Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
EOG Resources Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une augmentation significative entre 2015 et 2016, passant de 1.42 à 1.75, ce qui indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme. Cependant, à partir de 2017, une tendance à la baisse est observée, avec une diminution du ratio à 1.2, puis à 1.36 en 2018, avant de diminuer à nouveau en 2019 pour atteindre 1.18. Cette évolution suggère une dégradation progressive de la liquidité à court terme sur la période analysée, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a suivi une tendance généralement haussière en 2016, atteignant 1.39, ce qui indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme sans recourir aux stocks. Après cette année, le ratio a connu une baisse, revenant à 0.89 en 2017, puis se maintenant à un niveau proche de celui de 2015 avec 0.93 en 2018, et enfin une légère augmentation à 0.9 en 2019. Dans l’ensemble, cette évolution montre une certaine stabilité mais une diminution relative de la liquidité immédiate après 2016.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité immédiate de couverture des obligations à court terme en liquidités disponibles, a connu une croissance notable en 2016, passant de 0.39 à 0.79. Cependant, il a fortement diminué en 2017 pour atteindre 0.31, avant de rebondir à 0.42 en 2018 et de continuer à augmenter légèrement en 2019 pour atteindre 0.45. Cette tendance indique une fluctuation dans la gestion de la trésorerie, avec un pic intermédiaire en 2016 suivi d’un reflux significatif puis d’une reprise progressive en fin de période.
Ratio de liquidité actuel
EOG Resources Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution de l'actif circulant
- Entre 2015 et 2019, l'actif circulant de l'entreprise a connu une croissance significative, passant d'environ 2,59 millions de dollars à plus de 5,27 millions de dollars. Cette augmentation indique une accroissement de la liquidité disponible pour couvrir les obligations à court terme, avec une croissance particulièrement notable entre 2018 et 2019.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté durant cette période, passant d'environ 1,82 million de dollars en 2015 à plus de 4,49 millions de dollars en 2019. La croissance du passif à court terme est plus rapide que celle de l'actif circulant, ce qui pourrait influencer la capacité de l'entreprise à honorer ses obligations à court terme si cette tendance se poursuit.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué au cours de la période, atteignant un sommet de 1,75 en 2016 avant de diminuer à 1,2 en 2017, puis de remonter à 1,36 en 2018, et enfin de diminuer à 1,18 en 2019. La tendance générale montre une légère dégradation de la liquidité relative, ce qui pourrait signaler une gestion plus tendue des liquidités ou une augmentation des obligations à court terme sans une proportion équivalente d'actifs liquides semble-t-il.
Ratio de liquidité rapide
EOG Resources Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances des actifs rapides
- Les actifs rapides de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2015 et 2019, passant d'environ 1,65 milliard de dollars à près de 4,03 milliards de dollars. Cette augmentation indique une amélioration de la liquidité immédiate, renforçant la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapidement mobilisables.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une hausse notable sur la même période, passant d'environ 1,82 milliard de dollars en 2015 à près de 4,49 milliards de dollars en 2019. Cette croissance du passif à court terme pourrait refléter une augmentation des dettes ou autres obligations exigibles à court terme, nécessitant une gestion prudente de la liquidité.
- Analyse du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a fluctué légèrement, débutant à 0,91 en 2015, s'élevant à 1,39 en 2016, puis redescendant à presque 0,89 en 2017, et maintenant oscillant autour de 0,9 jusqu’en 2019. La hausse en 2016 témoigne d’une meilleure capacité à couvrir les passifs immédiats avec les actifs rapides cette année-là, mais le ratio est revenu à un niveau proche de celui de 2015 par la suite, indiquant une stabilité relative de la liquidité rapide sur la période.
Ratio de liquidité de trésorerie
EOG Resources Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2015 et 2019. Elle est passée de 718 506 US$ en milliers en 2015 à 2 027 972 US$ en milliers en 2019. Cette expansion reflète une gestion efficace des liquidités ou une augmentation des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ou de financements. La hausse se manifeste de manière régulière, avec une progression notable surtout entre 2016 et 2019.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté au cours de la période, passant de 1 819 287 US$ en milliers en 2015 à 4 486 988 US$ en milliers en 2019. L’augmentation soutenue indique une croissance dans les obligations financières à court terme, ce qui pourrait refléter une expansion opérationnelle ou une utilisation accrue de dettes à court terme pour financer l’activité.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une fluctuation importante, passant de 0,39 en 2015 à un maximum de 0,79 en 2016 avant de diminuer à 0,31 en 2017. Ensuite, il a retrouvé une tendance haussière, atteignant 0,45 en 2019. La hausse en 2016 indique une amélioration temporaire de la capacité de la trésorerie à couvrir le passif à court terme, mais la baisse en 2017 signale une amélioration relative de l'endettement à court terme ou une réduction de la trésorerie disponible. La remontée en 2018 et 2019 témoigne d'une amélioration progressive de cette capacité de liquidité.