Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
EQT Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
EQT Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a affiché une tendance volatile au cours de la période analysée. Après une augmentation notable de 0,64 au premier trimestre 2018 à 0,77 au troisième semestre 2018, il a connu une baisse significative en 2019, atteignant 0,45 au deuxième trimestre, puis s'est stabilisé autour de 0,52-0,54 jusqu'au troisième trimestre 2020. Par la suite, une nouvelle hausse s'est manifestée, culminant à 0,75 au troisième trimestre 2021, avant de diminuer à nouveau pour revenir à 0,5 au troisième trimestre 2022. Cette fluctuation indique des variations dans l'utilisation des capitaux propres pour financer la dette, avec une tendance générale à l'augmentation, suivie d'une réduction, reflétant peut-être des ajustements de la structure financière.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une tendance similaire, en début de période, passant de 0,39 en mars 2018 à un pic de 0,44 en septembre 2018, puis diminuant pour atteindre un minimum de 0,31 en juin 2019. Il a ensuite connu une stabilisation autour de 0,33-0,35 jusqu'à fin 2020, avant d'augmenter à 0,43 au troisième trimestre 2021, pour redescendre marginalement à 0,33 au troisième trimestre 2022. La figure globale indique que cette mesure a connu une légère hausse après une période de stabilité, suggérant un changement dans la structure des capitaux propres ou un ajustement dans la stratégie d’endettement.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio a été relativement stable dans l'ensemble, oscillant entre 0,22 et 0,30. Après avoir atteint 0,30 au troisième trimestre 2018, il a suivi une tendance à la baisse, atteignant 0,23 au troisième trimestre 2022. La stabilité relative indique une gestion cohérente du niveau d’endettement global vis-à-vis des actifs ou des fonds propres, avec une tendance à une baisse progressive.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui traduit le recours à l’endettement financier, a augmenté de 2,36 en mars 2018 à un sommet de 2,79 au troisième trimestre 2021, avant de se redresser à 2,34 au troisième trimestre 2022. La tendance à la hausse sur la période indique une augmentation de la proportion de dettes financières dans la structure de financement de l’entreprise, pouvant révélé une intensification de l’endettement ou une diversification de ses sources de financement.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a présenté des fluctuations importantes, passant d'une situation insuffisante en 2018 (avec des données manquantes, mais des valeurs négatives indiquant probablement une incapacité à couvrir les intérêts) à des valeurs négatives importantes en 2019, telles que -12,44 au premier trimestre, puis -10,86 au quatrième trimestre 2019. Ces valeurs négatives indiquent une incapacité à couvrir les intérêts avec le résultat opérationnel ou la capacité générée par l’activité. La tendance a continué avec des valeurs négatives tout au long de 2020 et 2021, atteignant parfois des valeurs proches de -12. La situation semble s'améliorer partiellement avec une valeur positive de 10,08 au troisième trimestre 2022, suggérant une amélioration significative de la capacité de couvrir les intérêts, mais cette évolution est à interpréter avec prudence en raison de possibles différences dans la formule de calcul ou la nature des données.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
EQT Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Portion actuelle de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts sur les facilités de crédit | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts au titre des facilités de crédit à terme | |||||||||||||||||||||||||
| Notes de fin d’année | |||||||||||||||||||||||||
| Note à l’ordre de EQM Midstream Partners, LP | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette
- Entre le 31 mars 2018 et le 31 décembre 2020, la dette totale a connu une tendance à la baisse, passant d'environ 7,46 milliards de dollars à un point bas de 4,73 milliards, avant de remonter progressivement jusqu'à environ 5,05 milliards en juin 2022. La baisse notable sur la période 2018 à 2020 indique une réduction significative du levier d'endettement, mais cette tendance s'inverse à partir de 2020, avec une reprise de la dette. La dette semble fluctuer sans suivre une tendance linéaire claire à partir de 2020, mais le niveau reste inférieur à celui de 2018 à la fin de la période analysée.
- Évolution des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres ont diminué de manière sensible de 11,72 milliards de dollars en mars 2018 à un creux d'environ 8,19 milliards en décembre 2021. Par la suite, une reprise est observée, culminant à près de 9,62 milliards en septembre 2022. Cette baisse prolongée peut refléter des pertes accumulées ou une redistribution des ressources, tandis que la reprise indique une amélioration ou une revalorisation des fonds propres dans la période récente.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une variation importante au cours de la période. Il a augmenté de 0,64 en mars 2018 à 0,77 en septembre 2018, puis a connu une baisse jusqu’à 0,45 en juin 2019. Après cette période, il a fluctué en restant généralement au-dessus de 0,5, atteignant un maximum de 0,77 en septembre 2018 et un minimum de 0,45 en juin 2019. À partir de 2021, il retrouve une tendance à la hausse ponctuelle, culminant à 0,75 en décembre 2021, avant de redescendre à 0,5 en septembre 2022. La fluctuation du ratio indique une variation du niveau d’endettement relatif par rapport aux fonds propres, avec une tendance générale à la stabilisation autour de 0,5 à partir de 2022.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
EQT Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Portion actuelle de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts sur les facilités de crédit | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts au titre des facilités de crédit à terme | |||||||||||||||||||||||||
| Notes de fin d’année | |||||||||||||||||||||||||
| Note à l’ordre de EQM Midstream Partners, LP | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | |||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une tendance générale à la baisse de la dette totale est observable au cours de la période. Après avoir atteint un sommet de plus de 8,5 milliards de dollars en juin 2018, la dette a diminué de manière significative en fin d'année 2018 jusqu'à environ 5,3 milliards de dollars. Cette réduction s'est poursuivie dans la première moitié de 2019, avec des niveaux proches de 4,6 milliards de dollars, puis une stabilisation relative est notée au cours de 2020, oscillant entre 4,6 et 4,7 milliards de dollars. La période suivante montre une remontée, culminant à environ 6,2 milliards de dollars à la fin de 2021, avant une nouvelle baisse en 2022, atteignant environ 4,8 millions de dollars en septembre 2022. Cela indique une gestion stratégique de la dette, avec des phases de désendettement suivies d’une période de consolidation ou d’accroissement de l’endettement.
- Total du capital
- Le capital total a connu une tendance fluctuante, avec une baisse notable entre 2018 et 2019, où il passe d’environ 19,2 milliards de dollars à environ 15,1 milliards de dollars. Par la suite, il observe une tendance à la hausse, atteignant un pic à plus de 15,5 milliards de dollars à la mi-2022 avant de redescendre légèrement pour terminer à environ 14,4 milliards de dollars en septembre 2022. Ces variations peuvent refléter des émissions ou rachats d’actions, ou une évolution des résultats retenus.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a présenté des fluctuations, avec une augmentation notable vers 0,44 en septembre 2018, et une légère hausse également en septembre 2019 à 0,40. Par la suite, il s’est stabilisé autour de 0,33 à 0,36, illustrant une gestion équilibrée de la structure financière. La baisse progressive du ratio vers une valeur inférieure à 0,35 en septembre 2022 indique une amélioration relative de la solvabilité de l’entreprise, ou une réduction de la dette par rapport aux fonds propres. La stabilité de ce ratio sur la période récente souligne une gestion prudente de la structure du capital.
Ratio d’endettement
EQT Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Portion actuelle de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts sur les facilités de crédit | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts au titre des facilités de crédit à terme | |||||||||||||||||||||||||
| Notes de fin d’année | |||||||||||||||||||||||||
| Note à l’ordre de EQM Midstream Partners, LP | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette a connu une tendance fluctuante au cours de la période analysée. Après avoir atteint un sommet en juin 2018 avec 8 532 911 milliers de dollars, la dette a diminué de manière significative pour atteindre un point bas en juin 2020 avec 4 620 340 milliers de dollars. Par la suite, une hausse s’est manifestée, culminant à 6 189 608 milliers de dollars à la fin 2021, avant une légère baisse lors du troisième trimestre 2022. Cette variation indique une gestion active du levier financier, avec des phases de réduction notable de la dette suivies de périodes de rehaussement, probablement en réponse aux conditions de marché ou aux stratégies de financement de l’entreprise.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté globalement sur la période, passant d’environ 27,63 milliards de dollars en mars 2018 à environ 22,54 milliards de dollars en septembre 2022. Après une période de baisse prolongée jusqu’à la fin 2019, qui a atteint un point bas en septembre 2020 avec environ 18,53 milliards de dollars, une reprise notable a été observée à partir de 2020, culminant à près de 23,01 milliards de dollars au premier trimestre 2022. Toutefois, cette croissance s’est stabilisée aux alentours de ce niveau en 2022, indiquant une stabilisation ou une contraction relative de l’actif.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a maintenu une stabilité relative, oscillant entre 0,21 et 0,30 au cours de la période. La valeur la plus basse enregistrée est de 0,21 en septembre 2022, tandis que la plus haute est de 0,30 en septembre 2018. La tendance générale montre une légère diminution du ratio, passant d’environ 0,27 en 2018 à 0,21 à la fin de la période en septembre 2022. Cette réduction indique une amélioration de la structure financière de l'entreprise, avec une diminution de la proportion de dettes par rapport à ses actifs totaux.
Ratio d’endettement financier
EQT Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l’actif a connu une diminution notable entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2018, passant d’environ 27,63 milliards de dollars à environ 20,73 milliards de dollars. Par la suite, une tendance globale de stabilisation et de légère croissance est observée, avec un rebond significatif au quatrième trimestre 2021 à près de 23 milliards de dollars, suivi d’une augmentation continue jusqu’au troisième trimestre 2022 pour atteindre environ 22,62 milliards de dollars. Cette évolution peut indiquer une restructuration ou une gestion stratégique visant à renforcer le bilan de l’entreprise après une période de réduction des actifs.
- Évolution des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres ont suivi une tendance plutôt volatile, avec une baisse notable au cours de l’exercice 2018, passant d’environ 11,72 milliards de dollars à moins de 9,8 milliards de dollars. Après cette baisse, une phase de consolidation se manifeste jusqu’au troisième trimestre 2019, puis une réduction persistante jusqu’au quatrième trimestre 2021 où ils atteignent environ 8,3 milliards de dollars. Cependant, un rebond significatif est observé à partir du début de 2022, culminant à près de 9,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. Cette fluctuation pourrait refléter des variations dans les résultats financiers et dans la politique de distribution ou de rachat d’actions.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui mesure le niveau d’endettement par rapport aux fonds propres, a connu des variations importantes pendant la période. Il a augmenté de 2,36 en début de période, atteignant un pic à 2,61 au troisième trimestre 2018, puis a connu une baisse sensible en 2018 pour atteindre 1,83 au troisième trimestre 2019. Par la suite, une tendance de stabilité relative est observée jusqu’au quatrième trimestre 2020, avec une légère reprise du ratio à presque 2,29, puis une nouvelle augmentation à 2,79 au premier trimestre 2021. Ce dernier pic indique une augmentation du recours à l’endettement, avant une nouvelle diminution pour atteindre environ 2,34 au troisième trimestre 2022. La tendance générale indique une gestion variable de la structure financière de l’entreprise, oscillant entre renforcement de l’endettement et recentrage sur les capitaux propres.
Ratio de couverture des intérêts
EQT Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à EQT Corporation | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||||
| Moins: Résultat net d’impôt des activités abandonnées | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (Charges d’intérêtsQ3 2022
+ Charges d’intérêtsQ2 2022
+ Charges d’intérêtsQ1 2022
+ Charges d’intérêtsQ4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat EBIT a connus des fluctuations significatives au cours de la période analysée. En 2018, il affichait des pertes importantes, culminant à -1 950 462 milliers de dollars au premier trimestre, puis diminuait rapidement dans le second trimestre pour atteindre une perte moindre de -114 780 milliers. La tendance se poursuivait avec une baisse notable en 2018 jusqu'à atteindre une perte encore plus importante en fin d'année, notamment au quatrième trimestre (-1 498 390 milliers). Au début de 2019, une reprise notable s'est manifestée avec un EBIT positif de 285 498 milliers de dollars au premier trimestre, mais cette amélioration n'a pas perduré, puisque la société a enregistré une perte substantielle au troisième trimestre (-399 662 milliers). En 2020, la profitabilité est redevenue négative de manière marquée, culminant à -2 560 082 milliers de dollars au dernier trimestre, après un premier trimestre de pertes inférieures à celles de 2019. La tendance s'est stabilisée à des pertes élevées tout au long de 2020 et 2021, malgré une légère amélioration observée au troisième trimestre de 2021 avec un EBIT positif de 24 701 milliers. En 2022, une forte reprise est visible avec un EBIT positif significatif, atteignant 1 268 443 milliers au troisième trimestre, marquant un changement de tendance notable par rapport aux années précédentes.
- Tendances des charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts sont restées relativement stables tout au long de la période, oscillant autour de 55 000 à 65 000 milliers de dollars par trimestre. Une légère augmentation est visible en 2019, culminant à 75 099 milliers au deuxième trimestre. Après cette période, les charges sont restées généralement stables, avec une légère baisse en 2020 et 2021, pour atteindre environ 60 000 milliers à la fin de la période. La stabilité de ces charges indique une gestion consistent de la dette ou des coûts financiers.
- Tendances du ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une évolution significative, passant d'une situation très difficile avec des ratios négatifs à partir du troisième trimestre 2018, à une amélioration progressive en 2021 et 2022. Pendant la période où le résultat EBIT était fortement négatif, ce ratio présentait des valeurs extrêmes négatives (par exemple, -12.44, -2.69, -1.28). La situation s’est améliorée au fil du temps, notamment en 2022, où le ratio a atteint 10.08 au dernier trimestre, indiquant une capacité à couvrir plus facilement les charges d’intérêt grâce à une profitabilité accrue. La hausse importante en 2022 reflète un retournement favorable de la rentabilité, renforcée par la forte augmentation du EBIT, malgré des charges d’intérêts stables ou en légère baisse.