Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
EOG Resources Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observable dans ce ratio sur la période, avec une baisse significative en 2016 par rapport à 2015. Cependant, cette diminution est rapidement compensée en 2017, où une croissance notable est enregistrée. La tendance positive se poursuit en 2018 et 2019, avec une augmentation régulière des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation, atteignant plus de 8 millions de dollars en 2019. Il indique une amélioration de la génération de trésorerie provenant des activités principales de l'entreprise, culminant à la fin de la période.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Ce ratio présente une évolution plus contrastée. En 2015, il affiche une valeur négative importante, indiquant un flux de trésorerie disponible en déficit, probablement en raison de déficits ou de coûts élevés liés aux investissements ou aux financements. Une réduction du déficit est observée en 2016, mais le FCFE demeure négatif. En 2017, la situation s’améliore fortement avec un passage en positif, illustrant une capacité accrue de générer du cash après financement. Le flux de trésorerie disponible atteint un pic en 2018, bien qu’il reste relativement stable en 2019, mais en baisse par rapport à 2018. Cette évolution indique une consolidation progressive de la solvabilité de l’entreprise, avec une amélioration significative à partir de 2017, mais sans une stabilité complète à la fin de la période.
Rapport prix/FCFEcourant
EOG Resources Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
EOG Resources Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de EOG Resources Inc.
4 2019 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2019 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2015 et 2017, passant de 68,5 US$ en 2015 à un pic de 106,94 US$ en 2017. Cependant, cette tendance s’est inversée en 2018, avec une baisse notable à 93,91 US$, suivie d’une chute importante en 2019 pour atteindre 60 US$. La volatilité du cours de l’action témoigne d’un pic de performance suivi d’une dégradation notable en fin de période.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres (FCFE) par action a connu une tendance volatile. Il était négatif en 2015 (-1,23 US$) et en 2016 (-0,1 US$), puis s’est amélioré en 2017 en restant négatif (-0,79 US$). Une inversion de tendance positive apparaît en 2018, avec un FCFE par action à 2,31 US$, suivi d’une légère réduction à 1,44 US$ en 2019. La sortie de la zone négative en 2018 indique une amélioration significative de la capacité de génération de trésorerie libre pour les actionnaires à cette période.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio prix sur FCFE n’a été renseigné que pour 2018 et 2019, avec des valeurs respectives de 40,59 et 41,79. La stabilité relative de ce ratio suggère une valorisation soutenue par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour les fonds propres dans ces deux années. La hausse du ratio entre 2018 et 2019 pourrait indiquer une légère surévaluation ou une perception accrue de la croissance future par le marché, en dépit de la baisse du cours de l’action en 2019.