Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Chevron Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des ratios de structure financière indique une évolution en deux phases distinctes. Une réduction globale de l'endettement est observée entre mars 2022 et septembre 2023, suivie d'une tendance haussière et continue jusqu'en mars 2026.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a diminué de 0,20 à 0,12 entre mars 2022 et septembre 2023, avant d'entamer une croissance régulière pour atteindre 0,25 en mars 2026.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Une tendance similaire est notée, avec un recul de 0,17 à 0,11 au cours de la période 2022-2023, suivi d'une remontée progressive jusqu'à 0,20.
- Ratio d’endettement
- Le ratio est passé de 0,12 à un point bas de 0,08 entre septembre 2023 et mars 2024, pour finalement remonter à 0,14 en mars 2026.
- Ratio d’endettement financier
- L'évolution montre une relative stabilité avec un minimum de 1,59 enregistré en juin 2023, suivi d'une progression constante vers 1,79 à la fin de la période analysée.
La capacité de couverture des intérêts a suivi une trajectoire marquée. Après avoir atteint un sommet de 102,29 en mars 2023, le ratio a subi une érosion constante, descendant à 14,41 en mars 2026, ce qui indique une réduction significative de la capacité à couvrir les charges d'intérêts.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Chevron Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | 5,828) | 977) | 3,591) | 6,191) | 4,076) | 4,406) | 5,144) | 1,735) | 282) | 529) | 440) | 1,269) | 2,931) | 1,964) | 2,221) | 3,230) | 314) | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion de la dette exigible dans un délai d’un an | 39,600) | 39,781) | 37,953) | 23,276) | 25,605) | 20,135) | 20,697) | 21,449) | 21,553) | 20,307) | 20,119) | 20,245) | 20,275) | 21,375) | 21,420) | 23,005) | 29,019) | ||||||
| Total de la dette | 45,428) | 40,758) | 41,544) | 29,467) | 29,681) | 24,541) | 25,841) | 23,184) | 21,835) | 20,836) | 20,559) | 21,514) | 23,206) | 23,339) | 23,641) | 26,235) | 29,333) | ||||||
| Total des capitaux propres de Chevron Corporation | 183,715) | 186,450) | 189,843) | 146,417) | 149,244) | 152,318) | 156,202) | 159,233) | 160,625) | 160,957) | 165,265) | 158,325) | 159,449) | 159,282) | 158,680) | 153,554) | 146,219) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Chevron Corporation
= 45,428 ÷ 183,715 = 0.25
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution fluctuante de la structure du capital et de l'endettement sur la période allant de mars 2022 à mars 2026.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a suivi une trajectoire descendante entre mars 2022 et septembre 2023, passant de 29 333 millions à 20 559 millions de dollars. Cette tendance s'est inversée progressivement à partir d'octobre 2023, marquée par une accélération significative entre juin 2025 et septembre 2025, pour finalement atteindre un sommet de 45 428 millions de dollars en mars 2026.
- Dynamique des capitaux propres
- Les capitaux propres ont progressé de manière constante pour atteindre un pic de 165 265 millions de dollars en septembre 2023. Une phase de légère érosion a été observée jusqu'en juin 2025, suivie d'une augmentation brutale au troisième trimestre 2025, culminant à 189 843 millions de dollars, avant de se stabiliser à 183 715 millions de dollars en mars 2026.
- Analyse du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement a diminué de 0,20 en mars 2022 pour atteindre son point le plus bas à 0,12 en septembre 2023, reflétant une réduction du levier financier. Par la suite, ce ratio a amorcé une remontée continue, s'établissant à 0,25 en mars 2026, ce qui indique un accroissement de la proportion de la dette par rapport aux fonds propres à la clôture de la période analysée.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Chevron Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | 5,828) | 977) | 3,591) | 6,191) | 4,076) | 4,406) | 5,144) | 1,735) | 282) | 529) | 440) | 1,269) | 2,931) | 1,964) | 2,221) | 3,230) | 314) | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion de la dette exigible dans un délai d’un an | 39,600) | 39,781) | 37,953) | 23,276) | 25,605) | 20,135) | 20,697) | 21,449) | 21,553) | 20,307) | 20,119) | 20,245) | 20,275) | 21,375) | 21,420) | 23,005) | 29,019) | ||||||
| Total de la dette | 45,428) | 40,758) | 41,544) | 29,467) | 29,681) | 24,541) | 25,841) | 23,184) | 21,835) | 20,836) | 20,559) | 21,514) | 23,206) | 23,339) | 23,641) | 26,235) | 29,333) | ||||||
| Total des capitaux propres de Chevron Corporation | 183,715) | 186,450) | 189,843) | 146,417) | 149,244) | 152,318) | 156,202) | 159,233) | 160,625) | 160,957) | 165,265) | 158,325) | 159,449) | 159,282) | 158,680) | 153,554) | 146,219) | ||||||
| Total du capital | 229,143) | 227,208) | 231,387) | 175,884) | 178,925) | 176,859) | 182,043) | 182,417) | 182,460) | 181,793) | 185,824) | 179,839) | 182,655) | 182,621) | 182,321) | 179,789) | 175,552) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 45,428 ÷ 229,143 = 0.20
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des évolutions distinctes concernant l'endettement et la structure du capital sur la période allant de mars 2022 à mars 2026.
- Évolution de la dette totale
- Une réduction progressive de la dette totale est observée entre mars 2022 et septembre 2023, passant de 29 333 millions à 20 559 millions de dollars américains. Après une phase de stabilisation relative durant l'année 2024, une augmentation significative est enregistrée à partir de mars 2025, culminant à 45 428 millions de dollars américains en mars 2026.
- Dynamique du capital total
- Le capital total a maintenu une relative stabilité, oscillant entre 175 et 185 milliards de dollars américains jusqu'à la fin de l'année 2024. Une croissance marquée intervient au cours du troisième trimestre 2025, où le capital atteint 231 387 millions de dollars américains, avant de se stabiliser autour de 229 milliards de dollars américains au premier trimestre 2026.
- Analyse du ratio d'endettement
- Le ratio d'endettement par rapport aux fonds propres a suivi une trajectoire en U. Initialement établi à 0,17 en mars 2022, il a diminué pour atteindre un point bas de 0,11 entre septembre et décembre 2023, traduisant un renforcement de la solvabilité. Par la suite, ce ratio a progressé de manière constante pour revenir à 0,17 au premier semestre 2025, avant de s'élever à 0,20 en mars 2026, indiquant une augmentation du levier financier.
Ratio d’endettement
Chevron Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | 5,828) | 977) | 3,591) | 6,191) | 4,076) | 4,406) | 5,144) | 1,735) | 282) | 529) | 440) | 1,269) | 2,931) | 1,964) | 2,221) | 3,230) | 314) | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion de la dette exigible dans un délai d’un an | 39,600) | 39,781) | 37,953) | 23,276) | 25,605) | 20,135) | 20,697) | 21,449) | 21,553) | 20,307) | 20,119) | 20,245) | 20,275) | 21,375) | 21,420) | 23,005) | 29,019) | ||||||
| Total de la dette | 45,428) | 40,758) | 41,544) | 29,467) | 29,681) | 24,541) | 25,841) | 23,184) | 21,835) | 20,836) | 20,559) | 21,514) | 23,206) | 23,339) | 23,641) | 26,235) | 29,333) | ||||||
| Total de l’actif | 329,551) | 324,012) | 326,501) | 250,820) | 256,397) | 256,938) | 259,232) | 260,644) | 261,651) | 261,632) | 263,927) | 251,779) | 255,886) | 257,709) | 259,735) | 257,936) | 249,048) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 45,428 ÷ 329,551 = 0.14
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution cyclique de la structure du bilan sur la période allant de mars 2022 à mars 2026.
- Total de la dette
- Une phase de désendettement progressif est observée entre mars 2022 et septembre 2023, période durant laquelle la dette totale diminue de 29,3 milliards à 20,6 milliards de dollars. Cette tendance s'inverse à partir d'octobre 2023 avec une hausse modérée, suivie d'une augmentation substantielle au cours du second semestre 2025, pour atteindre un maximum de 45,4 milliards de dollars en mars 2026.
- Total de l'actif
- La valeur des actifs demeure relativement stable, oscillant entre 249 et 264 milliards de dollars entre mars 2022 et mars 2025. Un accroissement significatif est enregistré en septembre 2025, portant le total des actifs à 326,5 milliards de dollars. Ce niveau est maintenu avec une légère progression pour atteindre 329,6 milliards de dollars en mars 2026.
- Ratio d'endettement
- Le ratio d'endettement suit une trajectoire en U. Initialement en baisse, il atteint son point le plus bas à 0,08 entre septembre et décembre 2023. À partir de 2024, une remontée régulière est constatée. Malgré l'augmentation concomitante des actifs en 2025, la croissance plus rapide de la dette porte le ratio à 0,14 en mars 2026, soit un niveau supérieur à celui enregistré au début de la période analysée.
L'accroissement simultané des actifs et de la dette observé fin 2025 suggère une expansion du bilan, tandis que la progression finale du ratio d'endettement indique un recours accru au financement externe pour soutenir cette croissance.
Ratio d’endettement financier
Chevron Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 329,551) | 324,012) | 326,501) | 250,820) | 256,397) | 256,938) | 259,232) | 260,644) | 261,651) | 261,632) | 263,927) | 251,779) | 255,886) | 257,709) | 259,735) | 257,936) | 249,048) | ||||||
| Total des capitaux propres de Chevron Corporation | 183,715) | 186,450) | 189,843) | 146,417) | 149,244) | 152,318) | 156,202) | 159,233) | 160,625) | 160,957) | 165,265) | 158,325) | 159,449) | 159,282) | 158,680) | 153,554) | 146,219) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.79 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.90 | 1.89 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.83 | 1.73 | 1.74 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Chevron Corporation
= 329,551 ÷ 183,715 = 1.79
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L'analyse des indicateurs financiers sur la période comprise entre mars 2022 et mars 2026 révèle des évolutions notables dans la structure du bilan et la gestion de l'endettement.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total a présenté une relative stabilité entre mars 2022 et juin 2025, oscillant dans une fourchette comprise entre 249 et 264 milliards de dollars. Une croissance substantielle est observée au troisième trimestre 2025, où l'actif total a atteint 326,5 milliards de dollars, avant de se stabiliser autour de 329,5 milliards de dollars en mars 2026.
- Dynamique des capitaux propres
- Les capitaux propres ont suivi une trajectoire ascendente jusqu'en septembre 2023, atteignant un sommet de 165,3 milliards de dollars. Cette tendance s'est inversée jusqu'en juin 2025, période durant laquelle les capitaux propres sont redescendus à 146,4 milliards de dollars. Un accroissement marqué est enregistré en septembre 2025, portant le montant à 189,8 milliards de dollars, suivi d'une légère diminution pour s'établir à 183,7 milliards de dollars en mars 2026.
- Analyse du ratio d'endettement financier
- Le ratio d'endettement a initialement connu une phase de diminution, passant de 1,7 en mars 2022 à un point bas de 1,59 en juin 2023. À partir du second semestre 2023, une tendance haussière continue est observée, le ratio progressant de manière régulière pour atteindre 1,79 en mars 2026.
Ratio de couverture des intérêts
Chevron Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Chevron Corporation | 2,210) | 2,770) | 3,539) | 2,490) | 3,500) | 3,239) | 4,487) | 4,434) | 5,501) | 2,259) | 6,526) | 6,010) | 6,574) | 6,353) | 11,231) | 11,622) | 6,259) | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 83) | 75) | 74) | 25) | 12) | 20) | 9) | 9) | 50) | (16) | 29) | (2) | 31) | 25) | 7) | 93) | 18) | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 1,653) | 1,754) | 1,801) | 1,632) | 2,071) | 2,800) | 1,993) | 2,593) | 2,371) | 1,247) | 2,183) | 1,829) | 2,914) | 3,430) | 3,571) | 4,288) | 2,777) | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette | 345) | 361) | 370) | 274) | 212) | 199) | 164) | 113) | 118) | 120) | 114) | 120) | 115) | 123) | 128) | 129) | 136) | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 4,291) | 4,960) | 5,784) | 4,421) | 5,795) | 6,258) | 6,653) | 7,149) | 8,040) | 3,610) | 8,852) | 7,957) | 9,634) | 9,931) | 14,937) | 16,132) | 9,190) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 14.41 | 17.22 | 21.10 | 27.24 | 37.58 | 47.31 | 49.42 | 59.46 | 60.29 | 64.08 | 77.06 | 87.36 | 102.29 | 97.27 | 86.49 | 68.50 | 44.87 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 14.62 | 15.80 | 16.72 | 17.75 | 19.30 | 18.46 | 19.45 | 20.40 | 20.49 | 21.88 | 24.35 | 28.69 | 33.08 | 36.07 | 33.30 | 28.10 | 22.60 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 53.86 | 69.44 | 59.41 | 53.86 | 50.09 | 50.07 | 52.17 | 54.97 | 54.07 | 63.17 | 74.98 | 85.62 | 108.93 | 94.68 | 88.00 | 68.10 | 42.27 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2026
+ Charges d’intérêtsQ4 2025
+ Charges d’intérêtsQ3 2025
+ Charges d’intérêtsQ2 2025)
= (4,291 + 4,960 + 5,784 + 4,421)
÷ (345 + 361 + 370 + 274)
= 14.41
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L'analyse des données financières révèle une détérioration progressive de la capacité de l'organisation à couvrir ses charges financières sur la période allant de mars 2022 à mars 2026.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a atteint un sommet au deuxième trimestre 2022 avec 16 132 millions de dollars, avant d'amorcer une tendance globale à la baisse. Malgré certaines fluctuations trimestrielles, l'EBIT a enregistré une diminution marquée, s'établissant à 4 291 millions de dollars au premier trimestre 2026.
- Dynamique des charges d'intérêts et de la dette
- Les frais financiers sont demeurés stables entre mars 2022 et juin 2024, évoluant dans une fourchette comprise entre 113 et 136 millions de dollars. Une accélération significative de ces charges est observée à partir de septembre 2024, culminant à 370 millions de dollars en juin 2025, pour se maintenir à 345 millions de dollars en mars 2026.
- Analyse du ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une phase de croissance initiale, atteignant son maximum en mars 2023 avec une valeur de 102,29. Par la suite, une contraction continue et rapide est constatée, le ratio chutant à 14,41 en mars 2026. Cette dégradation est la conséquence directe de la réduction des bénéfices opérationnels conjuguée à l'augmentation substantielle du coût de la dette.