Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
DuPont de Nemours Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une tendance générale à la hausse, passant de 22,43 % au troisième trimestre 2015 à un pic de 34,66 % au premier trimestre 2019. Après un léger ralentissement en 2018, il a fortement augmenté à la fin de la période, indiquant une amélioration de la rentabilité brute des ventes. Cette croissance suggère une gestion plus efficace des coûts directs ou une augmentation des prix de vente.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a montré une volatilité marquée, avec une baisse notable en 2018 où il est tombé en dessous de 1 %, notamment avec une valeur de 0,87 % au quatrième trimestre 2017 et une chute à 0,66 % au troisième trimestre 2018. En dépit d'une reprise partielle à la fin de la période, il demeure relativement faible, pointant possiblement une pression accrue sur la rentabilité opérationnelle ou des coûts fixes importants. La forte fluctuation indique une instabilité dans la gestion des charges opérationnelles ou une adaptation stratégique au contexte économique.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge nette a connu des fluctuations importantes, culminant à 18,31 % au troisième trimestre 2015 et redescendant à des niveaux très faibles, parfois proches de 2 %, notamment au deuxième trimestre 2018. La tendance globale montre une baisse après 2015, reflétant une pression accrue sur la rentabilité finale après prise en compte de toutes les charges et impôts, ou une expansion des coûts non opérationnels. La sortie de cette période est marquée par une légère reprise à environ 2,31 % au dernier trimestre 2019.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a montré une forte volatilité, avec une progression notable jusqu’à un sommet de 30,29 % au premier trimestre 2016, suivi d’une baisse progressive. Après 2016, la rentabilité des capitaux propres s’est effritée, atteignant des niveaux très faibles (en dessous de 2 %) au troisième trimestre 2017 et en 2018. La reprise vers 4 % en 2019 indique une tentative d'amélioration de la rentabilité des fonds propres, mais le niveau reste faibles par rapport aux pics initiaux.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le rendement de l’actif présente une tendance similaire à celle du ROE, avec une forte baisse après un pic à 11,3 % en 2015, pour atteindre des niveaux inférieurs à 1 % à plusieurs reprises entre 2017 et 2018. La fin de la période montre une légère amélioration, mais le ratio reste faible, ce qui peut indiquer une utilisation moins efficace des actifs ou une contraction des marges opérationnelles. La rentabilité des actifs est donc volatile et globalement en déclin à long terme.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
DuPont de Nemours Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2019
+ Marge bruteQ3 2019
+ Marge bruteQ2 2019
+ Marge bruteQ1 2019)
÷ (RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019
+ RevenuQ2 2019
+ RevenuQ1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge brute
- Les ratios de marge brute montrent une stabilité relative durant la période analysée, oscillant généralement entre 19,32 % et 26,31 %, avec une augmentation notable en fin de période. Après une légère baisse à environ 19,32 % au troisième trimestre 2018, la marge a progressivement augmenté pour atteindre 34,66 % au quatrième trimestre 2019. Cette tendance à la hausse indique une amélioration de la rentabilité brute, particulièrement significative à partir de 2018.
- Tendances du revenu
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance continue jusqu'au troisième trimestre 2017, passant de 12 370 millions de dollars en mars 2015 à un pic de 15 354 millions en décembre 2017. Ensuite, une tendance de rupture apparaît avec une chute majeure au premier trimestre 2018, de 20 123 millions à 5 468 millions, suivie d'une nouvelle baisse à -9 031 millions au troisième trimestre 2019. Cette chute avancée pourrait refléter des événements exceptionnels tels que des cessions ou des dépréciations importantes, ou des pertes exceptionnelles. La période postérieure à 2017 indique donc une volatilité importante du chiffre d'affaires.
- Relation entre marge brute et revenu
- On observe une croissance soutenue du ratio de marge brute parallèlement à une hausse du revenu jusqu'en 2017. La cohérence entre ces deux indicateurs suggère une amélioration progressive de la rentabilité, notamment lors de la période précédant 2018. La forte augmentation de la marge brute en 2019, atteignant plus de 26 %, intervient dans un contexte où le revenu est historiquement en déclin, ce qui pourrait indiquer une optimisation des coûts ou une meilleure gestion des marges sur certains produits ou segments. La divergence notable dans les années ultérieures souligne un changement structurel dans la performance financière.
- Résumé global
- Globalement, la société a connu une période de croissance stable et de consolidation jusqu'en 2017, avec des marges brutes relativement stables et des revenus en hausse. Cependant, à partir de 2018, une forte volatilité apparaît avec des diminutions importantes du revenu et des variations de marges brutes, culminant en une augmentation spectaculaire des marges à la fin de la période malgré un déclin drastique du chiffre d'affaires. Ces évolutions indiquent probablement des changements stratégiques ou exceptionnels ayant impacté la rentabilité et la structure financière, nécessitant une attention particulière pour analyser les causes sous-jacentes.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
DuPont de Nemours Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2019
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2019
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2019
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2019)
÷ (RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019
+ RevenuQ2 2019
+ RevenuQ1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice (perte) d’exploitation
-
- A partir de la premier trimestre de 2015, le bénéfice d’exploitation a montré des fluctuations importantes. Après une hausse en 2015, atteignant un sommet de 1 598 millions de dollars au premier trimestre, une baisse significative a été observée au quatrième trimestre de cette année, avec un déficit de -3 609 millions de dollars en 2018. La période de 2017 à 2019 reflète une instabilité notable, passant d’un léger bénéfice à des pertes importantes, notamment au troisième trimestre 2018 et au troisième trimestre 2019, où les pertes ont dépassé 800 millions de dollars. Ces fluctuations indiquent une volatilité accrue dans la performance opérationnelle sur la période considérée.
- Évolution du revenu
-
- Les revenus ont connu une tendance généralement haussière de 2015 à la fin de 2017, passant d’environ 12,4 milliards à environ 20,1 milliards de dollars. Cependant, à partir de 2018, une baisse sensible a été enregistrée, avec une chute à environ 5,4 milliards de dollars au dernier trimestre 2019. La trajectoire indique une croissance initiale suivie d’un déclin important à la fin de la période analysée, avec un rejet massif des revenus en 2018 et 2019, correspondant probablement à des facteurs défavorables ou à des ajustements stratégiques.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
-
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation est resté relativement stable entre 2015 et 2016, oscillant autour de 10 à 11 %. Cependant, une baisse substantielle a été constatée à partir du troisième trimestre 2017, lorsque ce ratio a diminué à environ 0,87 %. La tendance à faible ou négative marge s’est accentuée en 2018, avec des valeurs proches de zéro, voire négatives, notamment à -0,2 % au dernier trimestre de 2018 et au troisième trimestre de 2019. Ces chiffres traduisent une dégradation sensible de la rentabilité opérationnelle, avec une période marquée par une compression sévère des marges et une réduction significative du bénéfice d’exploitation par rapport aux revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
DuPont de Nemours Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPont | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ4 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ3 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ2 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ1 2019)
÷ (RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019
+ RevenuQ2 2019
+ RevenuQ1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net a connu une forte volatilité. Après une baisse significative en 2015, avec une perte nette importante en fin d'année 2017, le bénéfice a de nouveau fluctué. Notamment, on observe une chute à -571 millions de dollars au troisième trimestre 2019, avant une reprise partielle en fin d'année 2019, atteignant 177 millions de dollars. En général, le bénéfice net a été marqué par des variations importantes, passant de valeurs positives à des pertes, ce qui indique uneinstabilité des résultats financiers.
- Évolution du revenu
- Le revenu a augmenté de façon constante jusqu'aux troisième et quatrième trimestres 2017, atteignant plus de 15 milliards de dollars. Cependant, à partir de 2018, une baisse progressive est observable, culminant à une valeur exceptionnelle en 2018 (19,65 milliards de dollars) puis un recul marqué qui mène à une chute significative au troisième trimestre 2019, avec un revenu de 5,4 milliards de dollars. La baisse drastique à la fin de la période en 2019 peut s’interpréter comme un impact de facteurs exceptionnels ou de difficultés opérationnelles, ou encore de cessions ou restructurations.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une évolution variable, reflétant probablement la volatilité des bénéfices. La marge a connu plusieurs oscillations, atteignant un pic de 18,31 % au troisième trimestre 2015. Toutefois, une tendance à la baisse est perceptible à partir de 2017, avec une réduction progressive pour atteindre des valeurs faibles autour de 1,4 à 2,3 % en 2018 et 2019. La faible marge dans la dernière période rapportée indique que la société a peut-être rencontré des difficultés à maintenir une rentabilité significative par rapport à ses revenus, accentuant la volatilité de ses résultats profit et perte.
Rendement des capitaux propres (ROE)
DuPont de Nemours Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPont | ||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de DuPont | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ4 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ3 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ2 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ1 2019)
÷ Total des capitaux propres de DuPont
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- La période analysée montre une grande volatilité dans le bénéfice net de l'entreprise. En 2015, le bénéfice net commence à un niveau élevé, enregistré à 1 478 millions de dollars au premier trimestre, avec une baisse notable au deuxième trimestre (1 220 millions) puis une reprise vers la fin de l'année, culminant à 3 612 millions au dernier trimestre. En 2016, le bénéfice présente une tendance fluctuante, avec des valeurs oscillant entre 254 millions et 804 millions, indiquant une certaine instabilité. En 2017, on observe une accentuation de cette variabilité, notamment avec un bénéfice négatif de -1 263 millions au quatrième trimestre, signalant une perte significative. La tendance positive revient en 2018 avec des bénéfices plus stables, atteignant jusqu'à 520 millions, mais en 2019, le bénéfice net devient négatif à plusieurs reprises, notamment avec une perte de -571 millions au troisième trimestre. Globalement, le bénéfice net démontre une instabilité importante avec des hauts et des bas notables, notamment des pertes importantes en 2017 et 2019.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une croissance progressive jusqu’en début 2017, avec un pic à plus de 102 milliards de dollars au troisième trimestre 2017. Ensuite, une forte baisse est observée, avec une diminution substantielle à environ 42 milliards de dollars au premier trimestre 2019. Cette baisse peut indiquer des pertes accumulées ou des distributions importantes, impactant négativement la valeur comptable de la société. La diminution rapide des capitaux propres suggère des difficultés financières ou des pertes de valeur importantes durant cette période.
- Analyse du ROE
- Le retour sur fonds propres (ROE) montre une tendance de baisse au fil du temps, depuis un sommet à 30,29 % au quatrième trimestre 2015. Après cette période, le ROE diminue progressivement, chutant à environ 1,22 % au troisième trimestre 2019. La forte baisse du ROE, associée à la volatilité des bénéfices, implique une dégradation de la rentabilité du capital investi. La tendance à la baisse révèle des difficultés à générer des gains suffisants par rapport aux capitaux propres, notamment en période de pertes importantes ou d’instabilité des résultats.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
DuPont de Nemours Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPont | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ4 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ3 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ2 2019
+ Bénéfice net (perte nette) disponible pour DuPontQ1 2019)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances du bénéfice net
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net a connu une grande volatilité. En 2015, l'entreprise affiche un bénéfice net relativement élevé, avec des pics en fin d'année. En 2016, le bénéfice reste positif, avec une tendance à la hausse sur le premier semestre, mais une chute significative au troisième trimestre, culminant à une perte nette au quatrième trimestre. En 2017, la profitabilité s'améliore, notamment au premier semestre, mais reste marquée par des pertes en fin d'année. En 2018, on observe une reprise progressive, avec des bénéfices positifs tout au long de l'année, bien que faibles. En 2019, une baisse notable est constatée au troisième trimestre, passant en perte, puis une légère récupération au quatrième trimestre. Ces fluctuations indiquent une instabilité dans la rentabilité de l'entreprise, marqué par des périodes de pertes notables notamment en 2017 et 2019.
- Tendances de l’actif total
- Les actifs totaux ont connu une croissance notable en 2015, culminant à plus de 198 milliards de dollars, avant de connaître une baisse significative en 2016. Après ce sommet, la tendance est à la stabilisation, avec une légère baisse en 2018, pour atteindre environ 70 milliards de dollars en 2019. La forte réduction en 2016 résulte probablement de désinvestissements ou d’ajustements stratégiques majeurs, mais l’actif reste relativement stable par la suite, avec une légère tendance à la baisse.
- Evolution du Return on Assets (ROA)
- Le ROA, indicateur de rentabilité relative, montre une tendance globalement décroissante. En 2015, ce ratio est élevé, dépassant 10 %, puis il diminue en 2016, en particulier vers la fin de cette année. La performance s’érode davantage en 2017, atteignant parfois moins de 1 %, représentant une diminution importante de la rentabilité relative des actifs. En 2018, une légère amélioration est observée, dépassant parfois 2 %, mais reste faible. En 2019, le ROA continue de rester inférieur à 2 %, indiquant une difficulté persistante à générer un rendement élevé sur les actifs. La tendance générale suggère un déclin progressif de la rentabilité opérationnelle en relation avec la gestion des actifs durant cette période.