Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
lululemon athletica inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
US$ en milliers
1 févr. 2026
2 nov. 2025
3 août 2025
4 mai 2025
2 févr. 2025
27 oct. 2024
28 juil. 2024
28 avr. 2024
28 janv. 2024
29 oct. 2023
30 juil. 2023
30 avr. 2023
29 janv. 2023
30 oct. 2022
31 juil. 2022
1 mai 2022
30 janv. 2022
31 oct. 2021
1 août 2021
2 mai 2021
31 janv. 2021
1 nov. 2020
2 août 2020
3 mai 2020
Comptes créditeurs
331,421)
352,160)
373,333)
303,975)
271,406)
385,960)
317,348)
261,605)
348,441)
309,324)
298,914)
287,464)
172,732)
300,870)
259,927)
308,086)
289,728)
227,067)
203,546)
196,934)
172,246)
160,779)
122,767)
78,940)
Charges à payer et autres
662,982)
621,155)
423,933)
506,996)
559,463)
561,615)
396,423)
374,446)
348,555)
392,949)
399,178)
342,751)
399,223)
357,365)
345,105)
362,938)
330,800)
324,432)
302,340)
267,998)
226,867)
201,020)
209,111)
9,860)
Charges à payer et charges connexes
187,887)
186,378)
148,895)
144,222)
204,543)
190,169)
174,702)
132,911)
326,110)
250,479)
192,289)
125,053)
248,167)
184,122)
153,381)
119,482)
204,921)
181,863)
150,331)
154,729)
130,171)
96,527)
84,102)
69,455)
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation
298,724)
317,482)
297,919)
281,837)
275,154)
290,368)
278,067)
254,443)
249,270)
217,138)
216,837)
210,506)
207,972)
188,110)
196,259)
178,273)
188,996)
175,445)
150,087)
168,145)
166,091)
138,082)
147,941)
144,646)
Impôts sur les bénéfices courants à payer
43,948)
62,712)
26,746)
31,276)
183,126)
96,808)
19,231)
53,087)
12,098)
27,231)
20,576)
30,213)
174,221)
80,947)
50,815)
22,279)
133,852)
43,199)
13,743)
7,997)
8,357)
5,818)
75,153)
28,729)
Responsabilité civile en matière de cartes-cadeaux non utilisées
316,632)
253,798)
252,334)
271,076)
308,352)
238,327)
250,754)
268,296)
306,479)
213,256)
216,116)
223,970)
251,478)
171,659)
172,666)
183,910)
208,195)
137,656)
137,021)
141,149)
155,848)
104,760)
106,425)
105,286)
Autres passifs à court terme
45,954)
48,494)
34,186)
33,003)
37,586)
40,286)
32,126)
38,783)
40,308)
37,737)
42,460)
36,814)
38,405)
39,762)
29,057)
31,923)
48,842)
28,358)
24,286)
27,862)
23,598)
23,892)
17,810)
194,580)
Passif à court terme
1,887,548)
1,842,179)
1,557,346)
1,572,385)
1,839,630)
1,803,533)
1,468,651)
1,383,571)
1,631,261)
1,448,114)
1,386,370)
1,256,771)
1,492,198)
1,322,835)
1,207,210)
1,206,891)
1,405,334)
1,118,020)
981,354)
964,814)
883,178)
730,878)
763,309)
631,496)
Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
1,499,717)
1,445,312)
1,464,799)
1,424,945)
1,300,637)
1,223,733)
1,180,823)
1,147,631)
1,154,012)
950,954)
976,736)
888,582)
862,362)
850,373)
757,865)
726,270)
692,056)
684,460)
644,734)
616,917)
632,590)
635,386)
632,646)
639,242)
Impôts non courants à payer
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
15,864)
15,864)
15,864)
15,864)
28,555)
28,555)
28,555)
28,555)
28,555)
38,074)
38,073)
38,073)
38,073)
43,150)
43,150)
43,150)
48,226)
Passifs d’impôts différés
52,278)
111,590)
62,400)
98,189)
98,188)
33,231)
28,876)
29,150)
29,522)
53,833)
55,258)
54,533)
55,084)
50,884)
53,271)
53,061)
53,352)
60,374)
60,010)
60,807)
58,755)
47,199)
46,901)
40,764)
Autres passifs non courants
55,360)
54,088)
51,615)
45,454)
40,790)
37,440)
34,140)
32,471)
29,201)
27,650)
24,748)
23,027)
20,040)
17,585)
16,012)
14,385)
13,616)
12,625)
9,761)
9,365)
8,976)
8,354)
6,919)
6,271)
Passifs non courants
1,607,355)
1,610,990)
1,578,814)
1,568,588)
1,439,615)
1,294,404)
1,243,839)
1,225,116)
1,228,599)
1,048,301)
1,072,606)
994,697)
966,041)
947,397)
855,703)
822,271)
797,098)
795,532)
752,578)
725,162)
743,471)
734,089)
729,616)
734,503)
Total du passif
3,494,903)
3,453,169)
3,136,160)
3,140,973)
3,279,245)
3,097,937)
2,712,490)
2,608,687)
2,859,860)
2,496,415)
2,458,976)
2,251,468)
2,458,239)
2,270,232)
2,062,913)
2,029,162)
2,202,432)
1,913,552)
1,733,932)
1,689,976)
1,626,649)
1,464,967)
1,492,925)
1,365,999)
Actions privilégiées non désignées, valeur nominale de 0,01 $ ; aucune émission et en circulation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Actions échangeables, pas de valeur nominale
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Actions à droit de vote spécial, valeur nominale de 0,000005 $
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.
Passif Courant
Le passif courant a connu une augmentation globale sur la période analysée, passant d'environ 631 millions d'unités monétaires au début de la période à plus de 1,8 milliard d'unités monétaires vers la fin. Cette augmentation n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est clairement à la hausse. Les comptes créditeurs et les autres passifs à court terme contribuent de manière significative à cette augmentation.
Passif Non Courant
Le passif non courant a également augmenté sur la période, mais de manière plus stable que le passif courant. Il est passé d'environ 734 millions d'unités monétaires à plus de 1,6 milliard d'unités monétaires. Les passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation représentent une part importante de ce total.
Total du Passif
En conséquence de l'augmentation des passifs courant et non courant, le passif total a augmenté de manière significative, passant d'environ 1,37 milliard d'unités monétaires à plus de 3,49 milliards d'unités monétaires. Cette augmentation est particulièrement marquée au cours des derniers trimestres de la période analysée.
Capitaux Propres
Les capitaux propres ont également augmenté sur la période, passant d'environ 1,84 milliard d'unités monétaires à plus de 4,96 milliards d'unités monétaires. Les bénéfices non répartis constituent la composante la plus importante des capitaux propres et contribuent de manière significative à cette augmentation. Le cumul des autres éléments du résultat global présente une évolution plus volatile, avec des périodes de diminution.
Tendances Spécifiques
Les comptes créditeurs ont connu une augmentation notable au cours des premiers trimestres, avant de se stabiliser et de fluctuer. Les charges à payer et autres ont également augmenté de manière significative, en particulier au cours des derniers trimestres. Les passifs courants liés aux contrats de location-exploitation ont également augmenté, mais de manière plus progressive. Les impôts sur les bénéfices courants à payer présentent des fluctuations importantes, ce qui peut être lié à des événements fiscaux spécifiques. La responsabilité civile en matière de cartes-cadeaux non utilisées est restée relativement stable sur la période.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance significative de son passif et de ses capitaux propres au cours de la période analysée. L'augmentation du passif est principalement due à l'augmentation des passifs courant et non courant, tandis que l'augmentation des capitaux propres est principalement due à l'augmentation des bénéfices non répartis. Les fluctuations trimestrielles observées dans certains éléments du passif peuvent être liées à des événements spécifiques à l'entreprise.
