Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Vertex Pharmaceuticals Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Bénéfice net (perte nette)
- La tendance du bénéfice net a été généralement à la hausse entre 2020 et 2023, passant d'environ 2,71 milliards de dollars à près de 3,62 milliards de dollars. Cependant, en 2024, une forte baisse est observée, avec une perte nette de -535,6 millions de dollars, indiquant une inversion de la tendance bénéficiaire et une détérioration significative de la performance financière.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt présente une croissance stable jusqu'en 2023, atteignant près de 4,38 milliards de dollars, avec une progression continue à partir de 2,83 milliards en 2021. En 2024, toutefois, une chute notable est enregistrée, avec un montant de 248,5 millions de dollars, correspondant à une forte baisse par rapport à l'année précédente et à une situation potentiellement problématique sur le plan fiscal ou opérationnel.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Cette métrique témoigne également d’une progression régulière jusqu’en 2023, culminant à environ 4,42 milliards de dollars. La baisse en 2024 est similaire à celle du bénéfice avant impôt, avec un montant de 279,1 millions de dollars, ce qui indique une contraction significative de la rentabilité opérationnelle par rapport aux années précédentes.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Les valeurs de l’EBITDA ont connu une croissance soutenue de 2020 à 2023, atteignant environ 4,61 milliards de dollars en 2023 contre 3,28 milliards en 2020. En 2024, cette tendance haussière continue, avec une nouvelle augmentation à environ 486,3 millions de dollars, renforçant la notion d’amélioration de la rentabilité opérationnelle à court terme ou d’effets favorables sur la rentabilité après ajustements non monétaires. Toutefois, cette augmentation est significativement inférieure à celle des exercices précédents, et la faiblesse relative de l’EBITDA par rapport à ses niveaux historiques doit être analysée en lien avec d’éventuelles pertes ou autres facteurs exceptionnels.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Vertex Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Vertex Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- Une croissance constante de la valeur d'entreprise est observable au fil des années. Elle est passée d'environ 48,6 milliards de dollars à la fin de 2020 à près de 112,8 milliards de dollars à la fin de 2024. Cette augmentation progressive reflète une augmentation significative de la valorisation de l'entreprise, avec une progression régulière chaque année, indiquant peut-être une expansion ou une appréciation du marché concernant ses perspectives futures.
- EBITDA
- Les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ont connu une tendance à la hausse, passant d'environ 3,28 milliards de dollars en 2020 à environ 4,86 milliards de dollars en 2024. Cette croissance indique une amélioration de la performance opérationnelle sur cette période, bien que la progression semble relativement modérée comparée à la croissance de la valeur d'entreprise, ce qui pourrait suggérer une augmentation des investissements ou des coûts liés à l’expansion.
- Ratio EV/EBITDA
- Ce ratio a fluctué de manière notable au cours des quatre années, passant de 14,81 en 2020 à un pic de 21,57 en 2023, avant de connaître une forte hausse prévue à 231,93 en 2024. La hausse de ce ratio sur cette période indique une augmentation significative de la valorisation relative de l'entreprise par rapport à ses bénéfices opérationnels, ce qui pourrait indiquer une perception accrue de la croissance future ou des risques perçus. La valeur très élevée en 2024 pourrait également signaler une correction ou une spéculation importante sur la valorisation, ou encore une modification dans la méthodologie de calcul ou dans l’évaluation du marché.