Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
lululemon athletica inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mai 2026
1 févr. 2026
2 nov. 2025
3 août 2025
4 mai 2025
2 févr. 2025
27 oct. 2024
28 juil. 2024
28 avr. 2024
28 janv. 2024
29 oct. 2023
30 juil. 2023
30 avr. 2023
29 janv. 2023
30 oct. 2022
31 juil. 2022
1 mai 2022
30 janv. 2022
31 oct. 2021
1 août 2021
2 mai 2021
31 janv. 2021
1 nov. 2020
2 août 2020
3 mai 2020
Comptes créditeurs
294,323)
331,421)
352,160)
373,333)
303,975)
271,406)
385,960)
317,348)
261,605)
348,441)
309,324)
298,914)
287,464)
172,732)
300,870)
259,927)
308,086)
289,728)
227,067)
203,546)
196,934)
172,246)
160,779)
122,767)
78,940)
Charges à payer et autres
586,317)
662,982)
621,155)
423,933)
506,996)
559,463)
561,615)
396,423)
374,446)
348,555)
392,949)
399,178)
342,751)
399,223)
357,365)
345,105)
362,938)
330,800)
324,432)
302,340)
267,998)
226,867)
201,020)
209,111)
9,860)
Charges à payer et charges connexes
172,395)
187,887)
186,378)
148,895)
144,222)
204,543)
190,169)
174,702)
132,911)
326,110)
250,479)
192,289)
125,053)
248,167)
184,122)
153,381)
119,482)
204,921)
181,863)
150,331)
154,729)
130,171)
96,527)
84,102)
69,455)
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation
357,204)
298,724)
317,482)
297,919)
281,837)
275,154)
290,368)
278,067)
254,443)
249,270)
217,138)
216,837)
210,506)
207,972)
188,110)
196,259)
178,273)
188,996)
175,445)
150,087)
168,145)
166,091)
138,082)
147,941)
144,646)
Impôts sur les bénéfices courants à payer
50,130)
43,948)
62,712)
26,746)
31,276)
183,126)
96,808)
19,231)
53,087)
12,098)
27,231)
20,576)
30,213)
174,221)
80,947)
50,815)
22,279)
133,852)
43,199)
13,743)
7,997)
8,357)
5,818)
75,153)
28,729)
Responsabilité civile en matière de cartes-cadeaux non utilisées
296,361)
316,632)
253,798)
252,334)
271,076)
308,352)
238,327)
250,754)
268,296)
306,479)
213,256)
216,116)
223,970)
251,478)
171,659)
172,666)
183,910)
208,195)
137,656)
137,021)
141,149)
155,848)
104,760)
106,425)
105,286)
Autres passifs à court terme
37,586)
45,954)
48,494)
34,186)
33,003)
37,586)
40,286)
32,126)
38,783)
40,308)
37,737)
42,460)
36,814)
38,405)
39,762)
29,057)
31,923)
48,842)
28,358)
24,286)
27,862)
23,598)
23,892)
17,810)
194,580)
Passif à court terme
1,794,316)
1,887,548)
1,842,179)
1,557,346)
1,572,385)
1,839,630)
1,803,533)
1,468,651)
1,383,571)
1,631,261)
1,448,114)
1,386,370)
1,256,771)
1,492,198)
1,322,835)
1,207,210)
1,206,891)
1,405,334)
1,118,020)
981,354)
964,814)
883,178)
730,878)
763,309)
631,496)
Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
1,778,804)
1,499,717)
1,445,312)
1,464,799)
1,424,945)
1,300,637)
1,223,733)
1,180,823)
1,147,631)
1,154,012)
950,954)
976,736)
888,582)
862,362)
850,373)
757,865)
726,270)
692,056)
684,460)
644,734)
616,917)
632,590)
635,386)
632,646)
639,242)
Impôts non courants à payer
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
15,864)
15,864)
15,864)
15,864)
28,555)
28,555)
28,555)
28,555)
28,555)
38,074)
38,073)
38,073)
38,073)
43,150)
43,150)
43,150)
48,226)
Passifs d’impôts différés
75,251)
52,278)
111,590)
62,400)
98,189)
98,188)
33,231)
28,876)
29,150)
29,522)
53,833)
55,258)
54,533)
55,084)
50,884)
53,271)
53,061)
53,352)
60,374)
60,010)
60,807)
58,755)
47,199)
46,901)
40,764)
Autres passifs non courants
57,469)
55,360)
54,088)
51,615)
45,454)
40,790)
37,440)
34,140)
32,471)
29,201)
27,650)
24,748)
23,027)
20,040)
17,585)
16,012)
14,385)
13,616)
12,625)
9,761)
9,365)
8,976)
8,354)
6,919)
6,271)
Passifs non courants
1,911,524)
1,607,355)
1,610,990)
1,578,814)
1,568,588)
1,439,615)
1,294,404)
1,243,839)
1,225,116)
1,228,599)
1,048,301)
1,072,606)
994,697)
966,041)
947,397)
855,703)
822,271)
797,098)
795,532)
752,578)
725,162)
743,471)
734,089)
729,616)
734,503)
Total du passif
3,705,840)
3,494,903)
3,453,169)
3,136,160)
3,140,973)
3,279,245)
3,097,937)
2,712,490)
2,608,687)
2,859,860)
2,496,415)
2,458,976)
2,251,468)
2,458,239)
2,270,232)
2,062,913)
2,029,162)
2,202,432)
1,913,552)
1,733,932)
1,689,976)
1,626,649)
1,464,967)
1,492,925)
1,365,999)
Actions privilégiées non désignées, valeur nominale de 0,01 $ ; aucune émission et en circulation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Actions échangeables, pas de valeur nominale
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
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—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Actions à droit de vote spécial, valeur nominale de 0,000005 $
L'analyse des engagements financiers sur la période s'étendant de mai 2020 à mai 2026 montre une expansion significative de la structure du bilan.
Évolution des passifs à court terme
Le passif à court terme a connu une progression constante, passant de 631 millions USD à 1,79 milliard USD. Cette hausse est principalement portée par l'augmentation des charges à payer et autres, qui ont évolué de 9,8 millions USD à 586 millions USD. Les comptes créditeurs et les responsabilités liées aux cartes-cadeaux non utilisées affichent également une tendance haussière, reflétant une croissance de l'activité opérationnelle et des ventes.
Analyse des passifs non courants
Les passifs non courants sont passés de 734 millions USD à 1,91 milliard USD. Cette évolution est quasi exclusivement portée par les obligations liées aux contrats de location-exploitation non courants, lesquelles sont passées de 639 millions USD à 1,77 milliard USD, suggérant une stratégie d'expansion immobilière soutenue.
Dynamique des capitaux propres
Les capitaux propres ont augmenté de manière robuste, passant de 1,83 milliard USD à 4,82 milliards USD. Cette croissance est majoritairement attribuable aux bénéfices non répartis, qui sont passés de 1,78 milliard USD à 4,36 milliards USD, témoignant d'une forte capacité de génération de profits réinvestis dans l'entreprise. Le capital versé supplémentaire a également progressé, passant de 334 millions USD à 681 millions USD.
Structure globale du bilan
Le total du passif et des capitaux propres a plus que doublé, s'élevant à 8,53 milliards USD en mai 2026 contre 3,20 milliards USD en mai 2020. Bien que le total du passif ait augmenté de 2,7 milliard USD, la croissance parallèle des capitaux propres maintient un équilibre financier solide.
