Ratio cours/bénéfice net (P/E)
depuis 2005
Calcul
Chevron Corp., P/E, tendances à long termecalcul
| P/E | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Bénéfice par action1 (EPS) | EPS1 | = | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Chevron Corporation1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 févr. 2025 | 15.64 | = | 156.92 | ÷ | 10.03 | 10.03 | = | 17,661 | ÷ | 1,760,598,537 | |
| 26 févr. 2024 | 13.42 | = | 154.45 | ÷ | 11.51 | 11.51 | = | 21,369 | ÷ | 1,857,269,160 | |
| 23 févr. 2023 | 8.71 | = | 161.93 | ÷ | 18.60 | 18.60 | = | 35,465 | ÷ | 1,906,674,044 | |
| 24 févr. 2022 | 16.81 | = | 134.85 | ÷ | 8.02 | 8.02 | = | 15,625 | ÷ | 1,947,553,346 | |
| 25 févr. 2021 | — | = | 102.35 | ÷ | -2.88 | -2.88 | = | -5,543 | ÷ | 1,926,376,764 | |
| 21 févr. 2020 | 70.06 | = | 109.01 | ÷ | 1.56 | 1.56 | = | 2,924 | ÷ | 1,879,324,765 | |
| 22 févr. 2019 | 15.30 | = | 119.39 | ÷ | 7.80 | 7.80 | = | 14,824 | ÷ | 1,900,062,760 | |
| 22 févr. 2018 | 22.83 | = | 109.89 | ÷ | 4.81 | 4.81 | = | 9,195 | ÷ | 1,910,253,256 | |
| 23 févr. 2017 | — | = | 111.02 | ÷ | -0.26 | -0.26 | = | -497 | ÷ | 1,893,102,970 | |
| 25 févr. 2016 | 35.02 | = | 85.30 | ÷ | 2.44 | 2.44 | = | 4,587 | ÷ | 1,883,156,295 | |
| 20 févr. 2015 | 10.61 | = | 108.60 | ÷ | 10.23 | 10.23 | = | 19,241 | ÷ | 1,880,180,422 | |
| 21 févr. 2014 | 10.04 | = | 112.68 | ÷ | 11.22 | 11.22 | = | 21,423 | ÷ | 1,909,130,328 | |
| 22 févr. 2013 | 8.61 | = | 115.96 | ÷ | 13.48 | 13.48 | = | 26,179 | ÷ | 1,942,697,787 | |
| 23 févr. 2012 | 7.96 | = | 108.35 | ÷ | 13.60 | 13.60 | = | 26,895 | ÷ | 1,976,966,530 | |
| 24 févr. 2011 | 10.77 | = | 102.03 | ÷ | 9.48 | 9.48 | = | 19,024 | ÷ | 2,007,449,583 | |
| 25 févr. 2010 | 13.81 | = | 72.11 | ÷ | 5.22 | 5.22 | = | 10,483 | ÷ | 2,008,352,638 | |
| 26 févr. 2009 | 5.29 | = | 63.17 | ÷ | 11.94 | 11.94 | = | 23,931 | ÷ | 2,004,559,279 | |
| 28 févr. 2008 | 9.89 | = | 89.02 | ÷ | 9.00 | 9.00 | = | 18,688 | ÷ | 2,076,680,120 | |
| 28 févr. 2007 | 8.63 | = | 68.52 | ÷ | 7.94 | 7.94 | = | 17,138 | ÷ | 2,157,780,998 | |
| 1 mars 2006 | 9.04 | = | 57.24 | ÷ | 6.33 | 6.33 | = | 14,099 | ÷ | 2,226,159,801 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Chevron Corp.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance volatile au cours de la période étudiée. Après une augmentation notable de 57,24 US$ en mars 2006 à une valeur maximale de 161,93 US$ en février 2023, on observe une baisse significative en 2009, correspondant probablement à la crise financière, suivie d’un rebond prolongé qui amène le cours à atteindre un sommet fin 2022. Cependant, une légère baisse est visible en février 2024, mais reste supérieur aux niveaux initiaux de 2006.
- Analyse du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action montre une tendance fluctuante avec une croissance notable entre 2006 et 2008, suivie d’une chute en 2009, marquant une crise financière, et d’une reprise par la suite. La croissance la plus significative apparaît entre 2014 et 2018, atteignant un pic à 18,60 US$. La période suivante voit une baisse en 2019, mais le bénéfice repart à la hausse en 2020, puis baisse à nouveau en 2021 avant de repartir à la hausse en 2022. La dernière valeur enregistrée en 2025 reste comparable à celle de 2024, indiquant une stabilisation récente.
- Ratio P/E (cours sur bénéfice)
- Le ratio P/E a connu une variation importante tout au long de la période. Il a atteint un minimum autour de 5.29 en 2009, en correlation avec la réduction du bénéfice par action cette année-là, indiquant une valorisation plus faible lors de cette période de difficulté. Une augmentation progressive du ratio est visible à partir de 2013, culminant à 70.06 en 2019, puis une forte baisse en 2020, pouvant refléter une baisse de la valorisation ou une augmentation du bénéfice. La fluctuation indique une sensibilité de la valorisation aux variations des bénéfices et des conditions de marché.
- Constatations générales
- Au total, la période analysée reflète une entreprise ayant connu des phases de croissance significative, particulièrement entre 2014 et 2018, suivies de périodes de volatilité. L’impact de la crise économique de 2008-2009 est visible dans la chute du bénéfice par action et du ratio P/E, mais l’entreprise a su rebondir. La corrélation entre le cours de l’action et le bénéfice par action indique une relation directe, tandis que les variations du ratio P/E montrent une perception changeante du marché sur la valorisation de l’entreprise, en lien avec ses résultats financiers et les conditions économiques globales.
Comparaison avec les concurrents
Chevron Corp., P/E, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 21 févr. 2025 | 15.64 | 13.41 | 14.21 |
| 26 févr. 2024 | 13.42 | 11.92 | 11.49 |
| 23 févr. 2023 | 8.71 | 7.07 | 8.01 |
| 24 févr. 2022 | 16.81 | 14.66 | 14.11 |
| 25 févr. 2021 | — | — | — |
| 21 févr. 2020 | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 22 févr. 2019 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 22 févr. 2018 | 22.83 | — | 16.28 |
| 23 févr. 2017 | — | — | 42.80 |
| 25 févr. 2016 | 35.02 | — | 20.96 |
| 20 févr. 2015 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 21 févr. 2014 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 22 févr. 2013 | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
| 23 févr. 2012 | 7.96 | 7.60 | 10.03 |
| 24 févr. 2011 | 10.77 | 9.89 | 13.89 |
| 25 févr. 2010 | 13.81 | 14.78 | 15.92 |
| 26 févr. 2009 | 5.29 | — | 7.42 |
| 28 févr. 2008 | 9.89 | 10.59 | 11.78 |
| 28 févr. 2007 | 8.63 | 7.09 | 10.33 |
| 1 mars 2006 | 9.04 | 6.31 | 10.03 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Chevron Corp., P/E, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Chevron Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 21 févr. 2025 | 15.64 | 14.51 |
| 26 févr. 2024 | 13.42 | 12.17 |
| 23 févr. 2023 | 8.71 | 8.08 |
| 24 févr. 2022 | 16.81 | 15.11 |
| 25 févr. 2021 | — | — |
| 21 févr. 2020 | 70.06 | 20.13 |
| 22 févr. 2019 | 15.30 | 15.32 |
| 22 févr. 2018 | 22.83 | 21.22 |
| 23 févr. 2017 | — | 162.35 |
| 25 févr. 2016 | 35.02 | 33.10 |
| 20 févr. 2015 | 10.61 | 11.30 |
| 21 févr. 2014 | 10.04 | 11.25 |
| 22 févr. 2013 | 8.61 | 8.78 |
| 23 févr. 2012 | 7.96 | 8.96 |
| 24 févr. 2011 | 10.77 | 12.17 |
| 25 févr. 2010 | 13.81 | 15.12 |
| 26 févr. 2009 | 5.29 | 9.95 |
| 28 févr. 2008 | 9.89 | 11.08 |
| 28 févr. 2007 | 8.63 | 9.23 |
| 1 mars 2006 | 9.04 | 9.02 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Chevron Corp., P/E, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Chevron Corp. | Énergie | |
|---|---|---|
| 21 févr. 2025 | 15.64 | 14.41 |
| 26 févr. 2024 | 13.42 | 12.48 |
| 23 févr. 2023 | 8.71 | 8.54 |
| 24 févr. 2022 | 16.81 | 15.67 |
| 25 févr. 2021 | — | — |
| 21 févr. 2020 | 70.06 | 37.93 |
| 22 févr. 2019 | 15.30 | 15.94 |
| 22 févr. 2018 | 22.83 | 26.50 |
| 23 févr. 2017 | — | 354.83 |
| 25 févr. 2016 | 35.02 | 33.85 |
| 20 févr. 2015 | 10.61 | 11.97 |
| 21 févr. 2014 | 10.04 | 11.81 |
| 22 févr. 2013 | 8.61 | 9.43 |
| 23 févr. 2012 | 7.96 | 9.63 |
| 24 févr. 2011 | 10.77 | 13.24 |
| 25 févr. 2010 | 13.81 | 15.83 |
| 26 févr. 2009 | 5.29 | 9.90 |
| 28 févr. 2008 | 9.89 | 11.66 |
| 28 févr. 2007 | 8.63 | 9.76 |
| 1 mars 2006 | 9.04 | 9.78 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).