Stock Analysis on Net
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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

24,99 $US

Valeur ajoutée économique (EVA)

Microsoft Excel

EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur ajoutée économique ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais aussi le coût du capital.

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Profit économique

Chevron Corp., le bénéfice économiquecalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2024 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= – × =

Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

Chevron Corp., NOPATcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Bénéfice net (perte nette) attribuable à Chevron Corporation
Charge d’impôt différé (avantage)1
Augmentation (diminution) de l’allocation2
Augmentation (diminution) de la réserve LIFO3
Augmentation (diminution) de la charge à payer au titre des indemnités de départ4
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres5
Charges d’intérêts et de la dette
Charges d’intérêts, passif lié aux contrats de location-exploitation6
Charges d’intérêts et de dette ajustées
Avantage fiscal des charges d’intérêts et de la dette7
Charges d’intérêts et de dette ajustées, après impôts8
Bénéfice net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’une augmentation (diminution) de l’allocation.

3 Ajout d’une augmentation (diminution) de la réserve LIFO. Voir les détails »

4 Ajout de l’augmentation (diminution) de la charge à payer au titre des indemnités de départ.

5 Ajout de l’augmentation (de la diminution) des équivalents de capitaux propres au bénéfice net (à la perte nette) attribuable à Chevron Corporation.

6 2024 calcul
Charges d’intérêts sur contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation × Taux d’escompte
= × =

7 2024 calcul
Avantage fiscal des charges d’intérêts et de la dette = Charges d’intérêts et de dette ajustées × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

8 Ajout de la charge d’intérêts après impôts au bénéfice net (perte nette) attribuable à Chevron Corporation.

Impôts d’exploitation décaissés

Chevron Corp., impôts d’exploitation en espècescalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Charge d’impôt sur le résultat (avantage)
Moins: Charge d’impôt différé (avantage)
Plus: Économies d’impôt sur les intérêts et les frais d’endettement
Impôts d’exploitation décaissés

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Capital investi

Chevron Corp., capital investicalcul (Approche de financement)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Dette à court terme
Dette à long terme, à l’exclusion de la dette exigible dans un délai d’un an
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation1
Total de la dette et des contrats de location déclarés
Total des capitaux propres de Chevron Corporation
Passif net d’impôts différés (actifs)2
Allocation3
Réserve LIFO4
Charges à payer au titre des indemnités de départ5
Équivalents de capitaux propres6
Cumul des autres éléments du résultat global, déduction faite de l’impôt7
Participation ne donnant pas le contrôle rachetable
Participations ne donnant pas le contrôle
Total ajusté des capitaux propres de Chevron Corporation
Négociables8
Capital investi

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur l’actif et le passif. Voir les détails »

3 Ajout d’une provision pour créances douteuses.

4 Ajout d’une réserve LIFO. Voir les détails »

5 Ajout des indemnités de départ accumulées.

6 Ajout d’équivalents de capitaux propres au total des capitaux propres de Chevron Corporation.

7 Retrait des autres éléments du résultat global accumulés.

8 Soustraction de titres négociables.

Coût du capital

Chevron Corp., le coût du capitalCalculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Ratio d’écart économique

Chevron Corp., le spread ratio économiquecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio d’écart économique3
Repères
Ratio d’écart économiqueConcurrents4
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2024 calcul
Ratio d’écart économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Chevron Corp., le ratio de marge bénéficiaire économiquecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Repères
Ratio de marge bénéficiaire économiqueConcurrents3
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.