Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Vertex Pharmaceuticals Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire fluctuante de la performance de l'entreprise sur la période considérée. Le bénéfice net a connu une croissance significative entre 2021 et 2023, passant de 2 342 100 US$ à 3 619 600 US$. Cependant, une perte nette substantielle de -535 600 US$ a été enregistrée en 2024, suivie d'une reprise notable en 2025, avec un bénéfice net de 3 953 200 US$.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt suit une tendance similaire à celle du bénéfice net. Une augmentation constante est observée de 2021 à 2023, culminant à 4 379 800 US$. Une baisse significative est ensuite constatée en 2024 (248 500 US$), avant un rebond en 2025, atteignant 4 643 200 US$.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- L'EBIT présente également une croissance de 2021 à 2023, passant de 2 791 900 US$ à 4 423 900 US$. L'année 2024 marque une forte diminution à 279 100 US$, suivie d'une reprise en 2025, avec un EBIT de 4 656 500 US$.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA affiche une croissance plus stable que les autres indicateurs, augmentant de 2 917 500 US$ en 2021 à 4 605 200 US$ en 2023. L'année 2024 voit une légère diminution à 486 300 US$, mais l'EBITDA se stabilise en 2025 à 4 866 300 US$.
Il est à noter que la forte baisse des bénéfices en 2024, observée dans tous les indicateurs, nécessite une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs contributifs. La reprise en 2025 suggère une correction de ces facteurs, mais la volatilité observée souligne la nécessité d'une surveillance continue de la performance financière.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Vertex Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Vertex Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
3 2025 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la valeur d'entreprise. On observe une augmentation constante de cet indicateur sur la période considérée, passant de 55 209 611 US$ en 2021 à 118 354 283 US$ en 2025. L'accroissement est particulièrement marqué entre 2022 et 2023, puis entre 2023 et 2024.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) présente également une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que celle de la valeur d'entreprise. L'EBITDA passe de 2 917 500 US$ en 2021 à 4 866 300 US$ en 2025. La croissance est notable entre 2021 et 2022, puis se stabilise relativement entre 2023 et 2025.
Le ratio EV/EBITDA, quant à lui, connaît une évolution plus complexe. Il diminue initialement de 18,92 en 2021 à 14,91 en 2022, puis augmente fortement pour atteindre 21,57 en 2023. Une augmentation spectaculaire est ensuite observée en 2024, avec une valeur de 231,93, suivie d'une légère diminution à 24,32 en 2025. Cette fluctuation importante du ratio suggère un changement significatif dans la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à sa capacité à générer des flux de trésorerie.
- Valeur d’entreprise (EV)
- Présente une croissance continue sur la période, avec une accélération notable entre 2022 et 2024.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Augmente également, mais à un rythme plus modéré, se stabilisant vers la fin de la période.
- EV/EBITDA
- Connaît des fluctuations importantes, avec une augmentation significative en 2024, suggérant un changement dans la valorisation relative de l'entreprise.