Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Cigna Group pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Cigna Group, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant l’efficacité de l’utilisation des actifs et le rendement des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation constante sur l'ensemble de la période analysée. Partant de 39.29, il atteint 67.36. Cette progression indique une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. L'accélération de la croissance est particulièrement notable à partir du premier trimestre 2023, suggérant une amélioration significative de la productivité des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio suit également une tendance à la hausse, bien que plus modérée que celle du ratio de rotation des immobilisations. Il évolue de 1.06 à 1.58. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir du premier trimestre 2023, en parallèle avec l'évolution du ratio de rotation des immobilisations.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio démontre une augmentation significative tout au long de la période. Il passe de 3.36 à 6.0. Cette évolution suggère une amélioration du rendement des capitaux propres, indiquant que l'entreprise génère davantage de revenus pour chaque unité de capitaux propres investie. L'augmentation est plus prononcée à partir du premier trimestre 2023, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité ou une modification de la structure du capital.
Dans l'ensemble, les données indiquent une amélioration continue de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité de l'entreprise. L'accélération des tendances observées à partir du premier trimestre 2023 mérite une attention particulière, et pourrait être le résultat de changements stratégiques ou d'améliorations de la gestion des actifs.
Ratio de rotation net des immobilisations
Cigna Group, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires provenant de clients externes | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ4 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ3 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ2 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ1 2024)
÷ Immobilisations corporelles
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du chiffre d’affaires provenant de clients externes sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2021 à décembre 2021, suivie d'une légère fluctuation au cours de l'année 2022. L'année 2023 marque une accélération significative de cette croissance, qui se poursuit et s'intensifie en 2024.
Concernant les immobilisations corporelles, une tendance à la diminution est perceptible de mars 2021 à décembre 2021. Les valeurs se stabilisent ensuite autour de 3600 à 3900 millions de dollars américains de mars 2022 à décembre 2024, avec de légères variations.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation constante tout au long de la période. Il passe de 39.29 en mars 2021 à 67.36 en décembre 2024. Cette progression indique une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. L'augmentation est particulièrement marquée à partir de mars 2023, coïncidant avec l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires.
En résumé, les données suggèrent une amélioration de la performance opérationnelle, caractérisée par une croissance soutenue du chiffre d’affaires et une utilisation optimisée des actifs immobilisés. La tendance à la hausse du ratio de rotation des immobilisations confirme cette interprétation.
Ratio de rotation de l’actif total
Cigna Group, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires provenant de clients externes | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ4 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ3 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ2 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ1 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du chiffre d’affaires provenant de clients externes sur la période considérée. Une progression est observable de 40580 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 65372 millions de dollars américains au dernier trimestre 2024. Cette croissance n'est pas linéaire, avec des variations trimestrielles, mais la trajectoire globale est clairement ascendante.
Le total de l’actif présente une fluctuation plus modérée. Il évolue de 152081 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 155881 millions de dollars américains au dernier trimestre 2024. On note une légère diminution au cours de l'année 2022, suivie d'une reprise progressive.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio financier indique une amélioration significative de l'efficacité de l'utilisation des actifs. Il passe de 1.06 au premier trimestre 2021 à 1.58 au dernier trimestre 2024. Cette augmentation suggère que l'entreprise génère davantage de chiffre d’affaires pour chaque dollar d’actif qu'elle possède. L'évolution est constante et s'accélère au fil du temps, indiquant une optimisation de la gestion des actifs.
En résumé, les données suggèrent une croissance soutenue du chiffre d’affaires, combinée à une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs. Bien que le total de l’actif ne présente pas une croissance aussi marquée, l'augmentation du ratio de rotation de l’actif total indique une meilleure performance globale.
Ratio de rotation des capitaux propres
Cigna Group, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires provenant de clients externes | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ4 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ3 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ2 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ1 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du chiffre d’affaires provenant de clients externes sur la période considérée. Une croissance est observée de mars 2021 à décembre 2021, suivie d'une légère fluctuation au cours de l'année 2022. L'année 2023 marque une accélération significative de cette croissance, qui se poursuit et s'intensifie en 2024.
Concernant les capitaux propres, une tendance à la diminution est perceptible sur la période allant de mars 2021 à décembre 2022. Une légère reprise est ensuite observée en 2023, mais une nouvelle baisse est constatée en 2024, bien que moins prononcée que la baisse initiale.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une augmentation constante et notable tout au long de la période. Une progression régulière est visible de 2021 à 2023, et cette tendance s'accentue fortement en 2024, indiquant une utilisation de plus en plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
- Chiffre d’affaires provenant de clients externes
- Croissance soutenue avec une accélération marquée en 2023 et 2024.
- Capitaux propres
- Diminution globale sur la période, avec une légère reprise en 2023 suivie d'une nouvelle baisse en 2024.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation constante et significative, particulièrement prononcée en 2024, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.