Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Walgreens Boots Alliance Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes au niveau des marges et de la rentabilité. Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une diminution progressive sur la période étudiée, passant de 27,97% à 20,5%. Cette érosion suggère une pression accrue sur les coûts des biens vendus ou une évolution défavorable des prix de vente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio affiche une volatilité plus importante. Après une période de relative stabilité, il connaît une baisse significative à partir de 2019, culminant à 1,11%. Cette évolution indique une détérioration de la rentabilité opérationnelle, potentiellement due à une augmentation des charges d’exploitation.
Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une tendance fluctuante, avec des pics en 2015 et 2018, mais se termine à un niveau bas de 0,55%. Cette variabilité peut être liée à des éléments non récurrents affectant le résultat net.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une augmentation notable jusqu’en 2018, atteignant un maximum de 20,8%, avant de diminuer considérablement à 3,67%. Cette baisse indique une rentabilité décroissante des capitaux propres investis.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une trajectoire similaire au ROE, avec une croissance jusqu’en 2018 (7,61%) suivie d’un déclin marqué à 0,88%. Cette évolution suggère une utilisation moins efficace des actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, les données indiquent une érosion progressive des marges bénéficiaires et une diminution de la rentabilité, tant des capitaux propres que des actifs, particulièrement marquée au cours des derniers trimestres de la période analysée. Ces tendances pourraient nécessiter une investigation plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes et évaluer l’impact sur la performance globale.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Walgreens Boots Alliance Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | 29 févr. 2016 | 30 nov. 2015 | 31 août 2015 | 31 mai 2015 | 28 févr. 2015 | 30 nov. 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 6,438) | 7,513) | 7,263) | 7,228) | 7,453) | 7,754) | 7,641) | 7,575) | 7,780) | 8,096) | 7,341) | 7,340) | 7,145) | 7,561) | 7,116) | 7,155) | 7,433) | 7,867) | 7,419) | 7,265) | 7,481) | 6,882) | 5,296) | |||||||
| Ventes | 34,631) | 35,820) | 34,339) | 33,954) | 34,591) | 34,528) | 33,793) | 33,442) | 34,334) | 33,021) | 30,740) | 30,149) | 30,118) | 29,446) | 28,501) | 28,636) | 29,498) | 30,184) | 29,033) | 28,522) | 28,795) | 26,573) | 19,554) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 20.50% | 21.24% | 21.61% | 21.97% | 22.31% | 22.59% | 23.10% | 23.41% | 23.83% | 24.13% | 24.40% | 24.67% | 24.83% | 25.21% | 25.31% | 25.46% | 25.58% | 25.77% | 25.72% | 26.03% | 26.59% | 27.13% | 27.97% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30).
1 Q3 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2020
+ Marge bruteQ2 2020
+ Marge bruteQ1 2020
+ Marge bruteQ4 2019)
÷ (VentesQ3 2020
+ VentesQ2 2020
+ VentesQ1 2020
+ VentesQ4 2019)
= 100 × (6,438 + 7,513 + 7,263 + 7,228)
÷ (34,631 + 35,820 + 34,339 + 33,954)
= 20.50%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la marge brute, les ventes et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute présente une fluctuation significative au cours de la période. On observe une augmentation notable entre novembre 2014 et février 2015, suivie d’une stabilisation relative puis d’une nouvelle hausse jusqu’en février 2016. Par la suite, la marge brute oscille, avec une tendance générale à la diminution jusqu’en mai 2020, bien qu’une augmentation soit visible en février 2020. La valeur la plus élevée est enregistrée en février 2016, tandis que la plus faible est observée en mai 2020.
- Ventes
- Les ventes montrent une croissance constante sur la majeure partie de la période. Une augmentation significative est constatée entre novembre 2014 et février 2015. Cette croissance se poursuit, bien que de manière plus modérée, jusqu’en novembre 2017. Les ventes atteignent un pic en novembre 2017, puis connaissent une légère fluctuation avant de remonter en novembre 2018. Une nouvelle augmentation est observée jusqu’en mai 2019, suivie d’une stabilisation relative puis d’une baisse en novembre 2019. Les ventes augmentent de nouveau en février 2020, mais diminuent ensuite en mai 2020.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute suit une tendance générale à la baisse tout au long de la période. Il diminue progressivement, passant de 27,97% en novembre 2014 à 20,5% en mai 2020. Cette diminution est relativement régulière, avec quelques légères fluctuations. Il n’y a pas de retournement de tendance significatif sur la période analysée. La valeur la plus élevée est enregistrée en novembre 2014, tandis que la plus faible est observée en mai 2020.
En résumé, bien que les ventes aient globalement augmenté sur la période, la marge brute et le ratio de marge bénéficiaire brute ont diminué, suggérant une pression sur la rentabilité malgré l’augmentation du chiffre d’affaires.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Walgreens Boots Alliance Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | 29 févr. 2016 | 30 nov. 2015 | 31 août 2015 | 31 mai 2015 | 28 févr. 2015 | 30 nov. 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | (1,584) | 1,233) | 1,013) | 878) | 1,203) | 1,517) | 1,400) | 1,511) | 1,601) | 1,980) | 1,322) | 1,114) | 1,517) | 1,479) | 1,447) | 1,140) | 1,533) | 1,860) | 1,468) | 836) | 1,401) | 1,377) | 1,054) | |||||||
| Ventes | 34,631) | 35,820) | 34,339) | 33,954) | 34,591) | 34,528) | 33,793) | 33,442) | 34,334) | 33,021) | 30,740) | 30,149) | 30,118) | 29,446) | 28,501) | 28,636) | 29,498) | 30,184) | 29,033) | 28,522) | 28,795) | 26,573) | 19,554) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 1.11% | 3.12% | 3.36% | 3.65% | 4.13% | 4.43% | 4.82% | 4.88% | 4.69% | 4.78% | 4.51% | 4.70% | 4.78% | 4.82% | 5.12% | 5.11% | 4.86% | 4.78% | 4.50% | 4.51% | 5.11% | 5.23% | 5.57% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30).
1 Q3 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2020
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2020
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2020
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2019)
÷ (VentesQ3 2020
+ VentesQ2 2020
+ VentesQ1 2020
+ VentesQ4 2019)
= 100 × (-1,584 + 1,233 + 1,013 + 878)
÷ (34,631 + 35,820 + 34,339 + 33,954)
= 1.11%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu des fluctuations notables. Après une augmentation initiale, il a diminué de manière significative avant de remonter, atteignant un pic en 2017, puis a de nouveau fluctué, culminant avec une perte substantielle en 2020.
Les ventes ont affiché une croissance constante sur la majeure partie de la période. Une augmentation importante est observée entre 2014 et 2015. La croissance s’est poursuivie, bien que plus modérément, jusqu’en 2019. En 2020, les ventes ont continué d’augmenter, mais le bénéfice d’exploitation a chuté, indiquant une possible pression sur les coûts ou une diminution de la rentabilité des ventes.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a varié considérablement, passant d’un maximum de 1980 millions de dollars américains en 2017 à une perte de -1584 millions de dollars américains en 2020. Cette volatilité suggère une sensibilité aux conditions économiques ou des changements dans la stratégie opérationnelle.
- Ventes
- Les ventes ont augmenté de 19554 millions de dollars américains en 2014 à 35820 millions de dollars américains en 2020, ce qui représente une croissance globale significative. Cependant, le rythme de croissance a ralenti vers la fin de la période.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a diminué progressivement sur la période, passant de 5,57% en 2014 à 1,11% en 2020. Cette diminution indique une érosion de la rentabilité des ventes, malgré l’augmentation des ventes totales. La forte baisse en 2020 coïncide avec la perte d’exploitation signalée.
En résumé, bien que les ventes aient augmenté sur la période, la rentabilité a diminué de manière significative, en particulier en 2020. Cette divergence entre la croissance des ventes et la diminution de la marge bénéficiaire d’exploitation mérite une attention particulière.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Walgreens Boots Alliance Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | 29 févr. 2016 | 30 nov. 2015 | 31 août 2015 | 31 mai 2015 | 28 févr. 2015 | 30 nov. 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc. | (1,708) | 946) | 845) | 678) | 1,025) | 1,156) | 1,123) | 1,512) | 1,342) | 1,349) | 821) | 802) | 1,162) | 1,060) | 1,054) | 1,030) | 1,103) | 930) | 1,110) | 26) | 1,302) | 2,042) | 850) | |||||||
| Ventes | 34,631) | 35,820) | 34,339) | 33,954) | 34,591) | 34,528) | 33,793) | 33,442) | 34,334) | 33,021) | 30,740) | 30,149) | 30,118) | 29,446) | 28,501) | 28,636) | 29,498) | 30,184) | 29,033) | 28,522) | 28,795) | 26,573) | 19,554) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 0.55% | 2.52% | 2.70% | 2.91% | 3.53% | 3.77% | 3.96% | 3.82% | 3.36% | 3.33% | 3.19% | 3.45% | 3.69% | 3.66% | 3.52% | 3.56% | 2.70% | 2.89% | 3.97% | 4.08% | 4.21% | 3.99% | 2.69% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30).
1 Q3 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc.Q3 2020
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc.Q2 2020
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc.Q1 2020
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc.Q4 2019)
÷ (VentesQ3 2020
+ VentesQ2 2020
+ VentesQ1 2020
+ VentesQ4 2019)
= 100 × (-1,708 + 946 + 845 + 678)
÷ (34,631 + 35,820 + 34,339 + 33,954)
= 0.55%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le bénéfice net, les ventes et le ratio de marge bénéficiaire nette sur la période considérée.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à l’entreprise a connu des fluctuations significatives. Après une baisse notable au premier trimestre 2015, il a augmenté de manière substantielle pour atteindre un pic au deuxième trimestre 2015. Il a ensuite fluctué, avec une tendance générale à la hausse jusqu’au quatrième trimestre 2017. Une diminution est observée au premier trimestre 2018, suivie d’une reprise et d’une nouvelle baisse au quatrième trimestre 2019. Le dernier trimestre analysé (mai 2020) présente une perte nette importante, marquant un changement significatif par rapport aux périodes précédentes.
- Ventes
- Les ventes ont affiché une croissance constante sur la majeure partie de la période. Une augmentation significative est visible entre le premier et le deuxième trimestre 2015. La croissance s’est poursuivie, bien que plus modérément, jusqu’au quatrième trimestre 2017. Les ventes ont continué d’augmenter, atteignant un sommet au quatrième trimestre 2019, avant de diminuer légèrement au trimestre suivant. Le dernier trimestre analysé (mai 2020) montre une augmentation des ventes.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une variabilité. Il a augmenté entre le quatrième trimestre 2014 et le deuxième trimestre 2015, puis s’est stabilisé autour de 4% avant de diminuer progressivement. Une légère reprise est observée en 2017 et 2018, suivie d’une nouvelle baisse. Le dernier trimestre analysé (mai 2020) affiche une diminution significative de ce ratio, en lien avec la perte nette enregistrée.
En résumé, bien que les ventes aient globalement augmenté sur la période, le bénéfice net a connu des fluctuations importantes, culminant avec une perte substantielle au dernier trimestre analysé. Cette perte a entraîné une baisse significative du ratio de marge bénéficiaire nette. L'évolution du ratio de marge bénéficiaire nette suggère une pression sur la rentabilité, malgré la croissance des ventes.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Walgreens Boots Alliance Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | 29 févr. 2016 | 30 nov. 2015 | 31 août 2015 | 31 mai 2015 | 28 févr. 2015 | 30 nov. 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc. | (1,708) | 946) | 845) | 678) | 1,025) | 1,156) | 1,123) | 1,512) | 1,342) | 1,349) | 821) | 802) | 1,162) | 1,060) | 1,054) | 1,030) | 1,103) | 930) | 1,110) | 26) | 1,302) | 2,042) | 850) | |||||||
| Total des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance, Inc. | 20,736) | 23,720) | 23,661) | 23,512) | 24,133) | 24,770) | 25,609) | 26,007) | 27,736) | 27,355) | 25,929) | 27,466) | 30,600) | 30,067) | 29,325) | 29,880) | 30,881) | 29,506) | 30,709) | 30,861) | 31,563) | 30,814) | 20,636) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 3.67% | 14.73% | 15.65% | 16.94% | 19.96% | 20.72% | 20.80% | 19.32% | 15.55% | 15.11% | 14.83% | 14.85% | 14.07% | 14.13% | 14.04% | 13.97% | 10.26% | 11.41% | 14.59% | 13.67% | 12.53% | 10.95% | 10.11% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30).
1 Q3 2020 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc.Q3 2020
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc.Q2 2020
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc.Q1 2020
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc.Q4 2019)
÷ Total des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance, Inc.
= 100 × (-1,708 + 946 + 845 + 678)
÷ 20,736 = 3.67%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant le bénéfice net, les capitaux propres et le rendement des capitaux propres (ROE).
- Bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à l’entreprise a connu une volatilité notable sur la période analysée. Après une forte baisse au deuxième trimestre 2015, il a augmenté de manière significative pour atteindre un pic au quatrième trimestre 2015. Une fluctuation a été observée au cours des trimestres suivants, avec une nouvelle diminution notable au premier trimestre 2020, culminant avec une perte importante au quatrième trimestre 2020. Les périodes précédant cette perte ont montré une tendance à la baisse du bénéfice net.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont globalement augmenté entre le quatrième trimestre 2014 et le deuxième trimestre 2016, avant de connaître une période de fluctuation et de légère diminution. Une baisse plus prononcée des capitaux propres est observée à partir du quatrième trimestre 2017, qui se poursuit jusqu’au dernier trimestre analysé, le deuxième trimestre 2020. Cette diminution est plus marquée au cours des derniers trimestres.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a affiché une tendance à la hausse entre le quatrième trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2018, atteignant un maximum au deuxième trimestre 2019. Après une période de stabilité relative, le ROE a connu une chute drastique au deuxième trimestre 2020, atteignant un niveau très bas. Cette baisse du ROE coïncide avec la diminution du bénéfice net et des capitaux propres observée au cours de cette période. Le ROE a suivi une trajectoire ascendante de 2015 à 2019, avant de s'effondrer en 2020.
En résumé, bien que l’entreprise ait initialement démontré une amélioration de sa rentabilité et de l’utilisation de ses capitaux propres, les données les plus récentes indiquent une détérioration significative de sa performance financière, caractérisée par une baisse du bénéfice net, des capitaux propres et du ROE.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Walgreens Boots Alliance Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | 30 nov. 2017 | 31 août 2017 | 31 mai 2017 | 28 févr. 2017 | 30 nov. 2016 | 31 août 2016 | 31 mai 2016 | 29 févr. 2016 | 30 nov. 2015 | 31 août 2015 | 31 mai 2015 | 28 févr. 2015 | 30 nov. 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc. | (1,708) | 946) | 845) | 678) | 1,025) | 1,156) | 1,123) | 1,512) | 1,342) | 1,349) | 821) | 802) | 1,162) | 1,060) | 1,054) | 1,030) | 1,103) | 930) | 1,110) | 26) | 1,302) | 2,042) | 850) | |||||||
| Total de l’actif | 86,444) | 90,003) | 90,807) | 67,598) | 68,586) | 70,434) | 69,941) | 68,124) | 70,152) | 70,816) | 66,618) | 66,009) | 74,173) | 72,505) | 71,912) | 72,688) | 67,333) | 66,385) | 68,657) | 68,782) | 70,644) | 71,357) | 48,612) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 0.88% | 3.88% | 4.08% | 5.89% | 7.02% | 7.29% | 7.61% | 7.37% | 6.15% | 5.84% | 5.77% | 6.18% | 5.81% | 5.86% | 5.73% | 5.74% | 4.71% | 5.07% | 6.53% | 6.14% | 5.60% | 4.73% | 4.29% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30).
1 Q3 2020 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc.Q3 2020
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc.Q2 2020
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc.Q1 2020
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc.Q4 2019)
÷ Total de l’actif
= 100 × (-1,708 + 946 + 845 + 678)
÷ 86,444 = 0.88%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une fluctuation significative du bénéfice net attribuable à l’entreprise sur la période considérée. Initialement élevé, il connaît une forte baisse au deuxième trimestre 2015 avant de remonter de manière substantielle pour atteindre un pic au quatrième trimestre 2015. Par la suite, le bénéfice net oscille autour d’un niveau relativement stable, avec des variations trimestrielles, jusqu’au premier trimestre 2020 où une diminution notable est observée, culminant avec une perte importante au deuxième trimestre 2020.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc.
- Le bénéfice net présente une volatilité marquée. Après une période de croissance et de stabilisation, une perte significative est enregistrée au deuxième trimestre 2020, suggérant un impact négatif potentiel lié à des facteurs externes ou internes spécifiques à cette période.
Le total de l’actif a connu une augmentation globale sur la période. Après une forte progression initiale, il se stabilise puis connaît une nouvelle augmentation significative au cours de l’année 2016. Bien qu’il y ait eu des fluctuations trimestrielles, la tendance générale est à la hausse, avec une augmentation notable au premier trimestre 2020, suivie d’une diminution au cours des trimestres suivants.
- Total de l’actif
- L’actif total a augmenté de manière générale, indiquant une expansion des opérations ou des investissements. La diminution observée vers la fin de la période pourrait indiquer des cessions d’actifs ou une réévaluation des actifs existants.
Le rendement des actifs (ROA) a montré une tendance à la hausse au cours des premières années de la période analysée, atteignant un pic au quatrième trimestre 2018. Il a ensuite connu une diminution progressive, avec une baisse plus prononcée au cours des derniers trimestres, en particulier au deuxième trimestre 2020, reflétant la baisse du bénéfice net.
- ROA
- Le ROA a suivi une trajectoire ascendante initiale, puis une tendance à la baisse, corrélée à l’évolution du bénéfice net. La diminution du ROA au cours des derniers trimestres indique une efficacité réduite dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.