Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Regeneron Pharmaceuticals Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,995,800)	3,090,200)	2,488,200)	2,011,800)	1,920,700)	2,602,000)	2,730,000)	2,152,300)	1,937,200)	3,916,300)	3,105,900)	3,491,300)	3,395,100)	3,345,700)	2,885,600)	3,432,400)	2,072,200)	1,437,900)	2,193,700)	1,573,000)	1,992,200)	2,208,200)
Négociables	5,473,800)	5,259,200)	6,524,300)	7,784,700)	7,888,300)	7,917,500)	8,114,800)	7,761,300)	6,990,500)	5,043,400)	4,636,400)	3,530,400)	4,171,300)	3,704,900)	2,809,100)	2,355,200)	1,838,600)	2,065,900)	1,393,300)	1,452,900)	1,152,000)	1,795,200)
Débiteurs, montant net	5,610,000)	5,561,000)	6,211,900)	6,107,100)	5,717,100)	5,222,200)	5,667,300)	5,584,500)	5,121,300)	5,118,600)	5,328,700)	5,548,300)	5,161,400)	4,839,000)	6,036,500)	5,452,000)	6,998,600)	4,173,000)	4,114,700)	4,039,500)	2,811,300)	2,933,200)
Inventaires	3,205,600)	3,192,400)	3,087,300)	3,018,000)	2,873,600)	2,714,900)	2,580,500)	2,562,000)	2,507,700)	2,424,700)	2,401,900)	2,412,200)	2,218,500)	1,991,500)	1,951,300)	2,053,800)	1,983,900)	2,164,700)	1,916,600)	1,801,600)	1,640,900)	1,480,900)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	574,300)	468,900)	349,200)	412,000)	681,900)	414,900)	386,600)	574,700)	366,300)	406,200)	411,200)	446,400)	583,600)	424,900)	332,400)	482,000)	444,300)	213,600)	160,800)	230,600)	263,800)	226,600)
Actif circulant	16,859,500)	17,571,700)	18,660,900)	19,333,600)	19,081,600)	18,871,500)	19,479,200)	18,634,800)	16,923,000)	16,909,200)	15,884,100)	15,428,600)	15,529,900)	14,306,000)	14,014,900)	13,775,400)	13,337,600)	10,055,100)	9,779,100)	9,097,600)	7,860,200)	8,644,100)
Négociables	10,058,200)	9,276,300)	8,900,100)	8,490,900)	7,722,400)	6,978,800)	5,396,500)	5,778,500)	6,327,200)	6,066,600)	6,591,800)	5,968,600)	6,415,900)	7,084,000)	6,838,000)	5,631,300)	3,900,300)	3,543,700)	3,135,600)	2,875,100)	2,587,600)	3,236,400)
Immobilisations corporelles, montant net	4,840,700)	4,694,200)	4,599,700)	4,439,200)	4,305,900)	4,225,500)	4,146,400)	4,006,100)	3,922,600)	3,880,900)	3,763,000)	3,704,200)	3,637,700)	3,556,400)	3,482,200)	3,395,700)	3,358,500)	3,262,600)	3,221,600)	3,138,300)	3,031,400)	2,944,600)
Immobilisations incorporelles, montant net	1,351,700)	1,167,000)	1,148,600)	1,120,100)	1,102,200)	1,058,700)	1,038,600)	1,017,200)	953,000)	928,700)	915,500)	804,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actifs d’impôts différés	3,572,200)	3,442,900)	3,314,100)	3,015,100)	2,880,900)	2,764,900)	2,575,400)	2,316,800)	2,138,500)	1,924,900)	1,723,700)	1,452,100)	1,352,400)	1,140,300)	876,900)	723,200)	746,600)	765,100)	858,900)	804,200)	774,000)	771,200)
Autres actifs non courants	1,536,900)	1,393,100)	1,136,000)	1,043,000)	993,800)	470,200)	444,100)	409,900)	393,200)	349,600)	336,400)	320,200)	269,900)	262,000)	222,800)	145,900)	142,900)	145,700)	168,100)	168,800)	175,500)	161,200)
Actifs non courants	21,359,700)	19,973,500)	19,098,500)	18,108,300)	17,005,200)	15,498,100)	13,601,000)	13,528,500)	13,734,500)	13,150,700)	13,330,400)	12,249,200)	11,675,900)	12,042,700)	11,419,900)	9,896,100)	8,148,300)	7,717,100)	7,384,200)	6,986,400)	6,568,500)	7,113,400)
Total de l’actif	38,219,200)	37,545,200)	37,759,400)	37,441,900)	36,086,800)	34,369,600)	33,080,200)	32,163,300)	30,657,500)	30,059,900)	29,214,500)	27,677,800)	27,205,800)	26,348,700)	25,434,800)	23,671,500)	21,485,900)	17,772,200)	17,163,300)	16,084,000)	14,428,700)	15,757,500)

Tendances de la trésorerie et équivalents de trésorerie: La trésorerie et ses équivalents ont connu une fluctuation importante au cours de la période analysée. Après une baisse de 2208200 US$ en milliers au premier trimestre 2020, une chute notable est observée au deuxième trimestre 2020, atteignant 1573000 US$, avant de rebondir au troisième trimestre 2020. Une croissance substantielle est enregistrée dans le quatrième trimestre 2020, culminant à 3432400 US$, suivie d'une stabilité à des niveaux élevés jusqu'au troisième trimestre 2022. Toutefois, une baisse progressive est perceptible à partir du dernier trimestre 2022, avec une légère reprise ponctuelle par la suite, mais sans retrouver les pics antérieurs. Cette tendance indique une gestion fluctuante des liquidités avec des périodes de disponibilités accrues, notamment en fin d'année 2021, puis une réduction progressive à partir de 2022, pouvant refléter des investissements ou des sorties de liquidités importantes.
Négociables: Les actifs négociables ont présenté une tendance à la hausse globale. De 1795200 US$ au premier trimestre 2020, ils ont diminué pendant la première moitié de l'année 2020 avant d'augmenter de façon significative à partir du troisième trimestre 2020, culminant à 7761300 US$ au deuxième trimestre 2023. La tendance générale montre un déplacement vers des actifs plus liquides, avec une croissance continue, notamment à partir de 2021, ce qui pourrait indiquer une volonté d'allocation accrue de liquidités à court terme ou une gestion active de la trésorerie.
Débiteurs: Les débiteurs, ou montants nets à recevoir, ont montré une croissance continue tout au long de la période, passant de 2933200 US$ en milliers en début 2020 à un pic de 6211900 US$ au deuxième trimestre 2025, avec des fluctuations mineures. La tendance suggère une augmentation de l'activité commerciale ou une extension des crédits accordés, ou encore une rotation plus longue des créances clients, ce qui pourrait influencer la liquidité à court terme.
Inventaires: Les inventaires ont connu une croissance régulière, passant de 1480900 US$ en milliers au premier trimestre 2020 à plus de 3 200 000 US$ à la fin de la période analysée. Cette tendance indique une augmentation de la stock et pourrait refléter une préparation à la future demande ou une stratégie d'expansion de la capacité de production.
Actif circulant: Dans son ensemble, l'actif circulant a augmenté notably, atteignant un maximum de 19 429 200 US$ en milliers à la fin de 2023. La composition, notamment la croissance des négociables et des débiteurs, contribue à cette augmentation. La tendance reflète une gestion active du besoin en fonds de roulement et une accumulation globale d’actifs à court terme, possiblement en relation avec l’expansion de l’activité.
Immobilisations corporelles: Les immobilisations corporelles ont progressé lentement mais continuellement durant la période, passant de 2944600 US$ en milliers en début 2020 à environ 4 845 000 US$ à la fin de 2024. La croissance régulière indique des investissements soutenus dans les actifs physiques nécessaires à l’exploitation ou à l’expansion.
Immobilisations incorporelles: Les immobilisations incorporelles ne sont pas présentes au début de la période, mais leur montant a progressivement augmenté à partir de 2021, atteignant 1 338 700 US$ en milliers à la fin de 2024. Cette progression pourrait refléter des acquisitions ou le développement en interne de propriété intellectuelle, renforçant la capacité d’innovation de l'entreprise.
Actifs d’impôts différés: Les actifs d’impôts différés ont connu une croissance constante, passant de 771200 US$ en milliers début 2020 à plus de 3 445 000 US$ à la fin de 2024, témoignant probablement d’une stratégie fiscale proactive ou de différés de déduction liés à des investissements importants ou à des pertes reportées.
Autres actifs non courants: Ils ont augmenté de manière progressive, atteignant plus d’un million d’US$ à la fin de la période, signalant peut-être la reconnaissance de nouvelles catégories d’actifs ou de dépenses capitalisées, ou encore des investissements dans des actifs à long terme spécifiques.
Actifs non courants: Ce groupe a connu une croissance régulière, passant de 7113400 US$ à 19 997 3500 US$ à la fin de la période, la majeure partie de cette augmentation étant attribuée aux immobilisations corporelles et incorporelles. Elle indique une orientation stratégique vers des investissements à long terme, soutenant le développement futur de l’activité.
Total de l’actif: La structure globale de l’actif a connu une croissance soutenue, passant de 15 757 500 US$ en début 2020 à un pic de 38 219 200 US$ au troisième trimestre 2024. Cette progression témoigne d’une expansion importante du bilan, influencée par des investissements continus dans les actifs non courants et l’accroissement des actifs circulants.

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

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Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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