Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Cigna Group, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Depuis le troisième trimestre 2020, ce ratio a affiché une tendance à la hausse continue, passant d'environ 37,85 à plus de 67,36 à la fin de la période en septembre 2024. Cette progression indique une augmentation significative de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus ou d'autres indicateurs de performance liés à l'exploitation des immobilisations. La croissance régulière de ce ratio suggère une gestion plus efficace des actifs immobilisés ou une amélioration de l'efficience opérationnelle dans leur utilisation.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une progression constante depuis le troisième trimestre 2020, achevant à 1,58 en septembre 2024 contre approximativement 1,02 en juin 2020. La hausse de ce ratio reflète une augmentation de l'efficience dans l'utilisation de l'actif total pour générer les ventes ou les revenus. La croissance régulière témoigne d’une gestion améliorée de l’actif global, avec une meilleure utilisation des ressources pour atteindre les résultats opérationnels.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a également connu une tendance à la hausse, passant d’environ 3,16 au troisième trimestre 2020 à 6,00 au troisième trimestre 2024. La progression indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des résultats pour chaque unité de capitaux propres investis. La croissance soutenue de ce ratio peut signaler une rentabilité accrue ou une gestion plus efficace des fonds propres, permettant de tirer davantage profit des capitaux investis par les actionnaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Cigna Group, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires provenant de clients externes | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | 41,341) | 40,658) | 39,042) | 38,116) | ||||||
| Immobilisations corporelles | 3,654) | 3,594) | 3,551) | 3,607) | 3,695) | 3,924) | 3,884) | 3,837) | 3,774) | 3,744) | 3,659) | 3,661) | 3,692) | 4,070) | 4,078) | 4,114) | 4,205) | 4,203) | 4,255) | 4,317) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 67.36 | 64.44 | 61.03 | 56.79 | 52.53 | 48.12 | 47.67 | 47.44 | 47.53 | 47.84 | 48.61 | 47.95 | 46.73 | 41.42 | 40.56 | 39.29 | 37.85 | — | — | — | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 3.94 | 3.88 | 3.98 | 3.99 | 3.95 | 4.18 | 4.26 | 4.47 | 4.76 | 5.18 | 5.17 | 5.00 | 4.81 | 4.79 | 4.56 | 4.23 | 3.83 | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 37.66 | 38.33 | 38.30 | 38.32 | 39.05 | 39.41 | 36.19 | 36.14 | 36.07 | 36.22 | 36.17 | 35.81 | 34.94 | 34.54 | 34.17 | 34.94 | 34.69 | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.80 | 1.77 | 1.84 | 1.93 | 2.01 | 2.23 | 2.35 | 2.49 | 2.62 | 2.73 | 2.83 | 3.00 | 3.04 | 3.16 | 3.13 | 2.86 | 2.76 | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 5.28 | 5.54 | 5.57 | 5.57 | 5.61 | 5.66 | 5.82 | 5.88 | 5.85 | 6.05 | 6.13 | 6.12 | 5.77 | 5.56 | 5.64 | 5.72 | 5.99 | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 37.44 | 38.37 | 38.90 | 35.98 | 32.10 | 32.18 | 31.60 | 31.35 | 31.81 | 33.07 | 32.33 | 32.16 | 31.81 | 31.77 | 30.94 | 30.76 | 29.64 | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ4 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ3 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ2 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ1 2024)
÷ Immobilisations corporelles
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 3,654 = 67.36
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- Évolution du chiffre d’affaires provenant de clients externes
- Au cours de la période analysée, le chiffre d’affaires a connu une tendance globale à la hausse. Après une légère croissance entre le premier et le quatrième trimestre 2020, la croissance s’est accentuée à partir de 2021, avec une impulsion régulière jusqu'au premier trimestre 2024. La progression est particulièrement notable à partir de 2023, où les chiffres ont subi une augmentation soutenue, atteignant 65 372 millions de dollars américains au troisième trimestre 2024. Cette tendance indique une expansion continue des revenus de l’entreprise sur la période considérée.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont suivi une tendance globale à la baisse, passant d’environ 4 317 millions de dollars en mars 2020 à environ 3 354 millions de dollars en septembre 2024. Malgré quelques fluctuations, la diminution progressive reflète une potentiale désapprobation ou une dépréciation des actifs corporels, ou éventuellement un ajustement dans la stratégie d’investissement ou de désinvestissement de l’entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une dynamique d’augmentation constante sur la période. Il commence à environ 37,85 en juin 2020, puis progresse régulièrement pour atteindre 67,36 au troisième trimestre 2024. Cette hausse indique une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles dans la génération du chiffre d’affaires, suggérant une meilleure gestion ou une optimisation des actifs corporels pour maximiser la productivité.
Ratio de rotation de l’actif total
Cigna Group, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires provenant de clients externes | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | 41,341) | 40,658) | 39,042) | 38,116) | ||||||
| Total de l’actif | 155,881) | 157,639) | 155,446) | 153,119) | 152,761) | 149,645) | 150,054) | 147,976) | 143,932) | 144,209) | 152,630) | 152,610) | 154,889) | 154,251) | 154,207) | 152,081) | 155,451) | 160,044) | 159,628) | 154,711) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.34 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.24 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.02 | — | — | — | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 1.50 | 1.48 | 1.51 | 1.52 | 1.56 | 1.52 | 1.51 | 1.46 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.33 | 1.29 | 1.39 | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 1.32 | 1.30 | 1.33 | 1.32 | 1.34 | 1.26 | 1.23 | 1.18 | 1.31 | 1.29 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.30 | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ4 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ3 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ2 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ1 2024)
÷ Total de l’actif
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 155,881 = 1.58
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires provenant de clients externes
- Depuis le début de la période analysée, le chiffre d'affaires a connu une tendance à la hausse, passant d'environ 38 milliards de dollars américains au premier trimestre de 2020 à plus de 65 milliards de dollars au troisième trimestre de 2024. Après une croissance régulière, la progression semble s'accélérer à partir du troisième trimestre de 2021, avec une augmentation notable sur les deux dernières années. Cette croissance soutenue indique une expansion continue de l'activité et une augmentation potentielle de la clientèle ou de la facturation par client.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total de l’entreprise a fluctué au cours de la période, avec une phase initiale de baisse notable entre 2020 et 2021, où il est passé d’environ 154 milliards à environ 143 milliards de dollars. Par la suite, une stabilization relative a été observée, avec une légère hausse à partir de 2022, culminant à environ 157 milliards de dollars au troisième trimestre de 2024. La fluctuation de l’actif pourrait refléter des ajustements dans la structure d’actifs, des investissements, ou des décisions de gestion stratégique concernant le bilan.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a suivi une tendance à la hausse, de 1,02 au deuxième trimestre de 2020, jusqu’à environ 1,58 au troisième trimestre de 2024. Cette augmentation traduit une meilleure efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d'affaires. L’accroissement du ratio indique que l'entreprise parvient à mieux exploiter ses actifs pour produire ses revenus, malgré une certaine stabilité ou fluctuation de la valeur totale de l’actif. La dynamique positive de ce ratio est généralement perçue comme un signe d’amélioration opérationnelle ou d’optimisation des ressources.
Ratio de rotation des capitaux propres
Cigna Group, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires provenant de clients externes | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | 41,341) | 40,658) | 39,042) | 38,116) | ||||||
| Capitaux propres | 41,033) | 42,095) | 41,332) | 41,181) | 46,223) | 45,691) | 45,445) | 44,502) | 44,872) | 45,041) | 45,892) | 46,087) | 47,112) | 47,415) | 48,709) | 48,149) | 50,321) | 48,032) | 47,366) | 45,079) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 6.00 | 5.50 | 5.24 | 4.97 | 4.20 | 4.13 | 4.07 | 4.09 | 4.00 | 3.98 | 3.88 | 3.81 | 3.66 | 3.56 | 3.40 | 3.36 | 3.16 | — | — | — | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.20 | 1.23 | 1.19 | 1.11 | 1.06 | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 4.24 | 3.94 | 4.04 | 4.20 | 4.33 | 4.36 | 4.31 | 4.27 | 4.29 | 4.22 | 4.13 | 3.97 | 3.80 | 3.71 | 3.65 | 3.65 | 3.64 | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.26 | 4.12 | 4.27 | 4.33 | 4.14 | 4.22 | 4.19 | 4.10 | 4.14 | 4.19 | 4.18 | 4.06 | 3.98 | 3.95 | 3.92 | 3.94 | 3.90 | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ4 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ3 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ2 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ1 2024)
÷ Capitaux propres
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 41,033 = 6.00
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- Évolution du chiffre d’affaires provenant de clients externes
- Le chiffre d’affaires externe de l’entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après une progression régulière de 2020 à 2022, où le chiffre d’affaires est passé d’environ 38,1 milliards de dollars à plus de 45,5 milliards, une accélération notable est observée à partir de 2023. En particulier, entre le premier trimestre 2024 et le troisième trimestre 2024, cette croissance s’intensifie, avec un passage de 57,7 milliards à 63,6 milliards de dollars, illustrant une tendance de croissance continue et dynamique dans les revenus issus de la clientèle externe.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont présentent initialement une tendance à la stabilité relative, oscillant autour de 45 milliards de dollars entre 2020 et 2022, avec un léger déclin transient au quatrième trimestre 2022, où ils atteignent environ 45 milliards. Cependant, une tendance à la baisse s’amorce à partir de 2023, passant sous la barre des 42 milliards de dollars et atteignant un minimum à 41,81 milliards au troisième trimestre 2023. Par la suite, une reprise est constatée, avec une remontée atteignant 41,03 milliards à la fin du troisième trimestre 2024. Cette évolution pourrait refléter une redistribution des bénéfices, une variation du bilan ou une stratégie de gestion des capitaux propres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui indique la capacité de l’entreprise à générer du chiffre d’affaires à partir des capitaux propres investis, a connu une tendance à la hausse constante. À partir de valeurs non renseignées en 2020, il démarre à 3,16 en juin 2020 et affiche une croissance régulière jusqu’à atteindre 6 en fin de période (fin 2024). La progression régulière de ce ratio révèle une amélioration progressive de la rentabilité des capitaux propres, suggérant une gestion efficace des actifs et une croissance profitable de l’entreprise.