Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
ConocoPhillips, les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Une forte amélioration est observée entre 2020 et 2022, passant d’une marge négative de -12,74 % à une valeur positive de 36,8 %, indiquant une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle. Cependant, une légère détérioration est constatée en 2023, avec une baisse à 30,57 %, et cette tendance se poursuit en 2024, avec une réduction à 26,64 %, restant néanmoins au-dessus du niveau de 2020.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio passe d’une valeur négative de -14,38 % en 2020 à une valeur positive de 23,8 % en 2022. Un pic en 2022 témoigne d’une amélioration notable de la rentabilité nette de l’entreprise. Par la suite, une baisse est observée en 2023 et 2024, avec des valeurs respectives de 19,52 % et 16,89 %, mais le ratio reste supérieur aux niveaux de 2020, révélant une rentabilité encore favorable malgré la légère tendance à la baisse.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Une progression remarquable est constatée, passant de -9,05 % en 2020 à un pic de 38,91 % en 2022. Après cette période de forte rentabilité, une réduction significative intervient en 2023, avec un ROE de 22,23 %, et une poursuite de la baisse en 2024, à 14,27 %. La tendance indique une forte volatilité de la rentabilité des fonds propres, avec un pic en 2022 suivi d’un recul notable.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une évolution similaire, passant d’un déficit de -4,31 % en 2020 à une valeur positive de 19,91 % en 2022, témoignant d’une amélioration substantielle de l’efficacité de l’utilisation des actifs. La tendance se stabilise partiellement en 2023 à 11,42 %, puis diminue en 2024 à 7,53 %, tout en restant supérieure aux niveaux antérieurs à 2020. La baisse en 2023 et 2024 pourrait indiquer une réduction de l’efficacité ou une augmentation des actifs non productifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
ConocoPhillips, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Entre 2020 et 2022, la société a connu une croissance importante de son bénéfice d’exploitation, passant d’une perte de 2 393 millions de dollars en 2020 à un bénéfice de 28 886 millions en 2022. Cette tendance indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle sur cette période. En 2023, le bénéfice d’exploitation a diminué à 17 162 millions, mais reste largement supérieur à celui de 2020, avant de continuer à diminuer légèrement en 2024 à 14 586 millions. La tendance globale demeure une forte progression suivie d’une correction partielle, témoignant probablement de fluctuations économiques ou opérationnelles.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- La société affiche une croissance continue de son chiffre d’affaires, qui est passé de 18 784 millions de dollars en 2020 à un pic de 78 494 millions en 2022. Après cette année, une baisse est observée en 2023 avec un montant de 56 141 millions, puis une légère baisse en 2024 pour atteindre 54 745 millions. La croissance rapide jusqu’en 2022 suggère une expansion importante ou une augmentation des ventes, suivie d’une consolidation ou d’un ralentissement dans la période suivante.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une évolution marquée, passant de -12,74 % en 2020 à une valeur positive de 29,84 % en 2021, puis atteignant un sommet de 36,80 % en 2022. Ensuite, une baisse progressive est enregistrée, avec un ratio de 30,57 % en 2023 et de 26,64 % en 2024. La transition d’un ratio négatif à un ratio largement positif témoigne d’une amélioration significative de la rentabilité relative, suivie d’une tendance à la normalisation ou à une réduction de la marge bénéficiaire d’exploitation dans les années suivantes.
Ratio de marge bénéficiaire nette
ConocoPhillips, le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips
- La tendance du bénéfice net montre une évolution positive significative entre 2020 et 2022, passant d'une perte nette de 2 701 millions de dollars à un bénéfice de 18 680 millions de dollars, ce qui indique une nette amélioration de la rentabilité. En 2023, ce bénéfice demeure élevé à 10 957 millions de dollars, puis il connaît une légère baisse en 2024 à 9 245 millions de dollars. Cette évolution pourrait refléter une forte croissance initiale suivie d'une stabilization ou d'une légère décroissance, possiblement due à des fluctuations du marché ou à des variations dans les coûts ou la demande.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires a connu une croissance continue et marquée, passant de 18 784 millions de dollars en 2020 à un pic de 78 494 millions de dollars en 2022. Après cette année record, il subit une baisse en 2023 à 56 141 millions de dollars, avant de légèrement diminuer encore en 2024 à 54 745 millions de dollars. La tendance générale indique une croissance forte jusqu’en 2022, suivie d’une contraction relative, probablement liée à des fluctuations dans la demande ou aux prix des produits ou hydrocarbures.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio, qui reflète la rentabilité relative, est négatif en 2020 avec -14,38 %, indiquant une perte nette en proportion du chiffre d’affaires. À partir de 2021, il devient positif avec 17,63 %, témoignant d’une amélioration significative de la rentabilité. La marge continue de s’accroître en 2022 pour atteindre 23,8 %, ce qui signale une période de forte profitabilité. En 2023, le ratio diminue à 19,52 %, puis continue de baisser en 2024 à 16,89 %, suggérant une réduction de la rentabilité par rapport à ses pics en 2022, mais restant nettement profitable. La tendance indique une forte consolidation de la rentabilité après une année de records, tout en conservant une position profitable.
Rendement des capitaux propres (ROE)
ConocoPhillips, ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips | ||||||
| Capitaux propres des actionnaires ordinaires | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips ÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips
- La tendance du bénéfice net présente une croissance significative entre 2020 et 2022, passant d'une perte de 2 701 millions de dollars à un bénéfice de 18 680 millions de dollars. Cette progression indique une amélioration marquée de la performance financière. Toutefois, en 2023, le bénéfice net diminue à 10 957 millions de dollars, puis la valeur reste stable en 2024 à 9 245 millions de dollars, suggérant une contraction de la rentabilité par rapport à 2022, mais un maintien global de résultats positifs.
- Capitaux propres des actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres augmentent régulièrement sur la période, passant de 29 849 millions de dollars en 2020 à 64 796 millions de dollars en 2024. Cette croissance reflète une accumulation de fonds propres, probablement liée à la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices et à retenir ses bénéfices pour renforcer sa structure financière.
- ROE (Return on Equity, rendement des capitaux propres)
- Le ROE connait une évolution dynamique. Il est négatif en 2020 à -9,05 %, indiquant une rentabilité négative même en tenant compte des capitaux propres à cette époque. En 2021, il devient positif à 17,79 %, marquant une amélioration notable. La tendance s'accélère en 2022 avec un ROE très élevé à 38,91 %, reflétant une forte rentabilité relative des capitaux propres. Cependant, en 2023, le ROE diminue à 22,23 %, puis continue à baisser en 2024 à 14,27 %, signalant une attenuation de la rentabilité, mais restant à un niveau historiquement positif.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
ConocoPhillips, ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips
- Le bénéfice net a connu une évolution significative au cours de la période analysée. En 2020, une perte nette d'environ 2,7 milliards de dollars a été enregistrée, principalement en raison de conditions de marché défavorables ou de coûts exceptionnels. En 2021, cette situation s'est inversée avec un bénéfice net positif de 8,08 milliards de dollars, marquant une reprise notable. La tendance s'est poursuivie en 2022 avec un pic à 18,68 milliards de dollars, correspondant à une période de forte performance. Cependant, une baisse sensible a été observée en 2023, avec un bénéfice de 10,96 milliards de dollars, suivi d'une nouvelle diminution en 2024 à 9,24 milliards de dollars. Cette évolution reflète la volatilité des résultats de l'entreprise, sensible aux variations du marché et aux cycles économiques.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté régulièrement au cours des cinq exercices, passant de 62,62 milliards de dollars en 2020 à près de 122,78 milliards de dollars en 2024. Cette croissance indique une expansion des ressources de l'entreprise, probablement par le biais d'investissements ou d'acquisitions d'actifs, consolidant sa structure financière. La progression est constante, témoignant d'une stratégie de développement soutenue.
- ROA (Return on Assets, Rendement des actifs)
- Le ratio ROA a connu une importante amélioration en passant de -4,31 % en 2020 à 8,91 % en 2021, témoignant d'une transformation de la rentabilité des actifs de l'entreprise à la suite d'une perte initiale. En 2022, le ROA a poursuivi son accroissement pour atteindre près de 19,91 %, ce qui indique une utilisation très efficace des actifs pour générer des bénéfices. Toutefois, cette tendance positive s'est modérée en 2023, avec un ROA d'environ 11,42 %, et a continué de diminuer en 2024 à 7,53 %. Cette évolution pourrait signaler une dégradation ou une stabilisation de la rentabilité à court terme, malgré une croissance globale de la taille de l'entreprise. La fluctuation du ROA reflète l’impact de la variation des profits par rapport à la croissance de l’actif total.