EOG Resources Inc., bilan : dette

US$ en milliers

	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017	31 déc. 2016	31 déc. 2015
Portion à court terme de la dette à long terme	1,014,524)	913,093)	356,235)	6,579)	6,579)
Dette à long terme, excluant la partie courante	4,160,919)	5,170,169)	6,030,836)	6,979,779)	6,653,685)
Total de la dette à long terme et des contrats de location-financement (valeur comptable)	5,175,443)	6,083,262)	6,387,071)	6,986,358)	6,660,264)

	31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Billet de trésorerie	—)
Notes de fin d’année	5,452,000)
Contrats de location-financement	57,900)
Total de la dette à long terme et des contrats de location-financement (juste valeur)	5,509,900)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.06

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.62%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
4.40%	500,000)	22,000)
2.45%	500,000)	12,250)
4.10%	750,000)	30,750)
2.63%	1,250,000)	32,813)
3.15%	500,000)	15,750)
4.15%	750,000)	31,125)
6.65%	140,000)	9,310)
3.90%	500,000)	19,500)
5.10%	250,000)	12,750)
3.00%	57,900)	1,737)
Valeur totale	5,197,900)	187,985)
3.62%

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 187,985 ÷ 5,197,900 = 3.62%

EOG Resources Inc., les frais d’intérêt encourus

US$ en milliers

12 mois terminés le	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017	31 déc. 2016	31 déc. 2015
Charges d’intérêts nettes	185,129)	245,052)	274,372)	281,681)	237,393)
Charges d’intérêts, capitalisées	38,292)	24,497)	27,429)	31,660)	41,841)
Charges d’intérêts engagées	223,421)	269,549)	301,801)	313,341)	279,234)

	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017	31 déc. 2016	31 déc. 2015
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net (perte nette)	2,734,910)	3,419,040)	2,582,579)	(1,096,686)	(4,524,515)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	810,357)	821,958)	(1,921,397)	(460,819)	(2,397,041)
Plus: Charges d’intérêts nettes	185,129)	245,052)	274,372)	281,681)	237,393)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	3,730,396)	4,486,050)	935,554)	(1,275,824)	(6,684,163)

Charges d’intérêts engagées	223,421)	269,549)	301,801)	313,341)	279,234)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	20.15	18.31	3.41	-4.53	-28.16
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	16.70	16.64	3.10	-4.07	-23.94

2019 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts nettes
= 3,730,396 ÷ 185,129 = 20.15

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts engagées
= 3,730,396 ÷ 223,421 = 16.70

EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

Analyse de l’endettement