Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
EOG Resources Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une baisse entre 2015 et 2016, passant de 0,36 à 0,30, indiquant une diminution de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer le chiffre d'affaires. Cependant, à partir de 2016, une tendance à la hausse est observée, notamment en 2017 où il atteint 0,44, et au-delà avec une progression significative en 2018 à 0,62. En 2019, une légère baisse à 0,57 est constatée, mais le ratio reste supérieur aux niveaux de 2015 et 2016, illustrant une amélioration de la productivité des immobilisations au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au ratio précédent, en passant de 0,36 en 2015 à 0,3 en 2016, puis en augmentant à 0,44 en 2017 et à 0,62 en 2018. En 2019, une légère contraction à 0,56 est observée, mais il demeure globalement à un niveau élevé comparé à 2015, témoignant d'une utilisation efficace de l'ensemble des actifs mobilisés, y compris ceux liés aux contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une baisse de 2015 à 2016, de 0,32 à 0,26, reflétant une moindre efficacité dans l'utilisation de l'actif total. À partir de 2016, une progression significative est remarquée, atteignant en 2018 un pic à 0,51. En 2019, il se stabilise à 0,47, restant supérieur aux niveaux de départ, indiquant une amélioration de l'efficience dans la gestion de l'actif global.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a diminué de 0,68 en 2015 à 0,55 en 2016, suggérant une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. Par la suite, une hausse notable jusqu'en 2018 avec un sommet à 0,89 est enregistrée, témoignant d'une exploitation plus efficace des capitaux propres. En 2019, une légère baisse à 0,80 est observée, mais le ratio reste largement supérieur au niveau de 2015, ce qui indique une gestion plus efficiente des fonds propres dans l'ensemble de la période observée.
Ratio de rotation net des immobilisations
EOG Resources Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus d’exploitation et autres | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus d’exploitation et autres ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus d’exploitation et autres
- Une tendance à la hausse est observable pour cette métrique sur la période analysée. Après une baisse notable entre 2015 et 2016, les revenus se sont redressés en 2017, suivis par une croissance significative en 2018 et 2019. La progression entre 2017 et 2018 est particulièrement marquée, indiquant une amélioration de la performance commerciale. La stabilité relative entre 2018 et 2019 suggère une consolidation de cette tendance haussière.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles montrent une croissance régulière sur la période. Après une augmentation modérée de 2015 à 2016, cette valeur continue d’augmenter en 2017, puis de façon plus marquée en 2018 et 2019, attestant d’un investissement soutenu dans les actifs corporels de l’entreprise. Cette tendance peut indiquer une stratégie d’expansion ou de renforcement de la capacité productive.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une baisse importante de 2015 à 2016, passant de 0,36 à 0,3, ce qui pourrait indiquer une diminution de l’efficacité d’utilisation des immobilisations durant cette période. Cependant, une forte croissance est observée en 2017 et, plus encore, entre 2017 et 2018, avec un pic à 0,62. Entre 2018 et 2019, une légère diminution à 0,57 est enregistrée. Globalement, cette évolution suggère une amélioration substantielle de l’efficacité d’utilisation des immobilisations à partir de 2016 jusqu’en 2018, suivie d’une légère baisse en 2019 mais à un niveau globalement supérieur à celui de 2015.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
EOG Resources Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus d’exploitation et autres | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs ROU de contrats de location-exploitation (situés dans Autres actifs) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus d’exploitation et autres ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus d’exploitation et autres
- Les revenus d’exploitation ont connu une fluctuation globale au cours de la période analysée. Après une baisse significative entre 2015 et 2016, passant d'environ 8,76 milliards de dollars à environ 7,65 milliards, une hausse notable est observée en 2017, avec un montant atteignant environ 11,21 milliards. La croissance s’est poursuivie en 2018 et 2019, la société réalisant près de 17,28 milliards en 2018 et environ 17,38 milliards en 2019. La période 2018-2019 montre une stabilisation ou une légère croissance des revenus, indiquant une certaine résilience ou une amélioration des activités opérationnelles.
- Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
- Les immobilisations corporelles ont augmenté régulièrement au cours de la période considérée. La valeur nette est passée d’environ 24,21 milliards de dollars en 2015 à près de 31,14 milliards en 2019, ce qui indique un effort d’investissement constant ou une accumulation d’actifs au fil du temps pour soutenir les opérations et la croissance de l'entreprise.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Le ratio de rotation des immobilisations a varié au fil des années. Il a diminué de 0,36 en 2015 à 0,30 en 2016, reflétant une moindre efficacité dans l'utilisation des immobilisations l’année suivante. Par la suite, il a fortement augmenté pour atteindre 0,44 en 2017, puis encore plus en 2018 à 0,62, ce qui indique une meilleure utilisation des actifs dans cette année-là. En 2019, il a légèrement diminué à 0,56, mais reste à un niveau élevé comparé aux premières années, suggérant une amélioration continue de l'efficacité opérationnelle liée à l'utilisation des immobilisations corporelles.
Ratio de rotation de l’actif total
EOG Resources Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus d’exploitation et autres | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus d’exploitation et autres ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus d’exploitation et autres
- Les revenus d’exploitation ont connu une croissance significative entre 2015 et 2019, passant d’environ 8,76 milliards de dollars en 2015 à près de 17,38 milliards de dollars en 2018, puis restant relativement stable en 2019. Après une baisse en 2016, une forte hausse a été observée en 2017, avec une progression continue en 2018, ce qui indique une amélioration substantielle de la performance commerciale de l’entreprise sur cette période.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a augmenté de façon régulière sur la période, passant d’environ 26,98 milliards de dollars en 2015 à plus de 37,12 milliards de dollars en 2019. Cette croissance reflète probablement des investissements soutenus ou une expansion de l’entreprise. La hausse continue indique une dynamique de croissance de la taille de l’entreprise, avec une augmentation notable de l’actif au fil des années.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a fluctué au cours de la période : il a diminué de 0,32 en 2015 à 0,26 en 2016, puis a augmenté de façon marquée en 2017 jusqu’à 0,38, symbole peut-être d'une meilleure utilisation de l’actif ou d’une optimisation de la gestion opérationnelle. En 2018, le ratio a encore augmenté pour atteindre 0,51, indiquant une utilisation plus efficace de l’actif pour générer des revenus. Cependant, en 2019, une légère baisse à 0,47 a été observée, suggérant une légère diminution de cette efficacité ou un décalage entre l’accroissement de l’actif et la croissance des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
EOG Resources Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus d’exploitation et autres | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus d’exploitation et autres ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus d’exploitation et autres
- Entre 2015 et 2016, une baisse significative a été observée, passant de 8 757 428 à 7 650 632 dollars. Cependant, à partir de 2016, une croissance notable s’est manifestée, particulièrement entre 2016 et 2018, avec une augmentation continue atteignant 17 275 399 dollars en 2018. En 2019, la progression s’est stabilisée avec un léger accroissement, atteignant près de 17 379 973 dollars, témoignant d’une période de forte croissance suivie d’une stabilité relative.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante sur la période considérée. En 2015, ils étaient de 12 943 035 dollars, pour atteindre 13 981 581 dollars en 2016, affichant une augmentation modérée. La tendance s’est accentuée ensuite avec une croissance continue jusqu’en 2019, atteignant 21 640 716 dollars. Ce développement indique une solide amélioration de la situation financière de l’entreprise au fil des années, avec une augmentation régulière de la valeur nette.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse entre 2015 et 2016, passant de 0.68 à 0.55, ce qui pourrait signifier une réduction de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Par la suite, une forte remontée a été observée en 2017 avec un ratio de 0.69, indiquant une amélioration de la rentabilité relative des capitaux propres. En 2018, le ratio a progressé de nouveau, atteignant 0.89, mais a connu une légère baisse à 0.8 en 2019. Cette évolution reflète une fluctuation dans l'efficacité de la gestion des capitaux propres, avec une tendance globale à l’amélioration après 2016.