Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Exxon Mobil Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
Exxon Mobil Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres affiche une tendance générale à la baisse sur la période analysée. Après une augmentation initiale au cours du deuxième trimestre 2020, atteignant 0,39, il se maintient à un pic de 0,43 en fin de 2020, avant de diminuer régulièrement pour atteindre une valeur stable de 0,21 à partir du premier trimestre 2022. La tendance indique une réduction progressive de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres, suggérant une stratégie d'apurement de la dette ou une amélioration de la structure financière.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio suit une trajectoire similaire à celle du ratio précédent. Après une augmentation en 2020, culminant à 0,3, il diminue tout au long de la période, atteignant un niveau stable de 0,13 à partir du deuxième trimestre 2022. La baisse constante indique un renforcement relatif des fonds propres ou une diminution de l’endettement total, contribuant à une structure financière plus solide.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Le ratio d’endettement global montre une légère augmentation en 2020, puis tend à diminuer progressivement jusqu’à environ 0,09 à partir de 2023. La baisse reflète une amélioration globale de la structure de financement, avec une réduction de la dépendance à l’endettement. La stabilité autour de faibles valeurs témoigne d’une gestion prudente de l’endettement global au fil du temps.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui mesure le niveau d’endettement financier, présente une tendance à la stabilité, oscillant autour de 1,86 en fin de période, avec une légère baisse à 1,7 en 2024. La constance de ce ratio indique une gestion équilibrée de la dette financière, sans projets majeurs d’accroissement ou de désendettement brusque.
- Évolution de la couverture des intérêts
- Ce ratio, sensible à la rentabilité et à la capacité de couvrir les charges d’intérêt, affiche une forte croissance à partir du troisième trimestre 2020, passant d’un niveau négatif (certaines valeurs non précisées) à des valeurs positives importantes, culminant à près de 109 en fin 2022. Par la suite, la valeur se stabilise, oscillant autour de 50, ce qui indique une amélioration significative de la capacité à couvrir les intérêts avec les résultats opérationnels. La tendance positive témoigne d’une rentabilité accrue et d’une gestion efficace des charges financières.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Exxon Mobil Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Billets et emprunts à payer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Part totale du capital d’ExxonMobil | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Part totale du capital d’ExxonMobil
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a présenté une tendance globale à la baisse. Elle a augmenté de 59 612 millions de dollars en mars 2020, atteignant un pic à environ 69 515 millions de dollars en juin 2020, puis a connu une diminution progressive tout au long de la période. En décembre 2023, la dette s'établit à environ 41 253 millions de dollars, enregistrant une réduction significative par rapport au début de la période. La tendance à la baisse s'est poursuivie jusqu'en juin 2025, avec une dette estimée à 37 551 millions de dollars.
- Évolution de la part totale du capital
- La part totale du capital a connu une croissance soutenue sur la période. Elle est passée de 182 079 millions de dollars en mars 2020 à environ 262 593 millions de dollars en juin 2025. Cette augmentation reflète principalement une évolution favorable du capital propre ou une accumulation de capitaux, bien que l'on observe une période de stagnation ou de légère fluctuation dans la deuxième moitié de la période, notamment entre mars 2024 et juin 2025.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à la diminution, passant de 0.33 en mars 2020 à environ 0.14 en juin 2025. La baisse constante indique une amélioration progressive de la situation financière, avec une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. La période entre septembre 2021 et juin 2025 a notamment été caractérisée par une stabilité à un faible niveau de ratio, ce qui témoigne d’un profil financier plus solide et moins dépendant de l’endettement. La stabilité à un niveau inférieur à 0.2 au-delà de 2021 souligne une gestion prudente de l’endettement face à une croissance du capital.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Exxon Mobil Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Billets et emprunts à payer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Part totale du capital d’ExxonMobil | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale a connu une tendance à la baisse globale. Elle a diminué de 59 612 millions de dollars en mars 2020 à environ 37 951 millions de dollars en juin 2025. Après un pic à plus de 69 500 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020, la dette a diminué de manière progressive, notamment entre 2020 et 2022, atteignant des niveaux plus faibles vers la fin de la période. Cette réduction reflète probablement une stratégie de désendettement ou une gestion prudente de la structure financière post-pandémie.
- Total du capital
- Le capital total a connu une évolution variable. Initialement en hausse, passant de 241 691 millions de dollars en mars 2020 à un pic à plus de 240 956 millions de dollars en juin 2023, puis une augmentation significative jusqu'à atteindre plus de 311 591 millions de dollars en mars 2024. Ce dernier pic peut indiquer une émission de nouvelles actions ou une augmentation du capital social. Par la suite, une légère diminution est observée, stabilisant autour de 300 271 millions de dollars à la fin de la période.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a suivi une tendance à la baisse constante, passant de 0,25 en mars 2020 à environ 0,13 en juin 2025. La chute progressive indique une amélioration de la structure financière, avec une réduction relative de la dette par rapport aux fonds propres. Cette évolution témoigne d’une gestion visant à renforcer la solvabilité et la stabilité financière de l'entreprise, notamment en réduisant l'endettement ou en augmentant le capital propre.
Ratio d’endettement
Exxon Mobil Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Billets et emprunts à payer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a initialement augmenté, passant de 59 612 millions de dollars en mars 2020 à un pic de 69 515 millions en juin 2020. Par la suite, elle a constamment diminué, atteignant environ 37 551 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. Cette tendance indique une réduction progressive de l'endettement, notamment après la période de forte complexité économique liée à la pandémie de Covid-19, suggérant des efforts de désendettement de la part de l'entreprise.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total de l'entreprise a connu une certaine variabilité tout au long de la période. Il a diminué de 355 804 millions de dollars en mars 2020 à un minimum de 332 750 millions en décembre 2020, puis a recommencé à augmenter pour atteindre un pic de 460 707 millions en mars 2024. Après cette phase de croissance, il a tendanciellement diminué pour revenir à environ 37 598 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. La progression jusqu'à 2024 peut refléter des investissements ou acquisitions, suivies d'une phase de désinvestissement ou d'amortissement d'actifs.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a connu une baisse constante sur la période, passant de 0,17 en mars 2020 à environ 0,08 en juin 2025. Cette diminution traduit une réduction du poids de la dette par rapport à l'actif total, ou une amélioration de la structure financière de l'entreprise. La tendance vers une baisse du ratio indique une gestion active pour renforcer la solvabilité et la stabilité financière à moyen et long terme, avec une réduction de la dépendance à l'endettement.
- Synthèse générale
- Globalement, la période observée est marquée par une tendance équilibrée de réduction de l'endettement accompagnée de fluctuations de l’actif total, avec une orientation vers une situation financière plus saine. La réduction progressive de la dette combinée à une croissance ou stabilisation de l’actif total jusqu’à un pic en 2024 suggère une stratégie visant à améliorer la solidité financière, tout en maintenant une capacité d’investissement ou de gestion d’actifs. La stabilité ou la baisse du ratio d’endettement confirme cette orientation stratégique vers une structure financière plus robuste, avec une dépendance réduite à la dette.
Ratio d’endettement financier
Exxon Mobil Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Part totale du capital d’ExxonMobil | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Part totale du capital d’ExxonMobil
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2024, le total de l’actif a connu une croissance significative, passant d’environ 355,8 milliards de dollars à plus de 460,7 milliards de dollars. Après une période de stabilité relative jusqu’au troisième trimestre 2021, une augmentation notable est observée au cours du dernier trimestre, culminant à la fin du deuxième trimestre 2024. Cette tendance reflète probablement des investissements ou acquisitions qui ont accru le patrimoine global de l’entreprise. Par la suite, une légère baisse est constatée au troisième trimestre 2024, mais le total demeure élevé, indiquant une consolidation ou une gestion prudente des actifs.
- Évolution de la part totale du capital d’ExxonMobil
- La part du capital d’ExxonMobil par rapport à l’actif total montre une tendance à la hausse sur la période analysée. De 182 milliards de dollars en mars 2020, cette part atteint son pic à environ 268,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Cette croissance suggère une augmentation de la contribution ou de l’importance de la part du capital dans la structure financière. Cependant, cette augmentation repose principalement sur une croissance de la partie du capital plutôt que sur une réduction de l’actif total, ce qui indique une augmentation relative de la part du capital dans la structure financière globale.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui mesure la proportion de dettes financières par rapport à la situation financière, affiche une tendance à la baisse prudente depuis un pic à environ 2,13 au deuxième trimestre 2020. Il diminue progressivement pour atteindre environ 1,7 au troisième trimestre 2024, ce qui indique une réduction de l’endettement financier relatif de l’entreprise. La stabilité de ce ratio autour de 1,72 à partir du deuxième trimestre 2024 témoigne d’une gestion financière équilibrée, favorisant une diminution des risques financiers liés à la dette.
Ratio de couverture des intérêts
Exxon Mobil Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Au début de la période, le bénéfice avant intérêts et impôts affiche des pertes importantes, avec un déficit de -9 millions de dollars en mars 2020, suivi d'une baisse plus prononcée à -1323 millions en juin 2020. La tendance demeure négative jusqu'à la fin 2020, culminant à -26300 millions au quatrième trimestre 2020. À partir du premier trimestre 2021, une forte reprise se manifeste, le bénéfice rebondissant pour atteindre 3850 millions, poursuivant une tendance de croissance régulière durant 2021. En 2022, l'EBIT continue d'augmenter pour atteindre un sommet de 25631 millions au troisième trimestre, avant de diminuer quelque peu pour finir l'année à 16049 millions. En 2023, la tendance paraît se stabiliser avec des valeurs oscillant dans une fourchette de 10897 à 13936 millions. Au premier semestre 2024, le bénéfice reste élevé, mais une légère baisse est observée au troisième trimestre, culminant à 12590 millions, avec une légère remontée prévue pour la fin de l'année 2024 et début 2025.
- Évolution des charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts démontrent une certaine stabilité avec de légères fluctuations tout au long de la période. Après une augmentation initiale en 2020, culminant à 317 millions en juin, puis une baisse jusqu'à 188 millions au deuxième trimestre 2022, le montant oscille entre 145 et 272 millions au fil des trimestres. Cela indique un contrôle relativement constant du service de la dette. La tendance n’indique pas de variation drastique, suggérant une gestion prudente de la charge d’intérêt dans un environnement de revenus fluctuants.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui indique la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts, présente une évolution notable. Au début de la période, il enregistre des valeurs négatives ou faibles, comme -23.94 au troisième trimestre 2020, reflétant une faiblesse en termes de capacité à couvrir ses intérêts lors des premières phases de la période. À partir de la fin 2020, le ratio devient positif et affiche une croissance rapide, atteignant 94.68 au troisième trimestre 2021, indiquant une forte capacité de couverture. Ensuite, il oscille dans une fourchette élevée, entre environ 50 et 109, pour se stabiliser dans une zone plus modérée de 50 à 55 à partir de 2022. La tendance générale montre une amélioration significative de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêt après une phase initiale difficile, avec une consolidation de cette capacité dans les années suivantes.