Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
ConocoPhillips, les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une augmentation notable en 2022, atteignant 36,8%, avant de diminuer progressivement sur les périodes suivantes pour s'établir à 22,97% en 2025. Cette évolution suggère une rentabilité opérationnelle initialement en hausse, suivie d'une érosion progressive.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette suit une tendance similaire à celle de la marge bénéficiaire d’exploitation. Elle a augmenté de manière significative en 2022 (23,8%), puis a diminué de façon constante pour atteindre 13,55% en 2025. Cette baisse indique une réduction de la rentabilité globale après prise en compte de tous les coûts et charges.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une forte augmentation en 2022, culminant à 38,91%, avant de diminuer de manière significative sur les années suivantes, atteignant 12,39% en 2025. Cette évolution indique une rentabilité décroissante des capitaux propres investis par les actionnaires.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également augmenté de manière substantielle en 2022 (19,91%), mais a ensuite diminué progressivement pour atteindre 6,55% en 2025. Cette tendance suggère une efficacité décroissante dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Dans l'ensemble, les données indiquent une période de forte rentabilité en 2022, suivie d'une détérioration progressive des marges et des ratios de rendement sur les périodes suivantes. Cette évolution pourrait être due à divers facteurs, tels que des changements dans l'environnement concurrentiel, des augmentations des coûts, ou des variations dans la structure du capital.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
ConocoPhillips, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une augmentation substantielle entre 2021 et 2022, passant de 13 676 millions de dollars américains à 28 886 millions de dollars américains. Cependant, cette performance a été suivie d'une diminution progressive en 2023, 2024 et 2025, atteignant 13 542 millions de dollars américains en 2025.
Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation a également augmenté de manière importante entre 2021 et 2022, passant de 45 828 millions de dollars américains à 78 494 millions de dollars américains. Comme pour le résultat d’exploitation, une baisse a été observée en 2023 et 2024, avant une légère reprise en 2025, atteignant 58 944 millions de dollars américains.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire fluctuante. Il a augmenté de 29,84 % en 2021 à 36,8 % en 2022, reflétant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Ensuite, il a diminué progressivement en 2023 (30,57 %), 2024 (26,64 %) et 2025 (22,97 %), indiquant une érosion de la rentabilité malgré la reprise du chiffre d'affaires en 2025. Cette diminution suggère une augmentation des coûts d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires.
En résumé, la période initiale a été marquée par une forte croissance du résultat d’exploitation et du chiffre d’affaires, accompagnée d’une amélioration de la marge bénéficiaire d’exploitation. Cependant, les années suivantes ont révélé un ralentissement de la croissance, voire une diminution du résultat d’exploitation, et une érosion continue de la marge bénéficiaire d’exploitation. La légère augmentation du chiffre d'affaires en 2025 n'a pas suffi à compenser la baisse de la rentabilité opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire nette
ConocoPhillips, le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une forte augmentation entre 2021 et 2022, passant de 8 079 millions de dollars américains à 18 680 millions de dollars américains. Cependant, cette croissance s'est inversée par la suite, avec une diminution notable en 2023 (10 957 millions de dollars américains) et une poursuite de cette tendance à la baisse en 2024 (9 245 millions de dollars américains) et en 2025 (7 988 millions de dollars américains).
Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation a également augmenté de manière substantielle entre 2021 et 2022, passant de 45 828 millions de dollars américains à 78 494 millions de dollars américains. Après 2022, une diminution est observée en 2023 (56 141 millions de dollars américains), suivie d'une stabilisation relative en 2024 (54 745 millions de dollars américains) et d'une légère reprise en 2025 (58 944 millions de dollars américains).
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire fluctuante. Il a augmenté de 17,63 % en 2021 à 23,8 % en 2022, reflétant une amélioration de la rentabilité. En 2023, ce ratio est revenu à 19,52 %, puis a continué à diminuer en 2024 (16,89 %) et en 2025 (13,55 %). Cette baisse du ratio de marge bénéficiaire nette, malgré une stabilisation du chiffre d'affaires en fin de période, suggère une pression accrue sur les coûts ou une évolution défavorable des prix de vente.
- Tendances clés
- Forte croissance initiale du revenu net et du chiffre d’affaires suivie d’une diminution progressive du revenu net.
- Rentabilité
- Amélioration de la marge bénéficiaire nette en 2022, suivie d’une baisse constante sur les années suivantes.
- Chiffre d’affaires
- Croissance significative en 2022, puis stabilisation et légère reprise en 2025.
Rendement des capitaux propres (ROE)
ConocoPhillips, ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Équité | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Équité
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une forte augmentation entre 2021 et 2022, passant de 8 079 millions de dollars américains à 18 680 millions de dollars américains. Cependant, cette croissance s'est inversée par la suite, avec une diminution notable en 2023 (10 957 millions de dollars américains) et une poursuite de cette tendance à la baisse en 2024 (9 245 millions de dollars américains) et en 2025 (7 988 millions de dollars américains). Le revenu net a donc diminué de manière constante sur les trois dernières années.
L'évolution de l'équité présente une trajectoire ascendante globale. Une augmentation est observée entre 2021 et 2022, passant de 45 406 millions de dollars américains à 48 003 millions de dollars américains. Cette tendance se poursuit avec une nouvelle augmentation en 2023 (49 279 millions de dollars américains), suivie d'une croissance plus importante en 2024 (64 796 millions de dollars américains) et une légère diminution en 2025 (64 487 millions de dollars américains). L'équité a donc globalement augmenté sur la période, bien qu'une stabilisation soit visible en 2025.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a fluctué considérablement. Il a augmenté de manière significative entre 2021 et 2022, passant de 17,79 % à 38,91 %. En 2023, le ROE a diminué à 22,23 %, et cette baisse s'est poursuivie en 2024 (14,27 %) et en 2025 (12,39 %). Le ROE a donc connu une diminution constante sur les trois dernières années, malgré une valeur toujours positive.
- Tendances clés
- Forte croissance initiale du revenu net suivie d'une baisse constante.
- Équité
- Augmentation globale de l'équité, avec une stabilisation récente.
- Rentabilité
- Diminution constante du ROE après une forte augmentation initiale.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
ConocoPhillips, ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une forte augmentation entre 2021 et 2022, passant de 8 079 millions de dollars américains à 18 680 millions de dollars américains. Cependant, cette croissance s'est inversée par la suite, avec une diminution notable en 2023 (10 957 millions de dollars américains), en 2024 (9 245 millions de dollars américains) et en 2025 (7 988 millions de dollars américains). Le revenu net a donc suivi une trajectoire descendante après son pic en 2022.
Le total de l'actif a également montré une évolution notable. Il a augmenté de 2021 à 2023, passant de 90 661 millions de dollars américains à 95 924 millions de dollars américains. Une augmentation plus importante a été observée en 2024, atteignant 122 780 millions de dollars américains. En 2025, le total de l'actif a légèrement diminué pour s'établir à 121 939 millions de dollars américains.
Le rendement des actifs (ROA) a connu une évolution fluctuante. Il a progressé de 8,91 % en 2021 à 19,91 % en 2022, reflétant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices. Cependant, le ROA a ensuite diminué progressivement, passant de 11,42 % en 2023 à 7,53 % en 2024 et à 6,55 % en 2025. Cette baisse du ROA, malgré l'augmentation du total de l'actif, suggère une rentabilité relative des actifs en déclin.
- Tendances clés
- Forte croissance du revenu net en 2022 suivie d'un déclin constant.
- Augmentation globale du total de l'actif, avec une légère diminution en 2025.
- Amélioration du ROA en 2022 suivie d'une baisse progressive.
L'évolution combinée de ces indicateurs suggère une période initiale de forte performance suivie d'une stabilisation et d'un déclin progressif de la rentabilité. L'augmentation du total de l'actif n'a pas suffi à compenser la diminution du revenu net, ce qui a entraîné une baisse du ROA.