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ConocoPhillips (NYSE:COP)

Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilité (résumé)

ConocoPhillips, ratios de rentabilité

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 30.57% 36.80% 29.84% -12.74% 32.04%
Ratio de marge bénéficiaire nette 19.52% 23.80% 17.63% -14.38% 22.07%
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres (ROE) 22.23% 38.91% 17.79% -9.05% 20.55%
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 11.42% 19.91% 8.91% -4.31% 10.20%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021.
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.
ROA Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

ConocoPhillips, ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice (perte) d’exploitation 17,162 28,886 13,676 (2,393) 10,433
Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation 56,141 78,494 45,828 18,784 32,567
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 30.57% 36.80% 29.84% -12.74% 32.04%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Chevron Corp. 15.37% 21.42% 14.81% -6.22% 4.83%
Exxon Mobil Corp. 16.24% 19.82% 11.91% -14.85% 8.66%
Marathon Petroleum Corp. 9.78% 12.10% 3.58% -17.55% 4.50%
Occidental Petroleum Corp. 24.21% 38.32% 17.59% -79.89% 3.17%
Pioneer Natural Resources Co. 33.71% 42.04% 18.56% 2.69% 16.09%
Valero Energy Corp. 8.19% 8.90% 1.87% -2.43% 3.54%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 15.24% 19.49% 11.11% -13.88% 7.38%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Énergie 15.28% 19.38% 11.14% -15.51% 5.64%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × 17,162 ÷ 56,141 = 30.57%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021.

Ratio de marge bénéficiaire nette

ConocoPhillips, ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips 10,957 18,680 8,079 (2,701) 7,189
Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation 56,141 78,494 45,828 18,784 32,567
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 19.52% 23.80% 17.63% -14.38% 22.07%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Chevron Corp. 10.85% 15.05% 10.04% -5.87% 2.09%
Exxon Mobil Corp. 10.76% 13.98% 8.33% -12.57% 5.61%
Marathon Petroleum Corp. 6.52% 8.18% 8.12% -14.08% 2.13%
Occidental Petroleum Corp. 16.62% 36.32% 8.95% -83.28% -3.27%
Pioneer Natural Resources Co. 25.26% 32.17% 11.85% -2.85% 7.82%
Valero Energy Corp. 6.10% 6.54% 0.82% -2.19% 2.24%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 10.39% 13.93% 8.18% -12.62% 4.29%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Énergie 10.47% 13.89% 8.18% -14.21% 2.69%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × 10,957 ÷ 56,141 = 19.52%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.

Rendement des capitaux propres (ROE)

ConocoPhillips, ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips 10,957 18,680 8,079 (2,701) 7,189
Capitaux propres des actionnaires ordinaires 49,279 48,003 45,406 29,849 34,981
Ratio de rentabilité
ROE1 22.23% 38.91% 17.79% -9.05% 20.55%
Repères
ROEConcurrents2
Chevron Corp. 13.28% 22.27% 11.24% -4.21% 2.03%
Exxon Mobil Corp. 17.58% 28.58% 13.67% -14.28% 7.48%
Marathon Petroleum Corp. 39.67% 52.38% 37.16% -44.26% 7.83%
Occidental Petroleum Corp. 15.52% 44.22% 11.42% -79.85% -1.95%
Pioneer Natural Resources Co. 21.12% 34.80% 9.27% -1.73% 6.24%
Valero Energy Corp. 33.53% 48.93% 5.05% -7.56% 11.11%
ROEsecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 18.57% 31.03% 14.03% -14.61% 6.26%
ROEindustrie
Énergie 18.66% 30.64% 13.98% -16.79% 3.92%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips ÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= 100 × 10,957 ÷ 49,279 = 22.23%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

ConocoPhillips, ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips 10,957 18,680 8,079 (2,701) 7,189
Total de l’actif 95,924 93,829 90,661 62,618 70,514
Ratio de rentabilité
ROA1 11.42% 19.91% 8.91% -4.31% 10.20%
Repères
ROAConcurrents2
Chevron Corp. 8.17% 13.76% 6.52% -2.31% 1.23%
Exxon Mobil Corp. 9.57% 15.10% 6.80% -6.74% 3.95%
Marathon Petroleum Corp. 11.26% 16.15% 11.41% -11.54% 2.68%
Occidental Petroleum Corp. 6.35% 18.32% 3.09% -18.52% -0.61%
Pioneer Natural Resources Co. 13.37% 21.95% 5.75% -1.04% 3.96%
Valero Energy Corp. 14.01% 18.90% 1.61% -2.74% 4.50%
ROAsecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 9.71% 16.03% 6.69% -6.54% 3.11%
ROAindustrie
Énergie 9.66% 15.69% 6.60% -7.38% 1.93%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips ÷ Total de l’actif
= 100 × 10,957 ÷ 95,924 = 11.42%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021.