Stock Analysis on Net
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EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 27 février 2020.

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

EOG Resources Inc., FCFFcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Bénéfice net (perte nette) 2,734,910 3,419,040 2,582,579 (1,096,686) (4,524,515)
Charges hors trésorerie nettes 4,919,735 4,880,756 2,737,661 3,555,981 8,765,331
Variations des composantes du fonds de roulement et des autres éléments d’actif et de passif 508,535 (531,188) (1,054,904) (100,232) (645,651)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 8,163,180 7,768,608 4,265,336 2,359,063 3,595,165
Encaisse nette versée pour intérêts, nette des intérêts capitalisés, nette d’impôt1 143,902 189,806 172,066 177,454 145,179
Charges d’intérêts, capitalisées, nettes d’impôt2 29,538 19,113 17,143 22,292 27,351
Ajouts aux propriétés pétrolières et gazières (6,151,885) (5,839,294) (3,950,918) (2,489,756) (4,725,150)
Ajouts aux autres immobilisations corporelles (270,641) (237,181) (173,324) (93,039) (288,013)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 1,914,094 1,901,052 330,303 (23,986) (1,245,468)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

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Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de EOG Resources Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en capital de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFF de EOG Resources Inc. augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Intérêts payés, nets d’impôt

EOG Resources Inc., intérêts payés, après impôtcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 22.86% 21.98% 37.50% 29.59% 34.63%
Intérêts payés, nets d’impôt
Encaisse nette versée pour intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés, avant impôt 186,546 243,279 275,305 252,030 222,088
Moins: Encaisse nette versée pour intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés, impôts2 42,644 53,473 103,239 74,576 76,909
Encaisse nette versée pour intérêts, nette des intérêts capitalisés, nette d’impôt 143,902 189,806 172,066 177,454 145,179
Charges d’intérêts capitalisées, nettes d’impôt
Charges d’intérêts, capitalisées, avant impôt 38,292 24,497 27,429 31,660 41,841
Moins: Charges d’intérêts, capitalisées, impôts3 8,754 5,384 10,286 9,368 14,490
Charges d’intérêts, capitalisées, nettes d’impôt 29,538 19,113 17,143 22,292 27,351

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

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2 2019 calcul
Encaisse nette versée pour intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés, impôts = Encaisses nettes versées au titre des intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés × EITR
= 186,546 × 22.86% = 42,644

3 2019 calcul
Charges d’intérêts, capitalisées, impôts = Charges d’intérêts, capitalisées × EITR
= 38,292 × 22.86% = 8,754

Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

EOG Resources Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV) 38,070,738
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 1,914,094
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 19.89
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Chevron Corp. 16.48
ConocoPhillips 14.34
Expand Energy Corp. 303.30
Exxon Mobil Corp. 14.56
Occidental Petroleum Corp. 12.79

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.

Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

EOG Resources Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Valeur d’entreprise (EV)1 38,070,738 59,000,426 67,432,214 61,864,092 43,608,770
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 1,914,094 1,901,052 330,303 (23,986) (1,245,468)
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 19.89 31.04 204.15 — —
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Chevron Corp. — — — — —
ConocoPhillips — — — — —
Expand Energy Corp. — — — — —
Exxon Mobil Corp. — — — — —
Occidental Petroleum Corp. — — — — —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

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3 2019 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 38,070,738 ÷ 1,914,094 = 19.89

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de EOG Resources Inc. diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.