Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Chevron Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution générale du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation significative du premier trimestre 2020 jusqu’au trimestre 2020, passant de 0,22 à 0,34, avant de fluctuer à la baisse avec une tendance générale de diminution à partir du troisième trimestre 2020. La valeur diminue progressivement pour atteindre environ 0,12 à partir du premier trimestre 2023, et reste relativement stable autour de cette valeur jusqu’au dernier trimestre examiné. Cela indique une réduction progressive de la dépendance de l'entreprise vis-à-vis de ses capitaux propres par rapport à la dette, renforçant une position financière moins endettée à partir de 2023.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio présente une tendance similaire, avec une hausse initiale en 2020, culminant autour de 0,26-0,25, puis une baisse progressive. Après un pic vers la fin de 2020, il se stabilise autour de 0,12-0,14 à partir de 2023. La tendance indique une baisse globale de la dépendance de l'entreprise à l'égard de ses fonds propres totaux en relation avec sa dette, renforçant une visibilité d’un profil financier plus sain à moyen terme.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio a également suivi une trajectoire ascendante en 2020, atteignant 0,18, avant de diminuer de façon régulière pour se stabiliser autour de 0,08-0,09 à partir de 2023. La réduction constante de ce ratio reflète une amélioration de la capacité de l'entreprise à gérer ses dettes par rapport à ses actifs ou à ses capitaux propres, indiquant une gestion prudente de l’endettement sur la période analysée.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui mesure la proportion de dettes financières par rapport à une certaine référence, a connu une légère hausse initiale, passant de 1,64 en 2020 à 1,83 en 2021, puis une consolidation autour de 1,6-1,7 à partir de 2022. La stabilité relative de ce ratio après 2021 indique une régulation de l’endettement financier, avec une gestion équilibrée dans le maintien de la structure de la dette.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio présente une évolution remarquable. Il est absent dans les premiers trimestres, puis devient positif à partir du troisième trimestre 2020, marquant un changement de tendance. Depuis cette période, il montre une tendance à l’amélioration continue, passant de valeurs negatives ou faibles à un pic élevé à fin 2022 (plus de 100), puis à un léger déclin mais en restant à des niveaux substantiés élevés (environ 27 à 60), ce qui reflète une capacité accrue de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêt. Cette évolution indique une amélioration significative de la capacité de couverture des intérêts, notamment après la fin 2020, possiblement liée à une réduction de l'endettement ou à une amélioration de la rentabilité.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Chevron Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion de la dette exigible dans un délai d’un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Chevron Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Chevron Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, passant de 32,35 milliards de dollars américains à un pic de 44,34 milliards. Cette augmentation reflète probablement une stratégie d'endettement pour financer des investissements ou faire face aux défis financiers posés par la période. À partir de début 2022, la dette a tendance à diminuer, atteignant 23,64 milliards de dollars à la fin 2022, puis poursuivant une tendance de réduction, culminant à environ 25,84 milliards au premier trimestre 2024. Cependant, une reprise vers la fin de 2024 et le début 2025 indique une nouvelle augmentation, portant la dette à près de 29,47 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont globalement suivi une tendance haussière sur la période, passant d’environ 143,93 milliards de dollars en mars 2020 à un maximum de 165,27 milliards au premier trimestre 2022. Après ce pic, une légère décroissance a été observée, atteignant 146,42 milliards à la fin du deuxième trimestre 2025. La stabilité relative des capitaux propres, malgré quelques fluctuations, indique une gestion prudente du capital et une rétention des bénéfices ou d’autres formes de financement interne.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, indicateur de la proportion de dettes par rapport aux capitaux propres, a connu une hausse notable de 0,22 en mars 2020 à 0,34 en décembre 2020, reflétant une augmentation relative de l’endettement. Par la suite, une tendance à la baisse est observée, atteignant un creux de 0,12 en fin 2022. Depuis cette période, le ratio oscille légèrement autour de 0,14 à 0,17, indiquant un équilibre relatif entre dette et capitaux propres. La diminution progressive du ratio jusqu'à 2022 suggère une gestion visant à réduire la dépendance à l'endettement, puis une stabilisation dans la stratégie financière a été adoptée par la suite. La remontée partielle à 0,2 en 2024 et 2025 montre une légère reprise de l'endettement par rapport aux capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Chevron Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion de la dette exigible dans un délai d’un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Chevron Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une tendance à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 32 351 millions de dollars en mars 2020 à un pic à 45 440 millions en juin 2021. Par la suite, une réduction progressive a été observée jusqu'en décembre 2022, avec une dette s'établissant à environ 23 339 millions. Après cette baisse, la dette a connu une augmentation régulière, atteignant 29 467 millions en juin 2025, signalant une nouvelle phase d'expansion du levier financier.
- Total du capital
- La valeur du capital total a fluctuée légèrement au cours de la période, oscillant autour de 170 à 182 milliards de dollars. Après un sommet à 182 621 millions en décembre 2021, une légère diminution a été constatée, atteignant 175 884 millions en juin 2025. La stabilité relative du capital indique une gestion prudente du patrimoine financier sur cette période.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de dette par rapport aux fonds propres, a évolué de manière significative. Il a augmenté de 0,18 en mars 2020 à un maximum de 0,26 en juin 2021, indiquant une augmentation relative de l’endettement. Puis, une réduction progressive a été observée, atteignant un niveau bas de 0,11 en juin 2023, témoignant d’une consolidation de la structure financière. Après cette période, une légère remontée à 0,17 en juin 2025 a été constatée, signalant une reprise partielle de l’endettement par rapport aux fonds propres.
Ratio d’endettement
Chevron Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion de la dette exigible dans un délai d’un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale a connu une évolution à la hausse au cours de la période analysée. Après une augmentation notable entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, passant de 32 351 millions de dollars à 45 440 millions, la dette a fluctué avec une tendance générale à la baisse jusqu'au troisième trimestre 2022, atteignant un point bas à 23 641 millions. Cependant, elle a à nouveau augmenté par la suite, culminant à 29 467 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Ce symptôme indique une gestion dynamique du passif, possiblement en réponse à des stratégies de financement ou à des besoins de capitaux fluctuants.
- Total de l’actif
- Le total des actifs a connu une légère augmentation globale malgré des fluctuations temporaires. Après un creux en 2020, la valeur a progressé de 236 677 millions de dollars en mars 2020 à environ 263 927 millions de dollars à la fin de 2022. Durant la période suivante, une stabilisation relative a été observée, avec des valeurs oscillant autour de 260 milliards de dollars. La croissance ou la stabilité de l'actif indique une capacité continue à maintenir ou à renforcer la base d'actifs de l'entreprise, malgré les fluctuations du marché ou de la performance économique générale.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a montré une tendance à la baisse dès 2020, passant d'environ 0.14 en mars 2020 à un minimum de 0.08 à plusieurs reprises entre 2021 et 2023. Cette réduction souligne une amélioration de la structure financière, avec un recul du poids de la dette par rapport aux actifs totaux. Toutefois, à partir du dernier trimestre 2023, une légère augmentation est constatée, revenant à 0.12, ce qui pourrait indiquer une augmentation modérée de l'endettement ou une gestion différente de la structure du capital. La tendance générale indique une orientation vers une déleverage progressive, renforçant la stabilité financière de l’entreprise.
Ratio d’endettement financier
Chevron Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Chevron Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Chevron Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Entre le premier trimestre de 2020 et le deuxième trimestre de 2024, le total de l’actif de l'entreprise a connu une tendance relativement stable avec quelques fluctuations. Après une période initiale de hausse modérée, l’actif a atteint un pic vers la fin de 2021, avant de diminuer légèrement au cours de l’année 2022. La valeur totale de l’actif est restée globalement élevée jusqu’en 2023, avec une légère baisse constatée à la fin de cette période, avant de se stabiliser en 2024. Ces fluctuations peuvent être liées à des mouvements dans la composition des actifs, tels que des investissements ou des désinvestissements, mais l’ensemble indique une certaine stabilité dans la taille globale de l’actif au fil du temps.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue entre le début de la période en 2020 et la fin de 2021, passant d’environ 143,9 milliards à plus de 159,2 milliards de dollars américains. Après cette augmentation, ils ont oscillé autour de ce niveau jusqu’au début de 2023, avec une légère tendance à la baisse à partir de cette date, pour atteindre environ 146,4 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2025. La progression initiale indique une amélioration de la situation financière propre de l’entreprise, tandis que la légère baisse ultérieure pourrait résulter de rachats d’actions, de pertes ou d’investissements financés par emprunt.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a présenté une tendance à la hausse, passant d’environ 1,64 au début de la période à un pic de 1,83 au troisième trimestre 2021. Par la suite, il a légèrement diminué pour se stabiliser autour de 1,6 à 1,7, indiquant une augmentation générale de l’endettement par rapport aux fonds propres, mais avec un certain maintien dans des niveaux relativement modérés. La hausse du ratio d’endettement peut refléter une stratégie d’endettement accrue pour financer des investissements ou faire face à des besoins de liquidités, tandis que la stabilisation suggère une gestion prudente de la dette au fil des années.
Ratio de couverture des intérêts
Chevron Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Chevron Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat opérationnel (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) montre une tendance volatile au cours de la période analysée. Après une baisse notable en 2020, notamment au deuxième trimestre où il devient négatif, l’EBIT rebondit rapidement en 2021 pour atteindre des niveaux élevés supérieurs à 8 000 millions de dollars. Ensuite, une légère décroissance s'observe à partir de 2022, avec une tendance à la stabilisation autour de 4 000 à 6 000 millions de dollars en 2023 et 2024. Ce mouvement reflète une volatilité importante avec des périodes de reprise après des périodes de difficulté. La reprise post-2020 s'inscrit dans un contexte économique global perturbé, avec une forte croissance en 2021 suivi d’une tendance à la diminution mais à un niveau encore substantiel en 2024.
- Chiffres relatifs aux charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts et de la dette montrent une légère tendance à la diminution de 2020 à 2024, passant d’environ 162 millions de dollars à un pic ponctuel de 274 millions en juin 2025. La fluctuation reste modérée, indiquant une gestion relativement stable de la dette financière, bien que des pics sporadiques suggèrent des refinancements ou des augmentations de la dette à certains moments.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts illustre une tendance à l’amélioration entre 2020 et 2021, passant de valeurs négatives à plus de 86,49, ce qui indique une capacité croissante à couvrir les intérêts avec le résultat opérationnel. Ensuite, une tendance à la baisse progressive du ratio s’observe, descendant à environ 27.24 au dernier trimestre de 2025. La forte hausse en 2021 témoigne d'une période de forte rentabilité, tandis que la réduction progressive par la suite pourrait refléter une pression accrue sur la rentabilité ou une augmentation de la charge d’intérêt.