Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
EQT Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une stabilité relative à partir du troisième trimestre de 2018, avec une valeur de 0,27, pour ensuite diminuer progressivement jusqu'au troisième trimestre de 2020, atteignant une valeur de 0,17. À partir de cette période, une tendance haussière est observée, avec une croissance continue jusqu'au dernier trimestre de 2022, où le ratio atteint 0,68. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations au fil du temps, notamment à partir de 2021, où la croissance est significative.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance stable entre la fin de 2018 et la mi-2020, avec une valeur autour de 0,15 à 0,23. À partir de cette période, il affiche une croissance notable, culminant à 0,55 au troisième trimestre de 2022. Cette progression indique une utilisation plus efficace de l’actif global pour générer des ventes ou des revenus, en particulier à partir de 2021, avec une hausse continue durant cette période.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une baisse durant la période de 2018 à 2020, passant de 0,43 à 0,3, avant de commencer une tendance à la hausse forte à partir de 2020. Il atteint 1,28 au troisième trimestre de 2022, indiquant une utilisation très efficace des capitaux propres pour générer des revenus ou des ventes. La progression remarquable à partir de 2020, notamment au-delà de 2021, reflète une amélioration significative de la rentabilité ou de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres dans la gestion de l’entreprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
EQT Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | 1,430,791) | 1,046,989) | 991,365) | 1,226,374) | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes | 18,132,185) | 18,202,071) | 18,295,889) | 18,418,920) | 18,781,110) | 15,819,071) | 15,898,016) | 16,054,265) | 15,557,417) | 15,704,073) | 15,965,542) | 16,155,490) | 17,569,994) | 17,505,652) | 17,453,212) | 17,392,507) | 23,129,894) | 23,164,666) | 22,875,840) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 0.68 | 0.57 | 0.45 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ3 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ2 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ1 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ4 2021)
÷ Immobilisations corporelles nettes
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 18,132,185 = 0.68
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- Analyse des ventes de gaz naturel, liquides de gaz naturel et pétrole
- Les ventes ont connu une tendance globale à la hausse sur la période examinée. Après une baisse significative en 2018, elles ont retrouvé une croissance soutenue à partir de 2019, atteignant des pics en 2021 et 2022. La progression est particulièrement notable à partir du deuxième trimestre 2021, où les ventes dépassent largement le niveau de 2020, culminant à plus de 3,6 millions de dollars américains au troisième trimestre 2022.
- Analyse des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une baisse notable en 2018, passant d'environ 23,9 milliards USD à un minimum d'environ 15,6 milliards USD. À partir de cette période, une tendance de consolidation s’observe, avec une stabilization autour de ce niveau jusqu'en 2020. À partir de 2021, une nouvelle hausse est observée, atteignant environ 18,2 milliards USD en juin 2022. Cette évolution pourrait refléter des investissements ou des réévaluations d’actifs corporels. La stabilité relative dans les niveaux d’ immobilisations au fil du temps indique une politique d'investissements et de désinvestissements équilibrée.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des ventes, a connu une tendance à l’amélioration sur la période considérée. En 2018, ce ratio était en dessous de 0.2, indiquant une faible utilisation des immobilisations pour les ventes. À partir de 2019, une croissance progressive est perceptible, avec une augmentation régulière jusqu’à atteindre 0.68 au troisième trimestre 2022. Ce trend suggère une amélioration continue de l'efficience opérationnelle, avec une meilleure utilisation des immobilisations pour générer des revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
EQT Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | 1,430,791) | 1,046,989) | 991,365) | 1,226,374) | ||||||
| Total de l’actif | 22,541,137) | 22,621,664) | 21,814,611) | 21,607,388) | 23,011,720) | 18,985,257) | 18,039,404) | 18,113,469) | 17,574,735) | 18,008,868) | 18,634,517) | 18,809,227) | 20,160,449) | 20,479,347) | 20,339,685) | 20,721,344) | 28,661,329) | 28,963,228) | 27,632,346) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.55 | 0.46 | 0.37 | 0.31 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ3 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ2 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ1 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 22,541,137 = 0.55
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- Tendances des ventes de gaz naturel, liquides de gaz naturel et pétrole
- Les ventes de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une baisse initiale à 991 365 US$ en milliers au deuxième trimestre 2018, une reprise s'observe dès le troisième trimestre 2018 avec une valeur supérieure à la précédente, atteignant 1 046 989 US$ en milliers. La tendance haussière se confirme à partir de 2020, avec des augmentations notables chaque trimestre. En particulier, une croissance soutenue est observée à partir du premier trimestre 2021, culminant à 3 694 194 US$ en milliers au troisième trimestre 2022, témoignant d’un accroissement soutenu et robuste dans l’activité de vente de produits énergétiques.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif présente une tendance d’évolution volatile sur la période. Après une baisse importante entre 2018 et 2019, passant d’environ 27,6 millions d'US$ à un peu plus de 18 millions, une tendance à la hausse commence à se dessiner à partir de 2020. Une forte augmentation se manifeste entre 2021 et 2022, culminant à plus de 22,6 millions d'US$, indiquant une expansion importante de la structure d’actif. Cette croissance peut refléter des investissements ou acquisitions importants, ou une augmentation de la capacité opérationnelle de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une tendance à la hausse progressive, notamment à partir de 2020. Il passe d’un minimum de 0,15 en 2019 à 0,37 au troisième trimestre 2022, ce qui indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des ventes. La croissance du ratio suggère une meilleure gestion de l’actif dans le but d’optimiser le chiffre d’affaires, en dépit de la croissance globale de l’actif total. Cela pourrait également refléter une stratégie visant à accroître la productivité ou à réduire le délai de rotation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
EQT Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | 1,430,791) | 1,046,989) | 991,365) | 1,226,374) | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | 9,618,962) | 9,061,187) | 8,188,673) | 10,029,527) | 8,248,460) | 8,291,758) | 9,219,640) | 9,255,240) | 8,845,809) | 9,438,827) | 9,633,878) | 9,803,588) | 10,897,625) | 11,248,475) | 11,139,588) | 10,958,229) | 11,000,175) | 11,679,283) | 11,716,322) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.28 | 1.15 | 1.00 | 0.68 | 0.59 | 0.44 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | — | — | — | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ3 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ2 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ1 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ4 2021)
÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 9,618,962 = 1.28
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- Évolution des ventes de gaz naturel, liquides de gaz naturel et pétrole
- Les ventes de l'entreprise présentent une tendance globalement à la hausse sur la période analysée. Après une baisse initiale en 2018, les ventes ont été relativement volatiles mais en croissance notable à partir de 2021, culminant à plus de 3,69 millions de dollars en juin 2022. Cette progression traduit une croissance soutenue du chiffre d'affaires, notamment dans les derniers trimestres, avec une augmentation importante à partir du deuxième trimestre 2021.
- Évolution des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres se montrent initialement stables, mais subissent une tendance à la baisse prolongée entre 2018 et 2021, atteignant un minimum à environ 8,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2021. Depuis lors, on note une reprise progressive, permettant de remonter à plus de 9,6 milliards de dollars en septembre 2022. La période révèle une certaine volatilité, notamment une dégradation de la valeur des capitaux propres lors des années 2018-2021, suivie d'une tendance de redressement plus récente.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui reflète l'efficacité de l'entreprise à générer des ventes à partir de ses capitaux propres, présente une évolution marquée. Il est absent jusqu'au premier trimestre 2018, puis commence à augmenter de façon progressive à partir de 2018. Après une stabilité autour de 0,3, le ratio montre une croissance significative à partir du troisième trimestre 2021, atteignant un maximum de 1,28 au troisième trimestre 2022. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle par rapport aux capitaux propres, suggérant une utilisation plus efficiente des fonds propres pour générer des ventes dans cette période récente.