Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Thermo Fisher Scientific Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	28 juin 2025	29 mars 2025	31 déc. 2024	28 sept. 2024	29 juin 2024	30 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	1 juil. 2023	1 avr. 2023	31 déc. 2022	1 oct. 2022	2 juil. 2022	2 avr. 2022	31 déc. 2021	2 oct. 2021	3 juil. 2021	3 avr. 2021	31 déc. 2020	26 sept. 2020	27 juin 2020	28 mars 2020
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,576)	4,134)	4,009)	4,645)	7,073)	5,499)	8,077)	6,151)	3,133)	3,482)	8,524)	2,919)	1,888)	2,752)	4,477)	12,027)	7,023)	5,583)	10,325)	7,540)	5,818)	2,981)
Placements à court terme	1,814)	1,813)	1,561)	2,000)	1,750)	1,751)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Comptes débiteurs, moins les provisions	8,594)	8,455)	8,191)	8,255)	7,943)	7,931)	8,221)	8,370)	8,019)	7,922)	8,115)	7,671)	7,745)	7,889)	7,977)	5,557)	5,476)	5,554)	5,741)	5,186)	4,478)	4,508)
Inventaires	5,559)	5,224)	4,978)	5,430)	5,198)	5,133)	5,088)	5,404)	5,655)	5,664)	5,634)	5,722)	5,668)	5,483)	5,051)	4,906)	4,625)	4,342)	4,029)	3,829)	3,648)	3,454)
Actifs contractuels, montant net	1,441)	1,366)	1,435)	1,541)	1,487)	1,422)	1,443)	1,465)	1,467)	1,375)	1,312)	1,248)	1,147)	1,064)	968)	808)	804)	783)	731)	697)	686)	658)
Autres actifs circulants	2,600)	2,386)	1,963)	1,912)	2,025)	1,904)	1,757)	1,702)	1,721)	1,766)	1,644)	1,739)	1,652)	1,588)	1,640)	1,426)	1,332)	1,423)	1,131)	982)	1,145)	1,137)
Actif circulant	24,584)	23,378)	22,137)	23,783)	25,476)	23,640)	24,589)	23,092)	19,995)	20,209)	25,229)	19,299)	18,100)	18,776)	20,113)	24,724)	19,260)	17,685)	21,957)	18,234)	15,775)	12,738)
Immobilisations corporelles, montant net	9,635)	9,331)	9,306)	9,412)	9,282)	9,324)	9,448)	9,167)	9,292)	9,354)	9,280)	8,628)	8,529)	8,448)	8,333)	7,049)	6,560)	6,133)	5,912)	5,180)	4,887)	4,736)
Immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, montant net	15,148)	15,323)	15,533)	16,262)	15,519)	16,048)	16,670)	17,091)	17,437)	17,972)	17,442)	17,813)	18,578)	19,378)	20,113)	11,927)	12,390)	12,831)	12,685)	12,870)	13,170)	13,543)
Autres actifs	4,614)	4,516)	4,492)	4,181)	4,376)	4,240)	3,999)	4,124)	4,108)	3,983)	4,007)	4,308)	4,306)	4,424)	4,640)	2,991)	2,584)	2,459)	2,457)	1,995)	2,061)	2,057)
Survaleur	47,249)	46,493)	45,853)	46,726)	43,843)	43,843)	44,020)	43,583)	43,273)	43,140)	41,196)	40,488)	41,066)	41,721)	41,924)	26,909)	26,904)	26,823)	26,041)	25,782)	25,700)	25,614)
Actifs à long terme	76,646)	75,663)	75,184)	76,581)	73,020)	73,455)	74,137)	73,965)	74,110)	74,449)	71,925)	71,237)	72,479)	73,971)	75,010)	48,876)	48,438)	48,246)	47,095)	45,827)	45,818)	45,950)
Total de l’actif	101,230)	99,041)	97,321)	100,364)	98,496)	97,095)	98,726)	97,057)	94,105)	94,658)	97,154)	90,536)	90,579)	92,747)	95,123)	73,600)	67,698)	65,931)	69,052)	64,061)	61,593)	58,688)

Trésorerie et équivalents de trésorerie: Au cours de la période, la trésorerie et ses équivalents ont connu une tendance globale à la hausse, passant d’un niveau initial de 2 981 millions de dollars américains en mars 2020 à un pic à la fin 2023 de 4 576 millions de dollars. Après une forte croissance visible entre juin 2020 et décembre 2020, la trésorerie a fluctué puis s’est stabilisée autour de niveaux relativement élevés, avec une augmentation notable en fin de période. La tendance indique une gestion efficace des liquidités avec une capacité à augmenter rapidement les liquidités disponibles lors des périodes favorables.
Placements à court terme: Les placements à court terme étaient absents jusqu'à mi-2022, débutant seulement avec une valeur de 3 millions de dollars en juin 2022, pour atteindre environ 1 814 millions de dollars à la fin septembre 2024. La croissance de ces placements, visible depuis cette période, indique une augmentation de l’investissement à court terme, probablement dans le but de gérer la liquidité excédentaire ou d’optimiser le rendement de la trésorerie disponible.
Comptes débiteurs, moins les provisions: Les comptes débiteurs ont affiché une tendance à la hausse depuis début 2020, passant de 4 508 millions de dollars à 8 594 millions de dollars à fin 2023. Leur évolution montre une augmentation modérée mais régulière, attestant probablement d’une activité commerciale soutenue ou d’un allongement potentiel des délais de recouvrement. La stabilité relative de la proportion par rapport à l’actif total suggère une gestion cohérente du crédit client.
Inventaires: Les inventaires ont augmentés progressivement, atteignant 5 559 millions de dollars à la fin 2023, contre 3 454 millions en mars 2020. La croissance reflète probablement une augmentation de la production ou des stocks pour soutenir une demande accrue, ou une stratégie d’approvisionnement cellulaire. Cependant, leur ratio par rapport à l’actif total ou à la trésorerie n’est pas explicitement analysé ici.
Actifs contractuels, montant net: Les actifs contractuels ont connu une croissance régulière, passant d’environ 658 millions de dollars en mars 2020 à plus de 1 441 millions en fin 2024, avec des fluctuations modérées. Cette progression indique une augmentation des contrats à long terme ou des engagements contractuels, ce qui pourrait refléter une stratégie de sécurisation de revenus ou de gestion d’engagements contractuels à long terme.
Autres actifs circulants: Ces actifs ont connu une croissance continue, passant d’environ 1 137 millions de dollars en mars 2020 à plus de 2 600 millions en septembre 2024. La tendance à la hausse, avec des fluctuations, montre une augmentation de la part d’actifs circulants diversifiés, traduisant sans doute des investissements dans des actifs liquides ou semi-liquides à court terme.
Actif circulant: Il a connu une forte croissance, passant de 12 738 millions de dollars en mars 2020 à un pic de 25 584 millions en fin 2023, avec une légère baisse en début 2024. La hausse significative indique une stratégie de renforcement des liquidités, probablement pour soutenir la croissance ou faire face à des investissements importants. La tendance à la croissance reste persistante, avec une augmentation notable en fin de période.
Immobilisations corporelles, montant net: Les immobilisations corporelles ont augmenté de façon régulière, de 4 736 millions en mars 2020 à 9 635 millions en septembre 2024. Cela dénote un investissement constant dans les actifs physiques, ce qui suggère un renouvellement ou une expansion des capacités productives ou techniques.
Immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, montant net: Ce poste a connu une tendance à la baisse, passant de 13 543 millions en mars 2020 à environ 15 148 millions en septembre 2024. Après avoir atteint un pic en 2021, cette donnée montre une dépréciation ou une amortisation progressive des actifs incorporels acquis, ou une réduction des investissements en acquisition d’actifs incorporels.
Autres actifs: Les autres actifs ont connu une croissance modérée, passant de 2 057 millions de dollars en mars 2020 à 4 614 millions en septembre 2024, témoignant d’une diversification et d’un accroissement des investissements dans d’autres formes d’actifs non classés ailleurs.
Survaleur: La survaleur a connu une progression régulière, passant de 25 614 millions de dollars à 47 249 millions en fin 2024. Cette tendance positive reflète une augmentation de la valeur des écarts d’acquisition ou de goodwill, indiquant une croissance de la valeur perçue des activités acquises ou une hausse de la prime payée lors des acquisitions.
Actifs à long terme: Ce poste a connu une hausse régulière de 45 950 millions en mars 2020 à plus de 76 646 millions en septembre 2024, traduisant une expansion poursuivie des investissements à long terme de l’entreprise dans divers actifs non courant.
Total de l’actif: Le total de l’actif a progressé de 58 688 millions en mars 2020 à 101 230 millions en septembre 2024, illustrant une croissance globale de la taille de l’entreprise, soutenue par des investissements, une augmentation des liquidités et des actifs à long terme. La tendance generalisée indique une orientation vers une expansion et une solidité accrues du bilan.

Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

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Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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