Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Vertex Pharmaceuticals Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des ratios d'endettement globaux :
- Les ratios d'endettement par rapport aux capitaux propres ont connu une réduction progressive, passant de 0,07 en 2020 à 0,01 en 2024. Cette tendance indique une diminution de la dépendance de l'entreprise à l'endettement par rapport à ses fonds propres, renforçant la solvabilité de l'entreprise. De même, le ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres a suivi une évolution similaire, passant de 0,06 à 0,01, soulignant une réduction de l'effet de levier financier.
- Le ratio d'endettement global, évalué à 0,05 en 2020, a également diminué jusqu'à 0,01 en 2024, renforçant l'idée de faible dépendance à l'endettement. Le ratio d'endettement par rapport à l'actif, incluant le passif des contrats de location-exploitation, est passé de 0,08 à 0,08 entre 2020 et 2024, avec une légère fluctuation en 2024. Enfin, le ratio d’endettement financier s’est maintenu autour de 1,3, ce qui indique que l'entreprise maintient un niveau stable de dette financière par rapport à ses autres sources de financement.
- Analyse du ratio de la dette sur le total du capital :
- Ce ratio a diminué de 0,10 en 2020 à 0,04 en 2023, avant de remonter à 0,10 en 2024, ce qui pourrait suggérer une variation dans la structure financière, peut-être liée à une recentralisation ou à une modification dans la gestion de la dette ou du capital.
- Analyse des ratios de couverture :
- Les ratios de couverture des intérêts ont connu une baisse significative, passant de 54,6 en 2020 à 9,12 en 2024. Cette évolution indique une dégradation de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts avec ses bénéfices, quoique le ratio reste supérieur à 1, signifiant que la société génère toujours suffisamment de profits pour couvrir ses intérêts. Par contre, le taux de couverture des charges fixes a présenté une tendance similaire, passant de 39,35 à 2,85 en 2024, ce qui pourrait signaler une réduction dans la capacité à couvrir des charges fixes comprises dans ses coûts d’exploitation.
- La forte baisse en 2024 dans ces ratios peut indiquer des pressions accrues sur la rentabilité ou une augmentation des charges financières ou fixes, rendant la gestion de la rentabilité plus critique. Néanmoins, la majorité de ces ratios restent supérieurs à 1, ce qui indique une capacité de couverture, même si elle est en diminution.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Passifs de location-financement à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une baisse progressive sur la période analysée, passant de 581 476 milliers de dollars en 2020 à 118 000 milliers de dollars en 2024. Cette diminution indique une réduction significative de l'endettement à long terme, témoignant peut-être d'une politique de désendettement ou d'une amélioration de la capacité à générer des flux de trésorerie pour rembourser ses dettes.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante au cours de la période, passant de 8 686 815 milliers de dollars en 2020 à un pic de 17 580 400 milliers de dollars en 2023, avant de reculer légèrement à 16 409 600 milliers de dollars en 2024. Cette tendance reflète une accumulation de résultats positifs nets ou une augmentation des apports des actionnaires, renforçant la solidité financière de l'entreprise.
- Tendance du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement a montré une tendance à la baisse continue, passant de 0,07 en 2020 à 0,01 en 2024. Cette réduction significative indique une politique de gestion prudente du levier financier, avec une dépendance moindre à la dette par rapport aux capitaux propres. La baisse de ce ratio souligne une orientation vers une structure financière plus robuste et moins risquée.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Vertex Pharmaceuticals Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Passifs de location-financement à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a montré une baisse significative entre 2020 et 2023, passant de 942,460 milliers de dollars à 808,400 milliers de dollars, ce qui indique une réduction progressive de l'endettement. Cependant, en 2024, une augmentation notable est observée, avec la dette qui s'élève à 1 749 500 milliers de dollars, soit plus du double du niveau de 2023, reflétant potentiellement une stratégie de levée de fonds ou de nouvelles acquisitions.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue sur la période, passant de 8 686 815 milliers de dollars en 2020 à un pic de 17 580 400 milliers de dollars en 2023. En 2024, une légère diminution est observée, avec une valeur de 16 409 600 milliers de dollars, pouvant indiquer une distribution de dividendes, une perte ou une réévaluation des actifs.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la proportion de dettes par rapport aux capitaux propres, a diminué de 0.11 en 2020 à 0.05 en 2023, témoignant d'une diminution relative de l'endettement par rapport aux fonds propres de l'entreprise. En 2024, le ratio remonte à 0.11, correspondant au pic de la dette totale, ce qui suggère une augmentation de l'endettement ou une réduction des capitaux propres en proportion, rétablissant ainsi un profil d'endettement similaire à celui de 2020.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Passifs de location-financement à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une tendance à la baisse au cours de la période analysée. Elle est passée de 581 476 milliers de dollars en 2020 à 426 700 milliers en 2023, puis a fortement diminué à 118 000 milliers de dollars en 2024. Cette réduction significative en 2024 indique une politique de désendettement ou une capacité accrue à rembourser ses obligations financières, améliorant ainsi la structure de financement et la stabilité financière de l'entreprise.
- Total du capital
- Le montant du capital a augmenté de manière continue tout au long de la période, passant de 9 268 291 milliers de dollars en 2020 à 18 007 100 milliers en 2023 avant de légèrement diminuer à 16 527 600 milliers en 2024. La croissance soutenue du capital, notamment entre 2020 et 2023, suggère une levée de fonds ou une augmentation de capital réalisée par l'entreprise, renforçant sa base financière. La légère baisse en 2024 pourrait résulter d'une redistribution ou d'une réduction du capital, ou d'autres opérations financières spécifiques.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a constamment diminué durant la période, passant de 0.06 en 2020 à seulement 0.01 en 2024. La tendance à la baisse indique une amélioration continue de la situation financière par rapport au levier d'endettement, avec une proportion cependant encore faible de dette par rapport aux fonds propres. La réduction du ratio reflète une gestion efficace du levier financier, privilégiant la stabilité et une moindre dépendance à l’endettement pour financer ses activités.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Passifs de location-financement à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une baisse significative entre 2020 et 2023, passant d'environ 942 millions de dollars à environ 808 millions de dollars. Cependant, en 2024, une augmentation remarquable est observée, la portant à environ 1,75 milliard de dollars.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital a connu une croissance continue sur l'ensemble de la période, passant de 9,63 milliards de dollars en 2020 à près de 18,39 milliards de dollars en 2023. Une légère diminution est notable en 2024, où il est estimé à environ 18,16 milliards de dollars.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a montré une tendance à la diminution de 2020 à 2023, passant de 0,10 à 0,04, indiquant une réduction de l'endettement relatif par rapport au capital total. En 2024, le ratio reprend une valeur de 0,1, ce qui suggère une augmentation de la proportion de dette par rapport au capital total, en cohérence avec la hausse de la dette totale cette année-là.
- Analyse globale des tendances
- Au cours de cette période, l'entreprise a principalement renforcé ses fonds propres ou autres composantes du capital (notamment en 2021 et 2022), tout en réduisant sa dette totale jusqu'en 2023. La diminution du ratio dette sur le capital souligne une gestion prudente de l'endettement jusqu'en 2023. Cependant, la forte reprise de la dette en 2024, accompagnée d'une stabilisation ou d'une légère réduction du capital, entraîne une augmentation du ratio de la dette par rapport au capital, ce qui pourrait signaler une nouvelle phase de financement par endettement accru.
Ratio d’endettement
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Passifs de location-financement à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les données indiquent une tendance à la baisse du total de la dette de l'entreprise sur la période analysée. Entre 2020 et 2024, la dette a diminué de manière significative, passant de 581,5 millions de dollars en 2020 à 118 millions de dollars en 2024. Cette réduction marque une politique de désendettement progressive, notamment entre 2022 et 2024, où la dette a été presque divisée par cinq. Cette évolution peut refléter une gestion proactive visant à réduire la dette pour améliorer la solvabilité ou libérer des ressources pour d'autres investissements.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance constante au cours de la période, passant de 11,75 milliards de dollars en 2020 à environ 22,5 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation significative indique une expansion des ressources de l'entreprise, par le biais d'investissements, d'acquisitions ou d'évolution de la valeur de ses actifs opérationnels. La croissance de l’actif est plus marquée entre 2021 et 2022, ce qui pourrait indiquer une période d'investissement ou de développement important.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a régulièrement diminué, passant de 0,05 en 2020 à 0,01 en 2024. Ce ratio faible et en baisse souligne que l'entreprise maintient une structure financière prudente, avec une proportion de dettes très faible par rapport à ses actifs totaux. La diminution progressive de ce ratio reflète une stratégie de réduction de l’exposition à l’endettement, contribuant à renforcer la solidité financière et la résilience face aux fluctuations économiques.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Vertex Pharmaceuticals Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Passifs de location-financement à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a connu une fluctuation significative sur la période analysée. Elle a augmenté légèrement entre 2020 et 2021, passant de 942 460 milliers de dollars à 967 400 milliers de dollars, puis a diminué en 2022 à 899 700 milliers de dollars, témoignant d'une réduction de la dette. Ensuite, une baisse encore plus marquée est observée en 2023 avec une dette de 808 400 milliers de dollars. Cependant, en 2024, la dette a fortement augmenté pour atteindre 1 749 500 milliers de dollars, quasiment doublant par rapport à l'année précédente, ce qui pourrait indiquer un recours accru à l'endettement ou une acquisition de nouvelles obligations financières.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance soutenue au cours de la période. Il est passé de 11 751 808 milliers de dollars en 2020 à 13 432 500 milliers en 2021, poursuivant son augmentation en 2022 pour atteindre 18 150 900 milliers. La croissance s’est accentuée en 2023 avec un actif atteignant 22 730 200 milliers, avant de se stabiliser légèrement en 2024 à 22 533 200 milliers. Cette augmentation constante de l’actif reflète une expansion de l'entreprise, probablement en investissement dans de nouvelles ressources ou en croissance opérationnelle.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Le ratio d’endettement a montré une tendance à la baisse entre 2020 et 2023, passant de 0,08 à 0,04, ce qui indique une réduction du poids de l’endettement par rapport à la taille de l’actif consolidé, et une amélioration potentielle de la structure financière. En 2024, ce ratio revient à 0,08, signalant une augmentation relative de l’endettement par rapport à l’actif total, en cohérence avec la hausse importante de la dette cette année. Cette évolution peut refléter une stratégie de financement accru ou des besoins en liquidités pour soutenir la croissance ou des investissements spécifiques.
Ratio d’endettement financier
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
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- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a connu une croissance constante sur la période analysée, passant d’environ 11,75 milliards de dollars en 2020 à environ 22,53 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation significative témoigne d’une expansion des ressources et investissements de l’entreprise. Cependant, une légère baisse est observée en 2024, avec une valeur estimée à environ 22,53 milliards de dollars, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou une légère réduction des actifs de l’entreprise.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté de manière continue, passant de 8,69 milliards de dollars en 2020 à plus de 17,58 milliards de dollars en 2023. La croissance indique une accumulation de ressources propres, sous-tendue probablement par une rentabilité soutenue ou des apports de capitaux. En 2024, une baisse est notable, passant à environ 16,41 milliards de dollars, ce qui pourrait résulter de distributions, de pertes ou de réévaluations. La progression régulière jusqu’en 2023 reflète une santé financière robuste, malgré la légère diminution en 2024.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement a montré une stabilité relative, oscillant autour de 1,33 à 1,35 jusqu’en 2022. Une légère baisse en 2023 à 1,29 indique une réduction de l’endettement relatif ou une amélioration de la capacité de financement par les capitaux propres. Toutefois, en 2024, le ratio remonte à 1,37, dépassant légèrement le niveau de départ. Cette évolution pourrait révéler une augmentation de l’endettement ou une diminution des capitaux propres, signalant un léger accroissement de la dépendance à l’emprunt. Le ratio demeure toutefois dans une fourchette qui nécessite une surveillance mais ne dénote pas une situation à risque immédiat.
Ratio de couverture des intérêts
Vertex Pharmaceuticals Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Une tendance à la hausse est observable de 2020 à 2022, avec une augmentation notable du EBIT, passant de 3 174 949 USD à 4 287 200 USD, ce qui indique une croissance opérationnelle importante. Cependant, en 2023, le EBIT reste relativement stable à un niveau similaire, avant de connaître une baisse significative en 2024 à 279 100 USD, proche du niveau de 2020, suggérant une dégradation de la rentabilité opérationnelle en fin de période.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont connu une baisse progressive sur la période, passant de 58 151 USD en 2020 à 30 600 USD en 2024. Cela peut indiquer une réduction de l'endettement ou une amélioration des conditions de financement, contribuant potentiellement à une meilleure gestion de la structure financière.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts, a connu une évolution variable. Il était élevé en 2020 (54,6) et a diminué en 2021 (45,4), puis a fortement augmenté en 2022 (78,23) et 2023 (100,32), reflétant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses intérêts. En 2024, le ratio chute à 9,12, indiquant une détérioration significative de cette capacité, ce qui pourrait signaler une baisse de la rentabilité opérationnelle ou une augmentation des charges d’intérêts, ou les deux.
Taux de couverture des charges fixes
Vertex Pharmaceuticals Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Coût de la location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
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- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu des fluctuations au cours de la période analysée. Il a diminué de manière significative entre 2020 et 2021, passant d'environ 3 198 077 US$ à 2 825 800 US$, indiquant une baisse de la rentabilité. Ensuite, une amélioration notable est observée en 2022, avec une augmentation à 4 322 500 US$, atteignant un pic en 2023 avec 4 471 700 US$. Cependant, en 2024, cette valeur diminue à nouveau à 383 000 US$, marquant une baisse importante par rapport à l'année précédente et au pic atteint en 2023.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes ont globalement augmenté sur la période. Après une croissance modérée de 81 279 US$ en 2020 à 95 400 US$ en 2021, elles ont légèrement diminué en 2022 pour s'établir à 90 100 US$. Un léger déplacement à la hausse est ensuite observé en 2023 avec un montant de 91 900 US$, puis une forte hausse en 2024 à 134 500 US$, représentant une augmentation significative par rapport à l'année précédente et aux valeurs antérieures.
- Évolution du taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a fluctué de manière notable au cours de la période. Il a diminué de 39,35 en 2020 à 29,62 en 2021, ce qui indique une réduction de la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts. En 2022 et 2023, on observe une forte reprise, avec des taux respectifs de 47,97 et 48,66, témoignant d'une amélioration de la couverture. En revanche, en 2024, ce ratio chute de manière spectaculaire à 2,85, suggérant une dégradation importante de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes par ses bénéfices d'exploitation, ce qui pourrait signaler des difficultés accrues dans la gestion de ses coûts ou une baisse de rentabilité durable.