Stock Analysis on Net

ConocoPhillips (NYSE:COP)

Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilité (résumé)

ConocoPhillips, ratios de rentabilité

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Coefficients de ventes
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 36.80% 29.84% -12.74% 32.04% 30.39%
Ratio de marge bénéficiaire nette 23.80% 17.63% -14.38% 22.07% 17.18%
Ratios d’investissement
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) 38.91% 17.79% -9.05% 20.55% 19.59%
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 19.91% 8.91% -4.31% 10.20% 8.94%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de ConocoPhillips amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de ConocoPhillips amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de ConocoPhillips amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
ROA Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de ConocoPhillips amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

ConocoPhillips, ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Résultat d’exploitation 28,886 13,676 (2,393) 10,433 11,066
Chiffre d’affaires et autres revenus d’exploitation 78,494 45,828 18,784 32,567 36,417
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 36.80% 29.84% -12.74% 32.04% 30.39%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Chevron Corp. 21.42% 14.81% -6.22% 4.83% 13.77%
Devon Energy Corp. 42.17% 26.44% -58.41% 2.27% 14.10%
Exxon Mobil Corp. 19.82% 11.91% -14.85% 8.66% 11.82%
Hess Corp. 35.67% 26.37% -51.04% 9.25% 10.63%
Marathon Petroleum Corp. 12.10% 3.58% -17.55% 4.50% 5.77%
Occidental Petroleum Corp. 38.32% 17.59% -79.89% 3.17% 31.79%
Pioneer Natural Resources Co. 42.04% 18.56% 2.69% 16.09% 23.73%
Valero Energy Corp. 8.90% 1.87% -2.43% 3.54% 3.91%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 20.03% 11.50% -14.72% 7.35% 11.77%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Énergie 19.90% 11.52% -16.28% 5.64% 11.63%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires et autres revenus d’exploitation
= 100 × 28,886 ÷ 78,494 = 36.80%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de ConocoPhillips amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire nette

ConocoPhillips, ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips 18,680 8,079 (2,701) 7,189 6,257
Chiffre d’affaires et autres revenus d’exploitation 78,494 45,828 18,784 32,567 36,417
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 23.80% 17.63% -14.38% 22.07% 17.18%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Chevron Corp. 15.05% 10.04% -5.87% 2.09% 9.33%
Devon Energy Corp. 31.38% 23.05% -55.51% -5.71% 28.54%
Exxon Mobil Corp. 13.98% 8.33% -12.57% 5.61% 7.46%
Hess Corp. 18.51% 7.48% -66.27% -6.28% -4.46%
Marathon Petroleum Corp. 8.18% 8.12% -14.08% 2.13% 2.88%
Occidental Petroleum Corp. 36.32% 8.95% -83.28% -3.27% 23.18%
Pioneer Natural Resources Co. 32.17% 11.85% -2.85% 7.82% 10.43%
Valero Energy Corp. 6.54% 0.82% -2.19% 2.24% 2.67%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 14.26% 8.41% -13.61% 4.10% 7.61%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Énergie 14.21% 8.40% -15.12% 2.54% 7.56%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips ÷ Chiffre d’affaires et autres revenus d’exploitation
= 100 × 18,680 ÷ 78,494 = 23.80%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de ConocoPhillips amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)

ConocoPhillips, ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips 18,680 8,079 (2,701) 7,189 6,257
Capitaux propres des actionnaires ordinaires 48,003 45,406 29,849 34,981 31,939
Ratio de rentabilité
ROE1 38.91% 17.79% -9.05% 20.55% 19.59%
Repères
ROEConcurrents2
Chevron Corp. 22.27% 11.24% -4.21% 2.03% 9.59%
Devon Energy Corp. 53.86% 30.37% -92.89% -6.12% 33.36%
Exxon Mobil Corp. 28.58% 13.67% -14.28% 7.48% 10.87%
Hess Corp. 26.68% 8.87% -57.64% -4.67% -2.93%
Marathon Petroleum Corp. 52.38% 37.16% -44.26% 7.83% 7.90%
Occidental Petroleum Corp. 44.22% 11.42% -79.85% -1.95% 19.37%
Pioneer Natural Resources Co. 34.80% 9.27% -1.73% 6.24% 8.08%
Valero Energy Corp. 48.93% 5.05% -7.56% 11.11% 14.41%
ROEsecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 31.45% 14.29% -15.76% 5.92% 11.43%
ROEindustrie
Énergie 31.06% 14.23% -17.86% 3.66% 11.05%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips ÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= 100 × 18,680 ÷ 48,003 = 38.91%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de ConocoPhillips amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

ConocoPhillips, ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips 18,680 8,079 (2,701) 7,189 6,257
Total de l’actif 93,829 90,661 62,618 70,514 69,980
Ratio de rentabilité
ROA1 19.91% 8.91% -4.31% 10.20% 8.94%
Repères
ROAConcurrents2
Chevron Corp. 13.76% 6.52% -2.31% 1.23% 5.84%
Devon Energy Corp. 25.36% 13.38% -27.04% -2.59% 15.66%
Exxon Mobil Corp. 15.10% 6.80% -6.74% 3.95% 6.02%
Hess Corp. 9.66% 2.72% -16.43% -1.87% -1.32%
Marathon Petroleum Corp. 16.15% 11.41% -11.54% 2.68% 2.99%
Occidental Petroleum Corp. 18.32% 3.09% -18.52% -0.61% 9.42%
Pioneer Natural Resources Co. 21.95% 5.75% -1.04% 3.96% 5.46%
Valero Energy Corp. 18.90% 1.61% -2.74% 4.50% 6.22%
ROAsecteur
Pétrole, gaz et carburants consommables 16.11% 6.75% -6.97% 2.92% 6.08%
ROAindustrie
Énergie 15.78% 6.66% -7.77% 1.79% 5.86%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips ÷ Total de l’actif
= 100 × 18,680 ÷ 93,829 = 19.91%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de ConocoPhillips amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.