Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 27 octobre 2022.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
EQT Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
Bénéfice net (perte nette)
687,462)
894,224)
(1,514,583)
1,802,554)
(1,979,516)
(936,519)
(41,032)
63,678)
(600,640)
(263,075)
(167,139)
(1,176,924)
(361,028)
125,566)
190,691)
(761,973)
63,448)
136,346)
(1,444,979)
Charge d’impôt différé (avantage)
150,448)
308,880)
(473,557)
591,091)
(662,400)
(348,794)
(13,505)
26,404)
(207,231)
(102,873)
127,860)
(264,656)
(87,004)
38,708)
37,889)
(7,552)
(62,511)
(101,608)
(338,734)
Amortissement et épuisement
418,695)
429,143)
422,098)
476,422)
442,876)
380,288)
377,116)
371,816)
341,027)
323,096)
357,526)
384,226)
390,993)
372,413)
391,113)
438,863)
435,311)
417,672)
437,893)
Amortissement des immobilisations incorporelles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,573)
7,478)
7,477)
7,478)
7,477)
7,755)
10,342)
10,342)
15,189)
20,728)
20,729)
20,728)
Dépréciations d’actifs à long terme et (gains) pertes à la vente/échange d’actifs à long terme
20,232)
46,067)
213,727)
225,625)
40,718)
8,818)
15,550)
193,894)
55,111)
90,486)
102,620)
1,553,057)
78,947)
48,584)
29,534)
247,662)
271,455)
137,643)
2,332,924)
Gain sur l’échange d’actions Equitrans
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(187,223)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation de l’écart d’acquisition
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
798,689)
—)
—)
—)
Perte (de revenus) sur placements
(2,877)
(3,577)
20,785)
(4,980)
(43,184)
(11,829)
(11,848)
10,624)
(3,801)
(82,983)
390,628)
60,214)
261,093)
104,741)
(89,055)
72,366)
—)
—)
—)
Perte sur extinction de la dette
27,814)
104,348)
6,923)
—)
—)
5,332)
4,424)
4,723)
3,749)
353)
16,610)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge de rémunération à base d’actions
12,148)
14,088)
7,470)
7,347)
7,307)
7,276)
6,239)
4,326)
7,103)
3,439)
4,684)
1,780)
19,952)
5,648)
3,853)
2,052)
8,589)
8,656)
5,892)
Amortissement, désactualisation et autres
32,431)
18,077)
13,179)
34,141)
9,998)
11,129)
10,968)
12,178)
12,622)
9,311)
3,303)
3,911)
6,977)
7,784)
4,624)
453)
(17,769)
(7,872)
(7,851)
(Gain) perte sur dérivés
1,627,296)
845,095)
3,077,637)
(1,016,540)
3,257,237)
1,345,532)
188,813)
(411,534)
427,182)
(26,426)
(389,436)
(160,682)
(180,313)
(407,635)
131,996)
184,211)
3,075)
53,897)
(62,592)
Règlements nets en espèces (payés) reçus sur les dérivés
(2,033,727)
(1,753,732)
(885,539)
(1,361,558)
(619,864)
(71,441)
(38,140)
83,972)
252,089)
315,393)
245,736)
94,490)
162,639)
53,144)
(63,634)
(197,878)
(14,285)
25,513)
(38,629)
Primes nettes (payées) reçues sur les instruments dérivés
(264)
13,701)
372)
(13,066)
(57,083)
6,801)
(3,147)
6,808)
—)
(53,473)
—)
104)
(3,894)
26,406)
—)
—)
—)
—)
—)
Comptes débiteurs
119,570)
(852,588)
225,968)
(295,550)
(304,878)
13,335)
(112,899)
(176,009)
(66,609)
57,265)
149,057)
(75,983)
41,251)
124,590)
342,465)
(431,349)
(54,454)
(15,682)
62,423)
Comptes créditeurs
(16,283)
307,341)
52,867)
180,479)
165,318)
(5,541)
116,732)
33,660)
23,120)
(133)
(85,840)
47,779)
(32,990)
(103,976)
(149,487)
251,753)
223,728)
(18,675)
307)
Impôt sur le revenu à recevoir et à payer
—)
—)
—)
3,146)
(3,146)
—)
(23,909)
74,662)
151,181)
189,729)
(92,809)
(171,065)
(402)
3,180)
1,006)
(117,188)
—)
—)
—)
Autres actifs circulants
162,398)
(82,903)
(107,455)
567,454)
(219,936)
(388,552)
(34,066)
71,838)
(137,869)
(2,597)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres postes, montant net
(55,225)
(57,743)
(38,673)
(25,619)
14,661)
27,644)
(41,381)
31,511)
(80,056)
(18,130)
17,207)
(85,878)
15,045)
34,051)
29,950)
35,568)
26,951)
(19,907)
(62,970)
Variations des autres actifs et passifs
210,460)
(685,893)
132,707)
429,910)
(347,981)
(353,114)
(95,523)
35,662)
(110,233)
226,134)
(12,385)
(285,147)
22,904)
57,845)
223,934)
(261,216)
196,225)
(54,264)
(240)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
462,656)
(663,803)
2,535,802)
(631,608)
2,027,624)
979,998)
440,947)
342,446)
785,096)
709,934)
667,401)
1,394,774)
680,049)
317,980)
680,596)
1,292,839)
840,818)
500,366)
2,349,391)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
1,150,118)
230,421)
1,021,219)
1,170,946)
48,108)
43,479)
399,915)
406,124)
184,456)
446,859)
500,262)
217,850)
319,021)
443,546)
871,287)
530,866)
904,266)
636,712)
904,412)
Dépenses en immobilisations
(362,503)
(392,691)
(292,281)
(348,190)
(236,679)
(218,982)
(251,277)
(253,847)
(276,289)
(255,939)
(256,156)
(345,121)
(491,552)
(394,753)
(371,028)
(773,366)
(915,213)
(751,720)
(558,738)
Dépôt à l’acquisition
(150,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Trésorerie payée pour les acquisitions
—)
—)
—)
(8,729)
(811,746)
(209,764)
—)
(691,942)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépenses en immobilisations liées aux activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(108,368)
(241,413)
(212,357)
(170,589)
Apports en capital à Mountain Valley Pipeline, LLC
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(374,894)
(263,244)
(65,786)
(117,019)
Produit de la vente ou de l’échange d’actifs
2,980)
1,156)
1,258)
2,452)
—)
—)
—)
12,844)
2,299)
110,937)
—)
—)
—)
—)
—)
(514)
463,393)
120,502)
—)
Produit de la vente de parts de placement
—)
189,249)
—)
24,369)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
52,323)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres activités d’investissement
70)
(14,227)
(149)
(27,786)
8,465)
1,758)
3,367)
(147)
252)
(275)
140)
189)
(29)
455)
697)
(2,502)
(745)
(3,441)
(3,090)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(509,453)
(216,513)
(291,172)
(357,884)
(1,039,960)
(426,988)
(247,910)
(933,092)
(273,738)
(145,277)
(203,693)
(344,932)
(491,581)
(394,298)
(370,331)
(1,259,644)
(957,222)
(912,802)
(849,436)
Produit net de l’émission d’actions ordinaires
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
340,923)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit des emprunts au titre de la facilité de crédit
4,005,000)
3,516,000)
2,721,000)
1,870,000)
3,530,000)
1,105,000)
1,581,000)
1,345,500)
991,750)
575,000)
206,000)
717,500)
865,500)
575,750)
820,000)
2,418,000)
1,842,000)
3,160,000)
1,217,500)
Remboursement des emprunts au titre de la facilité de crédit
(4,105,000)
(3,442,000)
(2,695,000)
(2,574,000)
(2,826,000)
(1,405,000)
(1,581,000)
(1,290,000)
(785,250)
(537,000)
(500,000)
(584,500)
(704,500)
(925,750)
(1,270,000)
(1,445,000)
(1,870,000)
(4,552,000)
(1,086,500)
Produit de l’émission de titres de créance
—)
—)
—)
—)
—)
1,000,000)
—)
350,000)
—)
500,000)
1,750,000)
—)
—)
1,000,000)
—)
—)
—)
2,500,000)
—)
Coûts d’émission de titres de créance
(8,698)
(9,154)
—)
—)
—)
(19,713)
—)
(5,954)
—)
(49,440)
(15,662)
—)
—)
(913)
—)
(6,717)
(3,954)
(30,295)
—)
Remboursement et remboursement de la dette
(256,389)
(6,466)
(570,174)
(8,331)
(18,314)
(1,295)
(126,396)
(212,477)
(102,711)
(805,850)
(1,701,224)
(1,190)
(1,173)
(701,157)
(1,141)
(377)
—)
—)
(7,999)
Primes versées à l’extinction de la dette
(120,120)
(8,888)
(6,240)
—)
—)
(5,332)
(4,267)
(3,982)
(3,515)
25)
(13,660)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendes versés
(55,493)
(46,209)
(47,063)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7,664)
(7,670)
(7,668)
(7,665)
(7,652)
(7,639)
(7,838)
(7,956)
(7,942)
Produits et avantages fiscaux excédentaires des attributions dans le cadre des régimes de rémunération des employés
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,946)
Trésorerie payée pour les impôts liés au règlement net des attributions d’intéressement fondées sur des actions
(10,451)
(94)
(13,648)
(40)
(1,122)
(51)
(2,632)
—)
(292)
—)
(304)
(4)
(2,227)
(189)
(4,804)
(737)
(1,427)
(474)
(20,009)
Produit des exercices dans le cadre des régimes de rémunération des employés
1,623)
12,668)
1,214)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rachat et retrait d’actions ordinaires
(53,854)
—)
(216,491)
(12,922)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500,199)
(38,677)
—)
Apports nets (distributions à) la participation ne donnant pas le contrôle
6,944)
(2,553)
(341)
3,750)
—)
—)
3,750)
7,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(101,112)
(98,794)
(91,849)
(88,896)
Rachat d’actions ordinaires
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9)
(9)
(9)
Acquisition de 25 % de Strike Force Midstream LLC
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(175,000)
—)
Transfert net de trésorerie lors de la séparation et de la distribution
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(129,008)
—)
—)
—)
Autres activités de financement
(431)
(380)
(354)
(348)
(690)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(596,869)
12,924)
(827,097)
(721,891)
683,874)
673,609)
(129,545)
531,510)
99,982)
(317,265)
(282,514)
124,136)
149,932)
(59,924)
(463,597)
727,410)
(640,221)
763,740)
8,091)
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de EQT Corp. ont diminué du T1 2022 au T2 2022, puis ont augmenté du T2 2022 au T3 2022, dépassant le niveau du T1 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de EQT Corp. ont augmenté entre le T1 2022 et le T2 2022, puis ont diminué de manière significative entre le T2 2022 et le T3 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de EQT Corp. ont augmenté du T1 2022 au T2 2022, puis ont légèrement diminué du T2 2022 au T3 2022, n’atteignant pas le niveau du T1 2022.
