État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- État du résultat global
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
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EOG Resources Inc., compte de résultat consolidé
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires total a connu une progression significative entre 2016 et 2019, notamment grâce à l'augmentation des revenus issus de la collecte, transformation et commercialisation, qui ont quasiment doublé sur cette période. La mise à jour des revenus d’exploitation indique une tendance à la hausse, passant d’environ 7,7 millions de dollars en 2016 à plus de 17,3 millions de dollars en 2019, témoignant d’une croissance soutenue dans l’activité principale de l’entreprise.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a considérablement augmenté, passant d’environ 5,8 millions de dollars en 2016 à près de 14,8 millions de dollars en 2018. Une légère contraction est observée en 2019, avec une valeur proche de celle de 2018, ce qui peut indiquer une stabilisation après une période de forte croissance. Cette évolution reflète une amélioration de la rentabilité brute, en dépit de l’accroissement des coûts.
- Charges d’exploitation
- Les coûts d’exploitation, comprenant principalement le coût des revenus d’exploitation, ont augmenté en valeur absolue, notamment en 2019 où ils atteignent environ 2,6 milliards de dollars contre 1,8 à 2 milliards en 2016-2018. Cette hausse accompagne globalement la croissance du chiffre d’affaires, bien que la progression des coûts dépasse légèrement celle des revenus, ce qui pourrait impacter la rentabilité opérationnelle.
- Résultat opérationnel
- Le bénéfice d’exploitation a connu une forte croissance en 2017 et 2018, atteignant un maximum d’environ 4,5 milliards de dollars en 2018. Cependant, une baisse est notée en 2019, avec un bénéfice d’exploitation d’environ 3,7 milliards de dollars, indiquant une diminution de la profitabilité opérationnelle à cette date.
- Résultat avant impôt et net
- Le résultat avant impôt a suivi une tendance similaire, passant de pertes importantes en 2015 et 2016 à des bénéfices en 2017 et 2018, mais en se réduisant en 2019. Le bénéfice net a connu une tendance inversée, passant d’une perte importante à un bénéfice substantiel en 2017-2018, puis diminuant en 2019, ce qui peut suggérer une baisse de la rentabilité après les pics observés précédemment.
- Variations importantes et anomalies
- Les charges liées aux marketing ont connu une croissance très forte, avec une augmentation notable en 2017 et surtout en 2018-2019, pouvant refléter un effort accru en campagnes de marketing ou des campagnes spécifiques pour soutenir la croissance. En revanche, les coûts liés aux bail et puits ainsi qu’aux frais de transport ont augmenté modérément ou sont restés relativement stables en valeur absolue, limitant leur impact sur la profitabilité globale.
- Impôts et résultats nets
- Les enjeux fiscaux ont fortement fluctué : des impôts élevés en 2015 et 2017 correspondent à des bénéfices significatifs, tandis que les pertes en 2016 et 2019 ont entraîné une réduction ou un recul des charges d’impôt, voire des crédits d’impôt, impactant le résultat net. Le résultat net a été négatif en 2015 et 2016, puis positif en 2017 et 2018, avant une nouvelle diminution en 2019, mais restant en territoire positif.
- Synthèse générale
- La société a connu une période de croissance notable entre 2016 et 2018, caractérisée par une augmentation significative du chiffre d’affaires, de la marge brute et du résultat opérationnel, suivie d’un léger recul en 2019. Les investissements et les efforts dans la commercialisation semblent avoir permis d’accroître la rentabilité, mais la croissance des coûts, notamment en marketing, et la réduction du résultat opérationnel en 2019 nécessitent une attention particulière pour maintenir la profitabilité à l’avenir. La stabilité relative des coûts de collecte et de transformation et la gestion efficace des charges d’intérêts contribuent à la résilience financière, bien que la fluctuation des résultats fiscaux indique une certaine sensibilité aux gains et pertes exceptionnels ou structurels.