Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Take-Two Interactive Software Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 mars 2025
31 déc. 2024
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
Bénéfice net (perte nette)
(3,726,200)
(125,200)
(365,500)
(262,000)
(2,903,000)
(91,600)
(543,600)
(206,000)
(610,300)
(153,400)
(257,000)
(104,000)
110,972)
144,497)
10,297)
152,256)
218,812)
182,248)
99,321)
88,505)
122,722)
163,642)
71,815)
46,280)
Amortissement et dépréciation des coûts de développement de logiciels et des licences
152,600)
41,600)
53,700)
85,900)
140,600)
44,000)
39,100)
69,000)
120,700)
65,900)
34,200)
47,500)
41,162)
16,778)
70,828)
24,511)
30,871)
20,728)
35,223)
57,441)
52,102)
43,318)
42,007)
30,498)
Rémunération à base d’actions
79,600)
82,900)
86,200)
75,300)
80,600)
85,900)
90,400)
78,700)
79,300)
86,700)
107,900)
43,900)
40,429)
46,344)
47,146)
49,050)
(29,363)
41,116)
45,308)
53,411)
81,283)
63,399)
55,767)
57,432)
Charges locatives hors trésorerie
14,400)
13,800)
15,200)
16,100)
14,700)
13,700)
17,700)
15,000)
46,500)
11,900)
11,900)
11,400)
9,311)
5,600)
10,200)
9,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles
359,200)
189,300)
192,100)
182,000)
494,000)
248,100)
427,200)
249,600)
766,600)
301,900)
320,600)
117,600)
15,311)
15,838)
18,453)
15,215)
10,235)
10,205)
6,815)
4,986)
5,009)
5,354)
5,067)
5,560)
Dépréciation
39,700)
40,200)
38,100)
35,900)
33,900)
33,700)
36,400)
31,500)
27,400)
24,000)
21,400)
17,500)
16,464)
16,296)
15,972)
12,464)
15,519)
14,964)
13,528)
12,298)
12,382)
12,209)
11,903)
11,134)
Dépréciation de l’écart d’acquisition
3,545,200)
—)
—)
—)
2,176,700)
—)
165,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charges d’intérêts
43,400)
43,500)
43,300)
37,100)
37,400)
31,800)
34,600)
36,800)
31,400)
31,300)
30,700)
29,300)
6,525)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impôts différés
139,500)
—)
—)
—)
(150,400)
—)
—)
—)
(410,800)
—)
—)
—)
8,104)
—)
—)
—)
10,631)
—)
—)
—)
(3,486)
—)
—)
—)
Ajustements de juste valeur
2,800)
(200)
4,300)
—)
6,900)
300)
2,200)
(800)
(5,600)
(1,100)
(1,400)
39,600)
39)
(6,054)
(2,000)
2,000)
(1,000)
(40,588)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres, montant net
3,700)
15,200)
400)
5,500)
7,600)
1,800)
12,400)
8,700)
9,400)
1,400)
(12,400)
(25,000)
4,043)
10,133)
65)
2,002)
5,604)
2,542)
293)
(2,924)
7,265)
(2,516)
3,004)
1,321)
Comptes débiteurs
(107,900)
172,500)
(261,200)
91,600)
(14,300)
150,200)
(193,500)
141,300)
(51,200)
142,800)
(199,700)
214,900)
67,931)
157,056)
(317,525)
74,681)
27,651)
209,021)
(97,631)
(91,846)
54,225)
213,310)
(507,060)
44,041)
Coûts de développement de logiciels et licences
(122,700)
(206,100)
(164,900)
(197,900)
(146,100)
(156,600)
(175,500)
(125,200)
(129,900)
(134,000)
(145,300)
(83,600)
(76,179)
(112,580)
(122,099)
(76,087)
(76,328)
(17,661)
(67,071)
(60,219)
(29,882)
33,380)
5,036)
(56,968)
Charges payées d’avance et autres actifs courants et autres actifs non courants
(18,200)
8,000)
(26,900)
49,000)
(106,900)
(3,300)
(30,100)
(14,400)
100,700)
21,200)
22,900)
(67,600)
(57,460)
(95,682)
(66,580)
19,408)
3,844)
(118,093)
(23,243)
86,026)
(26,378)
(64,938)
(16,359)
(111,473)
Produits reportés
(18,500)
29,900)
113,700)
(118,300)
(39,000)
(38,100)
152,700)
(87,400)
(53,800)
(30,700)
102,100)
(159,500)
(41,561)
(22,057)
127,332)
(94,660)
(55,716)
(76,259)
130,916)
153,525)
(67,211)
(54,397)
82,019)
(15,871)
Créditeurs, charges à payer et autres passifs
(107,600)
(310,200)
143,100)
(191,200)
358,400)
(396,900)
29,400)
(191,800)
44,900)
(487,500)
18,700)
18,800)
93,732)
(440,687)
343,348)
(41,998)
(36,103)
(67,307)
37,863)
144,220)
37,672)
(116,944)
282,424)
96,581)
Variations d’actifs et de passifs, nettes de l’effet des acquisitions de fonds de commerce
(374,900)
(305,900)
(196,200)
(366,800)
52,100)
(444,700)
(217,000)
(277,500)
(89,300)
(488,200)
(201,300)
(77,000)
(13,537)
(513,950)
(35,524)
(118,656)
(136,652)
(70,299)
(19,166)
231,706)
(31,574)
10,411)
(153,940)
(43,690)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
4,005,200)
120,400)
237,100)
71,000)
2,894,100)
14,600)
608,400)
211,000)
575,600)
33,800)
311,600)
204,800)
127,851)
(409,015)
125,140)
(4,014)
(94,155)
(21,332)
82,001)
356,918)
122,981)
132,175)
(36,192)
62,255)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
279,000)
(4,800)
(128,400)
(191,000)
(8,900)
(77,000)
64,800)
5,000)
(34,700)
(119,600)
54,600)
100,800)
238,823)
(264,518)
135,437)
148,242)
124,657)
160,916)
181,322)
445,423)
245,703)
295,817)
35,623)
108,535)
Changement dans les dépôts à terme bancaires
(6,100)
200)
11,900)
6,600)
(1,400)
8,700)
11,700)
800)
(23,000)
(1,400)
(1,200)
125,600)
490,886)
(44,942)
(310,872)
311,893)
(460,762)
291,239)
(57,213)
(161,026)
82,000)
108,000)
(126,583)
133,303)
Vente et échéances de titres disponibles à la vente
—)
—)
—)
—)
2,900)
13,000)
53,000)
78,000)
105,900)
81,800)
111,500)
242,800)
285,021)
141,520)
192,248)
161,151)
182,659)
102,899)
142,991)
117,738)
157,465)
106,099)
54,647)
82,424)
Achats de titres disponibles à la vente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(123,736)
(139,948)
(190,097)
(302,485)
(260,662)
(128,304)
(247,139)
(188,372)
(187,996)
(170,751)
(112,996)
(28,248)
Achats d’immobilisations
(54,100)
(43,400)
(36,800)
(35,100)
(46,200)
(35,600)
(28,400)
(31,500)
(66,500)
(38,300)
(56,900)
(42,500)
(25,250)
(22,200)
(24,759)
(86,433)
(28,716)
(15,186)
(16,116)
(8,905)
(18,594)
(9,258)
(15,561)
(9,971)
Cessions
(3,300)
36,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente de placements à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
20,600)
—)
—)
—)
—)
—)
25,000)
22,472)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats de placements à long terme
300)
(6,700)
(3,600)
(11,100)
(1,000)
(11,000)
(1,500)
(5,000)
(5,500)
(2,600)
(2,500)
(5,100)
(3,622)
(5,528)
(3,026)
(96)
(400)
(7,352)
(2,200)
(6,900)
(1,749)
(21,642)
(2,500)
(2,000)
Acquisitions d’entreprises
(2,900)
—)
(200)
9,600)
(600)
(4,500)
(11,400)
(1,600)
(69,100)
(84,900)
(28,800)
(3,128,100)
(4,040)
(25,674)
(33,730)
(97,887)
(22,944)
(4,043)
(75,482)
—)
—)
(3,325)
—)
(8,715)
Autre
3,300)
(6,800)
(4,600)
(4,700)
(8,400)
(4,400)
(1,200)
(2,600)
(3,300)
21,200)
(26,000)
—)
(278)
1,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(62,800)
(20,700)
(33,300)
(34,700)
(54,700)
(33,800)
22,200)
38,100)
(61,500)
(24,200)
16,700)
(2,807,300)
618,981)
(95,672)
(370,236)
(13,857)
(565,825)
261,725)
(255,159)
(247,465)
31,126)
9,123)
(202,993)
166,793)
Paiement d’impôts lié aux règlements nets d’actions sur les attributions d’actions restreintes
—)
—)
—)
—)
(17,500)
(19,500)
(15,800)
(41,300)
(17,500)
(12,900)
(23,800)
(53,900)
(4,943)
(5,761)
(5,109)
(48,261)
(10,966)
(12,384)
(9,696)
(38,506)
(16,708)
(9,782)
(9,360)
(52,118)
Émission d’actions ordinaires
22,300)
31,200)
500)
23,300)
1,300)
19,300)
—)
18,800)
43,100)
10,900)
—)
11,400)
(1)
10,428)
—)
9,230)
(1)
7,712)
—)
6,503)
—)
10,515)
—)
—)
Paiement du règlement des billets convertibles
—)
—)
—)
(8,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,166,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission de titres de créance
—)
—)
—)
598,900)
349,600)
—)
—)
999,300)
—)
—)
—)
3,248,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Coût de la dette
—)
—)
—)
(5,400)
(2,800)
—)
—)
(7,500)
—)
—)
200)
(22,600)
(12,150)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Règlement des appels plafonnés
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
140,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement de la dette
—)
—)
—)
—)
(350,000)
—)
—)
(989,600)
—)
(200,000)
—)
—)
1)
(1)
(234)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rachat d’actions ordinaires
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(200,012)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement de la contrepartie conditionnelle d’indexation sur les bénéfices futurs
—)
—)
—)
(12,000)
—)
(700)
(34,500)
(500)
100)
(26,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
22,300)
31,200)
500)
596,500)
(19,400)
(900)
(50,300)
(20,800)
25,700)
(228,900)
116,500)
2,017,000)
(17,093)
4,666)
(205,355)
(39,031)
(10,967)
(4,672)
(9,696)
(32,003)
(16,708)
733)
(9,360)
(52,118)
Effets des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions
11,800)
(16,400)
8,900)
(900)
(4,800)
15,300)
(11,200)
3,800)
2,700)
17,600)
(21,500)
(14,700)
(2,576)
(1,986)
(2,518)
1,777)
(407)
10,040)
7,041)
1,925)
(9,163)
6,358)
(4,862)
(3,201)
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Take-Two Interactive Software Inc. ont augmenté du T2 2025 au T3 2025 et du T3 2025 au T4 2025.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Take-Two Interactive Software Inc. ont augmenté entre le T2 2025 et le T3 2025, puis ont diminué de manière significative entre le T3 2025 et le T4 2025.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Take-Two Interactive Software Inc. ont augmenté du T2 2025 au T3 2025, puis ont légèrement diminué du T3 2025 au T4 2025.
