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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

Analyse des ratios de rentabilité

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ratios de rentabilité (résumé)

Chevron Corp., ratios de rentabilité

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ratios de vente
Ratio de marge bénéficiaire brute 25.04% 27.43% 27.55% 23.97% 21.52%
Ratio de marge opérationnelle -6.45% 0.07% 9.09% 1.84% -5.64%
Ratio de marge bénéficiaire nette -5.87% 2.09% 9.33% 6.83% -0.45%
Ratios d’investissement
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE) -4.21% 2.03% 9.59% 6.21% -0.34%
Ratio de rendement des actifs (ROA) -2.31% 1.23% 5.84% 3.62% -0.19%

La source: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses de fonctionnement et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Chevron Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de marge opérationnelle Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat opérationnel divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Chevron Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de marge bénéficiaire nette Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Chevron Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net divisé par les capitaux propres. Le ROE de Chevron Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
ROA Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total de l’actif. Le ROA de Chevron Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de marge bénéficiaire brute

Chevron Corp., taux de marge brute, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice brut 23,660  38,367  43,780  32,283  23,721 
Ventes et autres revenus d’exploitation 94,471  139,865  158,902  134,674  110,215 
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1 25.04% 27.43% 27.55% 23.97% 21.52%
Benchmarks
Ratio de marge bénéficiaire brute, concurrents2
Exxon Mobil Corp. 30.32% 29.33% 30.96% 31.55% 28.10%

La source: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Bénéfice brut ÷ Ventes et autres revenus d’exploitation
= 100 × 23,660 ÷ 94,471 = 25.04%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses de fonctionnement et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Chevron Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de marge opérationnelle

Chevron Corp., taux de marge opérationnelle, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) d’exploitation (6,097) 100  14,446  2,480  (6,216)
Ventes et autres revenus d’exploitation 94,471  139,865  158,902  134,674  110,215 
Ratio de rentabilité
Ratio de marge opérationnelle1 -6.45% 0.07% 9.09% 1.84% -5.64%
Benchmarks
Ratio de marge opérationnelle, concurrents2
Exxon Mobil Corp. -16.49% 4.99% 7.92% 5.09% 0.43%
Ratio de marge opérationnelle, secteur
Pétrole, gaz et combustibles consommables -13.02% 3.25% 8.34% 3.91% -1.61%

La source: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Ratio de marge opérationnelle = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Ventes et autres revenus d’exploitation
= 100 × -6,097 ÷ 94,471 = -6.45%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge opérationnelle Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat opérationnel divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Chevron Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Chevron Corp., taux de marge bénéficiaire nette, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) net attribuable à Chevron Corporation (5,543) 2,924  14,824  9,195  (497)
Ventes et autres revenus d’exploitation 94,471  139,865  158,902  134,674  110,215 
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 -5.87% 2.09% 9.33% 6.83% -0.45%
Benchmarks
Ratio de marge bénéficiaire nette, concurrents2
Exxon Mobil Corp. -12.57% 5.61% 7.46% 8.31% 3.59%
Ratio de marge bénéficiaire nette, secteur
Pétrole, gaz et combustibles consommables -10.25% 4.37% 8.14% 7.77% 2.23%

La source: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice (perte) net attribuable à Chevron Corporation ÷ Ventes et autres revenus d’exploitation
= 100 × -5,543 ÷ 94,471 = -5.87%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Chevron Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)

Chevron Corp., ROE, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) net attribuable à Chevron Corporation (5,543) 2,924  14,824  9,195  (497)
Capitaux propres totaux de Chevron Corporation 131,688  144,213  154,554  148,124  145,556 
Ratio de rentabilité
ROE1 -4.21% 2.03% 9.59% 6.21% -0.34%
Benchmarks
ROE, concurrents2
Exxon Mobil Corp. -14.28% 7.48% 10.87% 10.50% 4.69%
ROE, secteur
Pétrole, gaz et combustibles consommables -9.69% 5.14% 10.30% 8.61% 2.35%

La source: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
ROE = 100 × Bénéfice (perte) net attribuable à Chevron Corporation ÷ Capitaux propres totaux de Chevron Corporation
= 100 × -5,543 ÷ 131,688 = -4.21%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net divisé par les capitaux propres. Le ROE de Chevron Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rendement des actifs (ROA)

Chevron Corp., ROA, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) net attribuable à Chevron Corporation (5,543) 2,924  14,824  9,195  (497)
Total des actifs 239,790  237,428  253,863  253,806  260,078 
Ratio de rentabilité
ROA1 -2.31% 1.23% 5.84% 3.62% -0.19%
Benchmarks
ROA, concurrents2
Exxon Mobil Corp. -6.74% 3.95% 6.02% 5.65% 2.37%
ROA, secteur
Pétrole, gaz et combustibles consommables -4.89% 2.88% 5.94% 4.80% 1.24%

La source: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
ROA = 100 × Bénéfice (perte) net attribuable à Chevron Corporation ÷ Total des actifs
= 100 × -5,543 ÷ 239,790 = -2.31%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total de l’actif. Le ROA de Chevron Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.