Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Take-Two Interactive Software Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio présente une relative stabilité entre juin 2020 et décembre 2021, oscillant autour de 1.7 à 1.8. Une diminution significative est observée à partir de mars 2022, atteignant un point bas en septembre 2023 à 0.65. Une légère reprise est ensuite constatée, mais le ratio reste inférieur aux niveaux initiaux, se stabilisant autour de 0.8 à 0.9 jusqu'en mars 2025.
- Ratio de liquidité rapide
- Similaire au ratio de liquidité actuel, le ratio de liquidité rapide affiche une stabilité initiale jusqu'en décembre 2021, avec des valeurs autour de 1.6 à 1.7. La baisse s'accentue à partir de mars 2022, avec une diminution plus prononcée que le ratio actuel, atteignant 0.54 en septembre 2023. Une amélioration modeste est ensuite observée, mais le ratio demeure inférieur à 0.75 jusqu'à la fin de la période.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio suit une tendance similaire aux deux précédents, avec une stabilité relative jusqu'en décembre 2021, autour de 1.2 à 1.4. La diminution est notable à partir de mars 2022, et plus marquée que les autres ratios, atteignant un minimum de 0.34 en septembre 2023. Une légère reprise est visible, mais le ratio reste significativement bas, se situant entre 0.4 et 0.5 jusqu'en mars 2025.
Dans l'ensemble, les trois ratios de liquidité présentent une détérioration significative à partir de mars 2022, suggérant une diminution de la capacité à faire face aux obligations à court terme. La baisse du ratio de liquidité de trésorerie est particulièrement prononcée, indiquant une réduction de la part des actifs les plus liquides dans le total des actifs courants. Les données suggèrent une possible pression sur la trésorerie et une dépendance accrue au financement à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Take-Two Interactive Software Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 2,815,900) | 2,401,300) | 2,705,700) | 2,559,000) | 2,259,700) | 2,218,500) | 2,536,800) | 2,255,000) | 2,508,100) | 2,606,700) | 3,251,100) | 3,036,000) | 3,871,088) | 3,705,013) | 4,243,458) | 4,013,612) | 4,220,515) | 4,159,959) | 3,932,098) | 3,686,933) | ||||||
| Passif à court terme | 3,615,800) | 2,895,100) | 3,200,500) | 2,846,300) | 2,406,400) | 2,692,400) | 3,000,100) | 2,738,000) | 3,851,600) | 3,009,800) | 3,467,000) | 3,286,700) | 2,104,964) | 2,072,345) | 2,566,873) | 2,165,329) | 2,234,715) | 2,341,789) | 2,325,835) | 2,148,740) | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 0.78 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.65 | 0.87 | 0.94 | 0.92 | 1.84 | 1.79 | 1.65 | 1.85 | 1.89 | 1.78 | 1.69 | 1.72 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 2.01 | 1.75 | 1.90 | 1.77 | 1.84 | 1.95 | 2.08 | 2.15 | 2.10 | 2.04 | 2.17 | 2.35 | 2.38 | 2.52 | 2.81 | 2.87 | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.60 | 0.70 | 0.76 | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 2.60 | 1.98 | 1.97 | 2.66 | 2.98 | 2.73 | 2.83 | 2.68 | 2.67 | 2.57 | 2.32 | 2.07 | 2.20 | 2.57 | 2.52 | 2.81 | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 1.19 | 1.33 | 1.34 | 1.20 | 1.22 | 1.13 | 0.95 | 1.07 | 1.12 | 1.29 | 1.33 | 1.26 | 1.17 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 1.61 | 1.71 | 1.71 | 1.81 | 1.86 | 1.85 | 1.80 | 1.79 | 1.72 | 1.87 | 1.87 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 1.05 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.10 | 1.08 | 1.24 | 1.23 | 1.31 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 2,815,900 ÷ 3,615,800 = 0.78
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L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant l’actif circulant, le passif à court terme et le ratio de liquidité actuel.
- Actif circulant
- L’actif circulant a connu une augmentation globale sur la période allant du 30 juin 2020 au 31 mars 2022, passant d’environ 3,69 milliards de dollars à environ 3,87 milliards de dollars. Cependant, une diminution notable est observée à partir du 31 décembre 2022, avec une baisse à 3,04 milliards de dollars, suivie d’une fluctuation avec une remontée à 2,82 milliards de dollars au 31 décembre 2024. Une légère augmentation est ensuite constatée au 31 mars 2025, atteignant 2,88 milliards de dollars.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté de manière générale entre le 30 juin 2020 et le 30 septembre 2022, passant d’environ 2,15 milliards de dollars à environ 3,47 milliards de dollars. À partir du 31 décembre 2022, on observe une augmentation significative, atteignant 3,85 milliards de dollars au 31 mars 2023, puis une fluctuation avec une remontée à 3,62 milliards de dollars au 31 mars 2025.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué au cours de la période analysée. Il s’est maintenu au-dessus de 1,6 jusqu’au 30 septembre 2021. Une diminution progressive est ensuite observée, avec une chute significative à partir du 31 décembre 2022, atteignant un minimum de 0,65 au 31 mars 2023. Bien qu’une légère amélioration soit visible par la suite, le ratio reste inférieur à 1,0 jusqu’au 31 mars 2025, indiquant une possible difficulté à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants.
En résumé, bien que l’actif circulant ait globalement augmenté sur une partie de la période, la croissance du passif à court terme a été plus rapide, entraînant une détérioration du ratio de liquidité actuel. Cette tendance suggère une possible pression sur la liquidité de l’entreprise, particulièrement à partir de la fin de l’année 2022.
Ratio de liquidité rapide
Take-Two Interactive Software Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,456,100) | 1,206,800) | 876,100) | 1,081,100) | 754,000) | 898,700) | 756,800) | 775,800) | 827,400) | 860,900) | 956,400) | 847,400) | 1,732,047) | 986,741) | 856,901) | 1,400,876) | 1,422,884) | 1,649,832) | 1,345,099) | 1,404,124) | ||||||
| Placements à court terme | 9,400) | 3,300) | 3,500) | 15,400) | 22,000) | 23,500) | 45,100) | 109,200) | 187,000) | 268,600) | 348,000) | 459,200) | 820,060) | 1,479,013) | 1,440,631) | 1,135,188) | 1,308,692) | 772,683) | 1,040,786) | 880,825) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | 14,900) | 14,900) | 357,500) | 306,100) | 252,100) | 184,600) | 424,400) | 381,300) | 307,600) | 331,500) | 591,700) | 534,800) | 359,832) | 267,010) | 754,368) | 653,069) | 538,822) | 764,419) | 450,145) | 467,622) | ||||||
| Débiteurs, déduction faite des provisions | 771,100) | 662,300) | 858,900) | 594,200) | 679,700) | 666,300) | 814,500) | 622,200) | 763,200) | 711,100) | 831,400) | 633,700) | 579,433) | 647,907) | 804,468) | 487,171) | 552,762) | 581,136) | 787,818) | 685,169) | ||||||
| Total des actifs rapides | 2,251,500) | 1,887,300) | 2,096,000) | 1,996,800) | 1,707,800) | 1,773,100) | 2,040,800) | 1,888,500) | 2,085,200) | 2,172,100) | 2,727,500) | 2,475,100) | 3,491,372) | 3,380,671) | 3,856,368) | 3,676,304) | 3,823,160) | 3,768,070) | 3,623,848) | 3,437,740) | ||||||
| Passif à court terme | 3,615,800) | 2,895,100) | 3,200,500) | 2,846,300) | 2,406,400) | 2,692,400) | 3,000,100) | 2,738,000) | 3,851,600) | 3,009,800) | 3,467,000) | 3,286,700) | 2,104,964) | 2,072,345) | 2,566,873) | 2,165,329) | 2,234,715) | 2,341,789) | 2,325,835) | 2,148,740) | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.71 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.72 | 0.79 | 0.75 | 1.66 | 1.63 | 1.50 | 1.70 | 1.71 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 1.85 | 1.56 | 1.72 | 1.60 | 1.66 | 1.76 | 1.90 | 1.98 | 1.94 | 1.87 | 2.02 | 2.20 | 2.22 | 2.29 | 2.62 | 2.72 | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 2.42 | 1.67 | 1.71 | 2.50 | 2.82 | 2.57 | 2.69 | 2.55 | 2.55 | 2.43 | 2.20 | 1.91 | 2.01 | 2.34 | 2.34 | 2.62 | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.83 | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 1.55 | 1.64 | 1.68 | 1.79 | 1.83 | 1.81 | 1.75 | 1.77 | 1.69 | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.69 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 1.07 | 1.07 | 1.17 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 2,251,500 ÷ 3,615,800 = 0.62
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable des actifs rapides et du passif à court terme sur la période considérée. Les actifs rapides présentent une fluctuation, avec une tendance générale à la hausse jusqu’au 31 mars 2021, suivie d’une diminution significative à partir du 31 décembre 2021. Cette diminution s’accentue jusqu’au 31 mars 2023, avant une légère reprise, puis une nouvelle baisse jusqu’au 31 mars 2025.
Le passif à court terme, quant à lui, affiche une augmentation constante jusqu’au 31 décembre 2022, puis une forte augmentation au 31 mars 2023. Il connaît ensuite une diminution jusqu’au 30 septembre 2024, avant de remonter au 31 mars 2025.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide oscille autour de 1,6 au cours des premiers trimestres, indiquant une bonne capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs les plus liquides. Cependant, ce ratio diminue significativement à partir du 31 décembre 2021, atteignant des valeurs inférieures à 0,8 à partir du 30 juin 2022. Cette baisse suggère une détérioration de la capacité à faire face aux dettes à court terme. Une légère amélioration est observée au 31 mars 2022, mais la tendance à la baisse reprend par la suite, se stabilisant autour de 0,65 au cours des derniers trimestres.
L’écart entre les actifs rapides et le passif à court terme s’est réduit au fil du temps, ce qui se reflète dans la diminution du ratio de liquidité rapide. La forte augmentation du passif à court terme, combinée à la diminution des actifs rapides, a contribué à cette évolution. Il est à noter que les données les plus récentes indiquent une stabilisation du ratio de liquidité rapide, mais à un niveau inférieur à celui observé initialement.
L’évolution du ratio de liquidité rapide suggère une potentielle vulnérabilité accrue aux chocs financiers à court terme, nécessitant une surveillance attentive de la gestion de la trésorerie et des dettes à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Take-Two Interactive Software Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,456,100) | 1,206,800) | 876,100) | 1,081,100) | 754,000) | 898,700) | 756,800) | 775,800) | 827,400) | 860,900) | 956,400) | 847,400) | 1,732,047) | 986,741) | 856,901) | 1,400,876) | 1,422,884) | 1,649,832) | 1,345,099) | 1,404,124) | ||||||
| Placements à court terme | 9,400) | 3,300) | 3,500) | 15,400) | 22,000) | 23,500) | 45,100) | 109,200) | 187,000) | 268,600) | 348,000) | 459,200) | 820,060) | 1,479,013) | 1,440,631) | 1,135,188) | 1,308,692) | 772,683) | 1,040,786) | 880,825) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | 14,900) | 14,900) | 357,500) | 306,100) | 252,100) | 184,600) | 424,400) | 381,300) | 307,600) | 331,500) | 591,700) | 534,800) | 359,832) | 267,010) | 754,368) | 653,069) | 538,822) | 764,419) | 450,145) | 467,622) | ||||||
| Total de la trésorerie | 1,480,400) | 1,225,000) | 1,237,100) | 1,402,600) | 1,028,100) | 1,106,800) | 1,226,300) | 1,266,300) | 1,322,000) | 1,461,000) | 1,896,100) | 1,841,400) | 2,911,939) | 2,732,764) | 3,051,900) | 3,189,133) | 3,270,398) | 3,186,934) | 2,836,030) | 2,752,571) | ||||||
| Passif à court terme | 3,615,800) | 2,895,100) | 3,200,500) | 2,846,300) | 2,406,400) | 2,692,400) | 3,000,100) | 2,738,000) | 3,851,600) | 3,009,800) | 3,467,000) | 3,286,700) | 2,104,964) | 2,072,345) | 2,566,873) | 2,165,329) | 2,234,715) | 2,341,789) | 2,325,835) | 2,148,740) | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.34 | 0.49 | 0.55 | 0.56 | 1.38 | 1.32 | 1.19 | 1.47 | 1.46 | 1.36 | 1.22 | 1.28 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 1.23 | 0.99 | 1.09 | 1.04 | 1.07 | 1.15 | 1.29 | 1.40 | 1.36 | 1.39 | 1.52 | 1.67 | 1.64 | 1.76 | 2.04 | 2.16 | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.95 | 1.20 | 1.26 | 2.07 | 2.32 | 2.13 | 2.15 | 2.07 | 2.05 | 2.00 | 1.79 | 1.48 | 1.51 | 1.84 | 1.82 | 2.08 | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.83 | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.40 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 0.62 | 0.55 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 1,480,400 ÷ 3,615,800 = 0.41
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L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie sur la période considérée.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une augmentation globale entre le 30 juin 2020 et le 31 décembre 2020, atteignant un pic à 3 186 934 milliers de dollars américains. Une fluctuation est ensuite observée, avec une diminution progressive jusqu'au 31 décembre 2021. Une remontée est constatée au 31 mars 2022, suivie d'une nouvelle baisse significative jusqu'au 31 mars 2023. La trésorerie semble se stabiliser entre 1,2 et 1,4 milliards de dollars américains au cours des trimestres suivants, avec une augmentation notable au 30 juin 2024, puis une légère diminution au 30 septembre 2024. Une remontée est observée au 31 décembre 2024 et au 31 mars 2025.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière constante entre le 30 juin 2020 et le 31 mars 2022, atteignant un maximum de 3 851 600 milliers de dollars américains. Une diminution est ensuite observée, mais le passif reste élevé. Une nouvelle augmentation est constatée au 31 mars 2024, suivie d'une légère diminution au 30 septembre 2024. Le passif à court terme continue d'augmenter au 31 décembre 2024 et au 31 mars 2025.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a fluctué au cours de la période. Il a atteint un maximum de 1,47 au 30 juin 2021. Une diminution significative est ensuite observée, avec une baisse continue jusqu'à un minimum de 0,34 au 31 mars 2023. Une légère amélioration est constatée par la suite, mais le ratio reste inférieur à 0,5 pour la majorité des trimestres. Une légère augmentation est observée au 31 décembre 2024 et au 31 mars 2025, mais le ratio reste bas.
L'évolution du ratio de liquidité de trésorerie, en conjonction avec l'augmentation du passif à court terme, suggère une détérioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec la trésorerie disponible. La tendance à la baisse de ce ratio mérite une attention particulière.