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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

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La valeur économique ajoutée (EVA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur économique ajoutée ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais également le coût du capital.


Profit économique

Chevron Corp., profit économique, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

La source: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2020 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance de l’entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Chevron Corp. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

Chevron Corp., NOPAT, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Bénéfice (perte) net attribuable à Chevron Corporation
Charge (avantage) d’impôt différé1
Augmentation (diminution) de la provision pour créances douteuses2
Augmentation (diminution) de la réserve LIFO3
Augmentation (diminution) du passif des indemnités de départ4
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres5
Intérêts et dettes
Intérêts débiteurs, passif de location simple6
Intérêts ajustés et frais de la dette
Avantage fiscal sur les intérêts et les dettes7
Intérêts ajustés et frais de la dette, après impôts8
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux intérêts minoritaires
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

La source: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’augmentation (diminution) de la provision pour créances douteuses.

3 Ajout d’augmentation (diminution) de la réserve LIFO. Voir les détails »

4 Ajout d’une augmentation (diminution) de la responsabilité des indemnités de départ.

5 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres au résultat net attribuable à Chevron Corporation.

6 2020 calcul
Intérêts sur les contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité de location simple × Taux de remise
= × =

7 2020 calcul
Avantage fiscal sur les intérêts et les dettes = Intérêts ajustés et frais de la dette × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

8 Ajout des intérêts débiteurs après impôts au résultat net attribuable à Chevron Corporation.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le résultat opérationnel net après impôts est le résultat opérationnel, mais après suppression des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse et pertinents pour le résultat opérationnel. NOPAT de Chevron Corp. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taxes d’exploitation en espèces

Chevron Corp., les taxes d’exploitation en espèces, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Charge d’impôts (avantage)
Moins: Charge (avantage) d’impôt différé
Suite: Économies d’impôts sur les intérêts et les dettes
Taxes d’exploitation en espèces

La source: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taxes d’exploitation en espèces Les impôts d’exploitation au comptant sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations des impôts différés et de l’avantage fiscal provenant de la déduction d’intérêts. Les taxes d’exploitation au comptant de Chevron Corp. ont augmenté de 2018 à 2019, puis ont diminué considérablement de 2019 à 2020.

Capital investi

Chevron Corp., capital investi, calcul (approche de financement)

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Dette à court terme
Dette à long terme, hors dette à moins d’un an
Responsabilité de location simple1
Total de la dette et des baux déclarés
Capitaux propres totaux de Chevron Corporation
Passifs (actifs) d’impôts différés nets2
Provision pour créances douteuses3
Réserve LIFO4
Responsabilité des indemnités de départ accumulées5
Equivalents d’équité6
Cumul des autres pertes (du résultat global), net d’impôt7
Intérêts non contrôlables remboursables
Intérêts non-majoritaires
Capitaux propres ajustés de Chevron Corporation
Titres négociables8
Capital investi

La source: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur les actifs et les passifs. Voir les détails »

3 Ajout d’une provision pour créances douteuses.

4 Ajout de la réserve LIFO. Voir les détails »

5 Ajout de l’indemnité de départ à payer.

6 Ajout d’équivalents de capitaux propres au total des capitaux propres de Chevron Corporation.

7 Suppression du cumul des autres éléments du résultat global.

8 Soustraction de titres négociables.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toute la trésorerie investie dans des activités commerciales en continuité. Le capital investi de Chevron Corp. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite légèrement augmenté de 2019 à 2020.

Coût du capital

Chevron Corp., coût du capital, calculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »


Ratio de propagation économique

Chevron Corp., ratio d’étalement économique, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio de propagation économique3
Benchmarks
Ratio de propagation économique, concurrents4
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

La source: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2020 calcul
Ratio de propagation économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de propagation économique Le ratio du profit économique sur le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio de propagation économique de Chevron Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Chevron Corp., taux de marge économique, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Ventes et autres revenus d’exploitation
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Benchmarks
Ratio de marge bénéficiaire économique, concurrents3
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

La source: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Ventes et autres revenus d’exploitation
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport du profit économique aux ventes. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles commerciaux à forte intensité de capital, car tout capital supplémentaire est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Ratio de marge bénéficiaire économique Chevron Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.