Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
DuPont de Nemours Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances variées au sein des différents ratios financiers sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio présente une fluctuation modérée au cours des premières années, oscillant autour de 23%. Une diminution est observée en fin de 2016, suivie d’une stabilisation relative. Une augmentation significative est ensuite constatée à partir de 2018, culminant à 34.66% en décembre 2019.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio affiche une tendance à la baisse significative à partir de 2016, passant de 11.65% à 0.87% en décembre 2017. Il reste faible en 2018, puis connaît une légère amélioration avant de devenir négatif en décembre 2019 (-0.2%).
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio connaît une forte volatilité. Après une période initiale de valeurs élevées, il diminue considérablement en 2016 et 2017, puis se stabilise à un niveau plus bas avant de remonter progressivement à partir de 2018, atteignant 2.31% en décembre 2019.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE suit une trajectoire descendante marquée. Partant de valeurs élevées au début de la période, il diminue de manière significative, passant de 25.24% en mars 2016 à 1.22% en décembre 2019. Cette diminution est particulièrement prononcée entre 2016 et 2017.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA présente une tendance similaire au ROE, avec une diminution progressive sur l’ensemble de la période. Il passe de 9.44% en mars 2016 à 0.72% en décembre 2019. La baisse est plus rapide entre 2016 et 2017, puis plus lente par la suite.
En résumé, les données indiquent une érosion progressive de la rentabilité et de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres et des actifs au cours de la période analysée, malgré une amélioration notable de la marge bénéficiaire brute en fin de période. La marge bénéficiaire d’exploitation, quant à elle, présente une performance particulièrement déclinante.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
DuPont de Nemours Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Marge brute | (1,334) | 1,895) | 1,972) | 4,923) | 4,532) | 4,646) | 6,271) | 5,195) | 2,777) | 3,184) | 3,073) | 3,036) | 2,446) | 2,642) | 2,677) | 2,752) | |||||
| Revenu | (9,031) | 5,426) | 5,468) | 19,649) | 20,099) | 20,123) | 24,245) | 21,510) | 20,066) | 15,354) | 13,834) | 13,230) | 13,020) | 12,483) | 11,952) | 10,703) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 34.66% | 26.31% | 24.60% | 24.22% | 24.01% | 21.98% | 21.47% | 20.11% | 19.32% | 21.18% | 21.30% | 21.31% | 21.84% | 23.02% | 23.34% | 23.05% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2019
+ Marge bruteQ3 2019
+ Marge bruteQ2 2019
+ Marge bruteQ1 2019)
÷ (RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019
+ RevenuQ2 2019
+ RevenuQ1 2019)
= 100 × (-1,334 + 1,895 + 1,972 + 4,923)
÷ (-9,031 + 5,426 + 5,468 + 19,649)
= 34.66%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. La marge brute a connu des fluctuations notables. Après une période initiale de relative stabilité autour de 2600 à 2700 millions de dollars américains de mars 2016 à septembre 2016, une augmentation est observée en mars 2017, atteignant 3036 millions de dollars américains. Cette tendance haussière se poursuit jusqu'à juin 2017, puis diminue progressivement jusqu'à décembre 2017. Un pic important est enregistré en septembre 2018 avec 5195 millions de dollars américains, suivi d'une baisse significative au cours des trimestres suivants, culminant avec une valeur négative de -1334 millions de dollars américains en décembre 2019.
Le revenu a affiché une croissance constante de mars 2016 à décembre 2017, passant de 10703 millions de dollars américains à 20066 millions de dollars américains. L'année 2018 a vu une augmentation supplémentaire, atteignant un maximum de 24245 millions de dollars américains en juin. Cependant, le revenu a ensuite diminué, avec une forte baisse en décembre 2019, aboutissant à une valeur négative de -9031 millions de dollars américains.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement augmenté sur la période. Il est passé d'environ 23% en 2016 à une fourchette de 21% à 22% en 2017. Une augmentation plus marquée est observée en 2018, atteignant un maximum de 24.01% en mars, puis 24.22% en juin et 24.6% en septembre. En 2019, le ratio a continué à croître, atteignant 26.31% en juin et culminant à 34.66% en décembre. Cette augmentation du ratio, malgré la baisse de la marge brute et du revenu en fin de période, suggère une gestion plus efficace des coûts des biens vendus ou une modification de la composition des ventes.
Il est important de noter la forte corrélation entre les fluctuations de la marge brute et du revenu, en particulier la baisse significative observée en décembre 2019 pour les deux indicateurs. La valeur négative de la marge brute et du revenu en décembre 2019 indique une situation financière inhabituelle qui nécessite une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
DuPont de Nemours Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | (695) | 505) | (813) | 960) | 592) | 992) | 2,300) | 1,520) | (3,609) | 895) | 1,664) | 1,595) | (160) | 1,217) | 915) | 1,548) | |||||
| Revenu | (9,031) | 5,426) | 5,468) | 19,649) | 20,099) | 20,123) | 24,245) | 21,510) | 20,066) | 15,354) | 13,834) | 13,230) | 13,020) | 12,483) | 11,952) | 10,703) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | -0.20% | 2.46% | 2.65% | 5.76% | 6.29% | 1.40% | 1.36% | 0.66% | 0.87% | 7.20% | 8.21% | 7.04% | 7.31% | 10.80% | 11.54% | 11.65% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2019
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2019
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2019
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2019)
÷ (RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019
+ RevenuQ2 2019
+ RevenuQ1 2019)
= 100 × (-695 + 505 + -813 + 960)
÷ (-9,031 + 5,426 + 5,468 + 19,649)
= -0.20%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les performances financières sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une variabilité importante, passant de 1548 millions de dollars américains au premier trimestre 2016 à -3609 millions de dollars américains au dernier trimestre 2017, avant de remonter à 505 millions de dollars américains au dernier trimestre 2019.
Le revenu a affiché une tendance générale à la hausse entre le premier trimestre 2016 et le dernier trimestre 2018, culminant à 24245 millions de dollars américains. Cependant, une forte diminution est observée au premier trimestre 2019, suivie d’une baisse drastique à -9031 millions de dollars américains au dernier trimestre 2019.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Les fluctuations trimestrielles sont notables. Une perte importante est enregistrée au dernier trimestre 2017, suivie d’une reprise progressive, mais avec une nouvelle perte au dernier trimestre 2019.
- Revenu
- Une croissance constante est observée jusqu’au dernier trimestre 2018, suivie d’une chute significative au premier trimestre 2019 et d’une perte importante au dernier trimestre 2019. Cette évolution suggère des facteurs externes ou internes ayant un impact majeur sur les ventes.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire variable. Il a diminué progressivement entre le premier trimestre 2016 et le dernier trimestre 2017, atteignant un point bas de 0.87%. Une légère amélioration est ensuite observée jusqu’au deuxième trimestre 2018, avant de chuter à nouveau, culminant à -0.2% au dernier trimestre 2019. Cette évolution reflète l’impact des fluctuations du bénéfice d’exploitation et du revenu sur la rentabilité.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- La forte corrélation entre ce ratio et les performances du bénéfice d’exploitation et du revenu est évidente. La valeur négative au dernier trimestre 2019 indique une situation de rentabilité déficitaire.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité importante des résultats, avec une forte dépendance entre le revenu, le bénéfice d’exploitation et la marge bénéficiaire d’exploitation. La chute significative des revenus et la perte enregistrée au dernier trimestre 2019 nécessitent une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes.
Ratio de marge bénéficiaire nette
DuPont de Nemours Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPont | 177) | 372) | (571) | 520) | 475) | 497) | 1,768) | 1,104) | (1,263) | 514) | 1,321) | 888) | 52) | 804) | 3,208) | 254) | |||||
| Revenu | (9,031) | 5,426) | 5,468) | 19,649) | 20,099) | 20,123) | 24,245) | 21,510) | 20,066) | 15,354) | 13,834) | 13,230) | 13,020) | 12,483) | 11,952) | 10,703) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 2.31% | 1.57% | 1.41% | 3.88% | 4.47% | 2.45% | 2.62% | 2.37% | 2.34% | 5.01% | 5.83% | 9.77% | 8.97% | 16.91% | 18.31% | 13.71% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ4 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ3 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ2 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ1 2019)
÷ (RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019
+ RevenuQ2 2019
+ RevenuQ1 2019)
= 100 × (177 + 372 + -571 + 520)
÷ (-9,031 + 5,426 + 5,468 + 19,649)
= 2.31%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net disponible a connu des variations importantes, passant de 254 millions de dollars américains au premier trimestre 2016 à un pic de 177 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2019, avec une perte notable de -1263 millions de dollars américains au troisième trimestre 2017.
Le revenu a affiché une tendance générale à la hausse entre le premier trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2018, culminant à 24245 millions de dollars américains. Cependant, une baisse substantielle est observée au premier trimestre 2019, suivie d'une diminution encore plus marquée au quatrième trimestre 2019, avec un revenu de -9031 millions de dollars américains.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une volatilité considérable. Il a augmenté de 13,71% au premier trimestre 2016 à 18,31% au deuxième trimestre 2016, puis a fluctué, atteignant un minimum de 2,34% au troisième trimestre 2017. Une légère amélioration est constatée au quatrième trimestre 2018 avec 2,62%, suivie d'une nouvelle baisse au premier trimestre 2019 (1,41%) et d'une remontée au quatrième trimestre 2019 (2,31%).
Il est à noter que la forte variation du bénéfice net disponible et du revenu, combinée à la volatilité du ratio de marge bénéficiaire nette, suggère une sensibilité aux conditions du marché ou à des événements spécifiques affectant l'entreprise. La perte significative enregistrée au quatrième trimestre 2019, tant au niveau du revenu que du bénéfice net, mérite une attention particulière.
L'évolution du ratio de marge bénéficiaire nette indique une difficulté à maintenir une rentabilité constante, malgré l'augmentation du revenu sur une partie de la période. La forte baisse de ce ratio en 2017 et 2019 pourrait signaler des pressions sur les coûts ou des changements dans la structure des prix.
Rendement des capitaux propres (ROE)
DuPont de Nemours Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPont | 177) | 372) | (571) | 520) | 475) | 497) | 1,768) | 1,104) | (1,263) | 514) | 1,321) | 888) | 52) | 804) | 3,208) | 254) | |||||
| Total des capitaux propres de DuPont | 40,987) | 41,344) | 42,006) | 92,444) | 94,571) | 98,090) | 98,262) | 101,260) | 100,330) | 102,946) | 28,421) | 27,060) | 25,987) | 29,035) | 28,936) | 25,599) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 1.22% | 1.93% | 2.19% | 3.53% | 4.06% | 2.15% | 2.16% | 1.66% | 1.46% | 2.70% | 10.78% | 18.30% | 16.62% | 27.13% | 29.20% | 25.24% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ4 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ3 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ2 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ1 2019)
÷ Total des capitaux propres de DuPont
= 100 × (177 + 372 + -571 + 520)
÷ 40,987 = 1.22%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net disponible. Une augmentation notable est observée de mars 2016 à juin 2017, culminant à 1321 millions de dollars américains. Cependant, une forte baisse est ensuite enregistrée au quatrième trimestre 2017, avec une perte de 1263 millions de dollars américains. Le bénéfice net oscille ensuite, avec des variations trimestrielles, mais ne retrouve pas les niveaux de 2017 avant le quatrième trimestre 2019, atteignant 372 millions de dollars américains.
Les capitaux propres totaux présentent une tendance générale à la hausse de mars 2016 à septembre 2017, atteignant un pic de 102946 millions de dollars américains. Une diminution substantielle est ensuite constatée au quatrième trimestre 2017, suivie d'une stabilisation relative autour de 98 à 101 milliards de dollars américains jusqu'au troisième trimestre 2018. Une nouvelle baisse est observée au quatrième trimestre 2018, et se poursuit en 2019, atteignant 40987 millions de dollars américains à la fin de l'année.
- ROE (Retour sur capitaux propres)
- Le ROE suit une trajectoire variable. Il augmente de mars 2016 à juin 2016, puis diminue progressivement jusqu'à atteindre 10,78% en juin 2017. Une chute drastique est observée au troisième et quatrième trimestre de 2017, avec des valeurs de 2,7% et 1,46% respectivement. Le ROE se stabilise ensuite autour de 1,66% à 2,16% jusqu'au deuxième trimestre 2018, avant de remonter légèrement à 4,06% au troisième trimestre 2018. Il diminue ensuite pour atteindre 1,22% au quatrième trimestre 2019.
Il est à noter que les variations du ROE semblent corrélées à celles du bénéfice net disponible et des capitaux propres totaux. La forte baisse du ROE en 2017 coïncide avec la perte nette enregistrée au quatrième trimestre et la diminution des capitaux propres. De même, la remontée du ROE en 2018 est associée à une amélioration du bénéfice net.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
DuPont de Nemours Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPont | 177) | 372) | (571) | 520) | 475) | 497) | 1,768) | 1,104) | (1,263) | 514) | 1,321) | 888) | 52) | 804) | 3,208) | 254) | |||||
| Total de l’actif | 69,396) | 70,119) | 70,843) | 189,785) | 188,030) | 184,453) | 187,367) | 192,441) | 192,164) | 198,527) | 82,247) | 80,828) | 79,511) | 80,624) | 81,524) | 68,440) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 0.72% | 1.14% | 1.30% | 1.72% | 2.04% | 1.14% | 1.13% | 0.87% | 0.76% | 1.40% | 3.73% | 6.13% | 5.43% | 9.77% | 10.36% | 9.44% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q4 2019 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ4 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ3 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ2 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ1 2019)
÷ Total de l’actif
= 100 × (177 + 372 + -571 + 520)
÷ 69,396 = 0.72%
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L’analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net disponible sur la période considérée. Une progression est observable de mars 2016 à juin 2017, atteignant un pic à 1321 millions de dollars américains. Cependant, une forte baisse est ensuite constatée, avec une perte nette de -1263 millions de dollars américains à la fin de l’année 2017. Le bénéfice net montre une reprise en 2018, culminant à 1768 millions de dollars américains au troisième trimestre, avant de connaître une nouvelle diminution à la fin de l’année. En 2019, le bénéfice net oscille, avec une perte notable au quatrième trimestre (-571 millions de dollars américains).
Le total de l’actif présente une tendance générale à la hausse de 2016 à 2017, passant de 68440 millions de dollars américains à 198527 millions de dollars américains. Une stabilisation relative est ensuite observée jusqu’au troisième trimestre 2018, suivie d’une diminution progressive jusqu’à la fin de 2019, atteignant 69396 millions de dollars américains. Cette baisse du total de l’actif en 2019 est notable.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA affiche une variabilité importante. Il culmine à 10.36% au deuxième trimestre 2016, puis diminue progressivement pour atteindre 0.76% au quatrième trimestre 2017, reflétant la baisse du bénéfice net. Une légère amélioration est observée en 2018, avec un ROA maximal de 2.04% au deuxième trimestre. En 2019, le ROA se stabilise autour de 1%, avec une légère baisse au quatrième trimestre (0.72%). La corrélation entre les fluctuations du ROA et celles du bénéfice net est évidente.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une forte volatilité du bénéfice net et du ROA, tandis que le total de l’actif montre une croissance initiale suivie d’une diminution. L’évolution du ROA semble étroitement liée à la performance du bénéfice net, suggérant une influence significative de la rentabilité sur le rendement des actifs.