Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
ConocoPhillips, les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances variées sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 0.71 à 1.21. Cependant, cette performance s'est ensuite atténuée, avec une diminution à 0.8 en 2023 et à 0.58 en 2024, suivie d'une légère reprise à 0.63 en 2025. Une tendance similaire est observée pour le ratio de rotation nette des immobilisations incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, avec une progression de 0.7 en 2021 à 1.2 en 2022, puis une baisse à 0.79 en 2023 et 0.57 en 2024, avant une stabilisation à 0.63 en 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a augmenté de 0.51 en 2021 à 0.84 en 2022, mais a ensuite diminué de manière significative à 0.59 en 2023 et à 0.45 en 2024. Une légère amélioration est constatée en 2025, avec une valeur de 0.48. Cette évolution suggère une efficacité variable dans l'utilisation de l'actif total pour générer des ventes.
Le ratio de rotation des capitaux propres a également montré une dynamique fluctuante. Il a progressé de 1.01 en 2021 à 1.64 en 2022, puis a diminué à 1.14 en 2023 et à 0.84 en 2024, avant de remonter légèrement à 0.91 en 2025. Cette variation indique des changements dans la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis.
- Observations générales
- Globalement, les données suggèrent une période d'amélioration de l'efficacité opérationnelle en 2022, suivie d'un déclin en 2023 et 2024, avec une stabilisation ou une légère reprise en 2025. Les fluctuations observées dans les ratios pourraient être liées à des facteurs tels que les conditions du marché, les investissements en immobilisations, les stratégies de financement et les changements dans la gestion des actifs et des passifs.
Ratio de rotation net des immobilisations
ConocoPhillips, le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, installations et matériel nets, déduction faite des DD&A accumulés | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, installations et matériel nets, déduction faite des DD&A accumulés
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ont connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 45 828 millions de dollars américains à 78 494 millions de dollars américains. Cependant, cette croissance s'est inversée par la suite, avec une diminution en 2023 à 56 141 millions de dollars américains, puis une nouvelle baisse en 2024 à 54 745 millions de dollars américains. Une légère reprise est observée en 2025, avec un chiffre d’affaires atteignant 58 944 millions de dollars américains, mais il reste inférieur au niveau de 2022.
Concernant les immobilisations corporelles, installations et matériel nets, déduction faite des DD&A accumulés, une relative stabilité est observée entre 2021 et 2023, avec des valeurs oscillant autour de 65 000 à 70 000 millions de dollars américains. Une augmentation significative est ensuite constatée en 2024, atteignant 94 356 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2025 à 93 239 millions de dollars américains.
L'évolution du ratio de rotation net des immobilisations présente un profil plus fluctuant. Il a augmenté de 0,71 en 2021 à 1,21 en 2022, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a ensuite diminué à 0,8 en 2023, puis à 0,58 en 2024, suggérant une efficacité réduite. Une légère amélioration est observée en 2025, avec une valeur de 0,63, mais le ratio reste inférieur à celui de 2022.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Croissance importante en 2022, suivie d'un déclin en 2023 et 2024, puis d'une légère reprise en 2025.
- Immobilisations corporelles, installations et matériel nets
- Stabilité relative jusqu'en 2023, puis augmentation significative en 2024 et légère diminution en 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Amélioration en 2022, suivie d'un déclin en 2023 et 2024, puis d'une légère amélioration en 2025.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
ConocoPhillips, le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, installations et matériel nets, déduction faite des DD&A accumulés | ||||||
| Droits d’utilisation, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres actifs) | ||||||
| Immobilisations corporelles, installations et matériel nets, déduction faite des DD&A cumulés (y compris les contrats de location-exploitation et les actifs au titre du droit d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, installations et matériel nets, déduction faite des DD&A cumulés (y compris les contrats de location-exploitation et les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative du chiffre d'affaires et des immobilisations corporelles sur la période considérée. Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 45 828 millions de dollars américains à 78 494 millions de dollars américains. Cependant, cette croissance s'est inversée par la suite, avec une diminution en 2023 à 56 141 millions de dollars américains, puis une nouvelle baisse en 2024 à 54 745 millions de dollars américains. Une légère reprise est observée en 2025, avec un chiffre d'affaires de 58 944 millions de dollars américains, mais il reste inférieur au niveau de 2022.
Concernant les immobilisations corporelles, installations et matériel nets, une tendance à la stabilité est perceptible entre 2021 et 2022, avec une légère diminution de 65 576 millions de dollars américains à 65 402 millions de dollars américains. Un accroissement significatif est ensuite constaté en 2023, atteignant 70 735 millions de dollars américains, suivi d'une augmentation plus marquée en 2024 à 95 373 millions de dollars américains. En 2025, les immobilisations connaissent une légère diminution pour s'établir à 94 189 millions de dollars américains.
L'évolution du ratio de rotation nette des immobilisations présente des fluctuations. Il passe de 0,7 en 2021 à 1,2 en 2022, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Ce ratio diminue ensuite à 0,79 en 2023, puis à 0,57 en 2024, suggérant une baisse de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations. Une légère amélioration est observée en 2025, avec un ratio de 0,63, mais il reste inférieur à celui de 2022.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Une forte croissance initiale suivie d'une diminution et d'une légère reprise.
- Immobilisations corporelles, installations et matériel nets
- Une période de stabilité suivie d'une augmentation significative, puis d'une légère diminution.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Une fluctuation significative, avec une amélioration initiale suivie d'une baisse et d'une légère reprise.
Ratio de rotation de l’actif total
ConocoPhillips, le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ont connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 45 828 millions de dollars américains à 78 494 millions de dollars américains. Cependant, cette croissance s'est inversée en 2023, avec une diminution à 56 141 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie en 2024, atteignant 54 745 millions de dollars américains, avant un léger rebond en 2025 à 58 944 millions de dollars américains.
Le total de l’actif a également montré une évolution. Il a augmenté de 2021 à 2023, passant de 90 661 millions de dollars américains à 95 924 millions de dollars américains. Une augmentation substantielle est observée en 2024, avec une valeur de 122 780 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2025 à 121 939 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué sur la période. Il a augmenté de 0,51 en 2021 à 0,84 en 2022, indiquant une utilisation plus efficace de l’actif pour générer des ventes. Cependant, ce ratio a diminué en 2023 à 0,59, puis a continué de baisser en 2024 à 0,45. En 2025, une légère amélioration est constatée, avec une valeur de 0,48, mais le ratio reste inférieur à celui de 2022. Cette évolution suggère une efficacité variable dans l'utilisation de l'actif pour générer des revenus.
En résumé, bien que le chiffre d’affaires ait connu une croissance initiale suivie d’une stabilisation et d'une légère reprise, le ratio de rotation de l’actif total indique une efficacité variable dans l’utilisation des actifs pour générer des ventes. L'évolution du total de l'actif montre une augmentation globale, avec une forte hausse en 2024 suivie d'une stabilisation.
Ratio de rotation des capitaux propres
ConocoPhillips, le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Équité | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Équité
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ont connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 45 828 millions de dollars américains à 78 494 millions de dollars américains. Cependant, cette croissance s'est inversée par la suite, avec une diminution en 2023 à 56 141 millions de dollars américains, puis une nouvelle baisse en 2024 à 54 745 millions de dollars américains. Une légère reprise est observée en 2025, avec un chiffre d’affaires atteignant 58 944 millions de dollars américains, mais il reste inférieur au niveau de 2022.
L'évolution de l'équité présente une trajectoire ascendante globale. Elle est passée de 45 406 millions de dollars américains en 2021 à 48 003 millions de dollars américains en 2022, puis à 49 279 millions de dollars américains en 2023. Une augmentation plus substantielle est constatée en 2024, atteignant 64 796 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2025 à 64 487 millions de dollars américains. L'équité a donc globalement augmenté sur la période, bien qu'avec une stabilisation récente.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a fluctué de manière significative. Il a augmenté de 1,01 en 2021 à 1,64 en 2022, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a ensuite diminué à 1,14 en 2023 et à 0,84 en 2024, suggérant une efficacité réduite. Une légère amélioration est observée en 2025, avec une valeur de 0,91, mais le ratio reste inférieur à celui de 2022. Cette fluctuation indique une variabilité dans la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres investis.
En résumé, les données indiquent une forte croissance initiale du chiffre d’affaires suivie d’une stabilisation et d’une légère reprise, une augmentation globale de l’équité, et une volatilité du ratio de rotation des capitaux propres. Ces tendances méritent une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents et évaluer les implications pour la performance future.