Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Take-Two Interactive Software Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a montré une tendance générale à la hausse au cours de la période analysée. Il est passé de 1,45 au 30 juin 2019 à un pic de 1,89 au 31 mars 2021, signalant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants. Cependant, après ce sommet, le ratio a diminué progressivement pour atteindre 0,83 au 31 décembre 2024, indiquant une réduction de cette capacité à court terme dans la période plus récente.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui exclut les stocks, a également connu une augmentation notable, passant de 1,30 au 30 juin 2019 à un maximum de 1,71 au 31 mars 2021. La tendance principale est à la hausse jusqu’à cette date, reflétant une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise. Après cette période, une baisse progressive est observée, culminant à 0,62 au 31 décembre 2024, ce qui indique une détérioration de la capacité à faire face rapidement aux obligations à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, plus restrictif, a fluctué avec une tendance haussière jusqu’en mars 2021, atteignant 1,46, ce qui indique une amélioration de la trésorerie disponible par rapport aux dettes à court terme. Ensuite, le ratio a connu une baisse significative, atteignant 0,41 au 31 décembre 2024, atteignant ainsi un niveau relativement faible, ce qui pourrait signaler une réduction de la liquidité immédiate et une vulnérabilité accrue face aux échéances à court terme.
- Synthèse générale
- Globalement, tous les ratios de liquidité ont suggéré une amélioration continue jusqu’au début de l’année 2021, ce qui reflète une situation financière plus favorable durant cette période. Après ce point culminant, une tendance de détérioration devient apparente, avec une baisse régulière des ratios à partir de 2021 jusqu’à la fin de l’année 2024. Cette évolution pourrait indiquer une réduction progressive des capacités de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme, ce qui pourrait résulter de variations dans la gestion des liquidités ou dans la composition de ses actifs à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Take-Two Interactive Software Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 2,815,900) | 2,401,300) | 2,705,700) | 2,559,000) | 2,259,700) | 2,218,500) | 2,536,800) | 2,255,000) | 2,508,100) | 2,606,700) | 3,251,100) | 3,036,000) | 3,871,088) | 3,705,013) | 4,243,458) | 4,013,612) | 4,220,515) | 4,159,959) | 3,932,098) | 3,686,933) | 3,493,351) | 3,435,037) | 3,388,333) | 2,821,079) | |||||||
| Passif à court terme | 3,615,800) | 2,895,100) | 3,200,500) | 2,846,300) | 2,406,400) | 2,692,400) | 3,000,100) | 2,738,000) | 3,851,600) | 3,009,800) | 3,467,000) | 3,286,700) | 2,104,964) | 2,072,345) | 2,566,873) | 2,165,329) | 2,234,715) | 2,341,789) | 2,325,835) | 2,148,740) | 2,038,539) | 2,096,331) | 2,290,228) | 1,942,006) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 0.78 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.65 | 0.87 | 0.94 | 0.92 | 1.84 | 1.79 | 1.65 | 1.85 | 1.89 | 1.78 | 1.69 | 1.72 | 1.71 | 1.64 | 1.48 | 1.45 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 1.90 | 1.77 | 1.84 | 1.95 | 2.08 | 2.15 | 2.10 | 2.04 | 2.17 | 2.35 | 2.38 | 2.52 | 2.81 | 2.87 | 2.93 | 2.98 | 3.15 | 3.10 | 3.07 | 3.41 | 3.41 | 3.66 | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.29 | 0.29 | 0.47 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.52 | 0.44 | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 0.91 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.60 | 0.70 | 0.76 | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 1.03 | 0.92 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.87 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 1.97 | 2.66 | 2.98 | 2.73 | 2.83 | 2.68 | 2.67 | 2.57 | 2.32 | 2.07 | 2.20 | 2.57 | 2.52 | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 5.43 | 6.08 | 5.05 | 5.51 | 6.02 | 4.60 | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 1.34 | 1.20 | 1.22 | 1.13 | 0.95 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | 1.33 | 1.26 | 1.17 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 1.17 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.12 | 0.82 | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 1.05 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.10 | 1.08 | 1.24 | 1.23 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 0.94 | 0.80 | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 2,815,900 ÷ 3,615,800 = 0.78
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Depuis 2019, l'actif circulant présente une tendance à la hausse, passant d’environ 2,82 milliards de dollars à un pic en septembre 2021, puis connaissant une baisse significative à partir de cette période jusqu’au début de 2023. Par la suite, une reprise progressive est observable, notamment en 2024, où les valeurs fluctuent autour de 2,5 à 2,8 milliards de dollars. Ces variations indiquent une gestion active des liquidités et des besoins en fonds de roulement, avec une période de contraction entre 2021 et 2023 suivie d’un redressement.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation constante depuis 2019 jusqu’à atteindre un sommet en mars 2022, dépassant 3,6 milliards de dollars. Après cette période, il a montré des variations à la baisse en 2023, avant de connaître une nouvelle hausse en fin de période. La croissance du passif court terme jusqu’en 2022 indique probablement un besoin accru de financement à court terme pour soutenir les opérations ou des investissements spécifiques. La diminution relative par la suite pourrait indiquer une gestion de la dette ou des efforts pour réduire la pression sur la liquidité à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a suivi une tendance globalement ascendante jusqu’en septembre 2021, atteignant 1.85, ce qui indique une meilleure capacité de couverture des obligations à court terme. Cependant, à partir de cette période, une baisse progressive est observée, culminant à 0.78 en mars 2025. Cette évolution suggère une détérioration de la liquidité relative, potentiellement en raison d’une augmentation du passif à court terme ou d’une diminution de l’actif circulant. La chute du ratio sous 1, à partir de 2023, pourrait signaler une situation financière plus tendue, nécessitant une surveillance accrue des liquidités et des stratégies de gestion des capitaux.
Ratio de liquidité rapide
Take-Two Interactive Software Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,456,100) | 1,206,800) | 876,100) | 1,081,100) | 754,000) | 898,700) | 756,800) | 775,800) | 827,400) | 860,900) | 956,400) | 847,400) | 1,732,047) | 986,741) | 856,901) | 1,400,876) | 1,422,884) | 1,649,832) | 1,345,099) | 1,404,124) | 1,357,664) | 1,284,861) | 762,032) | 984,625) | |||||||
| Placements à court terme | 9,400) | 3,300) | 3,500) | 15,400) | 22,000) | 23,500) | 45,100) | 109,200) | 187,000) | 268,600) | 348,000) | 459,200) | 820,060) | 1,479,013) | 1,440,631) | 1,135,188) | 1,308,692) | 772,683) | 1,040,786) | 880,825) | 644,003) | 699,269) | 742,613) | 557,653) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | 14,900) | 14,900) | 357,500) | 306,100) | 252,100) | 184,600) | 424,400) | 381,300) | 307,600) | 331,500) | 591,700) | 534,800) | 359,832) | 267,010) | 754,368) | 653,069) | 538,822) | 764,419) | 450,145) | 467,622) | 546,604) | 457,573) | 668,371) | 627,370) | |||||||
| Débiteurs, déduction faite des provisions | 771,100) | 662,300) | 858,900) | 594,200) | 679,700) | 666,300) | 814,500) | 622,200) | 763,200) | 711,100) | 831,400) | 633,700) | 579,433) | 647,907) | 804,468) | 487,171) | 552,762) | 581,136) | 787,818) | 685,169) | 592,555) | 647,460) | 858,597) | 352,625) | |||||||
| Total des actifs rapides | 2,251,500) | 1,887,300) | 2,096,000) | 1,996,800) | 1,707,800) | 1,773,100) | 2,040,800) | 1,888,500) | 2,085,200) | 2,172,100) | 2,727,500) | 2,475,100) | 3,491,372) | 3,380,671) | 3,856,368) | 3,676,304) | 3,823,160) | 3,768,070) | 3,623,848) | 3,437,740) | 3,140,826) | 3,089,163) | 3,031,613) | 2,522,273) | |||||||
| Passif à court terme | 3,615,800) | 2,895,100) | 3,200,500) | 2,846,300) | 2,406,400) | 2,692,400) | 3,000,100) | 2,738,000) | 3,851,600) | 3,009,800) | 3,467,000) | 3,286,700) | 2,104,964) | 2,072,345) | 2,566,873) | 2,165,329) | 2,234,715) | 2,341,789) | 2,325,835) | 2,148,740) | 2,038,539) | 2,096,331) | 2,290,228) | 1,942,006) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.71 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.72 | 0.79 | 0.75 | 1.66 | 1.63 | 1.50 | 1.70 | 1.71 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | 1.54 | 1.47 | 1.32 | 1.30 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 1.72 | 1.60 | 1.66 | 1.76 | 1.90 | 1.98 | 1.94 | 1.87 | 2.02 | 2.20 | 2.22 | 2.29 | 2.62 | 2.72 | 2.79 | 2.85 | 3.01 | 2.94 | 2.95 | 3.27 | 3.26 | 3.46 | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.26 | 0.25 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.45 | 0.38 | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 0.71 | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.89 | 0.80 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.70 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 1.71 | 2.50 | 2.82 | 2.57 | 2.69 | 2.55 | 2.55 | 2.43 | 2.20 | 1.91 | 2.01 | 2.34 | 2.34 | 2.62 | 2.94 | 3.94 | 5.09 | 5.86 | 4.89 | 5.33 | 5.81 | 4.48 | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 0.94 | 0.66 | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.69 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 1.07 | 1.07 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 0.81 | 0.69 | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 2,251,500 ÷ 3,615,800 = 0.62
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Les actifs rapides de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 2 522 273 milliers de dollars au 30 juin 2019 à un pic de 3 891 368 milliers de dollars au 31 décembre 2021. Après cette période de croissance, une baisse notable est observée en 2022, culminant à 2 177 100 milliers de dollars au 31 mars 2023, avant une légère remontée à la fin de 2023 et au début de 2024. Cette évolution suggère une expansion initiale de la liquidité immédiate ou une amélioration de la gestion des actifs rapides, suivie d’une réduction significative, probablement liée à des changements dans la composition des actifs ou à des investissements réalisés durant cette période.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu des fluctuations importantes. Après une augmentation initiale, notamment entre la fin de 2019 et la fin de 2021, il atteint un sommet d’environ 3 286 700 milliers de dollars au 31 décembre 2021. Par la suite, une réduction est relevée en 2022, avec une baisse notable au 31 mars 2023 à 2 692 400 milliers de dollars. Cependant, cette tendance de diminution semble s'inverser avec une nouvelle croissance en 2024, atteignant environ 3 615 800 milliers de dollars, indiquant peut-être une augmentation des obligations à court terme ou des encours de dettes à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a présenté une évolution contrastée. Entre 2019 et la fin de 2021, ce ratio a globalement augmenté, passant d’environ 1.3 à 1.5, ce qui indique une situation de liquidité confortable, avec une capacité à couvrir les dettes à court terme avec les actifs rapides. Cependant, à partir de début 2022, le ratio commence à diminuer, atteignant un minimum de 0.54 au 31 mars 2021. Par la suite, une stabilisation relative est observée autour de 0.65, ce qui pourrait refléter une gestion plus prudente de la liquidité ou une modification dans la composition des actifs liquides. La baisse du ratio durant cette période pourrait indiquer une pression accrue sur la liquidité immédiate ou une augmentation des dettes à court terme par rapport aux actifs liquides disponibles.
Ratio de liquidité de trésorerie
Take-Two Interactive Software Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,456,100) | 1,206,800) | 876,100) | 1,081,100) | 754,000) | 898,700) | 756,800) | 775,800) | 827,400) | 860,900) | 956,400) | 847,400) | 1,732,047) | 986,741) | 856,901) | 1,400,876) | 1,422,884) | 1,649,832) | 1,345,099) | 1,404,124) | 1,357,664) | 1,284,861) | 762,032) | 984,625) | |||||||
| Placements à court terme | 9,400) | 3,300) | 3,500) | 15,400) | 22,000) | 23,500) | 45,100) | 109,200) | 187,000) | 268,600) | 348,000) | 459,200) | 820,060) | 1,479,013) | 1,440,631) | 1,135,188) | 1,308,692) | 772,683) | 1,040,786) | 880,825) | 644,003) | 699,269) | 742,613) | 557,653) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | 14,900) | 14,900) | 357,500) | 306,100) | 252,100) | 184,600) | 424,400) | 381,300) | 307,600) | 331,500) | 591,700) | 534,800) | 359,832) | 267,010) | 754,368) | 653,069) | 538,822) | 764,419) | 450,145) | 467,622) | 546,604) | 457,573) | 668,371) | 627,370) | |||||||
| Total de la trésorerie | 1,480,400) | 1,225,000) | 1,237,100) | 1,402,600) | 1,028,100) | 1,106,800) | 1,226,300) | 1,266,300) | 1,322,000) | 1,461,000) | 1,896,100) | 1,841,400) | 2,911,939) | 2,732,764) | 3,051,900) | 3,189,133) | 3,270,398) | 3,186,934) | 2,836,030) | 2,752,571) | 2,548,271) | 2,441,703) | 2,173,016) | 2,169,648) | |||||||
| Passif à court terme | 3,615,800) | 2,895,100) | 3,200,500) | 2,846,300) | 2,406,400) | 2,692,400) | 3,000,100) | 2,738,000) | 3,851,600) | 3,009,800) | 3,467,000) | 3,286,700) | 2,104,964) | 2,072,345) | 2,566,873) | 2,165,329) | 2,234,715) | 2,341,789) | 2,325,835) | 2,148,740) | 2,038,539) | 2,096,331) | 2,290,228) | 1,942,006) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.34 | 0.49 | 0.55 | 0.56 | 1.38 | 1.32 | 1.19 | 1.47 | 1.46 | 1.36 | 1.22 | 1.28 | 1.25 | 1.16 | 0.95 | 1.12 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 1.09 | 1.04 | 1.07 | 1.15 | 1.29 | 1.40 | 1.36 | 1.39 | 1.52 | 1.67 | 1.64 | 1.76 | 2.04 | 2.16 | 2.17 | 2.30 | 2.44 | 2.44 | 2.41 | 2.75 | 2.77 | 2.92 | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.22 | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.31 | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 1.26 | 2.07 | 2.32 | 2.13 | 2.15 | 2.07 | 2.05 | 2.00 | 1.79 | 1.48 | 1.51 | 1.84 | 1.82 | 2.08 | 2.27 | 3.26 | 4.31 | 5.05 | 4.14 | 4.66 | 5.15 | 4.00 | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 0.94 | 0.66 | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.75 | 0.40 | 0.20 | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 1,480,400 ÷ 3,615,800 = 0.41
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- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise a affiché une tendance générale à la hausse sur la période, passant d'environ 2,17 millions de dollars en juin 2019 à un pic de plus de 3,29 millions de dollars en mars 2021. Cependant, à partir de cette période, une baisse progressive est observée, atteignant environ 1,26 million en septembre 2023. Ce déclin indique une réduction notable de la liquidité disponible à court terme, pouvant résulter de besoins d'investissement, de remboursements ou de mouvements de capitaux importants.
- Variations du passif à court terme
- Le passif à court terme a suivi une tendance volatile. Après une baisse en 2019 et un pic en décembre 2020 à près de 3,49 millions de dollars, une nouvelle augmentation est constatée au cours de l’année 2021, culminant à environ 3,69 millions en décembre 2021. Par la suite, une tendance à la hausse continue, atteignant un maximum de 3,61 millions en décembre 2024. La croissance du passif à court terme peut signaler une augmentation des obligations financières à court terme de l'entreprise, nécessitant une gestion attentive afin d’assurer sa stabilité financière à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une dégradation significative à partir de 2019, passant d’un peu plus de 1,12 en juin 2019 à un minimum de 0,34 en mars 2022. Après cette période critique, le ratio montre une légère amélioration, revenant à environ 0,41 à la fin de la période considérée. La réduction de ce ratio indique une diminution relative des liquidités par rapport au passif à court terme, ce qui pourrait signaler un risque accru en matière de liquidité si la tendance venait à perdurer.
- Interprétation générale
- Globalement, la société a connu une croissance de ses liquidités jusqu’en mars 2021, suivie d’une baisse importante de la trésorerie à partir de cette date. La croissance du passif à court terme parallèlement à la baisse des liquidités suggère une augmentation des obligations financières, avec une gestion de la liquidité qui semble s’être détériorée. La dégradation du ratio de liquidité pourrait indiquer la nécessité de stratégies pour renforcer la position de trésorerie afin d’assurer la stabilité financière à court terme.