Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
EQT Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des ratios financiers trimestriels révèle des tendances notables en matière d’efficacité de l’utilisation des actifs. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une diminution progressive de 0,27 au premier trimestre 2019 à 0,17 au troisième trimestre 2020. Cependant, une inversion de cette tendance s’observe à partir du quatrième trimestre 2020, avec une augmentation continue pour atteindre 0,68 au troisième trimestre 2022. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité avec laquelle les immobilisations sont utilisées pour générer des revenus.
Le ratio de rotation de l’actif total suit une trajectoire similaire. Il diminue de 0,23 au premier trimestre 2019 à 0,15 au troisième trimestre 2020, puis augmente de manière constante pour atteindre 0,55 au troisième trimestre 2022. Cette progression indique une utilisation plus efficace de l’ensemble des actifs de l’entreprise pour générer des ventes.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente également une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une légère diminution de 0,43 au premier trimestre 2019 à 0,29 au quatrième trimestre 2020, il connaît une augmentation significative, passant à 1,28 au troisième trimestre 2022. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution jusqu’au troisième trimestre 2020, suivie d’une augmentation constante jusqu’au troisième trimestre 2022.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Diminution jusqu’au troisième trimestre 2020, suivie d’une augmentation constante jusqu’au troisième trimestre 2022.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Légère diminution jusqu’au quatrième trimestre 2020, suivie d’une augmentation significative jusqu’au troisième trimestre 2022.
Dans l’ensemble, les données indiquent une amélioration progressive de l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres au cours de la période analysée. L’accélération de ces ratios à partir du quatrième trimestre 2020 pourrait être indicative d’une stratégie de gestion des actifs plus performante ou d’une amélioration des conditions du marché.
Ratio de rotation net des immobilisations
EQT Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||
| Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | |||||
| Immobilisations corporelles nettes | 18,132,185) | 18,202,071) | 18,295,889) | 18,418,920) | 18,781,110) | 15,819,071) | 15,898,016) | 16,054,265) | 15,557,417) | 15,704,073) | 15,965,542) | 16,155,490) | 17,569,994) | 17,505,652) | 17,453,212) | |||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 0.68 | 0.57 | 0.45 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | |||||
| Repères | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ3 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ2 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ1 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ4 2021)
÷ Immobilisations corporelles nettes
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 18,132,185 = 0.68
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative des ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole sur la période considérée. On observe une diminution des ventes entre le premier trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2019, suivie d'une nouvelle baisse jusqu'au troisième trimestre 2019. Une légère reprise a lieu au quatrième trimestre 2019, mais les ventes diminuent à nouveau au premier et deuxième trimestres 2020, atteignant leur point le plus bas au deuxième trimestre 2020. Une remontée progressive est ensuite constatée, avec un pic au quatrième trimestre 2021, avant une stabilisation relative et une nouvelle augmentation au troisième trimestre 2022.
Les immobilisations corporelles nettes présentent une tendance globalement stable, avec une diminution notable au cours de l'année 2019. Cette diminution se poursuit au début de l'année 2020, avant de se stabiliser et de connaître une légère augmentation au cours de l'année 2020. Une nouvelle diminution est observée en 2021, suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse continue en 2022.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations démontre une augmentation progressive sur l'ensemble de la période. Il passe de 0.27 au premier trimestre 2019 à 0.68 au troisième trimestre 2022. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des ventes. L'accélération de cette augmentation est particulièrement marquée à partir du premier trimestre 2021, suggérant une amélioration significative de la performance opérationnelle et de la rentabilité des actifs immobilisés.
En résumé, les données suggèrent une volatilité des revenus, combinée à une utilisation croissante et plus efficace des actifs immobilisés. L'augmentation du ratio de rotation des immobilisations pourrait indiquer une amélioration de la gestion des actifs et une meilleure capacité à générer des ventes à partir de la base d'actifs existante, malgré les fluctuations des revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
EQT Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||
| Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | |||||
| Total de l’actif | 22,541,137) | 22,621,664) | 21,814,611) | 21,607,388) | 23,011,720) | 18,985,257) | 18,039,404) | 18,113,469) | 17,574,735) | 18,008,868) | 18,634,517) | 18,809,227) | 20,160,449) | 20,479,347) | 20,339,685) | |||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.55 | 0.46 | 0.37 | 0.31 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||||
| Repères | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ3 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ2 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ1 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 22,541,137 = 0.55
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole. Une diminution notable est observée entre le premier et le deuxième trimestre de 2019, suivie d’une nouvelle baisse au troisième trimestre. Le quatrième trimestre de 2019 affiche une légère reprise. L’année 2020 est caractérisée par une baisse continue des ventes, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre, avant une reprise progressive au cours des trimestres suivants. L’année 2021 montre une augmentation significative des ventes, culminant au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse se poursuit au premier et deuxième trimestre de 2022, suivie d’une nouvelle augmentation au troisième trimestre.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif présente une relative stabilité sur la période analysée. On observe une légère diminution progressive de 2019 à 2020, suivie d’une stabilisation puis d’une augmentation notable en 2021 et 2022. Les variations trimestrielles sont relativement faibles, suggérant une gestion prudente de l’actif.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total démontre une tendance à la baisse de 2019 à 2020, indiquant une utilisation moins efficace de l’actif pour générer des ventes. Cependant, à partir de 2021, ce ratio connaît une augmentation significative et continue, atteignant son niveau le plus élevé au troisième trimestre de 2022. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des ventes, corrélée à l’augmentation des ventes observée au cours de cette période.
En résumé, les données indiquent une période de volatilité des ventes, suivie d’une amélioration notable à partir de 2021. Cette amélioration s’accompagne d’une augmentation du ratio de rotation de l’actif total, suggérant une meilleure performance globale de l’entreprise.
Ratio de rotation des capitaux propres
EQT Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||
| Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | |||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | 9,618,962) | 9,061,187) | 8,188,673) | 10,029,527) | 8,248,460) | 8,291,758) | 9,219,640) | 9,255,240) | 8,845,809) | 9,438,827) | 9,633,878) | 9,803,588) | 10,897,625) | 11,248,475) | 11,139,588) | |||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.28 | 1.15 | 1.00 | 0.68 | 0.59 | 0.44 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | |||||
| Repères | ||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ3 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ2 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ1 2022
+ Ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétroleQ4 2021)
÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 9,618,962 = 1.28
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les ventes de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de pétrole présentent une volatilité notable. Après une diminution progressive de mars à septembre 2019, une remontée s'observe en décembre 2019. Le premier semestre de 2020 est marqué par une baisse importante, suivie d'une reprise progressive jusqu'à décembre 2020. Une forte augmentation des ventes est ensuite constatée au premier semestre 2021, qui se poursuit avec une croissance plus modérée au second semestre. Cette tendance à la hausse se maintient en 2022, avec des ventes atteignant des niveaux supérieurs à ceux observés précédemment.
- Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires connaissent une diminution significative entre mars 2019 et décembre 2020. Une stabilisation relative est observée au premier semestre 2021, suivie d'une nouvelle baisse en septembre 2021. Une remontée est ensuite constatée au cours de l'année 2022, avec des valeurs supérieures à celles de 2020 et 2021.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres diminue progressivement de mars 2019 à mars 2020, indiquant une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des ventes. Une stabilisation relative est observée au cours de 2020. Une augmentation notable du ratio est ensuite constatée à partir de juin 2021, atteignant son point culminant en septembre 2022. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes, corrélée à l'augmentation des ventes observée.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité des ventes, une diminution initiale des capitaux propres suivie d'une reprise, et une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres, comme en témoigne l'évolution du ratio de rotation des capitaux propres.