Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
ConocoPhillips, ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives en matière de levier financier et de capacité de remboursement. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a globalement diminué entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, passant de 0,46 à 0,35, avant de remonter légèrement à 0,37 au quatrième trimestre 2024. Une fluctuation similaire est observée pour le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, qui passe de 0,32 à 0,26 sur la même période, puis remonte à 0,27. Le ratio d’endettement a également connu une baisse progressive, de 0,24 à 0,18, avant de se stabiliser autour de 0,19.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio indique une amélioration de la structure du capital entre 2021 et 2022, suggérant une diminution du risque financier. La remontée observée à partir de 2023 pourrait indiquer une augmentation du recours à l’endettement ou une diminution des capitaux propres.
Le ratio d’endettement financier a montré une certaine volatilité, avec une augmentation initiale puis une stabilisation autour de 1,9, avant une légère baisse à 1,87. En revanche, le ratio de couverture des intérêts a connu une augmentation spectaculaire entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, passant de 1,17 à 36,07. Cette forte augmentation indique une amélioration significative de la capacité à honorer les charges d’intérêts. Une diminution progressive est ensuite observée, atteignant 16,72 au quatrième trimestre 2025, mais le ratio reste à un niveau élevé, suggérant une capacité de couverture des intérêts confortable.
- Ratio de couverture des intérêts
- L’évolution de ce ratio suggère une amélioration substantielle de la rentabilité par rapport aux charges financières, permettant une plus grande flexibilité financière. La diminution récente, bien que notable, ne remet pas en cause cette capacité de remboursement.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une gestion prudente du levier financier, avec une amélioration de la capacité de remboursement des dettes. Les fluctuations observées nécessitent un suivi attentif pour déterminer si elles sont temporaires ou annoncent un changement de tendance.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
ConocoPhillips, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres des actionnaires ordinaires | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a initialement connu une légère diminution entre le 31 mars 2021 et le 30 juin 2021, avant de fluctuer autour de 20 000 millions de dollars américains jusqu'au 31 mars 2022. Une réduction notable de la dette s'observe ensuite, atteignant un minimum de 16 643 millions de dollars américains au 31 décembre 2022. Cette tendance à la baisse se maintient jusqu'au 31 décembre 2023, avec une valeur de 18 352 millions de dollars américains. Cependant, une augmentation substantielle de la dette est constatée à partir du 31 mars 2024, atteignant 24 324 millions de dollars américains au 30 juin 2025.
Parallèlement, les capitaux propres des actionnaires ordinaires ont affiché une croissance constante entre le 31 mars 2021 et le 30 juin 2022, passant de 43 155 millions de dollars américains à 50 202 millions de dollars américains. Une légère diminution est ensuite observée jusqu'au 31 décembre 2023, stabilisant autour de 49 745 millions de dollars américains. Une augmentation significative des capitaux propres est ensuite enregistrée, atteignant 65 238 millions de dollars américains au 30 juin 2025.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a suivi une tendance à la baisse entre le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2022, passant de 0.46 à 0.35. Ce ratio s'est maintenu autour de 0.35 jusqu'au 31 décembre 2023. Une augmentation du ratio est ensuite observée, atteignant 0.4 au 31 mars 2023, avant de revenir à 0.36 au 30 juin 2025. Cette évolution indique une modification de la structure de financement, avec une augmentation relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres à partir de 2024.
- Total de la dette
- A connu une forte augmentation à partir de 2024, après une période de diminution.
- Capitaux propres des actionnaires ordinaires
- Ont augmenté de manière constante jusqu'en 2022, puis se sont stabilisés avant une nouvelle augmentation significative à partir de 2024.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- A diminué jusqu'en 2022, puis a augmenté à partir de 2024, reflétant une modification de la structure financière.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
ConocoPhillips, ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres des actionnaires ordinaires | |||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a initialement connu une légère diminution entre le 31 mars 2021 et le 30 juin 2021, puis une réduction plus marquée jusqu'au 30 juin 2022. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie, bien que de manière moins prononcée, jusqu'au 31 décembre 2023. Un changement notable s'observe à partir du 31 mars 2024, avec une augmentation substantielle de la dette qui se maintient, avec de légères fluctuations, jusqu'au 30 juin 2025.
- Total du capital
- Le total du capital a globalement augmenté sur la période. Une croissance est observée entre le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2021, suivie d'une légère fluctuation avant une nouvelle phase de croissance jusqu'au 31 décembre 2023. L'augmentation la plus significative du capital se produit entre le 31 décembre 2023 et le 30 juin 2025, avec une progression notable.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a diminué de manière constante entre le 31 mars 2021 et le 30 juin 2022, indiquant une amélioration de la solvabilité. Ce ratio s'est stabilisé autour de 0.26 à 0.28 entre le 30 septembre 2022 et le 31 mars 2024. Cependant, une légère augmentation est perceptible à partir du 31 mars 2024, atteignant 0.27 au 30 juin 2025, reflétant l'augmentation de la dette par rapport au capital.
En résumé, la période initiale est caractérisée par une réduction de la dette et une augmentation du capital, conduisant à une amélioration du ratio d’endettement. Plus récemment, une augmentation significative de la dette, combinée à une croissance continue du capital, a entraîné une légère détérioration du ratio d’endettement, bien qu'il reste dans une fourchette relativement stable.
Ratio d’endettement
ConocoPhillips, ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une diminution progressive entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, passant de 20 027 millions de dollars américains à 16 643 millions de dollars américains. Cependant, une augmentation notable est observée à partir du premier trimestre 2023, atteignant 24 324 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2024, avant une légère stabilisation.
Parallèlement, le total de l'actif a affiché une tendance à la hausse constante entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2024, augmentant de 83 693 millions de dollars américains à 122 780 millions de dollars américains. Une légère fluctuation est perceptible au cours du premier semestre 2025, mais l'actif reste à un niveau élevé.
Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l'actif, a suivi une trajectoire descendante entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, passant de 0,24 à 0,18. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité. À partir du premier trimestre 2023, le ratio d'endettement a augmenté pour atteindre 0,2 au premier trimestre 2023, puis s'est stabilisé autour de 0,19 jusqu'au premier semestre 2025, reflétant l'augmentation de la dette par rapport à l'actif.
- Tendances clés
- Diminution initiale de la dette suivie d'une augmentation significative.
- Tendances clés
- Augmentation constante de l'actif total sur la majeure partie de la période.
- Tendances clés
- Amélioration initiale du ratio d'endettement suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation.
L'évolution du ratio d'endettement suggère que, bien que la dette ait diminué initialement, l'augmentation plus récente pourrait nécessiter une surveillance attentive pour évaluer son impact sur la santé financière globale. L'augmentation de l'actif total est un indicateur positif, mais doit être considérée en conjonction avec l'évolution de la dette.
Ratio d’endettement financier
ConocoPhillips, ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres des actionnaires ordinaires | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée. Le total de l’actif a connu une augmentation globale, passant d’environ 83 693 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à environ 122 472 millions de dollars américains au 31 décembre 2024. Une accélération significative de cette croissance est observée entre le 31 mars 2024 et le 31 décembre 2024, suivie d'une stabilisation relative jusqu'au 30 juin 2025.
Les capitaux propres des actionnaires ordinaires ont également augmenté sur la période, mais à un rythme moins rapide que celui du total de l’actif. Ils sont passés d’environ 43 155 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à environ 64 923 millions de dollars américains au 31 décembre 2024, avec une forte progression entre le 31 mars 2024 et le 30 juin 2025.
Le ratio d’endettement financier a fluctué autour de la valeur de 1,9, sans présenter de tendance claire à la hausse ou à la baisse sur l’ensemble de la période. Il a oscillé entre 1,87 et 2,0, avec une légère diminution observée vers la fin de la période, se situant à 1,87 au 30 juin 2025.
- Total de l’actif
- Présente une croissance soutenue, avec une accélération notable en fin de période.
- Capitaux propres des actionnaires ordinaires
- Augmentation progressive, mais moins rapide que celle du total de l’actif.
- Ratio d’endettement financier
- Stabilité relative autour de la valeur de 1,9, avec une légère tendance à la baisse en fin de période.
Ratio de couverture des intérêts
ConocoPhillips, le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ3 2025
+ Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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L'analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. On observe une augmentation constante de l'EBIT de mars 2021 à décembre 2022, passant de 1940 millions de dollars américains à 5413 millions de dollars américains. Cette tendance positive s'inverse ensuite, avec une diminution progressive jusqu'à 3161 millions de dollars américains en décembre 2024. Un rebond notable est constaté en mars 2025, atteignant 4671 millions de dollars américains, suivi d'une légère baisse en juin 2025 à 3249 millions de dollars américains, puis une stabilisation relative en septembre 2025 à 3151 millions de dollars américains.
Les charges d'intérêts et de la dette présentent une tendance générale à la baisse de mars 2021 à septembre 2022, diminuant de 226 millions de dollars américains à 178 millions de dollars américains. Elles connaissent ensuite une légère augmentation jusqu'en décembre 2023 (219 millions de dollars américains), avant de diminuer à nouveau en mars 2024 (205 millions de dollars américains). Une nouvelle augmentation est observée en juin 2025, atteignant 232 millions de dollars américains, puis 223 millions de dollars américains en septembre 2025.
Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le bénéfice disponible, suit une trajectoire ascendante marquée de mars 2021 à décembre 2022, passant de 1.17 à 36.07. Cette amélioration significative reflète l'augmentation de l'EBIT combinée à la diminution des charges d'intérêts. À partir de décembre 2022, le ratio de couverture des intérêts diminue progressivement, atteignant 16.72 en septembre 2025, en raison de la baisse de l'EBIT et de la légère augmentation des charges d'intérêts.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Présente une forte croissance jusqu'en décembre 2022, suivie d'une diminution et d'un rebond partiel en mars 2025.
- Charges d’intérêts et de la dette
- Diminuent globalement jusqu'en septembre 2022, puis fluctuent avec une tendance à la hausse en fin de période.
- Ratio de couverture des intérêts
- S'améliore considérablement jusqu'en décembre 2022, puis diminue progressivement, indiquant une capacité de couverture des intérêts moins importante.