Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Boston Scientific Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des ratios financiers disponibles révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une fluctuation modérée. On observe une diminution progressive de 5,58 à 5,16 entre le premier trimestre 2019 et le dernier trimestre 2019. Cette tendance se poursuit jusqu’à 4,76 au dernier trimestre 2020, avant de remonter à 5,49 au dernier trimestre 2022, puis de redescendre légèrement à 5,18 au premier trimestre 2023.
Le ratio de rotation de l’actif total affiche une tendance à la baisse plus marquée. Il diminue de 0,42 au premier trimestre 2019 à 0,32 au dernier trimestre 2020. Une légère reprise est ensuite observée, atteignant 0,39 au premier trimestre 2023, mais reste inférieure à la valeur initiale.
Le ratio de rotation des capitaux propres connaît une variation significative. Il se maintient autour de 1,07-1,08 durant les trois premiers trimestres de 2019, puis chute à 0,77 au dernier trimestre 2019. Cette baisse se poursuit jusqu’à 0,65 au dernier trimestre 2020, avant de remonter progressivement pour atteindre 0,73 au premier trimestre 2023. Cette remontée, bien que notable, ne permet pas d’atteindre les niveaux observés en début de période.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Présente une fluctuation modérée avec une tendance générale à la baisse suivie d'une remontée partielle.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Indique une diminution constante de l'efficacité de l'utilisation des actifs totaux, avec une légère reprise récente.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Démontre une baisse significative suivie d'une reprise progressive, mais ne retrouve pas ses niveaux initiaux.
Ratio de rotation net des immobilisations
Boston Scientific Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du revenu sur la période considérée. Après une croissance continue de mars 2019 à décembre 2021, le revenu a connu une légère fluctuation, avec une baisse au premier trimestre 2020, probablement liée à des facteurs externes. La croissance a ensuite repris, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021, avant de se stabiliser et de croître à nouveau au premier trimestre 2023.
Les immobilisations corporelles, montant net, ont globalement augmenté sur l'ensemble de la période. L'augmentation est plus marquée entre mars 2019 et décembre 2022, avec une accélération notable au cours des deux derniers trimestres de cette période. Cette tendance suggère un investissement continu dans les actifs corporels.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une certaine volatilité. Il a diminué entre 2019 et 2020, puis a connu une reprise en 2021. Le ratio a fluctué entre 4.76 et 5.54 au cours des trimestres suivants, indiquant une efficacité variable dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus. Une légère baisse est observée au premier trimestre 2023.
- Revenu
- Le revenu a augmenté de 2493 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 3389 millions de dollars américains au premier trimestre 2023, avec des fluctuations trimestrielles.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, montant net, ont progressé de 1782 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 2478 millions de dollars américains au premier trimestre 2023.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a varié entre 4.76 et 5.58 sur la période, indiquant une utilisation plus ou moins efficace des actifs immobilisés.
Ratio de rotation de l’actif total
Boston Scientific Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du revenu sur la période considérée. Après une croissance continue de mars 2019 à décembre 2019, une diminution du revenu est observée au premier trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive au cours de l'année. Le revenu atteint un pic au quatrième trimestre 2021, puis connaît une légère fluctuation avant de repartir à la hausse au premier trimestre 2023.
Le total de l'actif présente une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Une augmentation significative est notable entre mars 2019 et décembre 2019. Bien qu'il y ait eu des fluctuations trimestrielles, l'actif se maintient à un niveau élevé, avec une légère augmentation continue observée à partir de septembre 2021.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une certaine stabilité, oscillant principalement entre 0.32 et 0.40. Une légère diminution est perceptible au cours de l'année 2020, suivie d'une reprise progressive. Le ratio semble se stabiliser autour de 0.38-0.39 à partir du deuxième trimestre 2022, avec une légère augmentation au premier trimestre 2023.
En résumé, les données indiquent une croissance du revenu, une augmentation globale de l'actif et une relative stabilité du ratio de rotation de l'actif total. La période 2020 semble avoir été marquée par un impact sur le revenu, mais une reprise a été observée par la suite. L'évolution du ratio de rotation de l'actif total suggère une efficacité constante dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Boston Scientific Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le revenu, les capitaux propres et le ratio de rotation des capitaux propres.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance globale sur la période analysée. Après une progression constante de 2493 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 2904 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2019, une baisse significative est observée au premier trimestre 2020 (2543 millions de dollars américains) et au deuxième trimestre 2020 (2003 millions de dollars américains). Le revenu se redresse ensuite, atteignant 2708 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2020, puis continue de croître pour atteindre 3389 millions de dollars américains au premier trimestre 2023. Des fluctuations trimestrielles sont présentes, mais la tendance générale est à la hausse.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière significative au cours de la période. Ils sont passés de 9233 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 17850 millions de dollars américains au premier trimestre 2023. Une augmentation particulièrement marquée est observée entre le troisième et le quatrième trimestre 2019, passant de 9699 millions de dollars américains à 13877 millions de dollars américains. La croissance des capitaux propres semble relativement stable après le quatrième trimestre 2019, avec des variations trimestrielles moins prononcées.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une tendance à la baisse sur la période. Il a diminué de 1.08 au premier trimestre 2019 à 0.73 au premier trimestre 2023. Ce ratio a fluctué entre 0.64 et 0.72 au cours des derniers trimestres analysés, indiquant une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus. La baisse du ratio suggère que l'entreprise a besoin de plus de capitaux propres pour générer le même niveau de revenu.