Analyse des segments à présenter
EOG Resources Inc. opère dans 3 segments : États-Unis ; Trinidad; et Autres Internationaux.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Revenus d’exploitation et autres
- Amortissements, épuisement et amortissement
- Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices
- Ajouts aux propriétés pétrolières et gazières, à l’exclusion des coûts des trous secs
- Total de l’actif
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
EOG Resources Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 20.24% | 24.41% | 5.73% | -20.56% | -82.18% |
| Trinidad | 43.23% | 48.82% | 37.42% | 20.65% | 48.17% |
| Autres pays | -41.79% | -5.97% | -133.03% | -119.72% | -438.22% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle aux États-Unis
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle aux États-Unis a connu une amélioration significative entre 2015 et 2018, passant d'une perte importante à une situation bénéficiaire positive. Plus précisément, la proportion est passée d'une valeur négative de -82.18 % en 2015 à 5.73 % en 2017, puis a continué de croître pour atteindre 24.41 % en 2018. En 2019, cette marge s'est légèrement ajustée à 20.24 %, indiquant une stabilité relative dans la rentabilité sectorielle conforme à cette région.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle à Trinidad
- La marge bénéficiaire sectorielle à Trinidad a affiché une tendance de croissance continue, passant de 48.17 % en 2015 à un pic de 48.82 % en 2018. Après cette année, elle a connu une légère baisse pour s'établir à 43.23 % en 2019, ce qui reste toutefois dans une fourchette favorable en termes de rentabilité sectorielle dans cette région. La tendance indique une performance relativement robuste et stable dans cette zone géographique.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle dans d'autres pays
- Dans d'autres pays, le ratio de marge bénéficiaire sectorielle a présenté une évolution fortement négative au début de la période, atteignant -438.22 % en 2015, puis se dégradant encore en 2016 et 2017 avec des valeurs de -119.72 % puis -133.03 %. La situation s'est considérablement améliorée à partir de 2018, où la marge a presque réduit sa lourde perte à -5.97 %, et a continué à s'améliorer en 2019, atteignant une perte de -41.79 %. Ces données indiquent une tendance de redressement progressive mais encore fragile, avec une performance sectorielle très déficitaire en 2015-2017, avant une amélioration partielle en 2018 et 2019.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:États-Unis
EOG Resources Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices | 3,451,677) | 4,099,918) | 623,194) | (1,505,808) | (6,832,514) |
| Revenus d’exploitation et autres | 17,052,363) | 16,794,591) | 10,872,071) | 7,323,200) | 8,314,442) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 20.24% | 24.41% | 5.73% | -20.56% | -82.18% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices ÷ Revenus d’exploitation et autres
= 100 × 3,451,677 ÷ 17,052,363 = 20.24%
- Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices
- Les bénéfices avant impôts ont connu une évolution significative sur la période observée. En 2015, l'entreprise affiche une perte importante, avoisinant -6,83 milliards de dollars. Cette perte se réduit notablement en 2016, atteignant environ -1,51 milliard de dollars. En 2017, l'entreprise revient à un bénéfice, avec environ 623 millions de dollars, marquant une inversion de tendance. En 2018, cette valeur progresse substantiellement pour atteindre près de 4,1 milliards de dollars, confirmant une forte amélioration de la rentabilité. En 2019, le bénéfice avant impôts demeure élevé, avec environ 3,45 milliards de dollars, toutefois en légère diminution par rapport à l'année précédente, suggérant une stabilisation après une période de forte croissance.
- Revenus d’exploitation et autres
- Les revenus d’exploitation ont affiché une tendance à la hausse globale sur la période. En 2015, ils s’élèvent à environ 8,3 milliards de dollars et diminuent en 2016 pour atteindre 7,32 milliards, indiquant une contraction durant cette année. Cependant, à partir de 2017, une croissance marquée est observée, avec des revenus qui dépassent les 10,8 milliards de dollars, puis atteignent environ 16,8 milliards en 2018, et dépassent 17 milliards en 2019. Cette forte croissance reflète une expansion significative de l’activité commerciale durant les trois dernières années de la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle a connu une transformation notable : en 2015, le ratio est fortement négatif à -82,18 %, indiquant une situation déficitaire flagrante. En 2016, il s’améliore considérablement pour atteindre -20,56 %, réduisant la perte relative. En 2017, le ratio devient positif à 5,73 %, marquant le retour à la profitabilité. La tendance positive se poursuit en 2018 avec une marge de 24,41 %, une valeur qui se maintient encore en 2019 à environ 20,24 %. La progression de ce ratio illustre une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise au fil des ans, passant d’une situation déficitaire à une situation bénéficiaire soutenue.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:Trinidad
EOG Resources Inc.; Trinidad; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices | 117,203) | 151,288) | 106,548) | 50,072) | 183,427) |
| Revenus d’exploitation et autres | 271,106) | 309,860) | 284,713) | 242,424) | 380,809) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 43.23% | 48.82% | 37.42% | 20.65% | 48.17% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices ÷ Revenus d’exploitation et autres
= 100 × 117,203 ÷ 271,106 = 43.23%
- Bénéfice avant impôts sur les bénéfices
- De 2015 à 2016, le bénéfice avant impôts a connu une forte baisse, passant de 183,4 millions de dollars à 50,1 millions de dollars, soit une diminution d'environ 72 %. Entre 2016 et 2017, une hausse significative a été observée, atteignant 106,5 millions de dollars. Ensuite, une nouvelle augmentation en 2018 a porté ce bénéfice à 151,3 millions de dollars. En 2019, une baisse de l'ordre de 22 % a été enregistrée, le ramenant à 117,2 millions de dollars. Ces fluctuations indiquent une certaine volatilité dans la rentabilité avant impôts sur cette période.
- Revenus d’exploitation et autres
- Les revenus d’exploitation ont chuté de 2015 à 2016, passant de 380,8 millions de dollars à 242,4 millions, soit une réduction de près de 36 %. En 2017, une reprise a été constatée avec une augmentation à 284,7 millions, suivi d'une progression en 2018 à 309,9 millions. Cependant, en 2019, ils ont diminué à nouveau, atteignant 271,1 millions de dollars. La tendance montre une instabilité avec des phases de baisse et de reprise successives, reflétant probablement des variations du marché ou des activités opérationnelles de l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a fortement diminué en 2016, passant de 48,17 % en 2015 à 20,65 %, indiquant une réduction marquée de la rentabilité sectorielle déclarée cette année-là. Il a ensuite rebondi en 2017 à 37,42 %, poursuivant une tendance positive jusqu’en 2018 à 48,82 %. En 2019, une légère baisse a été observée à 43,23 %, restant toutefois à un niveau élevé comparé à 2016. La stabilité relative de ce ratio depuis 2017 suggère une amélioration puis une consolidation de la rentabilité sectorielle sur cette période.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Autres Internationaux
EOG Resources Inc.; Autres pays; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices | (23,613) | (10,208) | (68,560) | (101,769) | (272,469) |
| Revenus d’exploitation et autres | 56,504) | 170,948) | 51,536) | 85,008) | 62,177) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | -41.79% | -5.97% | -133.03% | -119.72% | -438.22% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices ÷ Revenus d’exploitation et autres
= 100 × -23,613 ÷ 56,504 = -41.79%
- Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices
- La société affiche une tendance à l'amélioration de la rentabilité avant impôts sur la période. Le bénéfice, bien que toujours négatif, diminue de façon significative, passant de -272 469 milliers de dollars en 2015 à -23 613 milliers en 2019. Cette évolution indique une réduction progressive de la perte, avec une accélération de cette amélioration à partir de 2017. La tendance suggère une gestion efficace ou une amélioration des performances opérationnelles qui contribue à atténuer la déficit avant impôts.
- Revenus d’exploitation et autres
- Les revenus d’exploitation et autres présentent une forte volatilité au cours de la période, avec une augmentation notable en 2018, atteignant 170 948 milliers de dollars, soit une multiplication par presque trois par rapport à 2017. Cependant, cette croissance est suivie d'une diminution en 2019, revenant à 56 504 milliers, ce qui indique une relative instabilité des revenus ou des fluctuations du marché. La hausse en 2018 pourrait refléter une période de performances accrues, mais la chute subséquente suggère des défis ou une cyclicalité dans l’activité.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle demeure négatif tout au long de la période, mais il montre une tendance à la diminution de la marge négative. En 2015, le ratio est extrêmement négatif à -438.22 %, et cette valeur s'améliore, atteignant -5.97 % en 2018, laissant entrevoir une amélioration significative de la rentabilité relative avant de se dégrader à nouveau en 2019 pour s'établir à -41.79 %. La tendance indique une réduction temporaire de la perte relative, mais la dégradation récente pourrait signaler des difficultés persistantes ou des pressions sectorielles accrues.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
EOG Resources Inc., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 9.52% | 12.36% | 2.20% | -5.40% | -26.95% |
| Trinidad | 16.61% | 24.03% | 10.93% | 5.63% | 20.68% |
| Autres pays | -16.41% | -8.09% | -12.56% | -15.35% | -36.99% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution des ratios de rendement de l’actif sectoriel aux États-Unis
- Le ratio de rendement de l’actif sectoriel aux États-Unis a connu une amélioration progressive entre 2015 et 2018, passant d’un déficit de -26,95 % en 2015 à un léger excédent de 2,2 % en 2017, puis à un rendement positif de 12,36 % en 2018. En 2019, cette tendance haussière s’est poursuivie, avec un ratio de 9,52 %, témoignant d’une rentabilité accrue de l'actif sectoriel dans cette région, bien que légèrement inférieure à celui de 2018.
- Évolution des ratios de rendement de l’actif sectoriel à Trinidad
- Le ratio à Trinidad a connu une tendance à la hausse soutenue entre 2015 et 2018, passant de 20,68 % à 24,03 %, indiquant une amélioration de la rentabilité sectorielle dans cette zone géographique. En 2019, ce ratio a diminué à 16,61 %, correspondant à une relative dégradation de la rentabilité par rapport aux années précédentes, mais restant supérieur à celui de 2015. Cela pourrait refléter une fluctuation de la performance sectorielle ou des changements dans l’environnement économique local.
- Évolution des ratios de rendement de l’actif sectoriel dans d’autres pays
- Dans cette région, le ratio de rendement a été négatif tout au long de la période considérée, indiquant une performance négative ou une rentabilité déficitaire de l’actif sectoriel. Après une baisse moins marquée à -36,99 % en 2015, le ratio s’est amélioré légèrement mais est resté négatif, atteignant -12,56 % en 2017. La tendance s’est néanmoins inversée entre 2018 et 2019, avec un déclin du ratio à -8,09 % puis à -16,41 %, révélant une détérioration supplémentaire de la rentabilité dans cette région. La performance dans ces pays demeure donc stablement faible ou négative, avec des variations mineures.»
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer:États-Unis
EOG Resources Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices | 3,451,677) | 4,099,918) | 623,194) | (1,505,808) | (6,832,514) |
| Total de l’actif | 36,274,942) | 33,178,733) | 28,312,599) | 27,907,083) | 25,351,908) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | 9.52% | 12.36% | 2.20% | -5.40% | -26.95% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices ÷ Total de l’actif
= 100 × 3,451,677 ÷ 36,274,942 = 9.52%
- Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices
- Les données indiquent une situation de perte importante en 2015, avec une perte sèche d'environ 6,83 milliards de dollars. Cette situation s'améliore notablement en 2016, avec une perte amoindrie mais toujours significative d'environ 1,51 milliard de dollars. En 2017, l'entreprise enregistre un bénéfice, passant à environ 623 millions de dollars, marquant ainsi une inversion de la tendance négative. Cependant, cette progression ne se maintient pas entièrement, puisque en 2018, le bénéfice revient à près de 4,10 milliards de dollars, suivi en 2019 par une légère baisse à environ 3,45 milliards de dollars. La tendance globale montre une récupération progressive de la rentabilité à partir de 2016, atteignant un pic en 2018, puis une légère contraction en 2019.
- Total de l’actif
- La valeur de l’actif total de l'entreprise augmente régulièrement sur la période analysée. En 2015, il s’élève à environ 25,35 milliards de dollars, puis croît pour atteindre environ 27,91 milliards de dollars en 2016, indiquant une expansion successive du portefeuille d’actifs. Cette croissance se poursuit en 2017 avec une augmentation modérée à environ 28,31 milliards de dollars, puis de façon plus significative en 2018, avec un actif total atteignant approximativement 33,18 milliards de dollars. En 2019, cette tendance à la hausse se maintient, avec un actif total d’environ 36,27 milliards de dollars, reflétant une expansion continue de la structure d’actifs au fil des années.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio, qui mesure la rentabilité de l'actif par rapport à un secteur de référence ou à une norme sectorielle, montre une évolution favorable au cours de la période. En 2015, il est fortement négatif à -26,95 %, suggérant une rentabilité très faible ou négative par rapport au secteur. La situation s’améliore en 2016 avec une réduction importante du déficit à -5,4 %. En 2017, le ratio devient positif, à 2,2 %, ce qui indique une rentabilité nette de l’actif dans la norme ou au-dessus de la moyenne sectorielle. La progression se confirme en 2018 avec un ratio de 12,36 %, puis en 2019 avec 9,52 %, montrant une tendance à une amélioration progressive de la performance relative de l’actif par rapport au secteur, malgré une légère baisse en 2019 par rapport à 2018.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer:Trinidad
EOG Resources Inc.; Trinidad; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices | 117,203) | 151,288) | 106,548) | 50,072) | 183,427) |
| Total de l’actif | 705,747) | 629,633) | 974,477) | 889,253) | 886,826) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | 16.61% | 24.03% | 10.93% | 5.63% | 20.68% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices ÷ Total de l’actif
= 100 × 117,203 ÷ 705,747 = 16.61%
- Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices
- La progression du bénéfice avant impôts s'est fortement redressée entre 2016 et 2018, atteignant un maximum en 2018 avec 151 288 milliers de dollars, après une baisse significative en 2016 à 50 072 milliers de dollars. En 2019, ce bénéfice connaît une nouvelle baisse pour s'établir à 117 203 milliers de dollars, restant supérieur aux niveaux de 2016 mais inférieur à celui de 2018.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance modérée entre 2015 et 2017, passant de 886 826 à 974 477 milliers de dollars. Cependant, une baisse importante est constatée en 2018, avec un actif réduit à 629 633 milliers de dollars. La tendance s'inverse en 2019, où le total de l’actif reprend pour atteindre 705 747 milliers de dollars, mais ne retrouve pas encore le niveau de 2017.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a connu une forte fluctuation. Il a fortement diminué en 2016 à 5,63%, comparé à 20,68% en 2015, puis a augmenté en 2017 à 10,93%. La croissance notable se poursuit en 2018, avec un ratio atteignant 24,03%, signalant une amélioration significative de la rentabilité de l’actif sectoriel. En 2019, cependant, le ratio chute à 16,61%, indiquant une diminution de la rentabilité par rapport à l’année précédente, mais restant supérieur aux niveaux de 2016 et 2017.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Autres Internationaux
EOG Resources Inc.; Autres pays; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices | (23,613) | (10,208) | (68,560) | (101,769) | (272,469) |
| Total de l’actif | 143,919) | 126,108) | 546,002) | 663,097) | 736,510) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | -16.41% | -8.09% | -12.56% | -15.35% | -36.99% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices ÷ Total de l’actif
= 100 × -23,613 ÷ 143,919 = -16.41%
- Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices
- Entre 2015 et 2018, la société a connu une amélioration progressive de sa rentabilité, passant d'une perte importante de 272 469 milliers de dollars en 2015 à une perte beaucoup plus faible de 10 208 milliers en 2018. Cependant, en 2019, la perte a de nouveau augmenté pour atteindre 23 613 milliers de dollars, indiquant une détérioration récente de la performance avant impôts.
- Total de l’actif
- La valeur totale des actifs a connu une tendance à la baisse de 2015 à 2018, passant de 736 510 milliers de dollars à 126 108 milliers. Après cette période, on observe une légère reprise en 2019 avec une valeur de 143 919 milliers, bien que cette hausse ne compense pas entièrement la dégradation précédente.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio indique une amélioration continue de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du rendement, passant de -36,99 % en 2015 à -8,09 % en 2018. La tendance devient légèrement négative en 2019 avec un ratio de -16,41 %, traduisant une détérioration de la rentabilité relative en fin de période. La forte baisse initiale montre une réduction significative des pertes par rapport à l'actif total, mais la hausse suivante en 2019 suggère une dégradation de la performance en termes relatifs.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
EOG Resources Inc., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 0.47 | 0.51 | 0.38 | 0.26 | 0.33 |
| Trinidad | 0.38 | 0.49 | 0.29 | 0.27 | 0.43 |
| Autres pays | 0.39 | 1.36 | 0.09 | 0.13 | 0.08 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution des ratios de rotation des actifs pour les États-Unis
- Entre 2015 et 2017, le ratio de rotation des actifs sectoriels aux États-Unis a connu une baisse, passant de 0,33 à 0,26, indiquant une utilisation plus efficiente des actifs. Cependant, à partir de 2018, une hausse significative a été observée, culminant à 0,51 en 2018, puis légèrement en diminution à 0,47 en 2019. Cette tendance suggère une période d'amélioration de l'efficience durant 2018, avant une stabilisation partielle en 2019.
- Évolution des ratios de rotation des actifs pour Trinidad
- Pour Trinidad, le ratio est resté relativement stable entre 2015 et 2017, oscillant entre 0,27 et 0,29. En 2018, une augmentation notable ramène le ratio à 0,49, suivie d'une baisse en 2019, à 0,38. Cette évolution traduit une amélioration ponctuelle en 2018, puis une réduction de cette efficacité en 2019, mais sans retourner aux niveaux initiaux de 2015-2017.
- Évolution des ratios de rotation des actifs pour d’autres pays
- Ce segment affiche une tendance plus volatile. La valeur la plus basse de 0,08 est observée en 2015, puis une légère augmentation à 0,13 en 2016, suivie d’un recul à 0,09 en 2017. En 2018, un pic exceptionnel à 1,36 est enregistré, indiquant une utilisation très intensive ou une rotation exceptionnelle des actifs durant cette année, avant un retour à 0,39 en 2019. La forte fluctuation en 2018 peut représenter un événement exceptionnel ou un changement structurel marquant une période d’optimisation ou de réévaluation des actifs dans cette région.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer:États-Unis
EOG Resources Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenus d’exploitation et autres | 17,052,363) | 16,794,591) | 10,872,071) | 7,323,200) | 8,314,442) |
| Total de l’actif | 36,274,942) | 33,178,733) | 28,312,599) | 27,907,083) | 25,351,908) |
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | 0.47 | 0.51 | 0.38 | 0.26 | 0.33 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus d’exploitation et autres ÷ Total de l’actif
= 17,052,363 ÷ 36,274,942 = 0.47
- Revenus d’exploitation et autres
- Les revenus d’exploitation affichent une augmentation notable entre 2015 et 2017, passant d’environ 8,31 milliards à plus de 10,87 milliards de dollars. Cette croissance se confirme en 2018 avec une progression significative à près de 16,79 milliards, suivi d’une stabilité relative en 2019 avec une légère hausse à environ 17,05 milliards. La tendance générale indique une forte croissance des revenus sur la période, particulièrement entre 2017 et 2018.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif montre une progression constante sur la période, passant de 25,35 milliards de dollars en 2015 à environ 36,27 milliards en 2019. Cette croissance témoigne d’un développement accru du bilan, avec une augmentation régulière de l’actif total chaque année. La croissance de l’actif reflète probablement une stratégie d’investissement ou d’expansion soutenue par l’entreprise.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, présente des fluctuations sur la période. Il diminue de 0,33 en 2015 à 0,26 en 2016, puis augmente considérablement à 0,38 en 2017 et atteint un pic à 0,51 en 2018. En 2019, il se stabilise à 0,47. La tendance indique une amélioration de l’efficacité opérationnelle notamment à partir de 2017, avec une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus, bien que cette efficacité se stabilise ou se modère légèrement en 2019.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer:Trinidad
EOG Resources Inc.; Trinidad; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenus d’exploitation et autres | 271,106) | 309,860) | 284,713) | 242,424) | 380,809) |
| Total de l’actif | 705,747) | 629,633) | 974,477) | 889,253) | 886,826) |
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | 0.38 | 0.49 | 0.29 | 0.27 | 0.43 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus d’exploitation et autres ÷ Total de l’actif
= 271,106 ÷ 705,747 = 0.38
- Revenus d’exploitation et autres
- Les revenus d’exploitation ont présenté une tendance fluctuante sur la période analysée. Après une forte baisse entre 2015 et 2016, passant de 380 809 milliers de dollars à 242 424 milliers de dollars, ils ont connu une reprise en 2017, atteignant 284 713 milliers de dollars. En 2018, les revenus ont légèrement augmenté pour atteindre 309 860 milliers de dollars, mais ont ensuite diminué en 2019 pour s’établir à 271 106 milliers de dollars, inférieur au pic de 2018.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance progressive entre 2015 et 2017, passant de 886 826 milliers de dollars à 974 477 milliers de dollars. Cependant, en 2018, une diminution significative a été observée, réduisant l’actif à 629 633 milliers de dollars, avant une nouvelle augmentation en 2019 pour atteindre 705 747 milliers de dollars. Cette évolution indique une certaine volatilité dans la structure des actifs de l’entreprise, avec un pic en 2017 suivi d’une baisse importante en 2018, puis une reprise en 2019.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels a connu des fluctuations importantes, d’un point bas de 0,27 en 2016 à un pic de 0,49 en 2018. La valeur de 0,43 en 2015 a diminué en 2016, puis a rebondi en 2017 à 0,29. La hausse en 2018 indique une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus, tandis que la baisse en 2019 à 0,38 reflète une moindre efficacité comparée à 2018. Ces variations témoignent d’une gestion fluctuante de l’utilisation des actifs dans la génération de chiffre d’affaires.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Autres Internationaux
EOG Resources Inc.; Autres pays; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenus d’exploitation et autres | 56,504) | 170,948) | 51,536) | 85,008) | 62,177) |
| Total de l’actif | 143,919) | 126,108) | 546,002) | 663,097) | 736,510) |
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | 0.39 | 1.36 | 0.09 | 0.13 | 0.08 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus d’exploitation et autres ÷ Total de l’actif
= 56,504 ÷ 143,919 = 0.39
- Revenus d’exploitation et autres
- Les revenus d'exploitation et autres affichent une croissance significative entre 2015 et 2018, atteignant un sommet en 2018 avec 170 948 milliers de dollars. Cependant, cette tendance s'inverse en 2019, où ils chutent à 56 504 milliers de dollars, représentant une baisse notable par rapport au pic de 2018. Cette évolution suggère une période de croissance rapide suivie d'une contraction importante, possiblement due à des variations de marché ou à des ajustements stratégiques.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif montre une décroissance chronique au cours de la période, passant de 736 510 milliers de dollars en 2015 à 143 919 milliers de dollars en 2019. Cette baisse soutenue indique une désengagement ou une liquidation partielle des actifs, ou une réduction significative des investissements au fil du temps. La tendance générale reflète un affaiblissement de la taille du bilan de l’entreprise durant cette période.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, connaît une fluctuation notable. Il atteint 0.13 en 2016, marque une légère amélioration par rapport à 2015, mais retombe à 0.09 en 2017. Une brusque augmentation intervient en 2018, où le ratio s'élève à 1.36, indiquant une utilisation très efficace des actifs dans cette année. En 2019, le ratio revient à un niveau plus modéré de 0.39, ce qui reflète une réduction de l'efficience dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. La forte variation de ce ratio témoigne de changements importants dans la gestion ou dans la structure opérationnelle, notamment en 2018 où l'efficacité semble avoir été maximisée, puis plus récemment réduite.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
EOG Resources Inc., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 1.70 | 1.87 | 1.24 | 1.85 | 1.43 |
| Trinidad | 0.67 | 0.02 | 1.27 | 0.52 | 0.66 |
| Autres pays | 0.68 | 0.81 | 0.60 | 0.72 | 5.93 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer aux États-Unis
- Le ratio, qui mesure l'intensité des investissements par rapport aux amortissements à déclarer, a connu des fluctuations au cours de la période étudiée. Il a augmenté de 1,43 en 2015 à 1,85 en 2016, indiquant une hausse de l’investissement sectoriel par rapport aux amortissements. Ensuite, il a décru à 1,24 en 2017, avant de remonter à 1,87 en 2018, puis de diminuer légèrement à 1,70 en 2019. Ces variations suggèrent une tendance à une intensification des investissements dans la période 2015-2016, suivie d’une certaine stabilisation ou réduction relative en 2017, avec une nouvelle impulsion en 2018, avant une légère baisse en 2019.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer à Trinidad
- Ce ratio a connu une évolution très variable. Il a commencé à 0,66 en 2015, puis a diminué à 0,52 en 2016, avant de connaître une forte augmentation à 1,27 en 2017. En 2018, il a plongé de façon marquée à 0,02, ce qui indique une quasi-absence d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements. En 2019, il a rebondi à 0,67, témoignant d’un rebond ou d’un redémarrage partiel des investissements après une année de faiblesse extrême. La forte variabilité pourrait refléter des changements stratégiques ou des fluctuations particulières à cette région spécifique.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer dans les autres pays
- Ce ratio est resté relativement faible mais stable, oscillant entre 0,6 et 5,93 selon les années. Il était de 5,93 en 2015, ce qui indique une forte intensité relative des investissements par rapport aux amortissements dans cette année. Ensuite, il a considérablement diminué pour atteindre 0,72 en 2016, poursuivant sa baisse à 0,6 en 2017. Une légère augmentation est observée en 2018 à 0,81, puis une stabilité relative à 0,68 en 2019. La tendance générale montre une forte réduction de la proportion initiale, avec une stabilisation à un niveau modérément inférieur, reflétant peut-être un recentrage ou une réduction des investissements dans cette région ou secteur.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer:États-Unis
EOG Resources Inc.; États-Unis; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Ajouts aux propriétés pétrolières et gazières, à l’exclusion des coûts des trous secs | 6,208,394) | 6,155,874) | 4,067,359) | 6,223,228) | 4,495,730) |
| Amortissements, épuisement et amortissement | 3,652,294) | 3,296,499) | 3,269,196) | 3,365,390) | 3,139,863) |
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | 1.70 | 1.87 | 1.24 | 1.85 | 1.43 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Ajouts aux propriétés pétrolières et gazières, à l’exclusion des coûts des trous secs ÷ Amortissements, épuisement et amortissement
= 6,208,394 ÷ 3,652,294 = 1.70
- Évolution des ajouts aux propriétés pétrolières et gazières
- Les ajouts aux propriétés pétrolières et gazières ont connu une croissance globale entre 2015 et 2019. Après avoir augmenté significativement de 4,5 milliards de dollars en 2015 à plus de 6,2 milliards en 2016, une baisse a été observée en 2017, atteignant environ 4,07 milliards de dollars. Cependant, cette tendance s'est inversée en 2018 et 2019, avec des nouvelles additions franchissant à nouveau la barre des 6 milliards de dollars, culminant à près de 6,2 milliards en 2019. Cette fluctuation indique une période de restructuration ou de réévaluation des investissements dans les propriétés, suivie d'une reprise des investissements.
- Évolution des amortissements, épuisement et amortissement
- Les coûts liés aux amortissements et à l'épuisement ont augmenté progressivement sur la période analysée. En 2015, ils s'élevaient à environ 3,14 milliards de dollars, puis ont atteint près de 3,37 milliards en 2016. Une stabilisation relative s'est produite en 2017, avec une légère baisse à environ 3,27 milliards, avant d'augmenter de nouveau pour atteindre environ 3,65 milliards en 2019. La tendance à la hausse indique une accélération de l'amortissement des propriétés, de leur épuisement ou une intensification de l'activité de dépréciation des actifs.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Le ratio, qui compare les investissements sectoriels aux amortissements, a connu une grande volatilité durant cette période. Il s'est initialement élevé à 1,43 en 2015, puis a augmenté sensiblement pour atteindre 1,85 en 2016, ce qui suggère un investissement nettement supérieur aux amortissements comptabilisés. En 2017, ce ratio a chuté à 1,24, indiquant une réduction relative des investissements par rapport à l'amortissement. Par la suite, en 2018, il a rebondi à 1,87, puis a légèrement décroché à 1,7 en 2019. Ces fluctuations indiquent une variabilité dans la stratégie d’investissement sectoriel relative à la dépréciation des actifs, avec une tendance notable à des investissements supérieurs aux amortissements sur la majorité de la période.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer:Trinidad
EOG Resources Inc.; Trinidad; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Ajouts aux propriétés pétrolières et gazières, à l’exclusion des coûts des trous secs | 53,325) | 1,618) | 145,937) | 75,407) | 102,358) |
| Amortissements, épuisement et amortissement | 79,389) | 91,971) | 115,321) | 145,591) | 154,853) |
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | 0.67 | 0.02 | 1.27 | 0.52 | 0.66 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Ajouts aux propriétés pétrolières et gazières, à l’exclusion des coûts des trous secs ÷ Amortissements, épuisement et amortissement
= 53,325 ÷ 79,389 = 0.67
- Évolution des ajouts aux propriétés pétrolières et gazières
- Les ajouts aux propriétés pétrolières et gazières ont montré une tendance volatile au cours de la période analysée. Après une baisse notable de 102 358 milliers de dollars en 2015 à 75 407 milliers de dollars en 2016, ces investissements ont fortement rebondi en 2017 avec une valeur de 145 937 milliers de dollars. Cependant, une chute substantielle a été observée en 2018, avec seulement 1 618 milliers de dollars, pour finalement remonter à 53 325 milliers de dollars en 2019. Cette évolution pourrait indiquer une fluctuation dans les investissements en acquisition ou en développement de nouvelles propriétés, possiblement influencée par la conjoncture du marché ou par une stratégie de gestion des investissements à court terme. La chute importante en 2018 pourrait également refléter une période de suspension ou de réduction des nouvelles acquisitions.
- Évolution des amortissements, épuisements et amortissements
- Les amortissements, épuisements et amortissements ont suivi une tendance à la baisse progressive, passant de 154 853 milliers de dollars en 2015 à 79 389 milliers de dollars en 2019. Après une baisse en 2016 à 145 591 milliers de dollars, le montant a continué de diminuer chaque année, culminant en 2018 à 91 971 milliers de dollars, puis à 79 389 milliers de dollars en 2019. Cette tendance pourrait indiquer un vieillissement ou une réduction du volume d’actifs amortissables, ou une politique de minimisation des charges d’amortissement. La baisse constante contribue également à une amélioration des bénéfices avant amortissements, sous réserve d’autres facteurs financiers.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu des fluctuations significatives durant la période. Il était de 0,66 en 2015, diminuant à 0,52 en 2016, suggérant que les dépenses d’investissement étaient inférieures aux amortissements, peut-être pour faire face à une activité d’investissement plus modérée. En 2017, ce ratio a dépassé l’unité pour atteindre 1,27, ce qui indique des investissements sectoriels supérieurs aux amortissements, signalant une période d’expansion ou de renforcement de l’investissement. En 2018, le ratio a chuté fortement à 0,02, témoignant d’un investissement extrêmement réduit ou nul par rapport aux amortissements, ce qui pourrait refléter une période de désinvestissement ou de suspension des investissements importants. Enfin, en 2019, le ratio a retrouvé une valeur intermédiaire à 0,67, indiquant une tentative de reprise ou une stabilité relative dans les dépenses d’investissement par rapport aux amortissements.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Autres Internationaux
EOG Resources Inc.; Autres pays; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Ajouts aux propriétés pétrolières et gazières, à l’exclusion des coûts des trous secs | 12,233) | 37,838) | 14,932) | 30,734) | 112,316) |
| Amortissements, épuisement et amortissement | 18,021) | 46,938) | 24,870) | 42,436) | 18,928) |
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | 0.68 | 0.81 | 0.60 | 0.72 | 5.93 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Ajouts aux propriétés pétrolières et gazières, à l’exclusion des coûts des trous secs ÷ Amortissements, épuisement et amortissement
= 12,233 ÷ 18,021 = 0.68
- Évolutions des ajouts aux propriétés pétrolières et gazières
- Les ajouts aux propriétés pétrolières et gazières, à l'exclusion des coûts des trous secs, ont connu une fluctuation significative au cours de la période considérée. Après une valeur élevée en 2015, ils ont diminué de façon importante en 2016, passant de 112 316 milliers de dollars à 30 734 milliers de dollars. La tendance s'est ensuite légèrement inversée en 2017, avec une remontée à 14 932 milliers de dollars, avant de connaître une hausse importante en 2018, atteignant 37 838 milliers de dollars. Cependant, en 2019, cette valeur a fortement chuté à 12 233 milliers de dollars, indiquant une réduction notable dans les investissements en acquisition de propriétés.\n
- Évolution des amortissements, épuisement et amortissement
- Les dépenses liées aux amortissements, épuisements et amortissements ont globalement augmenté entre 2015 et 2018, avec une hausse marquée en 2016 passant de 18 928 milliers de dollars en 2015 à 42 436 milliers de dollars. Après ce pic, elles ont diminué en 2017, puis sont remontées en 2018 à 46 938 milliers de dollars. En 2019, ces dépenses ont diminué à nouveau, atteignant 18 021 milliers de dollars, ce qui pourrait indiquer une réduction de l'amortissement en cours ou une révision dans la stratégie d'amortissement.\n
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a montré une forte variabilité durante la période. En 2015, le ratio s'élevait à 5.93, indiquant que les dépenses d’investissement sectorielles étaient presque six fois supérieures aux amortissements. Cependant, en 2016, il a considérablement diminué à 0.72, puis à 0.6 en 2017, reflet d’un net ralentissement des investissements par rapport aux amortissements. En 2018, le ratio a augmenté à 0.81, retrouvant un certain équilibre, avant de diminuer à 0.68 en 2019, suggérant une réduction relative des investissements par rapport aux amortissements.\n
Revenus d’exploitation et autres
EOG Resources Inc., les produits d’exploitation et autres par secteur isolable
US$ en milliers
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 17,052,363) | 16,794,591) | 10,872,071) | 7,323,200) | 8,314,442) |
| Trinidad | 271,106) | 309,860) | 284,713) | 242,424) | 380,809) |
| Autres pays | 56,504) | 170,948) | 51,536) | 85,008) | 62,177) |
| Total | 17,379,973) | 17,275,399) | 11,208,320) | 7,650,632) | 8,757,428) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution des revenus d’exploitation
- Les revenus d’exploitation de l’entreprise ont globalement connu une tendance à la hausse entre 2015 et 2019. Plus précisément, une baisse est observable en 2016, avec une diminution par rapport à 2015, mais cette baisse est suivie d'une croissance significative à partir de 2017. La période allant de 2017 à 2019 marque une augmentation continue, culminant à plus de 17,3 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation notable par rapport à 2015.
- Répartition géographique des revenus
- Les revenus aux États-Unis représentent la majorité, avec une croissance sharpie observée à partir de 2017, passant d’environ 10,9 millions à près de 17 millions de dollars en 2019. Les revenus en provenance de Trinidad sont relativement faibles et fluctuants, affichant une baisse entre 2018 et 2019 après une hausse en 2018 par rapport à 2017. Quant aux autres pays, ils affichent une tendance volatile, avec une augmentation significative en 2018, mais une réduction en 2019, revenant à un niveau inférieur à celui de 2015.
- Remarques générales
- La tendance globale indique une croissance continue des revenus d’exploitation après une période de déclin en 2016. La majorité de cette croissance provient du marché américain, qui enregistre une hausse importante de ses revenus. La contribution des autres régions demeure marginale en termes relatifs et montre une croissance limitée ou même une baisse dans certaines années. La stabilité et la croissance du volume global de revenus d’exploitation témoignent d’une amélioration de la performance financière de l’entreprise au cours de la période examinée.
Amortissements, épuisement et amortissement
EOG Resources Inc., dépréciation, épuisement et amortissement par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 3,652,294) | 3,296,499) | 3,269,196) | 3,365,390) | 3,139,863) |
| Trinidad | 79,389) | 91,971) | 115,321) | 145,591) | 154,853) |
| Autres pays | 18,021) | 46,938) | 24,870) | 42,436) | 18,928) |
| Total | 3,749,704) | 3,435,408) | 3,409,387) | 3,553,417) | 3,313,644) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution des amortissements, épuisement et amortissement
-
De 2015 à 2019, le total des amortissements, épuisements et amortissements a globalement augmenté, passant de 3 313 644 milliers de dollars à 3 749 704 milliers de dollars, ce qui représente une croissance d'environ 13.2%. Cette hausse indique une augmentation de l'utilisation ou de l'amortissement des actifs immobilisés sur cette période.
Le sous-ensemble des États-Unis a connu une croissance plus marquée, passant de 3 139 863 milliers de dollars en 2015 à 3 652 294 milliers de dollars en 2019. Cette augmentation d'environ 16.5% reflète probablement une intensification de l'activité ou une croissance des investissements amortis dans cette région.
En revanche, dans la région de Trinidad, la valeur des amortissements a diminué, passant de 154 853 milliers de dollars en 2015 à 79 389 milliers de dollars en 2019, soit une réduction d'environ 48.7%. Cette baisse pourrait traduire une réduction de l'activité, une dépréciation ou une fin de cycle d’actifs dans cette région.
Les autres pays ont connu une évolution fluctuante, avec une augmentation notable en 2016 (42 436 milliers de dollars) puis une baisse progressive jusqu'à 18 021 milliers de dollars en 2019. Cette fluctuation reflète une volatilité ou une réduction des activités dans ces régions spécifiques.
Globalement, la progression du total des amortissements indique une intensification de l'activité amortissable, principalement soutenue par la croissance dans la région des États-Unis, tandis que les régions de Trinidad et autres pays ont connu des tendances à la baisse ou en déclin au cours de la période étudiée.
Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices
EOG Resources Inc., le bénéfice (la perte) avant impôts sur les bénéfices par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 3,451,677) | 4,099,918) | 623,194) | (1,505,808) | (6,832,514) |
| Trinidad | 117,203) | 151,288) | 106,548) | 50,072) | 183,427) |
| Autres pays | (23,613) | (10,208) | (68,560) | (101,769) | (272,469) |
| Total | 3,545,267) | 4,240,998) | 661,182) | (1,557,505) | (6,921,556) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution du bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices
-
Les données financières révèlent qu'en 2015, la société a enregistré une perte importante d'environ 6,93 milliards de dollars, principalement concentrée aux États-Unis, avec une perte également significative pour les autres pays. En 2016, cette perte s'est considérablement réduite, passant à environ 1,56 milliard de dollars, témoignant d'une amélioration notable des performances, bien que des pertes soient encore enregistrées.
En 2017, la société a enregistré un bénéfice avant impôts, d'environ 661 millions de dollars, marquant un changement de tendance favorable. Cette croissance s'est maintenue en 2018, avec un bénéfice supérieur à 4,24 milliards de dollars, ce qui indique une période de forte rentabilité. Toutefois, en 2019, le bénéfice a légèrement diminué pour atteindre environ 3,55 milliards de dollars, mais reste largement positif par rapport aux années précédentes.
Dans l’ensemble, la tendance montre une forte réduction des pertes initiales, suivie d’une amélioration substantielle, puis d’une stabilisation à un niveau élevé de rentabilité, malgré une légère baisse en 2019.
- Performances par région
- Aux États-Unis, le facteur principal de cette évolution, la société a enregistré des pertes importantes en 2015 et 2016, avec une réduction progressive des pertes jusqu’en 2017, puis une forte remontée en 2018, avant une légère baisse en 2019. La région de Trinidad a connu une évolution relativement stable, passant d'une perte modérée en 2015 à des bénéfices modestes en 2017 et 2018, avant une légère baisse en 2019. Pour les autres pays, la tendance a été de pertes constantes ou faibles, avec une légère diminution de la perte en 2018 et une nouvelle légère baisse en 2019, contribuant à une situation globale qui reste positive mais moins significative comparée à l’Amérique du Nord.
Ajouts aux propriétés pétrolières et gazières, à l’exclusion des coûts des trous secs
EOG Resources Inc., les ajouts aux propriétés pétrolières et gazières, excluant les coûts des trous secs par secteur isolable
US$ en milliers
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 6,208,394) | 6,155,874) | 4,067,359) | 6,223,228) | 4,495,730) |
| Trinidad | 53,325) | 1,618) | 145,937) | 75,407) | 102,358) |
| Autres pays | 12,233) | 37,838) | 14,932) | 30,734) | 112,316) |
| Total | 6,273,952) | 6,195,330) | 4,228,228) | 6,329,369) | 4,710,404) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution des ajouts aux propriétés pétrolières et gazières pour les différentes régions
- Les ajouts dans la région des États-Unis ont connu une croissance significative entre 2015 et 2016, passant de 4 495 730 milliers de dollars à 6 223 228 milliers de dollars, soit une augmentation notable. Ensuite, une diminution observe jusqu'en 2017, où la valeur chute à 4 067 359 milliers de dollars. Cependant, à partir de cette année, une reprise intervient : en 2018, les ajouts repartent à la hausse avec 6 155 874 milliers de dollars, atteignant environ 6 208 394 milliers de dollars en 2019, témoignant d'une tendance incertaine mais globalement stable en fin de période.
- Concernant Trinidad, la tendance est plus volatile. Après un pic en 2015 à 102 358 milliers de dollars, une baisse marque 2016 avec 75 407 milliers de dollars. La croissance se poursuit en 2017, avec une remontée à 145 937 milliers de dollars, suivie d'une chute drastique en 2018 à seulement 1 618 milliers de dollars. En 2019, une récupération partielle s'amorce avec 53 325 milliers de dollars, mais les montants restent faibles par rapport aux autres années.
- Pour les autres pays, la tendance est également cyclique. Après une valeur de 112 316 milliers de dollars en 2015, la baisse se poursuit jusqu'en 2017, avec une valeur relativement faible de 14 932 milliers de dollars. Une hausse notable intervient en 2018 à 37 838 milliers de dollars, mais la valeur retombe à 12 233 milliers de dollars en 2019, indiquant une dynamique peu stable dans ces autres pays.
- Tendance globale des ajouts totaux aux propriétés pétrolières et gazières
- Le total des ajouts a augmenté de façon marquée entre 2015 et 2016, passant de 4 710 404 milliers de dollars à 6 329 369 milliers de dollars. La tendance diminue ensuite en 2017, avec un total de 4 228 228 milliers de dollars, connu une baisse plus prononcée dans le même temps que les ajouts individuels à Trinidad et dans d’autres pays. Une reprise des investissements est observée en 2018, avec un total approche de 6 195 330 milliers de dollars, et une stabilisation légère en 2019, avec une valeur proche de 6 273 952 milliers de dollars, indiquant une certaine régularité dans les investissements dans la dernière année de la période considérée.
Total de l’actif
EOG Resources Inc., total de l’actif par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 36,274,942) | 33,178,733) | 28,312,599) | 27,907,083) | 25,351,908) |
| Trinidad | 705,747) | 629,633) | 974,477) | 889,253) | 886,826) |
| Autres pays | 143,919) | 126,108) | 546,002) | 663,097) | 736,510) |
| Total | 37,124,608) | 33,934,474) | 29,833,078) | 29,459,433) | 26,975,244) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution du total de l’actif global
- Entre 2015 et 2019, le total de l’actif a connu une croissance progressive, passant d’environ 26,95 milliards de dollars à près de 37,12 milliards de dollars. Cette augmentation reflète une expansion de l’ensemble du patrimoine de l'entreprise sur la période, avec des pics notamment en 2018 et 2019.
- Contribution des différentes régions à l’actif total
-
Les États-Unis détiennent la majorité de l’actif, avec une croissance notable, passant de 25,35 milliards à 36,27 milliards de dollars, représentant une augmentation significative sur la période. La région de Trinidad, bien que minoritaire, voit également une évolution, avec une stabilité relative en 2015 et 2016, suivie d’une baisse en 2018 avant un léger rebond en 2019.
Les autres pays affichent une tendance à la baisse entre 2015 et 2018, passant de 736 millions à un minimum de 126 millions, puis enregistrent une reprise en 2019, atteignant 144 millions. Cette région semble avoir une contribution moins stable et plus volatile à l’actif global.
- Analyse comparative régionale
- La croissance de l’actif total dans la région des États-Unis est le principal moteur de l’augmentation globale, tandis que Trinidad et les autres pays présentent des dynamiques contrastées. La stabilité relative de Trinidad durant une partie de la période, suivie d’un repli, peut suggérer des ajustements opérationnels ou stratégiques dans cette région. La croissance globale indique une expansion ou une rétention accrue d’actifs, principalement dans la région américaine.
- Observations générales
- La tendance générale montre une augmentation soutenue de l’actif, cohérente avec une croissance probable de la taille ou des investissements de l'entreprise. La répartition régionale indique une prédominance de l’activité aux États-Unis, tandis que les autres régions manifestent une dynamique moins stable mais en légère récupération vers la fin de la période analysée.