Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Sherwin-Williams Co., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Revenu net
- Les revenus nets de l'entreprise présentent une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une légère baisse entre 2020 et 2021, le revenu augmente à nouveau en 2022, puis connaît une croissance significative en 2023 et 2024. La progression entre 2023 et 2024 est particulièrement marquée, avec une augmentation de près de 2,98 millions de dollars.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt montre une croissance continue, malgré une diminution en 2021 par rapport à 2020. À partir de cette baisse, l'EBT rebondit en 2022 puis connaît une forte progression en 2023 et 2024. La croissance de l'EBT est régulière, avec une augmentation notable entre 2023 et 2024, illustrant une amélioration de la rentabilité avant impôt.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat EBIT suit une tendance similaire à celle du bénéfice avant impôt, avec une baisse en 2021, suivie d'une reprise en 2022. La croissance se poursuit de manière soutenue en 2023 et 2024, illustrant une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle. La hausse entre 2023 et 2024 se confirme, confirmant une tendance positive dans la performance opérationnelle.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA affiche une croissance régulière tout au long de la période. Après une baisse en 2021 comparée à 2020, l'indicateur remonte en 2022 et continue son évolution ascendante en 2023 et 2024. La progression de l'EBITDA indique une amélioration de la performance opérationnelle, tout en suggérant une gestion efficace des coûts et une capacité à générer du résultat avant amortissement et dépréciation à partir des opérations principales.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Sherwin-Williams Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 94,944,814) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 4,491,500) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 21.14 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Linde plc | 18.25 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Produits chimiques | 18.99 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Matériaux | 14.96 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Sherwin-Williams Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 97,849,775) | 88,778,727) | 67,907,905) | 79,026,380) | 72,301,976) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 4,491,500) | 4,149,900) | 3,545,000) | 3,155,900) | 3,441,000) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 21.79 | 21.39 | 19.16 | 25.04 | 21.01 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Linde plc | 18.20 | 18.88 | 18.36 | 16.23 | 17.70 | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Produits chimiques | 19.12 | 19.51 | 18.57 | 18.35 | 18.67 | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Matériaux | 15.07 | 15.61 | 14.17 | 13.46 | 17.97 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 97,849,775 ÷ 4,491,500 = 21.79
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- Valeur d’entreprise (EV)
- Entre 2020 et 2022, la valeur d’entreprise a connu une baisse significative, passant d’environ 72,3 milliards de dollars à environ 67,9 milliards, ce qui indique une dépréciation ou une diminution de la valorisation globale de l’entreprise pendant cette période. Cependant, à partir de 2022, une tendance à la hausse se manifeste, avec une augmentation progressive pour atteindre près de 97,8 milliards de dollars en 2024. Cette croissance récente suggère une amélioration de la perception de la valeur de l’entreprise ou une croissance de ses activités.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a progressé sur la période, passant d’environ 3,44 milliards de dollars en 2020 à près de 4,5 milliards en 2024. Cette évolution indique une croissance régulière de la rentabilité opérationnelle, avec une augmentation annuelle notable notamment entre 2022 et 2024. La tendance positive du EBITDA reflète une performance opérationnelle en amélioration constante.
- EV/EBITDA
- Ce ratio a fluctué au cours de la période, se situant entre 19,16 et 25,04. Il a augmenté de 2020 à 2021, atteignant 25,04, avant de diminuer pour atteindre 19,16 en 2022. Par la suite, il a retrouvée une hausse, culminant à 21,79 en 2024. La baisse significative en 2022 pourrait refléter une augmentation du EBITDA ou une diminution relative de la valeur d’entreprise. La remontée du ratio en 2023 et 2024 indique soit une augmentation de la valorisation relative par rapport à l’EBITDA, soit une croissance plus rapide de la valeur d’entreprise par rapport à l’EBITDA.