Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
lululemon athletica inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 2,33 en mai 2019 à un pic de 2,91 en février 2020. Après cette période, une fluctuation ponctuelle a été observée, avec une baisse notable à 1,86 en janvier 2022, avant de retrouver un niveau plus stable autour de 2,2 à 2,4 vers la fin de la période. Cette évolution indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme, malgré quelques fluctuations liées probablement à des variations dans les actifs courants ou les passifs courants.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide présente une tendance de baisse notable jusqu’à un creux en janvier 2022. En mai 2019, il était supérieur à 1,1, avec une valeur stable autour de 1,19. Cependant, à partir de 2020, ce ratio diminue significativement, atteignant un minimum de 0,34 en juillet 2022. Par la suite, une légère reprise est observée, avec des valeurs proches de 0,83 à 1,45. La baisse significative peut refléter une réduction de la composante liquide de l’actif ou une augmentation des obligations à court terme excluant les stocks. La reprise vers la fin de la période indique une possible amélioration de la liquidité immédiate.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a suivi une tendance similaire à celle du ratio de liquidité rapide, avec une baisse progressive jusqu’à un minimum de 0,27 en juillet 2022. Au départ, en mai 2019, il était autour de 1,15, puis a fluctué de manière descendante pour atteindre ses valeurs basses. Après ce point, une légère amélioration est visible, culminant à 1,38 en août 2021, avant de fluctuer périodiquement autour de 0,74 à 0,84. La diminution générale du ratio de trésorerie suggère une réduction des liquidités immédiates disponibles, ce qui peut indiquer une gestion plus intensive des liquidités ou une augmentation des autres actifs courants non liquides.
Ratio de liquidité actuel
lululemon athletica inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Les données montrent une tendance générale à la croissance de l'actif circulant au fil du temps, passant d'environ 1 171 584 milliers de dollars en mai 2019 à un pic de 3 605 289 milliers de dollars en juillet 2024. Cette augmentation progressive indique une expansion de la liquidité et des actifs à court terme de l'entreprise, renforçant sa capacité à couvrir ses obligations immédiates. La période comprise entre 2022 et 2024 comprend une croissance soutenue, notamment lors de certains trimestres où l'actif augmente de façon significative, reflétant probablement une croissance opérationnelle ou une augmentation de liquidités.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une croissance, passant de 502 942 milliers de dollars en mai 2019 à un maximum de 1 803 533 milliers de dollars en février 2025. La tendance à la hausse est régulière et témoigne d'une augmentation des obligations immédiates de l'entreprise dans cette période. Cependant, cette croissance semble suivre de près celle de l'actif circulant, ce qui pourrait indiquer un alignement entre actifs et passifs à court terme, mais aussi une gestion active des échéances et des financements à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué au fil du temps, avec une tendance à la hausse notable jusqu'en août 2024, atteignant 2,28. Après cette période, une légère baisse est observée, passant de 2,43 voire 2,72 au sommet à 2,16 en janvier 2025. La tendance générale montre une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides ou facilement réalisables, indiquant une gestion prudentielle renforcée des liquidités. La stabilité de ce ratio, souvent supérieur à 2, constitue un signal positif quant à la liquidité de l'entreprise tout au long de la période étudiée.
- Synthèse des tendances
- Globalement, l'entreprise a connu une croissance continue de ses actifs et passifs à court terme, accompagnée d'une amélioration de son ratio de liquidité. La progression des actifs circulants suggère une augmentation de la liquidité, probablement liée à une croissance des opérations ou à des stratégies d'investissement. La gestion de la liquidité semble efficace, avec un ratio demeurant relativement stable et supérieur à 2, ce qui indique une capacité à faire face aux engagements à court terme. L'évolution cohérente de ces indicateurs témoigne d'une santé financière globalement positive, avec une gestion prudente des ressources à court terme. Cependant, la croissance significative des actifs pourrait également nécessiter une surveillance accrue pour éviter tout décalage entre actifs et passifs à court terme à l'avenir.
Ratio de liquidité rapide
lululemon athletica inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- La valeur du total des actifs rapides montre une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Dès 2019, l'actif rapide démarre à un niveau de 596 millions de dollars, avec une croissance notable pour atteindre un pic à environ 2,07 milliards de dollars en fin 2024. Après une période de croissance, notamment entre 2020 et 2022, où l'on observe des augmentations significatives, la valeur atteint un sommet à la fin de la période considérée. Cette tendance traduit une amélioration progressive de la liquidité immédiate de l'entreprise, probablement en lien avec une gestion accrue de ses actifs liquides et ses investissements à court terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance globale à la hausse, passant d'environ 503 millions de dollars en mai 2019 à un maximum de 1,84 milliard de dollars en février 2025. La croissance est relativement régulière, avec quelques fluctuations, notamment une augmentation significative à partir de 2023. L'évolution du passif à court terme indique une augmentation potentielle des obligations financières à court terme de l'entreprise, ce qui pourrait traduire un recours accru au financement à court terme ou une hausse des dépenses opérationnelles.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides rapidement mobilisables, montre une tendance volatile. Après avoir été inférieur à 1 au début de la période, notamment en 2019 et 2020, ce ratio connaît une amélioration significative à certains moments, atteignant 1,45 fin 2021. Cependant, des périodes de baisse sont également observées, avec des ratios inférieurs à 1 en 2022 et 2023, indiquant une gestion fluctuante de la liquidité immédiate. La baisse du ratio en 2022 et 2023 pourrait refléter une augmentation du passif à court terme sans un accroissement proportionnel des actifs liquides, ou une gestion de la liquidité plus prudente.
- Synthèse générale
- Les tendances observées indiquent une croissance à la fois des actifs rapides et du passif à court terme, avec une gestion de la liquidité qui présente des fluctuations importantes. La hausse du total des actifs rapides suggère une amélioration de la capacité à faire face à ses engagements à court terme, malgré une augmentation concomitante du passif à court terme. Le ratio de liquidité rapide, en dépit de ses fluctuations, montre une capacité à maintenir une liquidité suffisante à certains moments, mais également des périodes de baisse qui pourraient nécessiter une vigilance accrue dans la gestion de la trésorerie et des liquidités de l'entreprise.
Ratio de liquidité de trésorerie
lululemon athletica inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale affiche une tendance volatile sur la période analysée, avec une croissance significative au premier semestre 2020, atteignant un pic à 1 159 867 milliers de dollars en juillet 2022. Après ce sommet, une légère baisse est observée, mais les valeurs restent élevées, dépassant régulièrement 1 milliard de dollars depuis cette période, témoignant d'une gestion efficace des liquidités.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme montre une croissance régulière sur l'ensemble de la période, passant d'environ 502 942 milliers de dollars en mai 2019 à un maximum de 1 803 533 milliers de dollars en janvier 2023. Cette augmentation indique une hausse des obligations financières à court terme, pouvant refléter une expansion ou une augmentation des opérations de l'entreprise. Après ce point culminant, une légère baisse est notée en juillet 2024, mais le passif demeure élevé, ce qui souligne une gestion à court terme exigeante.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio fluctue au fil du temps, indiquant des variations dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec sa trésorerie. On observe un ratio supérieur à 1 en mai 2019, mais qui chute en dessous de 1 entre 2020 et 2022, atteignant un minimum de 0,27 en janvier 2022, ce qui suggère une situation de liquidité plus tendue à cette période. Par la suite, le ratio remonte, retrouvant des valeurs proches ou supérieures à 1 à partir de 2023, témoignant d'une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses liquidités disponibles.