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État des résultats
EOG Resources Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenus d’exploitation et autres | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Revenus d’exploitation et autres
- Depuis 2005, les revenus d’exploitation ont connu une croissance globale avec quelques fluctuations. Une tendance claire à la hausse est observable à partir de 2006 en dépassant le seuil de 3,6 milliards de dollars et atteignant un pic en 2014 à environ 18 milliards de dollars. Toutefois, après 2014, une baisse significative est notée en 2015, avec un recul marqué en 2016 à environ 11,2 milliards de dollars. Cette baisse est suivie d’une reprise continue, culminant à près de 17,4 milliards de dollars en 2019, qui dépasse largement les niveaux antérieurs. La progression sur la période suggère une croissance à long terme, malgré une forte fluctuation notamment entre 2014 et 2016.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation affiche une hausse notable jusqu’en 2011, culminant à plus de 10 milliards de dollars. Ensuite, une baisse significative intervient en 2012, notamment en 2015 où un déficit d’exploitation de près de 6,7 milliards de dollars apparaît. Après cette crise en 2015, un redressement substantiel est observé à partir de 2016, avec une reprise du bénéfice d’exploitation, atteignant près de 3,7 milliards de dollars en 2018, puis se stabilisant en 2019 à environ 3,7 milliards de dollars. La tendance révèle une volatilité importante entre 2011 et 2016, avec une période de forte instabilité suivie d’une reprise plus stable à partir de 2016.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net présente une tendance similaire à celle du bénéfice d’exploitation, avec une croissance jusqu’en 2011, atteignant environ 1,09 milliard de dollars, puis une chute en 2012 et une perte significative en 2015, avec une perte nette de plus de 4,5 milliards de dollars. À partir de 2016, une récupération notable du bénéfice net est observée, culminant à environ 3,4 milliards de dollars en 2018, avant de se stabiliser en 2019. La période analysée met en évidence une forte volatilité, notamment autour de 2012 à 2016, avec une reprise importante à partir de 2016 qui permet de retrouver des niveaux de profitabilité comparables à ceux de la période précédente.
Bilan : actif
EOG Resources Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- Les données montrent une tendance générale à la hausse de l'actif circulant sur la période considérée. Après une baisse notable entre 2005 et 2006, on observe une augmentation significative à partir de 2007. Entre 2008 et 2010, la croissance devient plus régulière, avec une accélération notable en 2011, atteignant un pic en 2014. Cependant, une baisse importante est observée en 2015, suivie d'une nouvelle augmentation en 2016 et en 2017, avant une nouvelle croissance en 2018 et 2019, avec des valeurs dépassant largement celles de la période précédente.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif présente une tendance à la croissance tout au long de la période analysée. Après une augmentation progressive entre 2005 et 2008, la croissance devient plus marquée à partir de 2009, culminant en 2011. Une légère baisse apparaît en 2012, suivi d'une reprise ascendante soutenue jusqu'en 2014. Une nouvelle contraction est visible en 2015, puis la croissance reprend en 2016, 2017, 2018 et 2019, atteignant des niveaux supérieurs à ceux enregistrés en 2008.
- Observations générales
- Les deux indicateurs, actif circulant et total de l'actif, connaissent une croissance à long terme malgré quelques oscillations et retraits temporaires. La hausse observée, notamment à partir de 2007, indique une expansion importante du patrimoine courant et global de l’entreprise. Les fluctuations en 2012 et 2015 pourraient refléter des ajustements comptables ou des événements spécifiques affectant la structure de l’actif. La croissance continue jusqu’en 2019 suggère une stabilité et une capacité d’expansion soutenue sur cette période.
Bilan : passif et capitaux propres
EOG Resources Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Dette à long terme, y compris la partie à court terme | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation globale significative entre 2005 et 2015, passant d’environ 1,17 milliard de dollars à plus de 3,38 milliards de dollars. Cette croissance est caractérisée par une progression régulière, avec une accélération notable à partir de 2009, atteignant près de 4,48 milliards de dollars en 2015. Après cette période, une forte hausse est encore visible jusqu’en 2014, avec un pic à plus de 4,48 milliards de dollars, avant de connaître une stabilisation relative en 2016, puis une nouvelle augmentation en 2017 et en 2018, culminant à 4,49 milliards de dollars en 2019. La tendance souligne une augmentation continue de l’endettement à court terme, nécessitant une gestion attentive pour maîtriser l’impact sur la liquidité de l’entreprise.
- Évolution de la dette à long terme
- La dette à long terme a connu une évolution oscillante sur la période. Elle s’élevait à près de 985 millions de dollars en 2005, puis a diminué en 2006 à environ 733 millions. Par la suite, on observe une forte croissance jusqu’en 2008, atteignant 1,89 milliards, puis une nouvelle hausse abrupte en 2009 à près de 2,8 milliards. La tendance à la hausse s’est poursuivie jusqu’en 2011, avec un maximum de 6,31 milliards de dollars. Après cette date, la dette a fluctué, atteignant un pic en 2011, puis a diminué progressivement pour revenir à environ 5,18 milliards en 2019. Ce comportement reflète une stratégie d’endettement variable, probablement influencée par des investissements ou refinancements, avec une baisse notable à partir de 2017, indiquant peut-être une volonté de réduire l’endettement à long terme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance importante sur toute la période. En 2005, ils s’élevaient à environ 4,32 milliards de dollars et ont progressé de manière constante jusqu’en 2015, atteignant près de 17,71 milliards. Ce développement continu s’est poursuivi jusqu’en 2019, culminant à environ 21,64 milliards de dollars. La croissance des capitaux propres indique une augmentation de la valeur comptable de l’entreprise, renforcée probablement par la rentabilité, la rétention de bénéfices et des émissions d’actions ou autres instruments financiers. La tendance témoigne d’une situation financière de plus en plus solide et d’une capacité accrue à financer ses activités par ses propres ressources.
Tableau des flux de trésorerie
EOG Resources Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie issus des activités d'exploitation ont connu une croissance globale significative sur la période, passant d'environ 2,37 milliards de dollars en 2005 à un pic de 8,17 milliards en 2019. Après une progression régulière jusqu'en 2014, lorsque le flux atteint près de 8,65 milliards, on observe une baisse en 2015, suivie d'une importante reprise à partir de 2016. La tendance indique une forte capacité de l'entreprise à générer des liquidités provenant de ses opérations au fil des années, avec une augmentation notable en 2018 et 2019, culminant en 2019. Cette croissance suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une meilleure gestion des flux de trésorerie liés à l’exploitation.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie associés aux investissements ont présenté une tendance principalement négative tout au long de la période, indiquant que l'entreprise a constamment investi une somme supérieure à ses liquidités provenant de ces activités, ce qui implique des sorties de fonds régulières. La valeur absolue de ces flux a augmenté, atteignant près de 6,17 milliards de dollars en 2018 et 2019, traduisant probablement des investissements importants. Cette inquiétude de liquidités investies peut signaler une phase d’expansion ou d’acquisition de nouveaux actifs, mais pose aussi la question de la rentabilité future de ces investissements.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux financiers liés aux activités de financement ont montré une évolution variée, alternant entre sorties et entrées de fonds. Initialement négatifs en 2005, ils ont connu une forte progression en 2007 et 2008, avec des entrées significatives, puis une baisse en 2014, suivie d’une nouvelle augmentation en 2015, avant de redevenir négatifs en 2016 et de continuer à décroître jusqu’en 2019. La tendance générale indique que l’entreprise a recours aux financements externes pour soutenir ses investissements ou couvrir ses pertes, surtout dans les années plus récentes où les flux sont négatifs importants, témoignant d’un effort de réduction de la dette ou de remboursement de financements antérieurs.
Données par action
EOG Resources Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales sur le bénéfice par action (BPA)
- Entre 2005 et 2007, le bénéfice de base par action affiche une baisse progressive, passant d’environ 2,62 USD à 2,23 USD. Cependant, à partir de 2008, une forte augmentation est observée, culminant à 5,36 USD en 2014, suivi d’une baisse notable en 2015 pour atteindre -8,29 USD. La période 2016 à 2019 se caractérise par une reprise, avec un BPA revenant à des niveaux positifs, allant de -1,98 USD en 2016 à 5,93 USD en 2018, puis une légère baisse à 4,73 USD en 2019.
- Tendances du bénéfice dilué par action
- La dynamique du BPA dilué suit une trajectoire similaire à celle du BPA de base, avec une légère baisse initiale puis une forte progression à partir de 2008 jusqu’à 2014. La chute en 2015 à -8,29 USD est également évidente pour le BPA dilué. La reprise post-2016 est notable, atteignant 5,89 USD en 2018, avant une légère diminution en 2019 à 4,71 USD, correspondant à la tendance du BPA de base.
- Tendance du dividende par action
- Le dividende par action montre une croissance constante sur la période étudiée. Il commence à 0,08 USD en 2005, puis augmente régulièrement chaque année, atteignant 1,08 USD en 2019. La croissance est linéaire, indiquant une politique de distribution de dividendes progressive et stable, malgré la volatilité dans la rentabilité (BPA).
- Résumé général
- L’analyse montre que l’entreprise a connu des fluctuations importantes dans ses bénéfices, avec une période de forte croissance jusqu’en 2014, suivie d’une baisse significative en 2015, probablement liée à des évènements spécifiques ou à une volatilité sectorielle. La tendance depuis 2016 indique une reprise de la rentabilité, avec des bénéfices revenant à des niveaux positifs comparables à ceux de la période précédente. Parallèlement, la politique de dividende a été maintenue et renforcée, témoignant d’une volonté de stabilité pour les actionnaires, même en période de résultats négatifs. La constance de la croissance du dividende suggère une gestion prudente axée sur la rémunération continue des investisseurs.