Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
EOG Resources Inc., les ratios d’évaluation actuels
| EOG Resources Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||
| Taux de croissance (g) | |||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||
| Ratios d’évaluation | |||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
EOG Resources Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a été absent pour 2015 à 2017, puis a diminué de manière significative entre 2018 et 2019, passant de 23,96 en 2018 à 12,77 en 2019. Cette tendance indique une réduction du prix relatif par rapport au bénéfice net, pouvant refléter une hausse du bénéfice net, une baisse du prix des actions, ou une combinaison des deux. La baisse du ratio suggère une amélioration de la perception du marché concernant la rentabilité de l'entreprise ou une augmentation de ses bénéfices.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a également été absent avant 2018. En 2018, il était élevé à 66,8, puis s’est fortement réduit en 2019 pour atteindre 12,19, avec une valeur encore plus basse en 2019 à 9,44. La notable diminution témoigne d’un changement important dans la valorisation relative par rapport au résultat d’exploitation, peut-être traduit par une amélioration de cette dernière ou une correction du prix des actions.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a montré une tendance de volatilité de 2015 à 2017, passant de 4,3 à 7,38 puis à 5,52. Ensuite, il a chuté de manière continue jusqu’à 3,15 en 2018, et continue de diminuer jusqu’à 2,01 en 2019. La baisse persistante indique une réduction du prix par rapport au chiffre d’affaires, pouvant signaler une perception du marché plus prudente ou une augmentation du chiffre d’affaires sans que celle-ci soit intégralement reflétée dans le prix de l’action.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a été de 2,91 en 2015, puis a augmenté à 4,04 en 2016, avant de diminuer à 3,8 en 2017. La forte baisse à partir de 2018 jusqu’à 1,61 en 2019 indique une réduction conséquente de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable de l’actif. Cela peut refléter une perception plus prudente de la stabilité ou de la rentabilité future de l’entreprise, ou une amélioration de la situation comptable interne.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
EOG Resources Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2019 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de EOG Resources Inc.
4 2019 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre fin 2015 et fin 2017, passant de 68,5 USD à 106,94 USD, atteignant un pic en 2017. Cependant, à partir de 2018, le cours a diminué, passant à 93,91 USD, puis a notablement chuté en 2019 pour atteindre 60 USD, signalant une baisse de la valorisation boursière durant cette dernière année.
- Progression du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une amélioration continue de 2015 à 2018, passant d'une perte de -8,23 USD à un bénéfice de 5,89 USD. Cette tendance indique une transition vers la rentabilité. En 2019, toutefois, une légère diminution du EPS à 4,7 USD a été observée, malgré une valeur positive, ce qui pourrait suggérer une légère contraction des bénéfices par action ou une pression sur la rentabilité.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio P/E, qui était inexploitable en 2015 et 2016, a été calculé à partir de 2017. Son déclin, passant de 23,96 en 2017 à 12,77 en 2019, indique une réduction de la valorisation du marché par rapport aux bénéfices enregistrés. La baisse du ratio P/E pourrait refléter une perception moins favorable du marché ou une croissance attendue moins soutenue dans les futures périodes.
- Résumé général des tendances
- Dans l’ensemble, la période observée met en évidence une phase de forte croissance du cours de l’action et du bénéfice par action jusqu’en 2017, suivie d’un repli notable à partir de 2018. La diminution du ratio P/E en parallèle avec la baisse du cours de l’action suggère une possible correction du marché ou une réévaluation de la société en raison d’éventuelles incertitudes ou d’un ralentissement de la croissance. La progression du bénéfice par action en 2017 et 2018 indique une amélioration opérationnelle durant cette période, malgré la baisse de la valorisation en 2018 et 2019.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
EOG Resources Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2019 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de EOG Resources Inc.
4 2019 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2015 et 2017, passant d'environ 68,5 USD à un pic de 106,94 USD. Cependant, une baisse notable est observée en 2018, avec le cours descendant à 93,91 USD, puis une chute importante en 2019 pour atteindre 60 USD. Cette tendance indique une croissance initiale suivie d’un déclin marqué à partir de 2018.
- Résultat d’exploitation par action
- Initialement négatif en 2015 avec -12.16 USD, le résultat a montré une amélioration continue, devenant positif en 2017 à 1.6 USD. La progression se poursuit en 2018, atteignant 7.71 USD, puis se stabilise en 2019 à 6.36 USD. Ce mouvement reflète une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle sur la période, bien que les valeurs en 2019 restent modérées par rapport aux pics éventuels.
- P/OP (Ratio financier)
- Ce ratio n’est disponible qu’à partir de 2017, où il s’établit à 66.8. Il diminue substantiellement en 2018 à 12.19, puis continue à baisser en 2019 à 9.44. La baisse de ce ratio indique une réduction du prix relatif par rapport au résultat d’exploitation, ce qui pourrait suggérer une appréciation du résultat opérationnel ou une correction du prix de l’action dans cette période. La forte diminution entre 2017 et 2018 marque un changement significatif dans la valorisation relative de l’entreprise.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
EOG Resources Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus d’exploitation et autres (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2019 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus d’exploitation et autres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de EOG Resources Inc.
4 2019 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2015 et 2017, passant de 68,5 US$ à un pic de 106,94 US$ en 2017. Cependant, cette progression s’est inversée à partir de 2018, avec une baisse progressive jusqu'à atteindre 60 US$ en 2019. La tendance indique une forte croissance initiale suivie d’un déclin notable dans la période suivante.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a présenté une évolution généralement favorable, passant de 15,93 US$ en 2015 à un maximum de 29,78 US$ en 2018, avant de se stabiliser à 29,86 US$ en 2019. La tendance montre une croissance continue jusqu’en 2018, puis une stabilisation, suggérant une performance stable au cours de la dernière année considérée.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a connu une fluctuation notable : il est passé de 4,3 en 2015 à un sommet de 7,38 en 2016, avant de diminuer à 5,52 en 2017 puis à 3,15 en 2018. En 2019, le ratio a continué de diminuer pour atteindre 2,01. La baisse du ratio P/S depuis 2016 suggère une réduction de la valorisation relative par rapport aux ventes, ce qui peut refléter une détérioration de la perception du marché ou une hausse des ventes non encore pleinement valorisée.
- Analyse globale des tendances
- Globalement, après une période de croissance notable du cours de l’action et du ratio P/S jusqu’en 2017, une tendance à la baisse s’observe à partir de 2018. La stabilisation du chiffre d’affaires par action en 2018 et 2019 indique une certaine maturité ou stabilisation des performances de l’entreprise, tandis que la chute du ratio P/S pourrait indiquer une diminution de la valorisation du marché ou une perception de risque accrue. La relation entre le cours de l’action, le chiffre d’affaires par action et le ratio P/S illustre une phase de transition ou de recalibrage des attentes du marché par rapport à la performance financière de l’entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
EOG Resources Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2019 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de EOG Resources Inc.
4 2019 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2015 et 2017, passant de 68,5 US$ à 106,94 US$, atteignant un pic en 2017. Cependant, à partir de 2018, une baisse notable est observée, avec une chute jusqu’à 60 US$ en 2019, indiquant une dévalorisation du titre sur cette période finale.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a affiché une tendance à la hausse tout au long de la période, passant de 23,54 US$ en 2015 à 37,18 US$ en 2019. Cela reflète une amélioration progressive de la valeur nette comptable par action, indiquant une augmentation de la rentabilité ou des réserves nettes de l’entreprise au fil du temps.
- Ratio prix sur valeur comptable (P/BV)
- Le ratio financier P/BV a connu une tendance à la baisse, passant de 2,91 en 2015 à 1,61 en 2019. Cette baisse suggère que, malgré l’augmentation de la valeur comptable par action, le marché attribue désormais une prime moindre à cette valeur par rapport au cours de l’action, ce qui pourrait indiquer une perception moindre de la croissance ou des perspectives futures de l’entreprise dans cette période.