Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
EOG Resources Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution du bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une forte baisse entre 2015 et 2016, passant d'une perte d'environ 4,52 milliards de dollars à une perte d'environ 1,09 milliard de dollars, montrant une amélioration significative. À partir de 2017, l'entreprise a enregistré un bénéfice net positif, atteignant environ 2,58 milliards de dollars, ce qui marque une inversion de tendance. La progression se poursuit en 2018 avec un bénéfice d’environ 3,42 milliards de dollars, puis une légère diminution à environ 2,73 milliards de dollars en 2019, indiquant une période de forte rentabilité suivie d'une stabilisation à un niveau élevé.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une tendance similaire, passant d'une perte importante d’environ 6,92 milliards de dollars en 2015 à une perte d’environ 1,56 milliard en 2016. À partir de 2017, la société a réalisé un bénéfice avant impôt positif, atteignant 661 millions de dollars, avec une croissance continue en 2018 à 4,24 milliards de dollars, puis une légère baisse à 3,55 milliards en 2019. La tendance générale illustre une forte amélioration de la performance fiscale de l'entreprise à partir de 2017.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat EBIT a connu une chute significative entre 2015 et 2016, passant d’environ -6,68 milliards de dollars à -1,28 milliard, avant de rebondir à partir de 2017 avec un bénéfice de 935 millions de dollars. La croissance se poursuit en 2018 avec environ 4,49 milliards de dollars, puis une légère réduction à 3,73 milliards en 2019. Cette évolution témoigne d'une récupération notable de la rentabilité opérationnelle à partir de 2017.
- Évolution de l'EBITDA
- L’EBITDA a connu une évolution très favorable, passant d’une perte d’environ 3,37 milliards de dollars en 2015 à un bénéfice de 2,28 milliards en 2016. À partir de 2017, l’EBITDA a poursuivi sa progression, atteignant 4,34 milliards de dollars, puis un nouveau pic à près de 7,92 milliards de dollars en 2018. En 2019, une légère baisse est observée, avec 7,48 milliards de dollars. La tendance indique une amélioration constante de la capacité de l'entreprise à générer des résultats opérationnels avant amortissement, dépréciation, intérêts et impôts, marquée par une forte croissance entre 2016 et 2018.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
EOG Resources Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
EOG Resources Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
3 2019 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- Une augmentation significative de la valeur d’entreprise est observée entre 2015 et 2017, passant d’environ 43,6 milliards de dollars à plus de 67,4 milliards. Cependant, cette valeur connaît une baisse progressive à partir de 2018, pour atteindre environ 38 milliards de dollars en 2019. La tendance indique une croissance initiale suivie d’un recul notable. La baisse enregistrée en 2018 et 2019 suggère une dévaluation de l’entreprise ou un ajustement de la perception de sa valeur sur le marché.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA présente une évolution contrastée : une première année de résultat négatif en 2015 (-3,37 milliards), suivi d’une progression vers un résultat positif en 2016 (2,28 milliards) et une croissance continue jusqu’en 2018, culminant à près de 7,92 milliards de dollars. En 2019, le EBITDA se stabilise à environ 7,48 milliards. La tendance générale indique une amélioration progressive de la performance opérationnelle, avec une étape de transition de négatif à positif sur la période considérée.
- EV/EBITDA
- Ce ratio, calculé à partir de la valeur d’entreprise et du EBITDA, montre une réduction constante au fil des années : à 27,16 en 2016, il descend à 15,52 en 2017, puis chute à 7,45 en 2018, et enfin atteint 5,09 en 2019. La tendance reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle en relation avec la valorisation de l’entreprise, suggérant que la société devient plus efficiente ou que la perception de sa rentabilité s’est renforcée dans le contexte de la baisse de ce ratio.