Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Boston Scientific Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- À partir du troisième trimestre 2018, le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance globalement stable avec de légères fluctuations. Après une période d'absence de données, il oscille autour de 5.5 au début de 2019, puis se maintient entre 5.14 et 5.58 jusqu'au deuxième trimestre 2021. À partir du troisième trimestre 2021, une tendance à la baisse est observable, atteignant environ 5.18 au troisième trimestre 2022, avant une légère remontée à 5.26 au dernier trimestre 2022. Cela peut indiquer une relative constance dans l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, avec une légère diminution en 2021, puis une stabilisation en 2022.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, à partir du deuxième trimestre 2018, montre une tendance à la baisse, passant de 0.47 à 0.35 au cours de la période 2019. Après une stabilisation autour de 0.33 en 2020, il augmente légèrement pour atteindre 0.39 vers la fin de la période analysée. La tendance générale indique une diminution de l'efficacité avec laquelle l'actif total est mobilisé pour générer des revenus, suivie d'une stabilisation ou d'une légère reprise à la fin de la période.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une tendance à la baisse à partir du deuxième trimestre 2018, passant de 1.13 à environ 0.65 en 2019. Il se maintient à ce niveau, oscillant légèrement autour de 0.64 à 0.75 jusqu'au deuxième trimestre 2021. Ensuite, une stabilisation est observée avec des valeurs comprises entre 0.71 et 0.73 jusqu'en mars 2023. La baisse initiale pourrait refléter une réduction de la capacité de la société à générer des revenus à partir des capitaux propres, mais la stabilisation ultérieure indique un maintien de cette efficacité sur la période récente.
Ratio de rotation net des immobilisations
Boston Scientific Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu :
- Les revenus de l'entreprise ont montré une croissance globale sur la période analysée, passant d'environ 2 379 millions de dollars en mars 2018 à environ 3 389 millions de dollars en mars 2023. Après une légère fluctuation en 2018 et 2019, une tendance à la hausse s’est dégagée à partir de 2020, atteignant des niveaux supérieurs à 3 000 millions de dollars, avec une croissance régulière jusqu’en 2023. Cette évolution indique une expansion soutenue des activités commerciales.
- Évolution des immobilisations corporelles, montant net :
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de manière progressive, passant de 1 700 millions de dollars en mars 2018 à 2 478 millions de dollars en mars 2023. Cette tendance reflète un investissement continu dans le parc d’actifs immobilisés, susceptible de soutenir la croissance des revenus et d’améliorer la capacité de production ou de prestation de services.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations :
- Le ratio de rotation au cours de la période présente une stabilité relative, oscillant entre 4.76 et 5.58. Après une baisse observée à la fin de 2019, le ratio s’est maintenu à des niveaux proches de 5, indiquant une utilisation relativement constante des immobilisations dans le processus générateur de revenus. La légère variation peut refléter des changements dans l'efficacité de l'utilisation des actifs ou dans la structure opérationnelle. La stabilité de ce ratio suggère une gestion relativement constante de l’efficacité d’utilisation du parc immobilisé par rapport au revenu généré.
Ratio de rotation de l’actif total
Boston Scientific Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise montre une tendance globale à la croissance. Après une légère baisse entre le 31 mars 2018 (2 379 millions de dollars) et le 30 septembre 2018 (2 393 millions), le revenu reprend une trajectoire ascendante dès la fin de 2018. En 2019, la croissance se poursuit avec des valeurs régulièrement supérieures à celles de l'année précédente, culminant à 3 244 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2022. La progression est régulière, avec une certaine stabilité en 2021 et 2022, indiquant une capacité à maintenir et à augmenter ses revenus sur la période concernée.
- Analyse de l'évolution de l'actif total
- L'actif total présente une croissance continue sur la période, passant de 19 202 millions de dollars au 31 mars 2018 à un pic de 32 469 millions de dollars au 31 décembre 2022. La progression est régulière et significative, reflétant une expansion de l'entreprise, que ce soit par des investissements, des acquisitions ou une augmentation de ses actifs opérationnels. La légère baisse du total de l’actif entre le 30 juin 2022 (32 229 millions) et le 31 décembre 2022 (32 469 millions) indique peut-être une gestion de l'actif visant à optimiser la structure financière ou à réaliser des cessions d'actifs non stratégiques.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, présente une tendance à la hausse après une stabilité initiale. Il démarre à une valeur non disponible jusqu'au second trimestre 2018, puis évolue dans une fourchette comprise entre 0,32 et 0,40. La tendance à la hausse, notamment à partir de 2021, indique une amélioration de l'efficience opérationnelle et une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus. La croissance de ce ratio pourrait aussi refléter un recentrage sur des activités plus rentables ou une optimisation de la gestion des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Boston Scientific Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une progression globale sur la période analysée. Après une augmentation progressive de 2 379 millions de dollars en mars 2018 à 3 394 millions en mars 2023, cette tendance indique une croissance soutenue du chiffre d'affaires. Des fluctuations ponctuelles sont observées, notamment une baisse au troisième trimestre 2020, probablement liée à un contexte macroéconomique ou sectoriel, mais le revenu reprend une tendance haussière par la suite, dépassant largement les niveaux initiaux à la fin de la période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière significative durant la période, passant de 7 030 millions en mars 2018 à 17 850 millions en mars 2023. Cette croissance traduit probablement une accumulation de bénéfices non distribués, ainsi qu'une gestion proactive des ressources propres. La hausse est régulière, notamment entre septembre 2019 et décembre 2022, avec un léger déclin en mars 2023, mais elle reste néanmoins beaucoup plus élevée qu'au début de la période considérée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse, passant de plus de 1.13 en juin 2018 à un minimum de 0.65 en septembre 2020. Par la suite, il s'est stabilisé autour de 0.7, oscillant légèrement de trimestre en trimestre jusqu'en mars 2023. La baisse initiale peut indiquer une diminution de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, alors que la stabilité subséquente suggère une consolidation de cette relation dans un contexte où le revenu continue à croître.