Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
ConocoPhillips, ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a montré une tendance à la baisse depuis le premier trimestre 2020, passant d’environ 0.48 à 0.35 à la fin de 2021. Cependant, une légère augmentation est observée autour du premier trimestre 2023, atteignant 0.4, avant de se stabiliser autour de 0.36 à la fin de la période considérée. Cette évolution suggère une réduction initiale de la dépendance à l’endettement en relation avec les capitaux propres, suivie d’une période de stabilisation avec une légère remontée.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a globalement diminué de 0.32 en mars 2020 à environ 0.26 vers la fin de 2022, indiquant une réduction de la dépendance à l’endettement relatif aux fonds propres. Une stabilisation à ce niveau est perceptible par la suite. La stabilité de ce ratio durant la période récente reflète une gestion prudente de l’endettement par rapport aux fonds propres, avec peu de fluctuations importantes.
- Évolution du ratio d’endettement total
- Le ratio d’endettement total a connu une légère diminution de 0.23 en mars 2020 à 0.18 à la fin 2022, puis est resté relativement stable. La baisse indique une réduction de la proportion de dettes totales dans la structure financière, indiquant probablement une stratégie de désendettement ou une augmentation des capitaux propres, ou encore une amélioration de la solvabilité de l’entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a fluctué autour de 2, passant de 2.08 au premier trimestre 2020 à une fourchette comprise entre 1.87 et 2.1 jusqu’à fin 2024. La stabilité relative indique que l’entreprise maintient une position d’endettement financier soutenable, sans variations significatives dans son niveau de dette financière par rapport à ses fonds propres ou à ses actifs financiers.
- Évolution de la couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une évolution très dynamique sur la période. Après une absence de données jusqu’au troisième trimestre 2020, la couverture des intérêts a fortement augmenté, passant de valeurs négatives à plus de 36 vers la fin 2021. La valeur maximale observée indique une amélioration importante de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts. Après cette période de forte croissance, une tendance à la baisse s’observe, avec une valeur proche de 17 à la fin 2024. Cette baisse pourrait refléter une augmentation de la charge d’intérêt ou une dégradation de la rentabilité, nécessitant une attention particulière pour la gestion de la structure financière.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
ConocoPhillips, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres des actionnaires ordinaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l’entreprise a augmenté de manière significative entre le premier trimestre de 2020 et le deuxième trimestre de 2025. Après une stabilité relative autour de 15 milliards de dollars américains jusqu'à mi-2020, la dette a connu une hausse notable en début d'année 2021, atteignant environ 20 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 33 %. Par la suite, la dette a fluctué, atteignant un pic de plus de 24 milliards de dollars à la fin de 2024 avant une légère baisse prévue au troisième trimestre 2024. Ces variations reflètent probablement une stratégie d'endettement ou des investissements importants durant cette période.
- Capitaux propres des actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres ont connu une tendance stable mais à la hausse sur l’ensemble de la période, passant d’environ 31,3 milliards de dollars début 2020 à près de 65,8 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2025. La progression est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, où ils doublent presque, ce qui indique peut-être une amélioration de la rentabilité ou une augmentation des apports en capital. La croissance continue, quoique plus modérée, suggère une consolidation des résultats financiers positifs.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse sur la période, passant de 0,48 en début 2020 à environ 0,36 à la fin de 2024. La baisse du ratio indique une amélioration de la structure financière, avec une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. La stabilité autour de faibles valeurs vers la fin de la période suggère une gestion prudente de l’endettement, avec une capacité accrue à financer ses opérations par ses fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
ConocoPhillips, ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres des actionnaires ordinaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Sur la période analysée, la dette totale a connu une tendance à la hausse, passant de 14 973 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à un pic de 24 324 millions de dollars au premier trimestre 2025. Après une stabilization relative autour de 15 000 millions de dollars entre 2020 et début 2022, on observe une augmentation significative à partir du début 2022 jusqu'à la fin 2024, avec une augmentation régulière de la dette. Cette dynamique indique une augmentation de l'endettement sur la période, probablement pour financer des investissements ou répondre à des besoins de liquidités dans un contexte économique fluctuant.
- Total du capital
- Le total du capital affiche une croissance constante tout au long de la période, passant de 46 288 millions de dollars à la fin de 2019 à 89 101 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2025. La progression est régulière après une légère baisse en 2020, suivie d'une augmentation soutenue à partir de 2021. Cela reflète une augmentation globale des fonds propres ou des capitaux propres investis dans l'entreprise, indiquant une croissance du patrimoine financier ou une émission de nouvelles actions.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio demeure relativement stable avec de légères fluctuations, oscillant généralement entre 0,25 et 0,34. Il était de 0,32 au début de la période, puis a connu une légère hausse en 2020 à 0,34. Par la suite, il diminue pour atteindre environ 0,25 à la fin de 2022, avant de se stabiliser autour de 0,26 en 2023 et 2024. La stabilité relative de ce ratio indique que l'évolution de la dette est proportionnelle à celle des capitaux propres, ce qui pourrait suggérer une gestion cohérente du levier financier de l'entreprise malgré l'augmentation du volume de la dette.
Ratio d’endettement
ConocoPhillips, ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation notable entre le premier trimestre 2020 et le dernier trimestre 2024. Initialement à 14 973 millions de dollars en mars 2020, elle a atteint un pic à 24 324 millions de dollars au premier trimestre 2025. Cette progression indique une augmentation constante de l'endettement sur la période, avec des fluctuations intermédiaires, notamment une baisse significative autour du troisième trimestre 2022, où la dette est descendue à environ 16 961 millions de dollars, avant de repartir à la hausse jusqu'à la fin de la période considérée.
- Évolution de l'actif total
- Le total de l’actif a également connu une croissance importante sur la même période, passant de 65 033 millions de dollars en mars 2020 à un maximum de 124 254 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. La progression de l’actif semble refléter une expansion globale de l'entreprise, pouvant résulter d'investissements, d'acquisitions ou d'une croissance organique, tout en montrant quelques périodes de stabilisation, notamment entre 2021 et 2022.
- Analyse du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l’actif total, est resté relativement stable, oscillant entre 0,18 et 0,25. Il a connu une légère baisse pour atteindre 0,18 à certains moments, notamment de 2021 à 2023, indiquant une gestion prudente de l’endettement par rapport à l’actif. Cependant, la tendance générale montre une stabilité relative, avec une légère augmentation vers 0,20 à la fin de la période, ce qui pourrait refléter une augmentation proportionnelle de la dette par rapport à l’actif total.
Ratio d’endettement financier
ConocoPhillips, ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres des actionnaires ordinaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Au cours de la période analysée, l’actif total de l’entreprise montre une tendance globale à la hausse, passant d’environ 65 milliards de dollars en mars 2020 à près de 124 milliards de dollars en juin 2025. Après une légère baisse ou stabilité relative en 2020, une augmentation significative est observée à partir de 2021, culminant en fin de période à un nouveau sommet, indiquant une croissance substantielle de la structure patrimoniale de l’entreprise.
- Capitaux propres des actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres présentent une évolution à la hausse sur la période. Ils augmentent de environ 31 milliards de dollars en mars 2020 à près de 66 milliards de dollars en juin 2025. La progression est particulièrement marquée à partir de 2021, indiquant une amélioration de la situation financière propre de l’entreprise, probablement soutenue par la croissance de la valeur des actifs ou une gestion efficace des bénéfices. Il est notable que malgré une certaine volatilité, la tendance à l’accroissement demeure stable à long terme.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio oscille autour d’une valeur moyenne proche de 2, avec une légère tendance à la stabilité. Il varie entre 1,87 et 2,1 tout au long de la période, indiquant que le niveau d’endettement reste relativement constant en proportion de la structure financière. La stabilité de ce ratio suggère que l’entreprise maintient une politique équilibrée en matière de financement, sans recours excessif à l’endettement par rapport à ses capitaux propres, tout en conservant une certaine flexibilité financière.
Ratio de couverture des intérêts
ConocoPhillips, le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Analyse des bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT)
- La tendance de l'EBIT montre une fluctuation significative au cours de la période analysée. Après une perte importante au premier trimestre 2020 (-1 361 millions de dollars), le bénéfice rebondit rapidement au deuxième trimestre 2020 (+223 millions de dollars) et oscille entre des valeurs négatives et positives jusqu'à la fin 2020. En 2021, la société réalise des bénéfices solides, culminant à un pic au troisième trimestre 2021 avec 4 555 millions de dollars, avant de connaître une baisse progressive en 2022 et 2023. La tendance de l'EBIT montre une stabilité relative, avec des valeurs généralement supérieures à 3 000 millions de dollars, mais en légère diminution à partir de 2023, culminant à environ 3 149 millions de dollars au troisième trimestre 2024, puis en légère baisse.
- Charges d’intérêt et de la dette
- Les charges d’intérêts et de la dette se maintiennent dans une fourchette relativement stable, oscillant entre 178 et 232 millions de dollars. La tendance n’est pas marquée par de fortes fluctuations, ce qui indique une gestion assez constante des coûts liés à la dette au fil des périodes. La valeur la plus basse est observée au troisième trimestre 2022 (199 millions), tandis que la plus élevée atteint 232 millions au dernier trimestre 2024.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une évolution très marquée, passant d'une valeur négative en 2020 (-2.9 au deuxième trimestre 2020), indiquant une insuffisance des bénéfices pour couvrir les intérêts, à une situation beaucoup plus favorable à partir du troisième trimestre 2020. Le ratio a connu une croissance rapide, atteignant un sommet de 36.07 au quatrième trimestre 2021, signifiant une capacité très forte à couvrir les intérêts. Après cette période de pointe, le ratio a entamé une baisse progressive, atteignant environ 17.75 au troisième trimestre 2025. La forte hausse en 2020 a marqué une amélioration substantielle de la capacité de couverture, tandis que la chute progressive par la suite indique une certaine stabilization, mais à des niveaux plus modérés.