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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Chevron Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net (perte nette)
Amortissements, épuisement et amortissement
Frais de trou sec
Distributions (moins) supérieures au revenu des sociétés affiliées en actions
Gains nets avant impôt sur les retraits et les ventes d’actifs
Effets nets de change
Provision pour impôts différés
(Augmentation) diminution des comptes et des effets à recevoir
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs circulants
Augmentation (diminution) des créditeurs et des charges à payer
Augmentation (diminution) de l’impôt sur le revenu et des autres impôts à payer
Diminution nette (augmentation) du fonds de roulement d’exploitation
(Augmentation) diminution des créances à long terme
Diminution nette (augmentation) des autres charges reportées
Cotisations en espèces aux régimes de retraite des employés
Autre
Ajustements
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Acquisition d’entreprises, déduction faite des flux de trésorerie reçus
Dépenses en immobilisations
Produits et dépôts liés à la vente d’actifs et au rendement des placements
Échéances nettes des dépôts à terme
Ventes nettes (achats) de titres négociables
Remboursement net (emprunt) des prêts par les sociétés affiliées
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
Emprunts nets (remboursements) d’obligations à court terme
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme et d’autres obligations de financement
Dividendes en espèces, actions ordinaires
Apports nets des participations ne donnant pas le contrôle (distributions à celles-ci)
Ventes nettes (achats) d’actions propres
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au 1er janvier
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au 31 décembre

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Chevron Corp. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Chevron Corp. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement des Chevron Corp. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.