Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Vertex Pharmaceuticals Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,972,200)	4,674,700)	4,569,600)	5,239,200)	4,580,100)	9,158,000)	10,369,100)	11,110,200)	10,151,100)	9,289,900)	10,504,000)	9,171,500)	8,702,200)	7,600,100)	6,795,000)	6,275,698)	6,063,678)	6,304,330)	5,988,187)	5,358,087)	4,831,332)	3,593,412)
Négociables	1,410,600)	1,526,500)	1,546,300)	1,285,300)	1,215,400)	1,013,300)	849,200)	818,000)	1,085,200)	1,124,200)	274,500)	599,200)	551,200)	638,000)	729,900)	685,187)	644,315)	619,638)	670,710)	792,971)	619,437)	596,984)
Débiteurs, montant net	1,893,500)	1,805,100)	1,609,400)	1,750,600)	1,656,100)	1,793,200)	1,563,400)	1,538,700)	1,556,200)	1,547,800)	1,442,200)	1,385,200)	1,332,900)	1,292,800)	1,136,800)	1,100,372)	929,142)	977,551)	885,352)	791,917)	791,768)	845,269)
Inventaires	1,499,300)	1,359,700)	1,205,400)	1,079,800)	914,600)	813,100)	738,800)	688,700)	603,500)	535,100)	460,600)	388,200)	367,700)	338,900)	353,100)	333,456)	321,620)	298,863)	280,777)	245,460)	219,218)	187,087)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	652,300)	642,800)	665,700)	449,200)	575,400)	511,100)	623,700)	540,200)	476,900)	468,700)	553,500)	726,900)	549,500)	491,500)	545,800)	457,827)	498,759)	338,925)	308,353)	270,021)	232,565)	223,648)
Actif circulant	10,427,900)	10,008,800)	9,596,400)	9,804,100)	8,941,600)	13,288,700)	14,144,200)	14,695,800)	13,872,900)	12,965,700)	13,234,800)	12,271,000)	11,503,500)	10,361,300)	9,560,600)	8,852,540)	8,457,514)	8,539,307)	8,133,379)	7,458,456)	6,694,320)	5,446,400)
Immobilisations corporelles, montant net	1,335,100)	1,295,900)	1,227,800)	1,117,800)	1,200,900)	1,172,800)	1,159,300)	1,124,000)	1,122,400)	1,111,700)	1,108,400)	1,118,700)	1,100,100)	1,107,400)	1,094,100)	1,042,347)	1,021,233)	986,123)	958,534)	920,913)	728,357)	736,303)
Survaleur	1,088,000)	1,088,000)	1,088,000)	1,088,000)	1,088,000)	1,088,000)	1,088,000)	1,088,000)	1,088,000)	1,088,000)	1,088,000)	1,075,200)	1,002,200)	1,002,200)	1,002,200)	1,002,158)	1,002,158)	1,002,158)	1,002,158)	1,002,158)	1,002,158)	1,002,158)
Autres immobilisations incorporelles, montant net	435,500)	441,200)	825,900)	831,600)	837,500)	834,900)	839,900)	603,600)	603,600)	603,600)	603,600)	603,600)	387,000)	400,000)	400,000)	400,000)	400,000)	400,000)	400,000)	400,000)	400,000)	400,000)
Actifs d’impôts différés	2,711,700)	2,544,300)	2,331,100)	2,308,900)	2,185,600)	1,963,000)	1,812,100)	1,729,100)	1,538,000)	1,359,900)	1,246,900)	1,162,700)	1,143,800)	945,500)	934,500)	933,839)	952,808)	815,890)	882,779)	1,147,816)	1,214,968)	1,147,705)
Actifs de location-exploitation	1,313,800)	1,338,500)	1,356,800)	1,396,100)	569,800)	312,900)	293,600)	310,500)	324,300)	336,300)	347,400)	342,700)	318,300)	329,000)	330,300)	312,343)	316,874)	322,319)	325,564)	—)	—)	—)
Titres négociables à long terme	5,645,900)	5,156,500)	5,107,900)	4,703,500)	4,393,100)	4,381,400)	2,497,800)	1,700,000)	1,357,300)	1,081,500)	112,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres actifs	1,078,800)	1,007,300)	999,300)	990,200)	915,600)	875,700)	895,300)	475,200)	442,700)	427,500)	409,600)	132,500)	127,300)	110,700)	110,800)	75,518)	71,099)	49,262)	49,394)	372,290)	176,564)	160,635)
Actifs à long terme	13,608,800)	12,871,700)	12,936,800)	12,436,100)	11,190,500)	10,628,700)	8,586,000)	7,030,400)	6,476,300)	6,008,500)	4,916,100)	4,435,400)	4,078,700)	3,894,800)	3,871,900)	3,766,205)	3,764,172)	3,575,752)	3,618,429)	3,843,177)	3,522,047)	3,446,801)
Total de l’actif	24,036,700)	22,880,500)	22,533,200)	22,240,200)	20,132,100)	23,917,400)	22,730,200)	21,726,200)	20,349,200)	18,974,200)	18,150,900)	16,706,400)	15,582,200)	14,256,100)	13,432,500)	12,618,745)	12,221,686)	12,115,059)	11,751,808)	11,301,633)	10,216,367)	8,893,201)

Evolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie: La trésorerie et ses équivalents ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant d'environ 3,59 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à un pic de plus de 11 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023. Après ce sommet, une diminution significative est observée au premier trimestre 2024, avec une baisse à environ 4,58 milliards de dollars, puis une consolidation autour de 5 milliards de dollars dans les trimestres suivants. Cette évolution indique une gestion active des disponibilités, probablement influencée par des investissements ou des remboursements de dettes, avec une tendance à la réduction du cash en fin de période récente.
Variations dans les négociables à court terme: Les négociables à court terme suivent une tendance volatile, avec des valeurs oscillant autour de 600 millions à plus d'un milliard de dollars entre 2020 et 2023. Une baisse importante en 2022 est suivie d'une remontée en 2023, atteignant environ 1,5 milliard de dollars. La volatilité signale une gestion flexible ou des mouvements liés aux investissements à court terme dans un contexte de besoin de liquidités ou d'ajustements stratégiques.
Évolution des débiteurs, montant net: Les débiteurs ont connu une croissance régulière, passants d’environ 845 millions de dollars en début de période à près de 1,9 milliard de dollars au troisième trimestre 2024. La progression constante indique une augmentation de l’activité commerciale ou de crédits accordés aux clients, avec une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période.
Inventaires: Les inventaires ont affiché une croissance continue, passant de 187 millions de dollars en début de période à plus de 1,5 milliard de dollars à la fin de 2024. La tendance à la hausse suggère une anticipation d’une augmentation des ventes ou une stratégie d’approvisionnement en croissance pour supporter la demande de produits, en particulier dans la dernière période, atteignant près de 1,5 milliard de dollars.
Actif circulant: La composition de l’actif circulant montre une croissance régulière, avec un pic à plus de 13,5 milliards de dollars en fin 2023, suivi d’un recul marqué en début 2024 avant une stabilisation. L’accroissement global reflète une augmentation des liquidités, des créances et des autres actifs circulants, témoignant d’une position de liquidité robuste durant la période.
Immobilisations corporelles et survaleur: Les immobilisations corporelles ont connu une croissance modérée, passant d'environ 736 millions à plus de 1,3 milliard de dollars. La survaleur est stable dans la première moitié de la période, puis augmente à partir de 2022, atteignant plus de 1,08 milliard de dollars en 2024, ce qui peut indiquer des acquisitions ou des réévaluations d'actifs incorporels. La stabilité relative de la survaleur contrastée avec la croissance des immobilisations corporelles indique un investissement soutenu dans l’actif incorporel, souvent stratégique dans une entreprise pharmaceutique.
Actifs d’impôts différés: Les actifs d’impôts différés ont connu une croissance soutenue, passant de 1,1 milliard de dollars en 2020 à plus de 2,7 milliards à fin 2024. Cela signale une gestion fiscale optimisée et une accumulation de décalages temporaires favorables liées principalement aux investissements, aux pertes reportables ou aux crédits d’impôt.
Actifs de location-exploitation et titres négociables à long terme: Les actifs liés à la location-exploitation apparaissent à partir de 2020, avec une tendance à la hausse notable, notamment en 2024 où ils atteignent près de 1,4 milliard de dollars. Les titres négociables à long terme ont connu une croissance rapide, en particulier à partir de 2022, dépassant 5 milliards de dollars en 2024, témoignant d’un positionnement stratégique en investissements financiers à long terme pour optimiser le rendement des excédents de liquidités.
Autres actifs et actifs à long terme: Les autres actifs ont également augmenté de façon régulière, représentant une part croissante de l’actif total. Les actifs à long terme ont connu une croissance significative, passant de 3,4 milliards en 2020 à plus de 13,6 milliards de dollars en 2024, reflétant une intensification des investissements à long terme dans des actifs corporels et incorporels.
Total de l’actif: Le total de l’actif a connu une croissance continue, passant de 8,89 milliards à près de 24 milliards de dollars en 2024. Cette expansion indique une augmentation substantielle de la taille et de la capacité opérationnelle de l’entreprise, avec une diversification et un investissement accru dans ses actifs stratégiques et financiers. La croissance de l'actif total reflète une stratégie d'expansion et de renforcement de ses ressources pour soutenir ses activités à moyen et long terme.

Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

Bilan : actif
Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

Bilan : actif Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

Bilan : actif
Données trimestrielles