Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Vertex Pharmaceuticals Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
Vertex Pharmaceuticals Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une légère diminution au cours des années, passant de 88,14% en 2020 à 86,11% en 2024. Cette tendance indique une stabilité relative, bien qu'une légère contraction de la rentabilité brute soit observable sur cette période.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a établi une fluctuation plus marquée, atteignant un pic à 48,23% en 2022 après une baisse substantielle en 2021 (36,73%). En 2023, il se maintient à un niveau proche de celui de 2022 à 38,83%, avant de chuter négativement à -2,11% en 2024. La progression en 2022 pourrait refléter une amélioration de l'efficacité opérationnelle, tandis que la chute en 2024 indique une dégradation importante ou une perte d'exploitation majeure.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, avec une baisse notable en 2021 (30,92%) par rapport à 2020 (43,7%), puis une reprise en 2022 (+6,28%) pour atteindre 37,2%. En 2023, il maintient un niveau élevé à 36,68%, mais chute à -4,86% en 2024, ce qui suggère une instabilité accrue dans la rentabilité nette, potentiellement due à des pertes ou à des coûts exceptionnels dans cette dernière année analysée.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une détérioration progressive, passant de 31,22% en 2020 à 20,59% en 2023, puis enregistrant une chute notable à -3,26% en 2024. Cette évolution indique une réduction de la rentabilité pour les actionnaires, avec une perte de valeur en année la plus récente, pouvant refléter des résultats opérationnels dégradés ou des charges exceptionnelles afférentes à 2024.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Ce ratio a diminué de manière continue, passant de 23,07% en 2020 à 15,92% en 2023. La chute à -2,38% en 2024 souligne une baisse significative de la rentabilité de l'actif, ce qui peut indiquer une utilisation moins efficace des actifs ou une dégradation de la performance globale en cette dernière année.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Vertex Pharmaceuticals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise a connu une croissance constante au fil des années, passant de 5 469 383 milliers de dollars en 2020 à 9 489 600 milliers de dollars en 2024. cette augmentation reflète une amélioration significative du chiffre d'affaires brut, indiquant une capacité accrue à générer des profits bruts à partir de ses revenus.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont également connu une progression régulière, passant de 6 205 683 milliers de dollars en 2020 à 11 020 100 milliers de dollars en 2024. cette croissance soutenue témoigne d'une expansion continue de l'activité de l'entreprise, probablement soutenue par de nouveaux produits, une expansion de marché ou une augmentation de la demande.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté relativement stable, oscillant entre 88.14 % en 2020 et 86.11 % en 2024. La légère baisse de ce ratio indique une marginalité légèrement diminuée, malgré l'augmentation des marges brutes absolues, ce qui peut refléter une croissance des coûts opérationnels ou des marges plus faibles sur certains produits ou segments. Cependant, la stabilité de ce ratio sur la période indique que l'entreprise a su maintenir une rentabilité brute relativement constante face à sa croissance de revenus.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Vertex Pharmaceuticals Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. Après une augmentation progressive entre 2020 et 2023, passant de 6 205 683 milliers de dollars à 9 869 200 milliers, la tendance se poursuit en 2024 avec une nouvelle hausse portée par un chiffre de 11 020 100 milliers de dollars. Cette progression indique une expansion régulière de l'activité commerciale ou une diversification des sources de revenus.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Le bénéfice d'exploitation a fluctué au cours de la période. Il a commencé à un niveau élevé en 2020 avec 2 856 290 milliers de dollars, puis a légèrement diminué en 2021 à 2 782 100 milliers. Une progression notable est observée en 2022, avec un pic à 4 307 400 milliers, suivi d'une baisse en 2023 à 3 832 000 milliers. En 2024, une perte importante de -232 900 milliers est enregistrée, indiquant une dégradation de la rentabilité opérationnelle ou des charges exceptionnelles. La tendance générale montre une augmentation des profits jusqu'en 2022, avant une détérioration en 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a connu une évolution variable. Il a débuté à un niveau élevé en 2020 à 46,03 %, puis a diminué en 2021 à 36,73 %. La marge a rebondi en 2022, atteignant 48,23 %, ce qui témoigne d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle cette année-là. Cependant, cette marge a reculé en 2023 à 38,83 %, puis a fortement dégradé en 2024 pour atteindre -2,11 %, marquant une perte de rentabilité importante. La tendance reflète une instabilité dans la contrôle des coûts ou la performance opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Vertex Pharmaceuticals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette)
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net a augmenté de manière significative de 2020 à 2023, passant d’environ 2,71 milliards de dollars à environ 3,62 milliards de dollars, ce qui représente une croissance constante. Cependant, en 2024, une perte nette de 535,6 millions de dollars a été enregistrée, marquant une inversion de la tendance à la fin de la période. Cela indique une détérioration importante de la performance financière cette année-là, susceptible d’être liée à des facteurs exceptionnels ou à des coûts exceptionnels impactant la rentabilité.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période, passant d’environ 6,21 milliards de dollars en 2020 à près de 11 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation cumulative témoigne d'une expansion constante de l'activité. La croissance annuelle semble particulièrement forte entre 2022 et 2024, ce qui indique une dynamique favorable sur le marché et une capacité à élargir la base de revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge nette a fluctué au cours de la période : il a été en moyenne élevé en 2020 (43,7 %) mais a subi une baisse notable en 2021 (30,92 %). Ensuite, une légère remontée est observée en 2022 et 2023, avec des valeurs respectives d’environ 37,2 % et 36,68 %, indiquant une amélioration de la rentabilité relative. La chute en 2024 à -4,86 % reflète une dégradation extrême de la rentabilité, correspondant probablement à la perte nette enregistrée cette année-là. Cette évolution suggère que, malgré une croissance continue des revenus, la profitabilité a été fortement impactée par des coûts exceptionnels ou des charges non récurrentes en 2024.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette)
- Au fil des années, le bénéfice net a montré une tendance généralement à la hausse, atteignant un sommet en 2023 avec 3 619 600 milliers de dollars, supérieur aux valeurs de 2020 à 2022. Cependant, en 2024, une perte nette significative de 535 600 milliers de dollars a été enregistrée, marquant une inversion de la tendance précédente et indiquant une détérioration importante de la performance financière cette année-là.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue entre 2020 et 2024, passant d'environ 8 686 815 milliers de dollars en 2020 à un pic en 2024 à 16 409 600 milliers de dollars. Cette augmentation reflète une accumulation des réserves ou des apports de capitaux au cours de cette période, malgré la baisse observée en 2024 par rapport à 2023, indiquant un possible retrait ou réduction des capitaux propres durant cette année-là.
- ROE (Return on Equity)
- Le ROE, exprimant la rentabilité des capitaux propres, a connu une évolution favorable jusqu'en 2022, avec un pic à 23.88 % cette année, et un déclin à 20.59 % en 2023. Cependant, en 2024, le ROE chute à -3.26 %, indiquant une rentabilité négative et une perte de la capacité de générer des bénéfices proportionnels aux capitaux propres. La chute du ROE en 2024 témoigne d'une détérioration notable de la performance financière de l'entreprise durant cette année, probablement liée à la perte nette significative enregistrée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette)
- Entre 2020 et 2023, le bénéfice net a montré une tendance généralement positive, passant d'environ 2 711 647 milliers de dollars à environ 3 619 600 milliers de dollars, indiquant une amélioration de la performance financière de l'entreprise. Cependant, en 2024, une perte nette de -535 600 milliers de dollars est enregistrée, marquant un retournement significatif en faveur d'une perte, ce qui suggère une détérioration importante de la rentabilité sur cette période.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a connu une croissance importante entre 2020 et 2023, passant de 11 751 808 milliers de dollars à 22 730 200 milliers de dollars, ce qui reflète une expansion notable de la taille de l’entreprise ou une augmentation de ses investissements. En 2024, le total de l’actif se maintient à un niveau similaire, avec une légère baisse à 22 533 200 milliers de dollars, indiquant une stabilisation ou une légère contraction de ses actifs.
- ROA (Return on Assets)
- Le rendement des actifs (ROA) a diminué de manière continue, passant de 23,07 % en 2020 à 17,44 % en 2021, puis légèrement augmenté à 18,3 % en 2022. La tendance vers une baisse se poursuit en 2023, avec un ROA de 15,92 %. En 2024, le ROA chute à -2,38 %, ce qui indique un retournement et une perte de rentabilité relative par rapport aux actifs, en accord avec la perte nette enregistrée cette année-là.