Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
ConocoPhillips, les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une progression significative entre 2020 et 2022, passant de 0,47 à 1,21, ce qui indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer le chiffre d'affaires. Cependant, en 2023, une baisse est observée, ramenant ce ratio à 0,8, suivie d'une nouvelle diminution en 2024 à 0,58, indiquant une possible réduction de l'efficacité opérationnelle ou une augmentation des immobilisations non rentables.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location et actifs de droit d’utilisation
- Ce ratio suit une tendance similaire au premier, avec une progression de 0,46 en 2020 à un pic de 1,2 en 2022. La baisse en 2023, à 0,79, et en 2024, à 0,57, renforcent la constatation d'une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, y compris celles liées aux contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est en croissance constante de 0,3 en 2020 à 0,84 en 2022, ce qui souligne une meilleure utilisation de l'ensemble de l’actif total pour la génération du chiffre d’affaires. La baisse en 2023 à 0,59 et en 2024 à 0,45 indique une détérioration de cette efficacité, pouvant résulter d'une augmentation de l'actif sans augmentation proportionnelle des revenus.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio augmente fortement de 0,63 en 2020 à 1,64 en 2022, témoignant d'une utilisation plus efficiente des capitaux propres pour générer des ventes ou revenus. La réduction en 2023 à 1,14, puis en 2024 à 0,84, indique une diminution de cette efficacité, pouvant refléter une augmentation des capitaux propres ou une baisse de la rentabilité par rapport à ces capitaux.
Ratio de rotation net des immobilisations
ConocoPhillips, le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| Immobilisations corporelles, installations et matériel nets, déduction faite des DD&A accumulés | 94,356) | 70,044) | 64,866) | 64,911) | 39,893) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | 0.47 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | 0.60 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | 0.78 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Energy | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, installations et matériel nets, déduction faite des DD&A accumulés
= 54,745 ÷ 94,356 = 0.58
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- Évolution du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 18 784 millions de dollars à 78 494 millions de dollars, enregistrant une augmentation de plus de 320 %. Cette tendance indique une expansion notable de l’activité de l’entreprise durant cette période. Cependant, en 2023, le chiffre d’affaires a connu une baisse à 56 141 millions de dollars, suivi d'une légère diminution en 2024 à 54 745 millions de dollars. Cette évolution suggère une certaine stabilisation ou une correction après la forte croissance de 2022.
- Évolution des immobilisations corporelles, installations et matériel nets
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière continue sur l’ensemble de la période, passant de 39 893 millions de dollars en 2020 à 94 356 millions de dollars en 2024. Cette progression reflète probablement des investissements importants dans des actifs physiques pour soutenir ou accroître la capacité opérationnelle de l’entreprise. Notamment, entre 2021 et 2022, une stabilisation est observée, avec une quasi stabilité à environ 64 911 et 64 866 millions de dollars respectivement, avant une croissance marquée en 2023 et 2024.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a connu une progression remarquable en 2021 et 2022, passant respectivement de 0.47 à 1.21. Cette augmentation suggère une amélioration significative de l’efficacité opérationnelle, une meilleure utilisation des actifs ou les deux. En 2023, le ratio diminue à 0.8, puis chute à 0.58 en 2024, ce qui pourrait indiquer une baisse de l’efficacité ou une augmentation des immobilisations sans une proportionnelle augmentation des revenus. Le déclin du ratio en 2023 et 2024, malgré la croissance des immobilisations, pourrait signaler une phase de maturation ou un changement dans la stratégie d’investissement ou d’exploitation.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
ConocoPhillips, le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| Immobilisations corporelles, installations et matériel nets, déduction faite des DD&A accumulés | 94,356) | 70,044) | 64,866) | 64,911) | 39,893) | |
| Droits d’utilisation, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres actifs) | 1,017) | 691) | 536) | 665) | 783) | |
| Immobilisations corporelles, installations et matériel nets, déduction faite des DD&A cumulés (y compris les contrats de location-exploitation et les actifs au titre du droit d’utilisation) | 95,373) | 70,735) | 65,402) | 65,576) | 40,676) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | 0.46 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | 0.59 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | 0.76 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Energy | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | 0.71 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, installations et matériel nets, déduction faite des DD&A cumulés (y compris les contrats de location-exploitation et les actifs au titre du droit d’utilisation)
= 54,745 ÷ 95,373 = 0.57
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- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Une croissance significative du chiffre d’affaires est observée entre 2020 et 2022, avec une progression de 18 784 millions de dollars en 2020 à 78 494 millions de dollars en 2022. Après cette période de forte croissance, une réduction est notée en 2023, avec une baisse à 56 141 millions de dollars, puis un léger recul en 2024 à 54 745 millions de dollars. Cette tendance indique un pic de revenus en 2022, suivi d’un retrait partiel, pouvant refléter des ajustements opérationnels, des variations de marché ou des effets saisonniers, mais restant globalement à un niveau élevé par rapport à 2020.
- Immobilisations corporelles, installations et matériel nets
- Les immobilisations corporelles ont connu une augmentation continue de 40 676 millions de dollars en 2020 à 65 576 millions en 2021, puis une stabilité relative en 2022 avec une légère baisse à 65 402 millions. Par la suite, une progression notable est enregistrée en 2023, atteignant 70 735 millions, et cette tendance se poursuit en 2024 avec une valeur de 95 373 millions. Cette croissance indique probablement des investissements importants dans les actifs corporels ou la valorisation de nouveaux actifs, soutenant une expansion des capacités opérationnelles de l’entreprise.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, a connu une évolution variable au cours de la période. En 2020, il était à 0,46, puis a fortement augmenté à 0,7 en 2021, signalant une amélioration de la rotation des actifs. En 2022, le ratio atteint 1,2, indiquant une utilisation optimale ou accrue des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires. Toutefois, en 2023, il diminue à 0,79, puis chute à 0,57 en 2024, suggérant une baisse de la productivité ou une accumulation d’actifs non immédiatement rentables. La fluctuation pourrait refléter des changements dans la stratégie d’investissement ou dans la gestion opérationnelle des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
ConocoPhillips, le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| Total de l’actif | 122,780) | 95,924) | 93,829) | 90,661) | 62,618) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | 0.30 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Energy | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 0.47 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 54,745 ÷ 122,780 = 0.45
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- Évolution du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 18 784 millions de dollars américains à 78 494 millions de dollars, ce qui indique une augmentation importante de la performance commerciale. Cependant, en 2023, une baisse de l'activité commerciale est observée, avec un chiffre d'affaires de 56 141 millions de dollars, puis une légère diminution en 2024 à 54 745 millions de dollars. Ces fluctuations pourraient refléter des variations de la demande, des prix du marché ou d'autres facteurs opérationnels.
- Évolution du total de l'actif
- Le total de l'actif a connu une croissance continue sur la période analysée. Il est passé de 62 618 millions de dollars en 2020 à 122 780 millions de dollars en 2024. Cette augmentation suggère une expansion de la taille de l'entreprise, potentiellement par le biais d'investissements ou d'acquisitions. La croissance de l'actif semble avoir été plus marquée entre 2021 et 2022, puis une progression plus modérée s'observe par la suite.
- Évolution du ratio de rotation de l'actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a connu une progression importante de 0,3 en 2020 à un pic de 0,84 en 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer du chiffre d'affaires. En 2023, ce ratio diminue à 0,59, puis poursuit sa baisse à 0,45 en 2024. La diminution récente pourrait signifier une utilisation moins efficace des actifs ou une croissance des actifs sans une croissance proportionnelle du chiffre d'affaires. La baisse du ratio après 2022 peut également indiquer un ralentissement dans l'efficacité opérationnelle ou un changement dans la structure des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
ConocoPhillips, le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| Capitaux propres des actionnaires ordinaires | 64,796) | 49,279) | 48,003) | 45,406) | 29,849) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | 0.63 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | 0.72 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | 1.14 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Energy | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | 0.95 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= 54,745 ÷ 64,796 = 0.84
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Entre 2020 et 2022, le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance significative, passant de 18 784 millions de dollars en 2020 à 78 494 millions de dollars en 2022. Cette augmentation suggère une expansion importante de l'activité ou une hausse des prix ou des volumes vendus durant cette période. Cependant, en 2023, une baisse de l’activité est observée, avec le chiffre d'affaires qui diminue à 56 141 millions de dollars, puis une stabilisation relative en 2024, avec une valeur légèrement inférieure (54 745 millions de dollars). La tendance montre une croissance rapide suivie d’un recul, qui pourrait indiquer un ajustement après une forte période de croissance ou des fluctuations dans le marché.
- Capitaux propres des actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres ont connu une augmentation constante sur la période, passant de 29 849 millions de dollars en 2020 à 64 796 millions de dollars en 2024. Cette progression indique que l'entreprise a renforcé sa situation financière, probablement grâce à la rétention de bénéfices ou à des apports de capitaux. La croissance est régulière, avec une hausse notable entre 2021 et 2022, puis une hausse continue mais plus modérée en 2023 et 2024, témoignant d'une stabilité ou d'une gestion prudente de la structure financière.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes, évolue de 0,63 en 2020 à 1,01 en 2021. La hausse significative jusqu’à 1,64 en 2022 indique une amélioration considerable de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres durant cette période. Toutefois, en 2023, le ratio baisse à 1,14, puis continue à diminuer pour atteindre 0,84 en 2024. La tendance à la baisse en fin de période pourrait suggérer une réduction de l'efficacité dans la génération de ventes par rapport aux capitaux propres, peut-être en lien avec la baisse du chiffre d'affaires ou une augmentation des capitaux propres sans croissance proportionnelle du chiffre d'affaires.