Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
---|---|---|
ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
ConocoPhillips, ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Bénéfice (perte) d’exploitation | 17,162) | 28,886) | 13,676) | (2,393) | 10,433) | |
Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | 32,567) | |
Ratio de rentabilité | ||||||
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 30.57% | 36.80% | 29.84% | -12.74% | 32.04% | |
Repères | ||||||
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
Chevron Corp. | 15.37% | 21.42% | 14.81% | -6.22% | 4.83% | |
Exxon Mobil Corp. | 16.24% | 19.82% | 11.91% | -14.85% | 8.66% | |
Marathon Petroleum Corp. | 9.78% | 12.10% | 3.58% | -17.55% | 4.50% | |
Occidental Petroleum Corp. | 24.21% | 38.32% | 17.59% | -79.89% | 3.17% | |
Pioneer Natural Resources Co. | 33.71% | 42.04% | 18.56% | 2.69% | 16.09% | |
Valero Energy Corp. | 8.19% | 8.90% | 1.87% | -2.43% | 3.54% | |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
Pétrole, gaz et carburants consommables | 15.24% | 19.49% | 11.11% | -13.88% | 7.38% | |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
Énergie | 15.28% | 19.38% | 11.14% | -15.51% | 5.64% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × 17,162 ÷ 56,141 = 30.57%
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Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips | 10,957) | 18,680) | 8,079) | (2,701) | 7,189) | |
Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | 32,567) | |
Ratio de rentabilité | ||||||
Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 19.52% | 23.80% | 17.63% | -14.38% | 22.07% | |
Repères | ||||||
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
Chevron Corp. | 10.85% | 15.05% | 10.04% | -5.87% | 2.09% | |
Exxon Mobil Corp. | 10.76% | 13.98% | 8.33% | -12.57% | 5.61% | |
Marathon Petroleum Corp. | 6.52% | 8.18% | 8.12% | -14.08% | 2.13% | |
Occidental Petroleum Corp. | 16.62% | 36.32% | 8.95% | -83.28% | -3.27% | |
Pioneer Natural Resources Co. | 25.26% | 32.17% | 11.85% | -2.85% | 7.82% | |
Valero Energy Corp. | 6.10% | 6.54% | 0.82% | -2.19% | 2.24% | |
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
Pétrole, gaz et carburants consommables | 10.39% | 13.93% | 8.18% | -12.62% | 4.29% | |
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
Énergie | 10.47% | 13.89% | 8.18% | -14.21% | 2.69% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × 10,957 ÷ 56,141 = 19.52%
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Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips | 10,957) | 18,680) | 8,079) | (2,701) | 7,189) | |
Capitaux propres des actionnaires ordinaires | 49,279) | 48,003) | 45,406) | 29,849) | 34,981) | |
Ratio de rentabilité | ||||||
ROE1 | 22.23% | 38.91% | 17.79% | -9.05% | 20.55% | |
Repères | ||||||
ROEConcurrents2 | ||||||
Chevron Corp. | 13.28% | 22.27% | 11.24% | -4.21% | 2.03% | |
Exxon Mobil Corp. | 17.58% | 28.58% | 13.67% | -14.28% | 7.48% | |
Marathon Petroleum Corp. | 39.67% | 52.38% | 37.16% | -44.26% | 7.83% | |
Occidental Petroleum Corp. | 15.52% | 44.22% | 11.42% | -79.85% | -1.95% | |
Pioneer Natural Resources Co. | 21.12% | 34.80% | 9.27% | -1.73% | 6.24% | |
Valero Energy Corp. | 33.53% | 48.93% | 5.05% | -7.56% | 11.11% | |
ROEsecteur | ||||||
Pétrole, gaz et carburants consommables | 18.57% | 31.03% | 14.03% | -14.61% | 6.26% | |
ROEindustrie | ||||||
Énergie | 18.66% | 30.64% | 13.98% | -16.79% | 3.92% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips ÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= 100 × 10,957 ÷ 49,279 = 22.23%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
---|---|---|
ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips | 10,957) | 18,680) | 8,079) | (2,701) | 7,189) | |
Total de l’actif | 95,924) | 93,829) | 90,661) | 62,618) | 70,514) | |
Ratio de rentabilité | ||||||
ROA1 | 11.42% | 19.91% | 8.91% | -4.31% | 10.20% | |
Repères | ||||||
ROAConcurrents2 | ||||||
Chevron Corp. | 8.17% | 13.76% | 6.52% | -2.31% | 1.23% | |
Exxon Mobil Corp. | 9.57% | 15.10% | 6.80% | -6.74% | 3.95% | |
Marathon Petroleum Corp. | 11.26% | 16.15% | 11.41% | -11.54% | 2.68% | |
Occidental Petroleum Corp. | 6.35% | 18.32% | 3.09% | -18.52% | -0.61% | |
Pioneer Natural Resources Co. | 13.37% | 21.95% | 5.75% | -1.04% | 3.96% | |
Valero Energy Corp. | 14.01% | 18.90% | 1.61% | -2.74% | 4.50% | |
ROAsecteur | ||||||
Pétrole, gaz et carburants consommables | 9.71% | 16.03% | 6.69% | -6.54% | 3.11% | |
ROAindustrie | ||||||
Énergie | 9.66% | 15.69% | 6.60% | -7.38% | 1.93% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips ÷ Total de l’actif
= 100 × 10,957 ÷ 95,924 = 11.42%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
---|---|---|
ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |