substantiel sur la cession d'activités abandonnées (62,48 %) contribuent à une hausse significative du bénéfice net. Ces éléments exceptionnels influencent la rentabilité dans cette année spécifique.
- Le bénéfice avant impôts sur les bénéfices
- Ce bénéfice connaît une fluctuation : une forte augmentation en 2019 à 41,5 %, suivie d’un recul en 2020 à 21,88 %, avant de retrouver une progression modérée en 2022 à 23,87 %. La hausse en 2019 est notamment due à une vente exceptionnelle ou à des revenus exceptionnels, tandis que la baisse en 2020 peut refléter des défis opérationnels ou des impacts liés à la conjoncture économique.
- Impôts
- Les impôts, en pourcentage du chiffre d’affaires, varient dans une fourchette comprise entre 4,7 % et 8,56 %, avec une tendance à l’augmentation en 2022 à 5,52 %. Cette évolution peut résulter de changements dans la fiscalité ou d’une croissance des bénéfices imposables.
- Bénéfice net des activités poursuivies et abandonnées
- Le bénéfice net liés aux activités poursuivies fluctue, atteignant 32,94 % en 2019, puis revenant à 17,18 % en 2020. En 2022, il représente 18,35 %. En parallèle, les activités abandonnées génèrent un bénéfice significatif en 2022 (3,78 %) et encore plus dans la ligne des bénéfices nets (66,26 %) grâce à des gains exceptionnels sur cession (62,48 %). La contribution exceptionnelle de ces cessions explique la progression importante du bénéfice global en 2022, avec un bénéfice net total atteint 84,6 %, contre des niveaux nettement inférieurs les années précédentes.