Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
EOG Resources Inc., MVAcalcul
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de EOG
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2015 et 2017, passant d'environ 44,9 milliards de dollars à près de 68,9 milliards de dollars. Par la suite, une baisse progressive est observée, atteignant 61,1 milliards de dollars en 2018, puis une chute notable jusqu'à 41,2 milliards de dollars en 2019. Cette tendance indique une forte croissance initiale suivie d'une dépréciation importante en fin de période.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de façon continue sur la période, passant d'environ 24,4 milliards de dollars en 2015 à environ 32,7 milliards de dollars en 2019. La croissance est régulière, suggérant une consolidation de l’investissement dans l'entreprise, notamment entre 2017 et 2019 où l'accroissement est plus prononcé.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu un développement marqué,qui a culminé à plus de 42,3 milliards de dollars en 2017 après une forte progression depuis 2015. Après cette étape, une chute importante est enregistrée, atteignant moins de 9 millions de dollars en 2019. Cette réduction significative révèle une détérioration de la performance relative ou une dépréciation importante de la valeur marchande au sein des deux dernières années, suggérant une possible crise de confiance ou une dégradation opérationnelle.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
EOG Resources Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2019 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Entre 2015 et 2017, la valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative, passant de 20 425 910 USD à 42 323 177 USD, soit une augmentation notable. Cependant, une baisse sensible est observée en 2018, où la MVA diminue à 30 709 940 USD, puis encore en 2019 pour atteindre 8 568 618 USD. Cette tendance indique un pic initial suivi d'une dégradation importante vers la fin de la période analysée.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une croissance régulière, passant de 24 433 279 USD en 2015 à 32 663 914 USD en 2019. Cette augmentation reflète un accroissement des investissements au cours de la période, avec une progression constante année après année, notamment en 2018 où une hausse marquée est observée.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a considérablement augmenté entre 2015 et 2017, passant de 83,6% à 159,29%, indiquant une augmentation proportionnelle de la valeur ajoutée par rapport au capital investi, ce qui pourrait suggérer une amélioration de la performance ou de l'efficacité opérationnelle dans cette période. Toutefois, après 2017, le ratio recule fortement en 2018 à 101,15% puis chute à 26,23% en 2019, reflétant une diminution de la valeur ajoutée relative par rapport au capital investi, en concomitance avec la baisse spectaculaire de la MVA en 2019.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
EOG Resources Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenus d’exploitation et autres | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2019 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus d’exploitation et autres
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande (MVA) a connu une croissance significative entre 2015 et 2017, passant d'environ 20,4 millions de dollars à plus de 42,3 millions de dollars, enregistrant ainsi une hausse notable. Cependant, après 2017, cette tendance s'est inversée, et la MVA a diminué de façon importante, atteignant moins de 8,6 millions de dollars en 2019, soit une baisse de près de 80 % par rapport à son sommet en 2017.
- Évolution des revenus d’exploitation et autres
- Les revenus d’exploitation et autres ont connu une croissance constante sur toute la période, passant d’environ 8,76 millions de dollars en 2015 à environ 17,38 millions de dollars en 2019. Cette progression témoigne d’une augmentation durable des activités opérationnelles, avec une croissance régulière année après année, notamment entre 2016 et 2018.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a fluctué considérablement au cours de la période. Il était très élevé en 2016, atteignant près de 493 %, ce qui indique une marge exceptionnelle relative à la valeur ajoutée du marché. La marge s’est ensuite réduite en 2017 mais est restée importante, à 377,6 %. Par la suite, cette marge a considérablement diminué, tombant à 177,77 % en 2018, puis à 49,3 % en 2019, situation qui peut refléter une contraction de la rentabilité relative en lien avec la baisse de la valeur ajoutée marchande constatée à partir de 2018.