Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Vertex Pharmaceuticals Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse au cours de la période, passant de 6,47 en 2020 à 8,98 en 2024. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, avec une croissance progressive notamment entre 2021 et 2024.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a également connu une progression régulière, de 4,83 en 2020 à un pic de 6,79 en 2023, avant de diminuer à 4,26 en 2024. La tendance positive jusqu'en 2023 suggère une meilleure utilisation globale des immobilisations, incluant les actifs de droit d’utilisation, mais la baisse en 2024 pourrait indiquer une réduction de cette efficacité ou une augmentation des actifs de location, ou encore une baisse des revenus générés par ces actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté relativement stable, oscillant autour de 0,53 en 2020 à 0,49 en 2022 et 2024, avec une légère baisse en 2022. Cela reflète une utilisation relativement constante de l’actif total pour générer des revenus, sans tendance claire à l’amélioration ou à la détérioration significative.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a présenté une augmentation du niveau le plus bas en 2022 (0,64), puis a reculé à 0,56 en 2023 avant de remonter à 0,67 en 2024. La variation indique une certaine volatilité dans l'efficacité avec laquelle la société utilise ses capitaux propres pour générer des revenus, mais la valeur de 0,67 en 2024 suggère une tendance à l'amélioration de cette utilisation à la fin de la période considérée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Vertex Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée. En passant de 6,21 millions de dollars en 2020, ils ont progressé chaque année pour atteindre près de 11,02 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une expansion régulière du chiffre d'affaires, suggérant une augmentation de la demande pour ses produits ou services, ou une croissance organique ou inorganique de l'entreprise.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté sur la période, passant de 958,5 millions de dollars en 2020 à 1 227,8 millions de dollars en 2024. La croissance est progressive, avec une croissance annuelle régulière, ce qui pourrait refléter des investissements continus dans des actifs physiques, notamment à des fins de recherche, développement ou de capacité de production.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une amélioration notable entre 2020 et 2024, passant de 6,47 à 8,98. Une augmentation de ce ratio indique une meilleure utilisation des immobilisations corporelles pour générer du chiffre d'affaires. La croissance régulière de ce ratio, alignée avec la hausse des revenus, suggère une utilisation de plus en plus efficace des actifs physiques pour soutenir la croissance des revenus.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Vertex Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. En 2020, ils étaient d'environ 6,21 milliards de dollars et ont augmenté régulièrement pour atteindre environ 11,02 milliards de dollars en 2024. Cette progression représente une croissance cumulée significative, illustrant une expansion commerciale continue et une performance financière améliorée sur cette période. La progression annuelle témoigne d'une dynamique commerciale favorable avec une augmentation constante des revenus.
- Analyse des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles se sont accrues de manière notable entre 2020 et 2024. En 2020, leur valeur nette était d'environ 1,28 milliard de dollars, augmentant à environ 2,58 milliards de dollars en 2024. Cette évolution reflète probablement des investissements importants dans des actifs physiques ou en capital pour soutenir la croissance de l'entreprise. Cependant, entre 2023 et 2024, une hausse plus marquée est observée, résultant d'un achat d'actifs ou d'un ajustement comptable significatif.
- Analyse du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations, qui évalue l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a connu des variations durant cette période. Il est passé d'environ 4,83 en 2020 à un pic de 6,79 en 2023, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations pour soutenir la croissance des revenus. Cependant, en 2024, ce ratio a fortement diminué à environ 4,26, ce qui pourrait suggérer une utilisation de plus en plus intensifiée des immobilisations ou une diminution de leur productivité relative. La baisse du ratio en 2024 nécessite une attention particulière pour comprendre si cette tendance reflète une saturation des actifs ou une dégradation de leur productivité.
Ratio de rotation de l’actif total
Vertex Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont montré une croissance constante sur la période analysée. En 2020, ils s'établissaient à environ 6,21 milliards de dollars, puis ont augmenté de manière régulière pour atteindre près de 11,02 milliards de dollars en 2024. Cette tendance indique une progression soutenue des activités commerciales, renforcée par une augmentation annuelle continue, notamment entre 2022 et 2024.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une évolution significative, passant d’environ 11,75 milliards de dollars en 2020 à environ 22,53 milliards de dollars en 2024. La croissance de l’actif est plus marquée entre 2021 et 2022, ce qui reflète probablement des investissements importants ou des acquisitions. Cependant, en 2024, on note une légère baisse par rapport à 2023, où l’actif s’élevait à environ 22,73 milliards de dollars, indiquant une stabilité ou une réduction mineure de certaines composantes de l’actif.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est passé de 0,53 en 2020 à 0,56 en 2021, ce qui indique une utilisation plus efficace de l’actif pour générer des revenus durant cette période. Cependant, celui-ci a diminué en 2022 à 0,49, et s’est encore réduit en 2023 à 0,43, avant de remonter à 0,49 en 2024. Ces fluctuations suggèrent une variation de la gestion de l’actif ou de la structure opérationnelle, avec une utilisation plus efficace de l’actif en 2021, une baisse de cette efficacité en 2022 et 2023, puis une amélioration en 2024.
Ratio de rotation des capitaux propres
Vertex Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur l'ensemble de la période analysée. Ils sont passés de 6 205 683 milliers de dollars en 2020 à 11 020 100 milliers de dollars en 2024, représentant une augmentation cumulée significative. La progression annuelle montre une tendance continue à la hausse, avec une croissance plus marquée entre 2022 et 2024. Cette évolution indique une expansion constante de l'activité ou une amélioration de la performance commerciale au fil du temps.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté durant cette période, passant de 8 686 815 milliers de dollars en 2020 à un pic de 17 580 400 milliers de dollars en 2023. Toutefois, en 2024, une diminution est observée, avec une valeur de 16 409 600 milliers de dollars. La croissance jusqu'en 2023 suggère une amélioration de la situation financière, mais la baisse en 2024 pourrait indiquer une distribution de dividendes plus importante, une perte ou une restructuration impactant les capitaux propres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui permet d'évaluer l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a connu des fluctuations. Il est passé de 0.71 en 2020 à 0.75 en 2021, ce qui indique une légère augmentation de l'efficacité. Ensuite, il a diminué à 0.64 en 2022 et encore plus à 0.56 en 2023, signalant une efficacité moindre dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus cette année-là. En 2024, le ratio remonte à 0.67, suggérant une amélioration partielle de cette efficacité, mais il reste inférieur à ses niveaux de 2020 et 2021. Cette dynamique peut refléter une meilleure gestion ou une croissance des revenus non totalement proportionnelle aux capitaux propres, ou une gestion différente de la structure du capital.