Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
EOG Resources Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Calcul
EOG Resources Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Dette à long terme, y compris la partie à court terme1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Dette à long terme, y compris la partie à court terme
- La dette à long terme, y compris la partie à court terme, présente une évolution marquée par une phase initiale de faible niveau et une forte accélération à partir de 2010. Entre 2005 et 2009, elle évolue de 985 067 à 2 797 000 US$ en milliers, avec une progression progressive jusqu’en 2009. Le saut le plus net se produit en 2010, où le montant atteint 5 223 341, suivi d’un new plateau élevé avec des oscillations : 5 009 166 en 2011, 6 312 181 en 2012, puis 5 913 221 et 5 909 933 en 2013 et 2014, respectivement. À partir de 2015, la tendance demeure volatile mais à des niveaux élevés (6 660 264 en 2015 et 6 986 358 en 2016), avant une décrue progressive jusqu’à 5 175 443 en 2019. Dans l’ensemble, la période 2010-2012 marque un pic d’endettement, suivie d’un réajustement avec des fluctuations continuellement présentes jusqu’à la fin de la période, sans retomber au niveau observé avant 2010.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une croissance soutenue jusqu’en 2014, passant de 4 316 292 en 2005 à 17 712 582 en 2014. Cette phase de progression est constante et résiliente malgré des variations annuelles, atteignant un sommet intermédiaire en 2014. En 2015, une dépréciation notable ramène les capitaux propres à 12 943 035, puis le niveau se redresse progressivement à 13 981 581 en 2016, 16 283 273 en 2017, 19 364 188 en 2018 et 21 640 716 en 2019. En résumé, la période montre une forte constitution de fonds propres jusqu’au milieu des années 2010, suivie d’un épisode de consolidation puis d’une reprise soutenue qui conduit à des niveaux bien supérieurs au début de la période.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres varie dès le départ, s’élevant de 0,23 en 2005 à 0,13 en 2006, ce qui reflète une réduction du levier financier initial. À partir de 2007-2009, il se stabilise autour de 0,17 à 0,28, puis connaît une hausse marquée en 2010 atteignant 0,51. Après 2010, le ratio oscille entre 0,38 et 0,48 jusqu’en 2012, puis retombe à 0,33 en 2014. Une nouvelle hausse apparaît en 2015 et 2016, avec 0,51 et 0,50, avant une nette décrue à 0,39 en 2017, 0,31 en 2018 et 0,24 en 2019. Dans l’ensemble, le levier financier présente une volatilité notable autour des années 2010-2016, puis repart à la baisse pour converger vers des niveaux proches de 0,25 en 2019, indiquant une réduction relative du levier par rapport aux capitaux propres.
Comparaison avec les concurrents
EOG Resources Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| EOG Resources Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
EOG Resources Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| EOG Resources Inc. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
EOG Resources Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| EOG Resources Inc. | Énergie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).